MilWealth Group LLC

CIK 1972750 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$468.9M
#3932 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.6%
المراكز
82
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
91,23%
وزن أكبر 25 مقتنية
99,31%
المراكز فوق 1%
12
العدد الفعلي للمراكز
9,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,25% تقدير المشتريات $18348104 · المبيعات $1122539

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 71,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
1
زيادة
12
انخفض
10
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Health Care
0,1%
Technology
0,1%
Industrials
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Financials
0,0%
Retail
0,0%
Utilities
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
99,6%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV $103646266 22,10% 301376 $15249580 صعود ×2
VB $52530956 11,20% 173301 $7271920 صعود ×6
VEU $45993528 9,81% 549176 $4198080 هبوط ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $42680487 9,10% 516400 $2659057 صعود ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40497539 8,64% 686632 $2661799 صعود ×4
DFAC $35859997 7,65% 808386 $4774226 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31054630 6,62% 641227 $2563360 صعود ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $30308765 6,46% 556533 $2647044 صعود ×4
DFAX $24706166 5,27% 670634 $1787284 هبوط ×5
BSV $20468654 4,37% 262722 $1398419 صعود ×4
VSS $18262338 3,89% 118364 $1096915 صعود ×1
VIG $5453517 1,16% 23048 $485293 هبوط ×6
VUG $2973389 0,63% 34518 $458750 صعود ×1
VTV $2411030 0,51% 11063 $240102 هبوط ×2
SCHR $1906267 0,41% 77302 $-19325
SCHA $1702546 0,36% 47123 $271875 هبوط ×1
VO $1123679 0,24% 13947 $111479 صعود ×1
VTI $828328 0,18% 2238 $110201
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $680207 0,15% 12789 $36686 هبوط ×2
VSGX $501990 0,11% 6097 $36996 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $490269 0,10% 5403 صعود ×1
VOO $458103 0,10% 667 $59537
VYM $416138 0,09% 2633 $26148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $364015 0,08% 1258 $41447 هبوط ×1
BRKB $345270 0,07% 690 $14622
IVV $257619 0,05% 344 $-119937 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $209989 0,04% 2456 $20584
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $180343 0,04% 16059 $3694
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) $170484 0,04% 2995 $23907
VEA $170074 0,04% 2387 $17115
GLD $167982 0,04% 456 $-28231
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163651 0,03% 1116 $2455
XLI XLI $160965 0,03% 869 $20421
IWD $149913 0,03% 618 $17785
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145228 0,03% 250 $94370
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $122573 0,03% 1683 $-4174
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98578 0,02% 917 $8363
MDY $93661 0,02% 133 $11718
IWN $92293 0,02% 417 $13189
SPY SPY $89677 0,02% 120 $11580
IT Gartner, Inc. Common Stock $84772 0,02% 654 $-18783
USB U.S. Bancorp Common Stock $78520 0,02% 1300 $10907
DVY iShares Select Dividend ETF $76048 0,02% 487 $2379
SCHI $70592 0,02% 3118 $-125
VWO $61601 0,01% 1032 $5821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57446 0,01% 154 $439
VXF $44841 0,01% 182 $4890 هبوط ×1
SPDW $42882 0,01% 851 $4033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42663 0,01% 179 $5382
SRE DBA Sempra Common Stock $35972 0,01% 388 $-1730
SCHD $31393 0,01% 990 $1019
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $29538 0,01% 631 $-88
VDE $27828 0,01% 185 $-4247
DFSD $27739 0,01% 581 $-75
XLE XLE $27193 0,01% 512 $-4173
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $25849 0,01% 165 $-4952
FELV $25377 0,01% 633 $3278
VBR $24299 0,01% 100 $2574
V Visa Inc. $16469 0,00% 48 $1961
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15450 0,00% 195 $126 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15385 0,00% 270 $2222
IWS $14485 0,00% 88 $1659
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12699 0,00% 50 $477
VOE $11417 0,00% 58 $770
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10393 0,00% 89 $89
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4551 0,00% 39 $-1154
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $4209 0,00% 121 $70
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4206 0,00% 10 $488
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $4076 0,00% 112 $648
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3706 0,00% 10 $435
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3569 0,00% 48 $75
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3392 0,00% 80 $-368
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2993 0,00% 37 $-610
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2971 0,00% 22 $-979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2922 0,00% 69 $-542
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2686 0,00% 16 $-92
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2520 0,00% 9 $-900
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $374 0,00% 60 $26
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358 0,00% 1 $70
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $307 0,00% 3 $38
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201 0,00% 1 $26
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $96 0,00% 15 $7

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VB $52530956 11,20% بزيادة ×6
VCIT $42680487 9,10% بزيادة ×4
VGIT $40497539 8,64% بزيادة ×4
BNDX $31054630 6,62% بزيادة ×6
DFGP $30308765 6,46% بزيادة ×4
BSV $20468654 4,37% بزيادة ×4
VCSH $15450 0,00% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ABT $490269 5403 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VV تم الشراء أكثر +6K +$15.2M
VB تم الشراء أكثر +504 +$7.3M
DFAC تم الشراء أكثر +8K +$4.8M
VEU تقليص -7K +$4.2M
VGIT تم الشراء أكثر +51K +$2.7M
VCIT تم الشراء أكثر +33K +$2.7M
DFGP تم الشراء أكثر +44K +$2.6M
BNDX تم الشراء أكثر +48K +$2.6M
DFAX تقليص -4K +$1.8M
BSV تم الشراء أكثر +20K +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
MINT 31 مارس، 2025 3956 $396910 لم يعد يتم تتبعه
SHM 31 مارس، 2025 3944 $186929 لم يعد يتم تتبعه
IJH 31 مارس، 2025 2515 $156730 لم يعد يتم تتبعه
VT 31 مارس، 2025 1052 $123549 لم يعد يتم تتبعه
SHY 31 مارس، 2025 1186 $97188
DFNM 31 مارس، 2025 2010 $96034 لم يعد يتم تتبعه
XLRE 31 مارس، 2025 2136 $86874 لم يعد يتم تتبعه
XBI 31 مارس، 2025 717 $64574 لم يعد يتم تتبعه
GGG 31 مارس، 2025 750 $63218 -1,5%
CWI 31 مارس، 2025 2250 $62865 لم يعد يتم تتبعه
IEI 31 مارس، 2025 534 $61659
EXAS 31 مارس، 2026 500 $50780 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 385 $49639 -21,5%
KO 31 مارس، 2025 640 $39847 25,5%
PAYX 31 مارس، 2025 253 $35476 -20,3%
DUHP 31 مارس، 2025 798 $26955 لم يعد يتم تتبعه
NVS 31 مارس، 2025 200 $19462 42,1%
ENB 31 مارس، 2025 454 $19264 15,2%
COWZ 31 مارس، 2025 335 $18945 لم يعد يتم تتبعه
DUSB 30 سبتمبر، 2025 369 $18702 لم يعد يتم تتبعه
CL 31 مارس، 2025 200 $18182 -1,0%
SCHP 31 مارس، 2025 658 $16999 لم يعد يتم تتبعه
IAU 31 مارس، 2025 255 $12626 لم يعد يتم تتبعه
SCHM 31 مارس، 2025 453 $12565 لم يعد يتم تتبعه
MPC 31 مارس، 2026 75 $12198 48,3%
XEL 31 مارس، 2026 148 $10932 0,2%
VWO 31 مارس، 2025 205 $9044 لم يعد يتم تتبعه
GDX 31 مارس، 2025 263 $8920 لم يعد يتم تتبعه
TOTL 31 مارس، 2025 200 $7878 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2025 37 $6172 82,6%
ALC 31 مارس، 2025 40 $3396 -21,8%
GEV 31 مارس، 2025 9 $2961 220,0%
GEHC 31 مارس، 2025 12 $939 -7,1%
DVN 31 مارس، 2025 0 $1 29,8%