توزيع القطاعات

04
Health Care 0,1%
Technology 0,1%
Financials 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer products 0,0%
Communication Services 0,0%
Retail 0,0%
Utilities 0,0%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Real Estate 0,0%
Materials 0,0%
أخرى/غير معينة 99,5%

المحفظة الكاملة 82 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VV VANGUARD INDEX FUNDS $103646266 22,10% 301376 $15249580 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $52530956 11,20% 173301 $7271920 صعود ×6
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $45993528 9,81% 549176 $4198080 هبوط ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $42680487 9,10% 516400 $2659057 صعود ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $40497539 8,64% 686632 $2661799 صعود ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $35859997 7,65% 808386 $4774226 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $31054630 6,62% 641227 $2563360 صعود ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $30308765 6,46% 556533 $2647044 صعود ×4
DFAX Dimensional ETF Trust $24706166 5,27% 670634 $1787284 هبوط ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $20468654 4,37% 262722 $1398419 صعود ×4
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $18262338 3,89% 118364 $1096915 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5453517 1,16% 23048 $485293 هبوط ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2973389 0,63% 34518 $458750 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2411030 0,51% 11063 $240102 هبوط ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1906267 0,41% 77302 $-19325
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1702546 0,36% 47123 $271875 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1123679 0,24% 13947 $111479 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $828328 0,18% 2238 $110201
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $680207 0,15% 12789 $36686 هبوط ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $501990 0,11% 6097 $36996 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $490269 0,10% 5403 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458103 0,10% 667 $59537
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $416138 0,09% 2633 $26148
AAPL Apple Inc. - Common Stock $364015 0,08% 1258 $41447 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $345270 0,07% 690 $14622
IVV iShares Trust $257619 0,05% 344 $-119937 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $209989 0,04% 2456 $20584
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $180343 0,04% 16059 $3694
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) $170484 0,04% 2995 $23907
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $170074 0,04% 2387 $17115
GLD SPDR Gold Shares $167982 0,04% 456 $-28231
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $163651 0,03% 1116 $2455
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $160965 0,03% 869 $20421
IWD iShares Trust $149913 0,03% 618 $17785
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145228 0,03% 250 $94370
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $122573 0,03% 1683 $-4174
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $98578 0,02% 917 $8363
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $93661 0,02% 133 $11718
IWN iShares Trust $92293 0,02% 417 $13189
SPY SPY $89677 0,02% 120 $11580
IT Gartner, Inc. Common Stock $84772 0,02% 654 $-18783
USB U.S. Bancorp Common Stock $78520 0,02% 1300 $10907
DVY iShares Select Dividend ETF $76048 0,02% 487 $2379
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $70592 0,02% 3118 $-125
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $61601 0,01% 1032 $5821
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $57446 0,01% 154 $439
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $44841 0,01% 182 $4890 هبوط ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $42882 0,01% 851 $4033
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42663 0,01% 179 $5382
SRE DBA Sempra Common Stock $35972 0,01% 388 $-1730
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $31393 0,01% 990 $1019
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $29538 0,01% 631 $-88
VDE VANGUARD WORLD FUND $27828 0,01% 185 $-4247
DFSD Dimensional ETF Trust $27739 0,01% 581 $-75
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $27193 0,01% 512 $-4173
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $25849 0,01% 165 $-4952
FELV Fidelity Covington Trust $25377 0,01% 633 $3278
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $24299 0,01% 100 $2574
V Visa Inc. $16469 0,00% 48 $1961
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $15450 0,00% 195 $126 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $15385 0,00% 270 $2222
IWS iShares Trust $14485 0,00% 88 $1659
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $12699 0,00% 50 $477
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $11417 0,00% 58 $770
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10393 0,00% 89 $89
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4551 0,00% 39 $-1154
LPG Dorian LPG Ltd. Common Stock $4209 0,00% 121 $70
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4206 0,00% 10 $488
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $4076 0,00% 112 $648
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3706 0,00% 10 $435
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3569 0,00% 48 $75
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $3392 0,00% 80 $-368
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $2993 0,00% 37 $-610
ALB Albemarle Corporation Common Stock $2971 0,00% 22 $-979
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2922 0,00% 69 $-542
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2686 0,00% 16 $-92
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $2520 0,00% 9 $-900
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $374 0,00% 60 $26
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $358 0,00% 1 $70
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $307 0,00% 3 $38
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $201 0,00% 1 $26
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $96 0,00% 15 $7

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VB $52530956 11,20% بزيادة ×6
VCIT $42680487 9,10% بزيادة ×4
VGIT $40497539 8,64% بزيادة ×4
BNDX $31054630 6,62% بزيادة ×6
DFGP $30308765 6,46% بزيادة ×4
BSV $20468654 4,37% بزيادة ×4
VCSH $15450 0,00% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ABT $490269 5403 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VV تم الشراء أكثر +6K +$15.2M
VB تم الشراء أكثر +504 +$7.3M
DFAC تم الشراء أكثر +8K +$4.8M
VEU تقليص -7K +$4.2M
VGIT تم الشراء أكثر +51K +$2.7M
VCIT تم الشراء أكثر +33K +$2.7M
DFGP تم الشراء أكثر +44K +$2.6M
BNDX تم الشراء أكثر +48K +$2.6M
DFAX تقليص -4K +$1.8M
BSV تم الشراء أكثر +20K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
EXAS 31 مارس، 2026 500 $50780 لم يعد يتم تتبعه
FISV 31 ديسمبر، 2025 385 $49639 -34,0%
DUSB 30 سبتمبر، 2025 369 $18702
MPC 31 مارس، 2026 75 $12198 73,0%
XEL 31 مارس، 2026 148 $10932 -10,1%