MOLLER WEALTH PARTNERS
CIK 1475271 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $552.8M
- المراكز
- 75
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3541 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 37.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 60,02%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 92,06%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,0% تقدير المشتريات $30554030 · المبيعات $21204642
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 23
- انخفض
- 32
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Healthcare
0,6%
Industrials
0,6%
Technology
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Communications
0,1%
Financial Services
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,1%
أخرى/غير معينة
97,2%
المحفظة الكاملة 75 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUNR | $51664606 | 9,35% | 1048389 | $-2151626 | صعود ×1 | ||
| FNDA | $46780061 | 8,46% | 1229114 | $5722711 | هبوط ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $40561560 | 7,34% | 807517 | $1430833 | صعود ×6 | ||
| VB | $40054379 | 7,25% | 132140 | $4386905 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $30302314 | 5,48% | 40463 | $3500555 | هبوط ×1 | ||
| FNDX | $29814358 | 5,39% | 958661 | $3049223 | هبوط ×1 | ||
| VV | $27163387 | 4,91% | 78984 | $3301410 | هبوط ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $22925828 | 4,15% | 511167 | $1457246 | صعود ×6 | ||
| VTEB | $21499476 | 3,89% | 425059 | $1123924 | صعود ×4 | ||
| DFCF | $21014923 | 3,80% | 497866 | $848323 | صعود ×2 | ||
| FNDF | $20522476 | 3,71% | 388978 | $1643934 | صعود ×2 | ||
| VEA | $17400678 | 3,15% | 244220 | $1563208 | هبوط ×3 | ||
| VWO | $16069245 | 2,91% | 269212 | $1728781 | صعود ×2 | ||
| VPL | $14787177 | 2,67% | 127817 | $2160144 | هبوط ×3 | ||
| FNDE | $14686879 | 2,66% | 370133 | $632802 | صعود ×2 | ||
| VGK | $13854469 | 2,51% | 156477 | $1325754 | صعود ×6 | ||
| USRT | $13750340 | 2,49% | 206928 | صعود ×1 | |||
| IWM | $10787107 | 1,95% | 35903 | $1645537 | هبوط ×1 | ||
| VNQ | $10353699 | 1,87% | 107370 | $-10990477 | هبوط ×1 | ||
| SPHY | $9207855 | 1,67% | 392827 | $2383726 | صعود ×5 | ||
| DLN | $8841502 | 1,60% | 91793 | $618318 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $7481527 | 1,35% | 69518 | $-82297 | هبوط ×1 | ||
| DWM | $7155673 | 1,29% | 97736 | $285776 | هبوط ×6 | ||
| VSS | $6246737 | 1,13% | 40487 | $474752 | صعود ×3 | ||
| EFA | $5999600 | 1,09% | 57755 | $368080 | هبوط ×1 | ||
| FNDC | $5439612 | 0,98% | 112018 | $473912 | صعود ×3 | ||
| IJH | $4992627 | 0,90% | 64747 | $485687 | هبوط ×2 | ||
| BSV | $3552979 | 0,64% | 45604 | $22731 | صعود ×2 | ||
| SCHA | $2164765 | 0,39% | 59916 | $279305 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1956622 | 0,35% | 5978 | $197242 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1746298 | 0,32% | 6876 | $407745 | صعود ×2 | ||
| RWR | $1480472 | 0,27% | 13105 | $157260 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $1453228 | 0,26% | 70924 | $65368 | هبوط ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1417558 | 0,26% | 3793 | $373284 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1356273 | 0,25% | 9249 | $226463 | صعود ×1 | ||
| EES | $1247133 | 0,23% | 18397 | $179211 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1190781 | 0,22% | 1647 | $627853 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1113767 | 0,20% | 948 | $312445 | صعود ×2 | ||
| PBW | $1075857 | 0,19% | 27579 | $152837 | هبوط ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $671720 | 0,12% | 2485 | $439249 | صعود ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $663330 | 0,12% | 6452 | $47633 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $642689 | 0,12% | 2554 | صعود ×1 | |||
| VTI | $613654 | 0,11% | 1658 | $77692 | هبوط ×1 | ||
| XLG | $529115 | 0,10% | 8641 | $-674864 | هبوط ×5 | ||
| SPY SPY | $512284 | 0,09% | 686 | $66151 | |||
| VHT | $497960 | 0,09% | 1665 | $81336 | صعود ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $472189 | 0,09% | 4020 | صعود ×1 | |||
| BRKB | $467364 | 0,08% | 934 | $9728 | هبوط ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $464397 | 0,08% | 1717 | $63811 | صعود ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $451521 | 0,08% | 8256 | $73347 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $439538 | 0,08% | 1519 | $49209 | هبوط ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $433562 | 0,08% | 2649 | $182966 | صعود ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $426106 | 0,08% | 3316 | صعود ×1 | |||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $409284 | 0,07% | 3600 | $-23388 | هبوط ×3 | ||
| NUSC | $407214 | 0,07% | 7813 | صعود ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $391156 | 0,07% | 2861 | $-67944 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $380378 | 0,07% | 1020 | ||||
| VOO | $357141 | 0,06% | 520 | $46415 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $335775 | 0,06% | 332 | $10069 | هبوط ×1 | ||
| DES | $322959 | 0,06% | 7939 | $31665 | هبوط ×1 | ||
| DEM | $317038 | 0,06% | 5894 | $13283 | هبوط ×1 | ||
| EPS | $290157 | 0,05% | 3730 | $36107 | |||
| ESML | $285019 | 0,05% | 5096 | $38963 | هبوط ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $281519 | 0,05% | 3464 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $265119 | 0,05% | 1325 | $27586 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $262234 | 0,05% | 2984 | $33839 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261211 | 0,05% | 2879 | صعود ×1 | |||
| VYM | $253221 | 0,05% | 1602 | $-115444 | هبوط ×1 | ||
| ISCF | $251314 | 0,05% | 5805 | $-246244 | هبوط ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $249152 | 0,05% | 886 | صعود ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $236288 | 0,04% | 197 | ||||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $232346 | 0,04% | 1716 | صعود ×1 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $220695 | 0,04% | 2670 | $-304753 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $215016 | 0,04% | 1328 | صعود ×1 | |||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $200025 | 0,04% | 1778 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| USRT | $13750340 | 206928 | 2,49% |
| ABBV | $642689 | 2554 | 0,12% |
| CSCO | $472189 | 4020 | 0,09% |
| MRK | $426106 | 3316 | 0,08% |
| NUSC | $407214 | 7813 | 0,07% |
| MSFT | $380378 | 1020 | 0,07% |
| KO | $281519 | 3464 | 0,05% |
| ABT | $261211 | 2879 | 0,05% |
| IBM | $249152 | 886 | 0,05% |
| LLY | $236288 | 197 | 0,04% |
| PEP | $232346 | 1716 | 0,04% |
| MMM | $215016 | 1328 | 0,04% |
| SJM | $200025 | 1778 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VNQ | تقليص | -133K | -$11.0M |
| FNDA | تقليص | -37K | +$5.7M |
| VB | تقليص | -4K | +$4.4M |
| IVV | تقليص | -568 | +$3.5M |
| VV | تقليص | -862 | +$3.3M |
| FNDX | تقليص | -2K | +$3.0M |
| SPHY | تم الشراء أكثر | +100K | +$2.4M |
| VPL | تقليص | -1K | +$2.2M |
| GUNR | تم الشراء أكثر | +73K | -$2.2M |
| VWO | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.7M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FLTR | 30 يونيو، 2025 | 30657 | $783287 | لم يعد يتم تتبعه |
| IFLN | 30 يونيو، 2026 | 40396 | $724697 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLI | 31 مارس، 2025 | 3687 | $485846 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJK | 31 مارس، 2025 | 5280 | $480147 | لم يعد يتم تتبعه |
| EWG | 30 سبتمبر، 2025 | 9965 | $421603 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCR | 30 سبتمبر، 2025 | 20000 | $393000 | |
| VOT | 30 يونيو، 2026 | 1232 | $316952 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLOT | 30 يونيو، 2025 | 5350 | $273118 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPST | 31 مارس، 2026 | 5306 | $268431 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTVA | 30 سبتمبر، 2025 | 3310 | $246694 | 16,9% |
| SMH | 31 مارس، 2025 | 1000 | $242170 | 163,5% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8339 | $241762 | 22,3% |
| IGV | 30 يونيو، 2025 | 2700 | $240273 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 497 | $240198 | 30,5% |
| DGRO | 31 ديسمبر، 2025 | 3520 | $239608 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 31 ديسمبر، 2025 | 384 | $230759 | |
| PSX | 31 مارس، 2026 | 1748 | $225562 | 33,2% |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1757 | $218360 | 2,9% |
| IEF | 30 يونيو، 2026 | 2275 | $217122 | |
| SJM | 30 يونيو، 2025 | 1778 | $210533 | 23,7% |
| GS | 31 مارس، 2025 | 361 | $206716 | 86,6% |
| LLY | 31 مارس، 2026 | 192 | $206339 | 40,0% |