توزيع القطاعات

04
Financials 0,6%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,6%
Technology 0,5%
Consumer products 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Communication Services 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
أخرى/غير معينة 97,1%

المحفظة الكاملة 75 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GUNR FlexShares Trust $51664606 9,35% 1048389 $-2151626 صعود ×1
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $46780061 8,46% 1229114 $5722711 هبوط ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $40561560 7,34% 807517 $1430833 صعود ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $40054379 7,25% 132140 $4386905 هبوط ×1
IVV iShares Trust $30302314 5,48% 40463 $3500555 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $29814358 5,39% 958661 $3049223 هبوط ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $27163387 4,91% 78984 $3301410 هبوط ×1
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $22925828 4,15% 511167 $1457246 صعود ×6
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $21499476 3,89% 425059 $1123924 صعود ×4
DFCF Dimensional ETF Trust $21014923 3,80% 497866 $848323 صعود ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $20522476 3,71% 388978 $1643934 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $17400678 3,15% 244220 $1563208 هبوط ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $16069245 2,91% 269212 $1728781 صعود ×2
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $14787177 2,67% 127817 $2160144 هبوط ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $14686879 2,66% 370133 $632802 صعود ×2
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $13854469 2,51% 156477 $1325754 صعود ×6
USRT iShares Trust $13750340 2,49% 206928 صعود ×1
IWM iShares Trust $10787107 1,95% 35903 $1645537 هبوط ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $10353699 1,87% 107370 $-10990477 هبوط ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $9207855 1,67% 392827 $2383726 صعود ×5
DLN WisdomTree Trust $8841502 1,60% 91793 $618318 هبوط ×1
MUB iShares Trust $7481527 1,35% 69518 $-82297 هبوط ×1
DWM WisdomTree Trust $7155673 1,29% 97736 $285776 هبوط ×6
VSS VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6246737 1,13% 40487 $474752 صعود ×3
EFA iShares Trust $5999600 1,09% 57755 $368080 هبوط ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $5439612 0,98% 112018 $473912 صعود ×3
IJH iShares Trust $4992627 0,90% 64747 $485687 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3552979 0,64% 45604 $22731 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $2164765 0,39% 59916 $279305 هبوط ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1956622 0,35% 5978 $197242 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1746298 0,32% 6876 $407745 صعود ×2
RWR SPDR SERIES TRUST $1480472 0,27% 13105 $157260
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $1453228 0,26% 70924 $65368 هبوط ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1417558 0,26% 3793 $373284 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1356273 0,25% 9249 $226463 صعود ×1
EES WisdomTree Trust $1247133 0,23% 18397 $179211
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1190781 0,22% 1647 $627853
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1113767 0,20% 948 $312445 صعود ×2
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1075857 0,19% 27579 $152837 هبوط ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $671720 0,12% 2485 $439249 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $663330 0,12% 6452 $47633 صعود ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $642689 0,12% 2554 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $613654 0,11% 1658 $77692 هبوط ×1
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $529115 0,10% 8641 $-674864 هبوط ×5
SPY SPY $512284 0,09% 686 $66151
VHT VANGUARD WORLD FUND $497960 0,09% 1665 $81336 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $472189 0,09% 4020 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $467364 0,08% 934 $9728 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $464397 0,08% 1717 $63811 صعود ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $451521 0,08% 8256 $73347 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $439538 0,08% 1519 $49209 هبوط ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $433562 0,08% 2649 $182966 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $426106 0,08% 3316 صعود ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $409284 0,07% 3600 $-23388 هبوط ×3
NUSC Nushares ETF Trust $407214 0,07% 7813 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $391156 0,07% 2861 $-67944 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $380378 0,07% 1020
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $357141 0,06% 520 $46415
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $335775 0,06% 332 $10069 هبوط ×1
DES WisdomTree Trust $322959 0,06% 7939 $31665 هبوط ×1
DEM WisdomTree Trust $317038 0,06% 5894 $13283 هبوط ×1
EPS WisdomTree Trust $290157 0,05% 3730 $36107
ESML iShares Trust $285019 0,05% 5096 $38963 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $281519 0,05% 3464 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $265119 0,05% 1325 $27586 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $262234 0,05% 2984 $33839
ABT Abbott Laboratories Common Stock $261211 0,05% 2879 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $253221 0,05% 1602 $-115444 هبوط ×1
ISCF iShares Trust $251314 0,05% 5805 $-246244 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $249152 0,05% 886 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $236288 0,04% 197
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $232346 0,04% 1716 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $220695 0,04% 2670 $-304753 هبوط ×1
MMM 3M Company Common Stock $215016 0,04% 1328 صعود ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $200025 0,04% 1778

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTIP $40561560 7,34% بزيادة ×6
VNQI $22925828 4,15% بزيادة ×6
VTEB $21499476 3,89% بزيادة ×4
VGK $13854469 2,51% بزيادة ×6
SPHY $9207855 1,67% بزيادة ×5
VSS $6246737 1,13% بزيادة ×3
FNDC $5439612 0,98% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
USRT $13750340 206928 2,49%
ABBV $642689 2554 0,12%
CSCO $472189 4020 0,09%
MRK $426106 3316 0,08%
NUSC $407214 7813 0,07%
MSFT $380378 1020 0,07%
KO $281519 3464 0,05%
ABT $261211 2879 0,05%
IBM $249152 886 0,05%
LLY $236288 197 0,04%
PEP $232346 1716 0,04%
MMM $215016 1328 0,04%
SJM $200025 1778 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VNQ تقليص -133K -$11.0M
FNDA تقليص -37K +$5.7M
VB تقليص -4K +$4.4M
IVV تقليص -568 +$3.5M
VV تقليص -862 +$3.3M
FNDX تقليص -2K +$3.0M
SPHY تم الشراء أكثر +100K +$2.4M
VPL تقليص -1K +$2.2M
GUNR تم الشراء أكثر +73K -$2.2M
VWO تم الشراء أكثر +4K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
FLTR 30 يونيو، 2025 30657 $783287
IFLN 30 يونيو، 2026 40396 $724697
EWG 30 سبتمبر، 2025 9965 $421603
BSCR 30 سبتمبر، 2025 20000 $393000
VOT 30 يونيو، 2026 1232 $316952
FLOT 30 يونيو، 2025 5350 $273118
JPST 31 مارس، 2026 5306 $268431
CTVA 30 سبتمبر، 2025 3310 $246694 -82,4%
T 30 يونيو، 2026 8339 $241762 17,4%
IGV 30 يونيو، 2025 2700 $240273 -3,2%
MSFT 31 مارس، 2026 497 $240198 39,8%
DGRO 31 ديسمبر، 2025 3520 $239608
QQQ 31 ديسمبر، 2025 384 $230759 21,2%
PSX 31 مارس، 2026 1748 $225562 45,2%
WMT 30 يونيو، 2026 1757 $218360 -7,9%
IEF 30 يونيو، 2026 2275 $217122
SJM 30 يونيو، 2025 1778 $210533 19,3%
LLY 31 مارس، 2026 192 $206339 24,3%