توزيع القطاعات

04
Technology 31,0%
Materials 2,6%
Energy 1,0%
Retail 0,9%
Consumer Staples 0,7%
Industrials 0,6%
Communication Services 0,6%
Financials 0,5%
Consumer products 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 61,3%

المحفظة الكاملة 74 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62296871 30,13% 215292 $7607791 هبوط ×1
IWB iShares Trust $21306694 10,30% 52031 $2783157 صعود ×1
IWR iShares Trust $10572831 5,11% 95838 $1263495 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $9678537 4,68% 61659 $1151485 صعود ×3
IWD iShares Trust $8314411 4,02% 34296 $435318 هبوط ×4
IWS iShares Trust $6554883 3,17% 39823 $678944 هبوط ×6
IWN iShares Trust $6521330 3,15% 29482 $925250 هبوط ×2
EFA iShares Trust $6095811 2,95% 58681 $419234 صعود ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5768792 2,79% 114848 $-361186 هبوط ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5331904 2,58% 15485 $368367 صعود ×1
ICSH iShares U.S. ETF Trust $4807247 2,32% 95042 $68464 صعود ×2
MINT PIMCO ETF Trust $4446218 2,15% 44105 $151150 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4126018 2,00% 57909 $416012 صعود ×4
IVV iShares Trust $3690472 1,78% 4928 $549776 صعود ×5
IJR iShares Trust $3479276 1,68% 23459 $550372 هبوط ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3384849 1,64% 66934 $112494 صعود ×6
EMGF iShares, Inc. $3162365 1,53% 46227 $558475 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2795628 1,35% 4070 $524467 صعود ×6
IJH iShares Trust $2207296 1,07% 28625 $340811 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1979061 0,96% 5348 $253197 هبوط ×1
IVE iShares Trust $1846488 0,89% 8132 $97242 هبوط ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1288472 0,62% 16799 $-23269 هبوط ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $1205316 0,58% 14831 $78178 صعود ×1
SPY SPY $1152064 0,56% 1543 $185672 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1069279 0,52% 2867 $164103 صعود ×2
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1057492 0,51% 20423 $235507 صعود ×4
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1041760 0,50% 4000 $53440
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $985033 0,48% 925 $329707
DFIV Dimensional ETF Trust $944357 0,46% 17482 $29770 صعود ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $940546 0,45% 6879 $-226560
DFSV Dimensional ETF Trust $936834 0,45% 24151 $92569 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $913702 0,44% 1622 $-14318
IWV iShares Trust $732505 0,35% 1718 $87920 هبوط ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $710924 0,34% 8634 $79502 هبوط ×1
DISV Dimensional ETF Trust $704512 0,34% 17556 $16576 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $676106 0,33% 3379 $89075 صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $654125 0,32% 9358 $69717
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $653391 0,32% 8636 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $620717 0,30% 1760 $42528 صعود ×1
IWC iShares Trust $580940 0,28% 2904 $149072 صعود ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $532219 0,26% 6439 $2439 صعود ×3
DFUV Dimensional ETF Trust $506643 0,25% 9210 $60326
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $486380 0,24% 972 $20597
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $485666 0,23% 1930 $65910
SPYV SPDR SERIES TRUST $483218 0,23% 7949 $89668 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $477090 0,23% 510 $-51018 هبوط ×1
IMCB iShares Trust $454711 0,22% 4709 $136808 صعود ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $451355 0,22% 3078 $6781
IEFA iShares Trust $445751 0,22% 4615 $26344 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $440980 0,21% 2000 $-31580
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $426485 0,21% 5474 $-11468 هبوط ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $406455 0,20% 3823 $48969 صعود ×1
IWM iShares Trust $384959 0,19% 1281 $78541 صعود ×3
DFLV Dimensional ETF Trust $360164 0,17% 9109 $35111 صعود ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $344838 0,17% 4192 $20276 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $337821 0,16% 3487 $12414
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $324044 0,16% 2942 $24115 صعود ×6
IJS iShares Trust $303208 0,15% 2218 $32488 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $288706 0,14% 882 $29256
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $286954 0,14% 3631 $1800 صعود ×3
VTEI VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $284692 0,14% 2820 $5053 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $279852 0,14% 1475 $16543 صعود ×1
IGV iShares Trust $274815 0,13% 1680
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $266063 0,13% 1250 $-4725
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $266017 0,13% 1683 $12124 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $251940 0,12% 599 $29261
BAC Bank of America Corporation Common Stock $247269 0,12% 4340 $35741 صعود ×2
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $224228 0,11% 2714
MCD McDonald's Corporation Common Stock $213545 0,10% 790 $-31980
ITB iShares Trust $208960 0,10% 2000
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $206621 0,10% 1526 $-30352
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $203794 0,10% 1735 صعود ×1
CI The Cigna Group Common Stock $200420 0,10% 727
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $200128 0,10% 560 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ACWI $9678537 4,68% بزيادة ×3
EFA $6095811 2,95% بزيادة ×5
MINT $4446218 2,15% بزيادة ×6
VEA $4126018 2,00% بزيادة ×4
IVV $3690472 1,78% بزيادة ×5
JPST $3384849 1,64% بزيادة ×6
VOO $2795628 1,35% بزيادة ×6
SPY $1152064 0,56% بزيادة ×6
SPEM $1057492 0,51% بزيادة ×4
DFIV $944357 0,46% بزيادة ×6
DFSV $936834 0,45% بزيادة ×6
DISV $704512 0,34% بزيادة ×6
VCIT $532219 0,26% بزيادة ×3
IMCB $454711 0,22% بزيادة ×3
IWM $384959 0,19% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VGUS $653391 8636 0,32%
IGV $274815 1680 0,13%
VOOG $224228 2714 0,11%
ITB $208960 2000 0,10%
CSCO $203794 1735 0,10%
CI $200420 727 0,10%
GOOGL $200128 560 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -197 +$7.6M
IWB تم الشراء أكثر +80 +$2.8M
IWR تم الشراء أكثر +92 +$1.3M
ACWI تم الشراء أكثر +34 +$1.2M
IWN تقليص -35 +$925K
IWS تقليص -495 +$679K
EMGF تم الشراء أكثر +376 +$558K
IJR تقليص -102 +$550K
IVV تم الشراء أكثر +120 +$550K
VOO تم الشراء أكثر +269 +$524K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTEB 31 مارس، 2026 6261 $314869
IJJ 31 مارس، 2026 2383 $313579 6,0%
IGV 30 يونيو، 2025 2878 $260987 -3,2%
KKR 31 مارس، 2026 1958 $249625 -2,4%
ABT 31 مارس، 2026 1899 $237923 -5,0%
IGV 31 مارس، 2026 1680 $216989 32,4%
ITB 31 ديسمبر، 2025 2000 $214500
PEP 30 يونيو، 2025 1391 $208567 -4,7%
CVX 30 يونيو، 2026 984 $203590 24,7%
VOOG 31 مارس، 2026 452 $200736
CI 31 مارس، 2026 727 $200093 1,4%