توزيع القطاعات

04
Financials 2,8%
Industrials 2,6%
Technology 1,9%
Energy 0,8%
Healthcare 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 90,2%

المحفظة الكاملة 71 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16251517 12,06% 208593 $2950134 صعود ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15816182 11,74% 337678 $2991593 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13901003 10,32% 20240 $2800736 صعود ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $12622574 9,37% 51947 $2565250 صعود ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6375426 4,73% 61867 $841478 صعود ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $6334802 4,70% 142805 $964461 صعود ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5750686 4,27% 108997 $988654 صعود ×2
FRDM EA Series Trust $5096638 3,78% 69913 $1049527 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4644277 3,45% 21310 $872436 صعود ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3770312 2,80% 15313 $593402 صعود ×1
DBEF DBX ETF Trust $3141354 2,33% 57502 $614607 صعود ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3101593 2,30% 106256 $366950 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2504267 1,86% 42460 $146971 صعود ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2068752 1,54% 5808 $427939 هبوط ×2
XLRE XLRE $1895829 1,41% 43058 $368824 صعود ×2
SPY SPY $1845790 1,37% 2472 $224964 هبوط ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1663009 1,23% 30785 $167601 صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1529194 1,14% 27798 $191649 صعود ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1389707 1,03% 50170 $120525 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $1323292 0,98% 3592 $21834 صعود ×2
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $1084769 0,81% 4206 $196340 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1063153 0,79% 5313 $108920 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1002230 0,74% 11635 $153751 صعود ×2
DISV Dimensional ETF Trust $944382 0,70% 23533 $25268 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $829623 0,62% 2867 $219936 صعود ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $802009 0,60% 19734 $116866 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $776624 0,58% 5680 $-70737 صعود ×2
IEFA iShares Trust $724238 0,54% 7499 $130459 صعود ×1
QUAL iShares Trust $712416 0,53% 3247 $143061 صعود ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685937 0,51% 2440 $103769 صعود ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $626053 0,46% 21610 $62626 صعود ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $566493 0,42% 15377 $40669 هبوط ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $553286 0,41% 11498 $17078 صعود ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $528164 0,39% 2773 $159887 صعود ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $521133 0,39% 13986 $33200 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $521029 0,39% 4600 $-8496 صعود ×1
AGG iShares Trust $475245 0,35% 4801 $35036 صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $462141 0,34% 9200 $-4049 هبوط ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $457934 0,34% 7941 $75626 صعود ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust $453903 0,34% 3166 صعود ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $448379 0,33% 9276 $97742 صعود ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $431767 0,32% 8353 $36832 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $430183 0,32% 2619 $54155 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $400270 0,30% 1481 $-21783 صعود ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $399085 0,30% 5929 $-38562 صعود ×1
IWN iShares Trust $385730 0,29% 1744 $56332 صعود ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $381340 0,28% 7986 $-24785 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $375408 0,28% 971 $92787 صعود ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $371931 0,28% 7097 $3193 صعود ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $370540 0,28% 5301 $17260 هبوط ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $362676 0,27% 4501 $40522 صعود ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $343937 0,26% 3567 $30330 صعود ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $335745 0,25% 4825 $-24325 هبوط ×2
IVE iShares Trust $332054 0,25% 1462 $24492 صعود ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328620 0,24% 2798 $-371 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $321761 0,24% 1267 $69344 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $305626 0,23% 287 $102059
DFSV Dimensional ETF Trust $297868 0,22% 7679 $28796
DUHP Dimensional ETF Trust $296992 0,22% 7117 $35371
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $277228 0,21% 2468 $-10889 صعود ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274700 0,20% 5000 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $262512 0,19% 4318 $19257 صعود ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $260524 0,19% 4255 $28878 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257502 0,19% 350 $55675
DFAS Dimensional ETF Trust $252875 0,19% 3071 $35075 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $249257 0,19% 2867 $-9891
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $248138 0,18% 1581 $25719 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $238004 0,18% 1908 $27434 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226469 0,17% 642 $22149 صعود ×1
BKAG BNY Mellon ETF Trust $223269 0,17% 5322 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $211651 0,16% 2555 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BKLC $453903 3166 0,34%
TGTX $274700 5000 0,20%
BKAG $223269 5322 0,17%
IEMG $211651 2555 0,16%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UITB تم الشراء أكثر +65K +$3.0M
BSV تم الشراء أكثر +39K +$3.0M
VOO تم الشراء أكثر +2K +$2.8M
VBR تم الشراء أكثر +6K +$2.6M
FRDM تقليص -4K +$1.0M
FNDF تم الشراء أكثر +12K +$989K
DFAC تم الشراء أكثر +5K +$964K
VTV تم الشراء أكثر +2K +$872K
AVDV تم الشراء أكثر +6K +$841K
DBEF تم الشراء أكثر +6K +$615K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SLV 30 يونيو، 2026 4781 $325757 2,4%
AMZN 30 يونيو، 2026 1222 $254642 5,5%
EQT 31 مارس، 2026 4000 $214405 -21,2%
IVV 31 مارس، 2026 308 $210652