Oath Planning, LLC
CIK 2109944 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $134.7M
- المراكز
- 71
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7134 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 82.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +19.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,22%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,07%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,0% تقدير المشتريات $14678282 · المبيعات $1239181
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 46
- انخفض
- 16
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Financials
2,8%
Technology
1,9%
Industrials
1,8%
Energy
0,8%
Healthcare
0,7%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,3%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
91,0%
المحفظة الكاملة 71 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | $16251517 | 12,06% | 208593 | $2950134 | صعود ×2 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $15816182 | 11,74% | 337678 | $2991593 | صعود ×2 | ||
| VOO | $13901003 | 10,32% | 20240 | $2800736 | صعود ×2 | ||
| VBR | $12622574 | 9,37% | 51947 | $2565250 | صعود ×2 | ||
| AVDV | $6375426 | 4,73% | 61867 | $841478 | صعود ×2 | ||
| DFAC | $6334802 | 4,70% | 142805 | $964461 | صعود ×1 | ||
| FNDF | $5750686 | 4,27% | 108997 | $988654 | صعود ×2 | ||
| FRDM | $5096638 | 3,78% | 69913 | $1049527 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $4644277 | 3,45% | 21310 | $872436 | صعود ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3770312 | 2,80% | 15313 | $593402 | صعود ×1 | ||
| DBEF | $3141354 | 2,33% | 57502 | $614607 | صعود ×2 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $3101593 | 2,30% | 106256 | $366950 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2504267 | 1,86% | 42460 | $146971 | صعود ×2 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $2068752 | 1,54% | 5808 | $427939 | هبوط ×2 | ||
| XLRE XLRE | $1895829 | 1,41% | 43058 | $368824 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $1845790 | 1,37% | 2472 | $224964 | هبوط ×1 | ||
| DFIV | $1663009 | 1,23% | 30785 | $167601 | صعود ×1 | ||
| DFUV | $1529194 | 1,14% | 27798 | $191649 | صعود ×2 | ||
| SCHF | $1389707 | 1,03% | 50170 | $120525 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $1323292 | 0,98% | 3592 | $21834 | صعود ×2 | ||
| HEIA | $1084769 | 0,81% | 4206 | $196340 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1063153 | 0,79% | 5313 | $108920 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $1002230 | 0,74% | 11635 | $153751 | صعود ×2 | ||
| DISV | $944382 | 0,70% | 23533 | $25268 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $829623 | 0,62% | 2867 | $219936 | صعود ×2 | ||
| DFEM | $802009 | 0,60% | 19734 | $116866 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $776624 | 0,58% | 5680 | $-70737 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $724238 | 0,54% | 7499 | $130459 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $712416 | 0,53% | 3247 | $143061 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $685937 | 0,51% | 2440 | $103769 | صعود ×2 | ||
| DFGR | $626053 | 0,46% | 21610 | $62626 | صعود ×2 | ||
| DFAX | $566493 | 0,42% | 15377 | $40669 | هبوط ×2 | ||
| SCHC | $553286 | 0,41% | 11498 | $17078 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $528164 | 0,39% | 2773 | $159887 | صعود ×2 | ||
| DFIC | $521133 | 0,39% | 13986 | $33200 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $521029 | 0,39% | 4600 | $-8496 | صعود ×1 | ||
| AGG | $475245 | 0,35% | 4801 | $35036 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $462141 | 0,34% | 9200 | $-4049 | هبوط ×2 | ||
| SPSM | $457934 | 0,34% | 7941 | $75626 | صعود ×2 | ||
| BKLC | $453903 | 0,34% | 3166 | صعود ×1 | |||
| DFNM | $448379 | 0,33% | 9276 | $97742 | صعود ×1 | ||
| DFAU | $431767 | 0,32% | 8353 | $36832 | هبوط ×2 | ||
| ITOT | $430183 | 0,32% | 2619 | $54155 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $400270 | 0,30% | 1481 | $-21783 | صعود ×1 | ||
| GNR | $399085 | 0,30% | 5929 | $-38562 | صعود ×1 | ||
| IWN | $385730 | 0,29% | 1744 | $56332 | صعود ×2 | ||
| DFSD | $381340 | 0,28% | 7986 | $-24785 | هبوط ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $375408 | 0,28% | 971 | $92787 | صعود ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $371931 | 0,28% | 7097 | $3193 | صعود ×2 | ||
| DFAT | $370540 | 0,28% | 5301 | $17260 | هبوط ×2 | ||
| VO | $362676 | 0,27% | 4501 | $40522 | صعود ×2 | ||
| VNQ | $343937 | 0,26% | 3567 | $30330 | صعود ×2 | ||
| XSVM | $335745 | 0,25% | 4825 | $-24325 | هبوط ×2 | ||
| IVE | $332054 | 0,25% | 1462 | $24492 | صعود ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $328620 | 0,24% | 2798 | $-371 | صعود ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $321761 | 0,24% | 1267 | $69344 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $305626 | 0,23% | 287 | $102059 | |||
| DFSV | $297868 | 0,22% | 7679 | $28796 | |||
| DUHP | $296992 | 0,22% | 7117 | $35371 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $277228 | 0,21% | 2468 | $-10889 | صعود ×1 | ||
| TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock | $274700 | 0,20% | 5000 | صعود ×1 | |||
| SPYV | $262512 | 0,19% | 4318 | $19257 | صعود ×2 | ||
| XLG | $260524 | 0,19% | 4255 | $28878 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $257502 | 0,19% | 350 | $55675 | |||
| DFAS | $252875 | 0,19% | 3071 | $35075 | صعود ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $249257 | 0,19% | 2867 | $-9891 | |||
| VT | $248138 | 0,18% | 1581 | $25719 | هبوط ×1 | ||
| AVUV | $238004 | 0,18% | 1908 | $27434 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $226469 | 0,17% | 642 | $22149 | صعود ×1 | ||
| BKAG | $223269 | 0,17% | 5322 | صعود ×1 | |||
| IEMG | $211651 | 0,16% | 2555 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BKLC | $453903 | 3166 | 0,34% |
| TGTX | $274700 | 5000 | 0,20% |
| BKAG | $223269 | 5322 | 0,17% |
| IEMG | $211651 | 2555 | 0,16% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| UITB | تم الشراء أكثر | +65K | +$3.0M |
| BSV | تم الشراء أكثر | +39K | +$3.0M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +2K | +$2.8M |
| VBR | تم الشراء أكثر | +6K | +$2.6M |
| FRDM | تقليص | -4K | +$1.0M |
| FNDF | تم الشراء أكثر | +12K | +$989K |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +5K | +$964K |
| VTV | تم الشراء أكثر | +2K | +$872K |
| AVDV | تم الشراء أكثر | +6K | +$841K |
| DBEF | تم الشراء أكثر | +6K | +$615K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.