OFC FINANCIAL PLANNING, LLC
CIK 2052590 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $112.6M
- المراكز
- 56
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8156 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 86.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 83,52%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,66% تقدير المشتريات $3681060 · المبيعات $2847578
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 15
- انخفض
- 21
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
24,6%
Industrials
3,1%
Materials
1,5%
Financials
1,4%
Utilities
0,7%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,5%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
66,6%
المحفظة الكاملة 56 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $24030241 | 21,35% | 83046 | $3157501 | صعود ×1 | ||
| VOO | $17301459 | 15,37% | 25191 | $2235406 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $6914501 | 6,14% | 9233 | $883413 | |||
| SPY SPY | $4310655 | 3,83% | 5772 | $556646 | |||
| PTLC | $4216160 | 3,75% | 72368 | $213095 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2831122 | 2,51% | 33116 | $345603 | صعود ×1 | ||
| ICSH | $2805723 | 2,49% | 55471 | $-301333 | هبوط ×6 | ||
| IAU | $2395706 | 2,13% | 31727 | $-577754 | هبوط ×5 | ||
| VO | $2371366 | 2,11% | 29432 | $390293 | صعود ×1 | ||
| VB | $2178837 | 1,94% | 7188 | $416630 | صعود ×1 | ||
| VBR | $1980854 | 1,76% | 8152 | $62319 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $1923312 | 1,71% | 5221 | $-343886 | هبوط ×3 | ||
| COWZ | $1911406 | 1,70% | 30730 | $-55606 | هبوط ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1805006 | 1,60% | 1695 | $604166 | |||
| VEA | $1778258 | 1,58% | 24958 | $303329 | صعود ×6 | ||
| VWO | $1738147 | 1,54% | 29120 | $157261 | هبوط ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1731696 | 1,54% | 2405 | $411303 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $1676384 | 1,49% | 7526 | $403762 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1578545 | 1,40% | 31339 | $-16434 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1555276 | 1,38% | 4169 | $184907 | صعود ×2 | ||
| KNG | $1479323 | 1,31% | 29294 | $-72950 | هبوط ×3 | ||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $1435234 | 1,27% | 35750 | $257274 | صعود ×1 | ||
| IVW | $1407344 | 1,25% | 10233 | $208604 | هبوط ×1 | ||
| IWB | $1384520 | 1,23% | 3381 | $158310 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $1279514 | 1,14% | 9142 | $245101 | صعود ×3 | ||
| BUFB | $1209411 | 1,07% | 30766 | $5385 | هبوط ×2 | ||
| IWR | $1163766 | 1,03% | 10549 | $138087 | |||
| BSTP | $1153639 | 1,02% | 29332 | $7128 | هبوط ×2 | ||
| BUFF | $1133252 | 1,01% | 21512 | $-22448 | هبوط ×2 | ||
| PSTP | $1033217 | 0,92% | 28088 | $-21462 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $1025436 | 0,91% | 3413 | $179012 | |||
| VTV | $992087 | 0,88% | 4552 | $-17228 | هبوط ×1 | ||
| ITOT | $912867 | 0,81% | 5557 | $135326 | صعود ×5 | ||
| VTI | $875763 | 0,78% | 2367 | $133409 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $869026 | 0,77% | 4343 | $135151 | صعود ×1 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $816945 | 0,73% | 5150 | $42745 | |||
| LQD | $674721 | 0,60% | 6186 | $-34927 | هبوط ×1 | ||
| PTBD | $577956 | 0,51% | 30149 | $-39255 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $573106 | 0,51% | 5517 | $37240 | |||
| IVOV | $564190 | 0,50% | 4946 | $-79115 | هبوط ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $528478 | 0,47% | 1773 | $183685 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $515155 | 0,46% | 1458 | $136500 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $459542 | 0,41% | 1303 | $30998 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $437902 | 0,39% | 1620 | $-65578 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $372287 | 0,33% | 1562 | $51103 | صعود ×3 | ||
| CALF | $319552 | 0,28% | 6314 | $36243 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $295758 | 0,26% | 2535 | $-12161 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $280142 | 0,25% | 2385 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $250407 | 0,22% | 765 | $25963 | صعود ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $240997 | 0,21% | 857 | $33269 | |||
| ESGV | $240148 | 0,21% | 1816 | $36266 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $219086 | 0,19% | 2144 | ||||
| TNGY Tortoise Energy ETF | $214941 | 0,19% | 22136 | $-15937 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $201884 | 0,18% | 592 | صعود ×1 | |||
| TIP | $201351 | 0,18% | 1840 | $-1711 | |||
| DXJ | $201283 | 0,18% | 1160 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| AAPL | تم الشراء أكثر | +802 | +$3.2M |
| VOO | تقليص | -22 | +$2.2M |
| IVV | حركة السعر فقط | +0 | +$883K |
| CAT | حركة السعر فقط | +0 | +$604K |
| IAU | تقليص | -2K | -$578K |
| SPY | حركة السعر فقط | +0 | +$557K |
| VB | تم الشراء أكثر | +460 | +$417K |
| PWR | حركة السعر فقط | +0 | +$411K |
| NUE | حركة السعر فقط | +0 | +$404K |
| VO | تم الشراء أكثر | +23K | +$390K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 1214 | $550282 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOGL | 30 يونيو، 2026 | 1760 | $506106 | -4,0% |
| ADBE | 31 مارس، 2026 | 713 | $249543 | 12,7% |
| ESGV | 31 مارس، 2025 | 2378 | $249428 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 30 سبتمبر، 2025 | 1624 | $216495 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHYS | 30 يونيو، 2026 | 6084 | $215617 | لم يعد يتم تتبعه |
| JNK | 30 يونيو، 2026 | 2248 | $215179 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 2144 | $210296 | 14,9% |
| VMBS | 30 سبتمبر، 2025 | 4353 | $201718 |