الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +103.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +66.2%

سنويًا: +76.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,3% · الخيارات مستثناة: 11,3%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,7%
Communication Services 7,5%
Industrials 7,4%
Retail 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,2%
أخرى/غير معينة 58,7%

المحفظة الكاملة 24 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G904) $698574217 57,33% 3491300 عقد خيار الشراء صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $112450580 9,23% 562000 $14437780
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $72788023 5,97% 125300 $47298244
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $72554190 5,95% 816500 $7045455 صعود ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $65564250 5,38% 645000 $25876290 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $38920140 3,19% 51000 $19009230
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $28805963 2,36% 96700 $12264613 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23409224 1,92% 80900 $2877613
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $18411113 1,51% 40100 $-1033778
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16874472 1,38% 70800 $2128956
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $13459200 1,10% 32000 $1563200
PL Planet Labs PBC Class A Common Stock $13185740 1,08% 398000 $10250990 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12384264 1,02% 33200 $94620
مُصدر غير معروف (CUSIP: 72703X906) $9939000 0,82% 300000 عقد خيار الشراء صعود ×1
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $6820400 0,56% 680000 $716396 صعود ×3
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $4902504 0,40% 107700 $-779748
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $2350180 0,19% 14000 $-80080
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $2247500 0,18% 50000 $119500 صعود ×3
UUUU CUSIP: 292671708 $1595000 0,13% 110000 $-412500
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $1070784 0,09% 6600 صعود ×1
LUNR Intuitive Machines, Inc. - Class A Common Stock $1069500 0,09% 50000 $-3384900 هبوط ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $558963 0,05% 21540 $-87022
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $486625 0,04% 2500 $-24600
RR Richtech Robotics Inc. - Class B Common Stock $42200 0,00% 20000 $400

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SMR $6820400 0,56% بزيادة ×3
SYM $2247500 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 67066G904) $698574217 3491300 57,33%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 72703X906) $9939000 300000 0,82%
NOVT $1070784 6600 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMD حركة السعر فقط +0 +$47.3M
RKLB تم الشراء أكثر +27K +$25.9M
CRWD حركة السعر فقط +0 +$19.0M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$14.4M
MRVL تقليص -70K +$12.3M
PL تم الشراء أكثر +293K +$10.3M
ASTS تم الشراء أكثر +26K +$7.0M
LUNR تقليص -190K -$3.4M
AAPL حركة السعر فقط +0 +$2.9M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$2.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SNOW 31 مارس، 2026 76900 $16868784 126,1%
RKLB (تم الإيداع باسم RKLBXXXX) 30 يونيو، 2025 486000 $8689680 106,7%
QLD 30 يونيو، 2025 43000 $3821840 66,7%
NOW 30 يونيو، 2026 25000 $2613750 35,4%
AVAV 31 ديسمبر، 2025 400 $125956 -41,8%
PL 31 ديسمبر، 2025 9000 $116820 -11,3%
NVT 31 ديسمبر، 2025 1000 $98640 66,3%
AMSC 31 ديسمبر، 2025 1600 $95024 4,3%
ASPI 31 ديسمبر، 2025 9600 $92352 -45,6%
TEM 31 ديسمبر، 2025 1100 $88781 29,8%
CRDO 31 ديسمبر، 2025 600 $87366 51,9%