توزيع القطاعات

04
Industrials 6,6%
Technology 4,4%
Financials 0,1%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
أخرى/غير معينة 88,6%

المحفظة الكاملة 68 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV iShares Trust $61437156 16,72% 82038 $27875432 صعود ×3
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36349869 9,89% 787646 $3503388 صعود ×3
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $23644445 6,44% 293319 $6840199
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $23008187 6,26% 628639 $2902755 صعود ×1
IVW iShares Trust $22163538 6,03% 161154 $3155725 هبوط ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $20126086 5,48% 295928 $2624104 هبوط ×2
IVE iShares Trust $17361509 4,73% 76462 $-2387965 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11460825 3,12% 57278 $1397664 هبوط ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $11053760 3,01% 209669 $2116692 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $9266245 2,52% 406771 $1125018 صعود ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $8909246 2,43% 190328 $771701 صعود ×2
MTUM iShares Trust $8566173 2,33% 24987 $-156757 هبوط ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $7311203 1,99% 145150 $983597 هبوط ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $7193386 1,96% 142218 $-153016 هبوط ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $7008728 1,91% 249866 صعود ×1
SHLD Global X Funds $6663257 1,81% 111594 $215070 صعود ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $6534266 1,78% 126193 $-2378799 هبوط ×2
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $6418720 1,75% 148892 $-1761588 هبوط ×1
EFG iShares Trust $6125150 1,67% 49230 $3822687 صعود ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5990331 1,63% 123691 $330494 صعود ×4
TLH iShares Trust $5674475 1,54% 56547 $-359351 هبوط ×3
OEF iShares Trust $4932659 1,34% 13482 $434513 هبوط ×2
LMUB iShares Trust $4753882 1,29% 92813 $1139050 صعود ×1
MUB iShares Trust $4242919 1,15% 39425 $-1210431 هبوط ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3779642 1,03% 72213 $-1168864 هبوط ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $3194904 0,87% 42311 $-175717 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2915859 0,79% 4033 $1537420
IVLU iShares Trust $2898168 0,79% 69301 $135686 هبوط ×4
IYW iShares Trust $2850199 0,78% 11300 $699646 هبوط ×5
QUAL iShares Trust $2812876 0,77% 12819 $-8500150 هبوط ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $2696463 0,73% 16475 $366568
IEMG iShares, Inc. $2079201 0,57% 25099 $152566 هبوط ×2
EFV iShares Trust $1653557 0,45% 21601 $-7774763 هبوط ×4
SPY SPY $1353894 0,37% 1813 $207345 صعود ×1
IWB iShares Trust $1032350 0,28% 2521 $126688 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1011040 0,28% 3494 $114893 هبوط ×1
SYSB iShares Systematic Bond ETF $807299 0,22% 9100 $84129 صعود ×2
ITM VanEck ETF Trust $634788 0,17% 13509 $91093 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $590678 0,16% 3763 $69992
BND Vanguard Total Bond Market ETF $583389 0,16% 7947 $246486 صعود ×1
IEV iShares Trust $549143 0,15% 7538 $23627 هبوط ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $544441 0,15% 5322 $136274 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $532053 0,14% 5629 $13341 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $530165 0,14% 498 $177455
USMV iShares Trust $518955 0,14% 5380 $-45461 هبوط ×4
ITOT iShares Trust $517615 0,14% 3151 $68533 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $470867 0,13% 941 $19940
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $459533 0,13% 1232 $-40139 هبوط ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $451291 0,12% 16292 $45240 هبوط ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $448838 0,12% 19405 $1830 صعود ×1
VLUE iShares Trust $418202 0,11% 2093 $43816 هبوط ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $380340 0,10% 12924 $48980
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $361366 0,10% 4227 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $350808 0,10% 476 $75850
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $341841 0,09% 5562 $33039
XCEM Columbia ETF Trust II $331187 0,09% 6263 $67269 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $306266 0,08% 857 $59827
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $295664 0,08% 1600 $89616
ILCV iShares Trust $293596 0,08% 2900 $-14418 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $287492 0,08% 2538 $-27973
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $267877 0,07% 7414 $52271
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $259508 0,07% 9355 $30775 هبوط ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $245195 0,07% 864 صعود ×1
ITA iShares Trust $244359 0,07% 1008 $11390 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $238676 0,06% 645 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $234202 0,06% 341 $16096 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $218049 0,06% 428 $-40630
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202086 0,06% 573

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IVV $61437156 16,72% بزيادة ×3
IUSB $36349869 9,89% بزيادة ×3
GOVT $9266245 2,52% بزيادة ×6
SHLD $6663257 1,81% بزيادة ×3
BNDX $5990331 1,63% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
IALT $7008728 249866 1,91%
VXUS $361366 4227 0,10%
XAR $245195 864 0,07%
VTI $238676 645 0,06%
HD $202086 573 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
IVV تم الشراء أكثر +31K +$27.9M
QUAL تقليص -46K -$8.5M
LOAR حركة السعر فقط +0 +$6.8M
EFG تم الشراء أكثر +29K +$3.8M
IUSB تم الشراء أكثر +77K +$3.5M
IVW تقليص -7K +$3.2M
CORO تم الشراء أكثر +3K +$2.9M
DYNF تقليص -5K +$2.6M
IVE تقليص -17K -$2.4M
SPEM تقليص -64K -$2.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HEFA 30 يونيو، 2025 90975 $3301483
EMB 31 مارس، 2026 23956 $2306464
HIMU 31 مارس، 2026 19398 $944295
STIP 31 ديسمبر، 2025 6010 $621832
DGRO 30 يونيو، 2026 8766 $615198
VIG 30 يونيو، 2026 2197 $472487
TLT 30 يونيو، 2026 5273 $457116
IGSB 31 مارس، 2026 7583 $400989
HYDB 30 يونيو، 2025 7855 $369892
SHY 31 مارس، 2026 3809 $315461
NEAR 30 سبتمبر، 2025 6068 $309377
HD 31 مارس، 2026 836 $287668 -14,0%
CSHP 30 يونيو، 2026 2860 $284513
NEAR 30 يونيو، 2026 5266 $267697
ORCL 31 ديسمبر، 2025 824 $253800 -27,0%
IAGG 30 يونيو، 2026 5044 $252402
HEZU 30 سبتمبر، 2025 5733 $235569
LQDH 31 مارس، 2026 2419 $225814
ICSH 30 يونيو، 2026 4436 $224550
SCHG 31 مارس، 2026 6674 $217706 24,5%
WOOD 30 سبتمبر، 2025 2845 $215052 -9,6%
TFLO 30 يونيو، 2026 4210 $213152
CLOA 30 يونيو، 2026 4106 $212835