SSPY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,64%▼ -4,64%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,25%▼ -4,25%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا -$13.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 507 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $1.4M 1,13 7130 EC US
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 459200101 $1.4M 1,09 4904 EC US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165B103 $1.4M 1,07 17954 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $1.3M 0,99 3371 EC US
SYSCO CORP 871829107 $1.0M 0,82 12474 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $941K 0,74 1006 EC US
WALMART INC 931142103 $924K 0,73 8161 EC US
TJX COMPANIES INC (THE) 872540109 $883K 0,69 5828 EC US
ROSS STORES INC 778296103 $876K 0,69 4114 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $873K 0,69 1549 EC US
BBH SWEEP VEHICLE · $867K 0,68 867092 STIV US
KROGER COMPANY (THE) 501044101 $848K 0,67 15265 EC US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC 874054109 $777K 0,61 3110 EC US
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 169656105 $695K 0,55 20433 EC US
LOEWS CORP 540424108 $690K 0,54 6091 EC US
YUM! BRANDS INC 988498101 $682K 0,54 4268 EC US
WILLIAMS COMPANIES INC (THE) 969457100 $679K 0,53 9136 EC US
TARGA RESOURCES CORP 87612G101 $675K 0,53 2516 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC 084670702 $674K 0,53 1346 EC US
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC 913903100 $669K 0,53 4498 EC US
ELECTRONIC ARTS INC 285512109 $664K 0,52 3240 EC US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 $663K 0,52 1597 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $663K 0,52 1701 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $660K 0,52 26879 EC US
KINDER MORGAN INC 49456B101 $659K 0,52 20618 EC US
APPLE INC 037833100 $655K 0,52 2262 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $653K 0,51 6391 EC US
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $642K 0,51 4516 EC US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194105 $642K 0,50 3114 EC US
MCDONALD'S CORP 580135101 $625K 0,49 2312 EC US
ONEOK INC 682680103 $615K 0,48 7075 EC US
EXXON MOBIL CORP 30231G102 $613K 0,48 4480 EC US
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $606K 0,48 5518 EC US
DOMINO'S PIZZA INC 25754A201 $602K 0,47 2033 EC US
KENVUE INC 49177J102 $595K 0,47 31117 EC US
CHEVRON CORP 166764100 $583K 0,46 3517 EC US
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 194162103 $579K 0,46 6310 EC US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340102 $561K 0,44 5786 EC US
CLOROX COMPANY 189054109 $556K 0,44 5830 EC US
PROCTER & GAMBLE COMPANY (THE) 742718109 $553K 0,44 3773 EC US
HUMANA INC 444859102 $552K 0,43 1389 EC US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324P102 $536K 0,42 1290 EC US
CVS HEALTH CORP 126650100 $535K 0,42 5167 EC US
CENTENE CORP 15135B101 $519K 0,41 8082 EC US
TESLA INC 88160R101 $511K 0,40 1215 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $504K 0,40 1304 EC US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 518439104 $497K 0,39 6294 EC US
HORMEL FOODS CORP 440452100 $496K 0,39 19965 EC US
MODERNA INC 60770K107 $493K 0,39 7037 EC US
TYSON FOODS INC 902494103 $492K 0,39 8600 EC US

التوزيعات 7 دفعات

08
1,25%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$1,2020
30 ديسمبر، 2024$0,2740
18 ديسمبر، 2023$1,2490
19 ديسمبر، 2022$1,0770
20 ديسمبر، 2021$0,7800
21 ديسمبر، 2020$0,9120
23 ديسمبر، 2019$0,7870

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $24431020 49,78% 251417 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $6834393 13,93% 70332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6268313 12,77% 64507 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fortress Wealth Management, Inc. $5820656 11,86% 67053 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
GTS SECURITIES LLC $1867665 3,81% 19220 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC $1118392 2,28% 11509 الأسهم 30 يونيو، 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $726219 1,48% 7476 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $661167 1,35% 6804 الأسهم 30 يونيو، 2026
PACK Private Wealth, LLC $595867 1,21% 6132 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $374007 0,76% 3849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pasadena Private Wealth, LLC $209184 0,43% 2153 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $68021 0,14% 700 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $46838 0,10% 482 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $39841 0,08% 410 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $16943 0,03% 174 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
PXJ Invesco Oil & Gas Services ETF $127.2M
FIAX Nicholas Fixed Income Alternati… $129.2M
PZT Invesco New York AMT-Free Munic… $129.3M
CHIQ Global X MSCI China Consumer Di… $129.7M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M
PFIG Invesco Fundamental Investment … $126.9M
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF $126.2M
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset… $125.5M
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF $125.3M
DECT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $125.2M