Paradigm, Strategies in Wealth Management, LLC

CIK 1859579 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$164.1M
#7105 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.2%
المراكز
61
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,42%
وزن أكبر 25 مقتنية
89,55%
المراكز فوق 1%
17
العدد الفعلي للمراكز
13,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,73% تقدير المشتريات $9721127 · المبيعات $5812273

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
27
انخفض
20
مغلق
4
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,5%
Consumer products
2,3%
Retail
0,9%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,0%
أخرى/غير معينة
92,1%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHG $21968876 13,39% 649198 $2906705 هبوط ×4
IJR $19437056 11,84% 131057 $3205316 صعود ×1
SCHD $19344334 11,79% 610039 $-285661 هبوط ×4
HEFA $17876766 10,89% 380965 $1019397 هبوط ×2
JPST $12387785 7,55% 244963 $-828826 هبوط ×5
SCHF $8594769 5,24% 310280 $916469 صعود ×1
IBCA $4979506 3,03% 194436 $1174966 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4297574 2,62% 14852 $595661 صعود ×1
SPY SPY $4273593 2,60% 5723 $509513 هبوط ×6
IBDZ $4055398 2,47% 155677 $-1035657 هبوط ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3844523 2,34% 26217 $58088 صعود ×2
SCHM $3791842 2,31% 102844 $690345 صعود ×1
IBDX $2926782 1,78% 116188 $-120363 هبوط ×6
IBDT $2245964 1,37% 88949 $-329986 هبوط ×6
EQWL $2014002 1,23% 15610 $1475946 صعود ×1
MDY $1959611 1,19% 2786 $205174 هبوط ×2
JIVE JPMorgan International Value ETF $1823778 1,11% 19834 $1249691 صعود ×1
JMST $1613961 0,98% 31646 $331134 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1539389 0,94% 25047 $122185 هبوط ×1
IBDU $1469201 0,90% 63437 $9078 صعود ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $1371750 0,84% 12297 $1126767 صعود ×1
JEPI $1369266 0,83% 24243 $28677 صعود ×1
IBDV $1336847 0,81% 61323 $-32636 هبوط ×3
IBDY $1243793 0,76% 48312 $29929 صعود ×2
IBDW $1197120 0,73% 57443 $-60029 هبوط ×3
IBDS $1078371 0,66% 44524 $-261553 هبوط ×6
SCHA $1020315 0,62% 28240 $204288 صعود ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $998081 0,61% 15212 $285695 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $917847 0,56% 3851 $206188 صعود ×3
BRKB $855167 0,52% 1709 $36214
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $708154 0,43% 3539 $169798 صعود ×1
VOO $698505 0,43% 1017 صعود ×1
IWB $643734 0,39% 1572 $83222
IBMQ $626991 0,38% 24511 $51187 صعود ×1
XLU XLU $620483 0,38% 13685 $-7146 صعود ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $553398 0,34% 592 $-60859 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $515353 0,31% 1442 $114247 صعود ×1
IBMT $513575 0,31% 19906 $173129 صعود ×1
DIA $513509 0,31% 983 $52172 هبوط ×1
IBMR $512116 0,31% 20170 $55892 صعود ×6
IWF $483270 0,29% 3892 $68383 صعود ×1
LGCY $481372 0,29% 40933 صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $432700 0,26% 567 صعود ×1
IBMS $429054 0,26% 16585 $67486 صعود ×1
BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF $388977 0,24% 18823 $3868 صعود ×2
IVW $366380 0,22% 2664 $57024 هبوط ×1
IVE $358755 0,22% 1580 $25138
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $351136 0,21% 477 $60914 هبوط ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $347836 0,21% 827 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $321447 0,20% 773 $105657 هبوط ×1
SLYV $296061 0,18% 2713 $35084 هبوط ×1
IJH $276967 0,17% 3592 $41716 صعود ×6
MO Altria Group, Inc. $269449 0,16% 3745 $43340 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $256255 0,16% 725 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $255255 0,16% 684 $5038 صعود ×1
CVIE $223100 0,14% 2624 صعود ×1
XLV XLV $217007 0,13% 1368
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209900 0,13% 175 صعود ×1
IWV $202315 0,12% 474 صعود ×1
IXN $201116 0,12% 1392 صعود ×1
MVIS MicroVision, Inc. - Common Stock $8502 0,01% 26000 $-8169

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IBCA $4979506 3,03% بزيادة ×3
AMZN $917847 0,56% بزيادة ×3
XLU $620483 0,38% بزيادة ×5
IBMR $512116 0,31% بزيادة ×6
IJH $276967 0,17% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VOO $698505 1017 0,43%
LGCY $481372 40933 0,29%
CRWD $432700 567 0,26%
TSLA $347836 827 0,21%
GOOG $256255 725 0,16%
CVIE $223100 2624 0,14%
XLV $217007 1368 0,13%
LLY $209900 175 0,13%
IWV $202315 474 0,12%
IXN $201116 1392 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IJR تم الشراء أكثر +482 +$3.2M
SCHG تقليص -5K +$2.9M
EQWL تم الشراء أكثر +11K +$1.5M
JIVE تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
IBCA تم الشراء أكثر +46K +$1.2M
IBDZ تقليص -40K -$1.0M
HEFA تقليص -16K +$1.0M
SCHF تم الشراء أكثر +46 +$916K
JPST تقليص -16K -$829K
SCHM تم الشراء أكثر +3K +$690K

1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBDQ 30 سبتمبر، 2025 42500 $1070160 لم يعد يتم تتبعه
IBDR 30 يونيو، 2026 18449 $447197 لم يعد يتم تتبعه
SPEM 31 ديسمبر، 2025 8143 $381174 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 سبتمبر، 2025 3138 $287531 22,5%
BSCU 30 سبتمبر، 2025 14958 $250995
NOC 30 يونيو، 2026 345 $235373 9,8%
T 31 ديسمبر، 2025 8214 $231968 2,1%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1981 $226786 -5,8%
T 30 يونيو، 2026 7748 $224620 22,6%
MO 31 ديسمبر، 2025 3400 $224587 15,8%
IBMP 30 يونيو، 2026 8814 $224228 لم يعد يتم تتبعه
ADP 31 ديسمبر، 2025 755 $221516 8,5%
TECH 30 يونيو، 2025 3625 $212534 40,5%
NOC 31 ديسمبر، 2025 345 $210215 -1,9%
XLV 31 مارس، 2026 1357 $210062 لم يعد يتم تتبعه
VYM 31 مارس، 2026 1431 $205426 لم يعد يتم تتبعه