Payne Capital LLC

CIK 2094426 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $120.0M
المراكز: 59
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 54,74%
وزن أكبر 25 مقتنية: 84,02%
المراكز فوق 1%: 26
العدد الفعلي للمراكز: 24,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,71% تقدير المشتريات $5464310 · المبيعات $4247253

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 81,9% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 4
زيادة: 16
انخفض: 15
مغلق: 11

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

7,5%

Healthcare

2,9%

Consumer Discretionary

2,6%

Energy

0,8%

Communication Services

0,4%

Communications

0,3%

Financials

0,3%

Consumer products

0,2%

Retail

0,2%

Industrials

0,2%

أخرى/غير معينة

84,5%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

					فترة متتالية
SCHX	$10853007	9,04%	368774	$-768005	هبوط ×1
FNDX	$8998934	7,50%	289355	$3950331	صعود ×1
VTV	$8082588	6,74%	37088	$801018	هبوط ×1
SCHD	$7496815	6,25%	236418	$243511
SCHR	$7236572	6,03%	293454	$-92207	هبوط ×2
DYNF	$6072782	5,06%	89292	$878176	صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5580878	4,65%	14541	$-11934	هبوط ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF	$4788146	3,99%	172608	$592046
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3424064	2,85%	11833	$420925
SMH SMH	$3158766	2,63%	4816	$1300810	هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3149400	2,62%	38105	$-3810
SPIB	$3042771	2,54%	90938	$-28335	هبوط ×3
VUSB	$2953683	2,46%	59335	$-296	صعود ×1
SCHG	$2608857	2,17%	77094	$362211	هبوط ×1
IDEQ	$2580723	2,15%	73588	$245149	صعود ×1
AVDE	$2539100	2,12%	28465	$125531	صعود ×1
EWY	$2488418	2,07%	12325	$981792	صعود ×1
IDOG	$2453167	2,04%	59572	$-25564	صعود ×1
FDEM	$2338235	1,95%	64361	$305715
SCHE	$2179451	1,82%	60106	$196625	هبوط ×1
XLI XLI	$1876750	1,56%	10132	$-530277	هبوط ×1
IEMG	$1848989	1,54%	22320	$292169
MBB iShares MBS ETF	$1828351	1,52%	19344	$-8033	صعود ×1
XLY XLY	$1738090	1,45%	14820	$-61060	هبوط ×1
DXJ	$1503898	1,25%	8667	$140903	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1366868	1,14%	10637	$87331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1126288	0,94%	23256	$8837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$971647	0,81%	21054	$-841
SCHM	$927256	0,77%	25149	$148289	هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$923165	0,77%	17363	$-7529	هبوط ×1
IWF	$918858	0,77%	7400	$130018	صعود ×1
SCHF	$858755	0,72%	31002	$93541	صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$783600	0,65%	5000	$19850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares)	$775400	0,65%	10000	$-154600
BRKA	$748850	0,62%	1	$30710
BRKB	$731070	0,61%	961	$36230	هبوط ×1
SCHZ	$660539	0,55%	28558	$-2570	صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$651816	0,54%	1800	$18486
SPAB	$591644	0,49%	23184	$-11876	هبوط ×2
VUG	$572659	0,48%	6648	$88696	صعود ×1
IVV	$561668	0,47%	750	$63922	هبوط ×2
SCHV	$527794	0,44%	15162	$65349
EFV	$468103	0,39%	6115	$13453
BINC	$459682	0,38%	8783	$3602	صعود ×3
QUAL	$409676	0,34%	1867	$51567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$387635	0,32%	3300	$131577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock	$370362	0,31%	3050	$85767
XTEN	$369670	0,31%	8110	$-2270
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$364586	0,30%	4018	$-47933	صعود ×1
VFMO	$364035	0,30%	1459	$76467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$332484	0,28%	1321	$45121
EWJ	$311708	0,26%	3342	$29510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$309162	0,26%	4330	$-39862	صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$269518	0,22%	4483	$14122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$221569	0,18%	620		صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$212123	0,18%	890
CVX Chevron Corporation Common Stock	$212007	0,18%	1279	$-52618
IWM	$210315	0,18%	700		صعود ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$206291	0,17%	2298
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
SCHZ	$660539	0,55%	بزيادة ×3
BINC	$459682	0,38%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
GOOGL	$221569	620	0,18%
AMZN	$212123	890	0,18%
IWM	$210315	700	0,18%
DCI	$206291	2298	0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FNDX	تم الشراء أكثر	+108K	+$4.0M
SMH	تقليص	-30	+$1.3M
EWY	تم الشراء أكثر	+77	+$982K
DYNF	تم الشراء أكثر	+7	+$878K
VTV	تقليص	-25	+$801K
SCHX	تقليص	-84K	-$768K
BDYN	حركة السعر فقط	+0	+$592K
XLI	تقليص	-5K	-$530K
AAPL	حركة السعر فقط	+0	+$421K
SCHG	تقليص	-30	+$362K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
VYM	31 مارس، 2026	42082	$6039556	لم يعد يتم تتبعه
SPMO	31 مارس، 2026	32767	$3909796	لم يعد يتم تتبعه
VGK	31 مارس، 2026	37496	$3135040	لم يعد يتم تتبعه
VBR	31 مارس، 2026	8346	$1767607	لم يعد يتم تتبعه
GDXJ	31 ديسمبر، 2025	15942	$1578736	لم يعد يتم تتبعه
GDX	31 ديسمبر، 2025	19495	$1489418	لم يعد يتم تتبعه
VO	31 مارس، 2026	4361	$1265649	لم يعد يتم تتبعه
VOE	31 مارس، 2026	2704	$479687	لم يعد يتم تتبعه
ESGU	31 مارس، 2026	3052	$454687
VDC	31 مارس، 2026	1479	$312424	لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX	31 ديسمبر، 2025	5000	$296400	لم يعد يتم تتبعه
INTC	31 ديسمبر، 2025	8539	$286490	146,4%
UCON	31 مارس، 2026	8925	$224649	لم يعد يتم تتبعه
AMZN	31 مارس، 2026	890	$205430	26,2%
DCI	31 مارس، 2026	2298	$203741	8,6%