توزيع القطاعات

04
Technology 7,5%
Healthcare 2,9%
Consumer Discretionary 2,6%
Financials 1,5%
Energy 0,8%
Communication Services 0,8%
Consumer products 0,2%
Retail 0,2%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 83,2%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $10853007 9,04% 368774 $-768005 هبوط ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $8998934 7,50% 289355 $3950331 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $8082588 6,74% 37088 $801018 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $7496815 6,25% 236418 $243511
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $7236572 6,03% 293454 $-92207 هبوط ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $6072782 5,06% 89292 $878176 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5580878 4,65% 14541 $-11934 هبوط ×2
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $4788146 3,99% 172608 $592046
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3424064 2,85% 11833 $420925
SMH SMH $3158766 2,63% 4816 $1300810 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $3149400 2,62% 38105 $-3810
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $3042771 2,54% 90938 $-28335 هبوط ×3
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF $2953683 2,46% 59335 $-296 صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2608857 2,17% 77094 $362211 هبوط ×1
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $2580723 2,15% 73588 $245149 صعود ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2539100 2,12% 28465 $125531 صعود ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $2488418 2,07% 12325 $981792 صعود ×1
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF $2453167 2,04% 59572 $-25564 صعود ×1
FDEM Fidelity Covington Trust $2338235 1,95% 64361 $305715
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $2179451 1,82% 60106 $196625 هبوط ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1876750 1,56% 10132 $-530277 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $1848989 1,54% 22320 $292169
MBB iShares MBS ETF $1828351 1,52% 19344 $-8033 صعود ×1
XLY XLY $1738090 1,45% 14820 $-61060 هبوط ×1
DXJ WisdomTree Trust $1503898 1,25% 8667 $140903 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1366868 1,14% 10637 $87331
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1126288 0,94% 23256 $8837
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $971647 0,81% 21054 $-841
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $927256 0,77% 25149 $148289 هبوط ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $923165 0,77% 17363 $-7529 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $918858 0,77% 7400 $130018 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $858755 0,72% 31002 $93541 صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock $783600 0,65% 5000 $19850
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $775400 0,65% 10000 $-154600
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,62% 1 $30710
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $731070 0,61% 961 $36230 هبوط ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $660539 0,55% 28558 $-2570 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651816 0,54% 1800 $18486
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $591644 0,49% 23184 $-11876 هبوط ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $572659 0,48% 6648 $88696 صعود ×1
IVV iShares Trust $561668 0,47% 750 $63922 هبوط ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $527794 0,44% 15162 $65349
EFV iShares Trust $468103 0,39% 6115 $13453
BINC iShares Flexible Income Active ETF $459682 0,38% 8783 $3602 صعود ×3
QUAL iShares Trust $409676 0,34% 1867 $51567
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $387635 0,32% 3300 $131577
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $370362 0,31% 3050 $85767
XTEN BondBloxx ETF Trust $369670 0,31% 8110 $-2270
ABT Abbott Laboratories Common Stock $364586 0,30% 4018 $-47933 صعود ×1
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $364035 0,30% 1459 $76467
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $332484 0,28% 1321 $45121
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $311708 0,26% 3342 $29510
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $309162 0,26% 4330 $-39862 صعود ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $269518 0,22% 4483 $14122
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $221569 0,18% 620 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $212123 0,18% 890
CVX Chevron Corporation Common Stock $212007 0,18% 1279 $-52618
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $210315 0,18% 700 صعود ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $206291 0,17% 2298

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SCHZ $660539 0,55% بزيادة ×3
BINC $459682 0,38% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
GOOGL $221569 620 0,18%
AMZN $212123 890 0,18%
IWM $210315 700 0,18%
DCI $206291 2298 0,17%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
FNDX تم الشراء أكثر +108K +$4.0M
SMH تقليص -30 +$1.3M
EWY تم الشراء أكثر +77 +$982K
DYNF تم الشراء أكثر +7 +$878K
VTV تقليص -25 +$801K
SCHX تقليص -84K -$768K
BDYN حركة السعر فقط +0 +$592K
XLI تقليص -5K -$530K
AAPL حركة السعر فقط +0 +$421K
SCHG تقليص -30 +$362K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VYM 31 مارس، 2026 42082 $6039556
SPMO 31 مارس، 2026 32767 $3909796
VGK 31 مارس، 2026 37496 $3135040
VBR 31 مارس، 2026 8346 $1767607
GDXJ 31 ديسمبر، 2025 15942 $1578736 -0,9%
GDX 31 ديسمبر، 2025 19495 $1489418 1,9%
VO 31 مارس، 2026 4361 $1265649 11,8%
VOE 31 مارس، 2026 2704 $479687
ESGU 31 مارس، 2026 3052 $454687
VDC 31 مارس، 2026 1479 $312424
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 5000 $296400 -8,3%
INTC 31 ديسمبر، 2025 8539 $286490 214,9%
UCON 31 مارس، 2026 8925 $224649
AMZN 31 مارس، 2026 890 $205430 20,7%
DCI 31 مارس، 2026 2298 $203741 5,1%