Penney Financial, LLC

CIK 2049857 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $286.1M
المراكز: 53
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 79,89%
وزن أكبر 25 مقتنية: 95,51%
المراكز فوق 1%: 18
العدد الفعلي للمراكز: 8,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 37,44% تقدير المشتريات $106060914 · المبيعات $102346097

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 81,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 7
زيادة: 10
انخفض: 18
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

1,1%

Energy

0,8%

Industrials

0,4%

Retail

0,3%

Communication Services

0,2%

Consumer Staples

0,1%

Financial Services

0,1%

Financials

0,1%

أخرى/غير معينة

97,0%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

					فترة متتالية
DFUS	$73209211	25,59%	893449		صعود ×1
VTI	$45168690	15,79%	122064	$3971137	هبوط ×1
VEA	$24393102	8,53%	342359	$2373050	هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$20070076	7,02%	259865	$12957848	صعود ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	$15609387	5,46%	155055	$-1755067	هبوط ×2
IEFA	$12803544	4,48%	132569	$123550	هبوط ×1
JPIE	$9760666	3,41%	211958	$150510	صعود ×6
VYM	$9525929	3,33%	60279	$542244	هبوط ×2
SCHD	$9309899	3,25%	293595	$-145399	هبوط ×1
VCRM	$8667122	3,03%	113444		صعود ×1
CGMU	$5809823	2,03%	211497	$783951	صعود ×3
JEPI	$5662741	1,98%	100261	$16268	صعود ×6
JPST	$4260169	1,49%	84243	$3855289	صعود ×1
DFSD	$3958571	1,38%	82902		صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$3631188	1,27%	42475	$443461	صعود ×3
HELO	$3574103	1,25%	52887	$-773247	هبوط ×1
FLMI	$3136106	1,10%	124597	$-4127736	هبوط ×1
SCHB	$2972707	1,04%	102649	$155290	هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2572916	0,90%	8892	$317015	صعود ×6
VTEB	$2427537	0,85%	47994	$-1467176	هبوط ×1
DFNM	$1713379	0,60%	35448	$-2937173	هبوط ×1
VOO	$1518661	0,53%	2211	$226596	صعود ×6
SUB	$1342267	0,47%	12607	$-1261232	هبوط ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF	$1092284	0,38%	19656		صعود ×1
IVV	$1028975	0,36%	1374	$131464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$1008861	0,35%	4221	$235615	صعود ×1
IWB	$974610	0,34%	2380	$125997
ITOT	$861760	0,30%	5246	$114572
GSLC	$819974	0,29%	5779	$-58957212	هبوط ×1
JQUA	$819872	0,29%	11343	$124319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$795341	0,28%	3337	$100344
CVX Chevron Corporation Common Stock	$720838	0,25%	4349	$-178904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$694190	0,24%	1861	$5304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock	$670114	0,23%	22793	$21197
IWM	$661891	0,23%	2203	$115547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF	$454818	0,16%	8969	$-6600549	هبوط ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock	$316160	0,11%	2000	$-1162	هبوط ×1
VUG	$313722	0,11%	3642	$48590	صعود ×2
VB	$304636	0,11%	1005	$-6090367	هبوط ×2
BSV	$298395	0,10%	3830	$-4346	هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$296260	0,10%	829	$57873
SCHX	$288887	0,10%	9816	$37203
IJH	$275668	0,10%	3575	$34248
CWI	$265982	0,09%	6540	$26683
VTV	$258683	0,09%	1187	$25794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$232014	0,08%	1697	$-55899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$224753	0,08%	399	$-3527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR	$222521	0,08%	3603	$11854
V Visa Inc.	$221293	0,08%	645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$214708	0,08%	202		صعود ×1
EQNR Equinor ASA	$208779	0,07%	6649	$-71809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$204581	0,07%	625
AGG	$202810	0,07%	2049	$-4289557	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VCRB	$20070076	7,02%	بزيادة ×4
JPIE	$9760666	3,41%	بزيادة ×6
CGMU	$5809823	2,03%	بزيادة ×3
JEPI	$5662741	1,98%	بزيادة ×6
VXUS	$3631188	1,27%	بزيادة ×3
AAPL	$2572916	0,90%	بزيادة ×6
VOO	$1518661	0,53%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
DFUS	$73209211	893449	25,59%
VCRM	$8667122	113444	3,03%
DFSD	$3958571	82902	1,38%
GPIX	$1092284	19656	0,38%
V	$221293	645	0,08%
CAT	$214708	202	0,08%
JPM	$204581	625	0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VCRB	تم الشراء أكثر	+168K	+$13.0M
FLMI	تقليص	-168K	-$4.1M
VTI	تقليص	-6K	+$4.0M
DFNM	تقليص	-62K	-$2.9M
VEA	تقليص	-1K	+$2.4M
SGOV	تقليص	-17K	-$1.8M
VTEB	تقليص	-30K	-$1.5M
SUB	تقليص	-12K	-$1.3M
CGMU	تم الشراء أكثر	+26K	+$784K
HELO	تقليص	-15K	-$773K

5 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
DFCF	30 يونيو، 2025	14830	$623750	لم يعد يتم تتبعه
SHYM	31 ديسمبر، 2025	27300	$609882	لم يعد يتم تتبعه
IWF	30 سبتمبر، 2025	1103	$468312	لم يعد يتم تتبعه
FDX	30 يونيو، 2026	1011	$360098	4,0%
AVGO	31 مارس، 2026	1000	$346100	17,7%
LLY	31 مارس، 2026	298	$320255	37,9%
KMI	30 سبتمبر، 2025	9381	$275801	13,5%
NSP	31 مارس، 2026	6976	$270111	92,4%
ABBV	30 يونيو، 2025	1252	$262319	42,9%
EIX	31 مارس، 2025	3000	$239520	26,5%
AVGO	31 مارس، 2025	1000	$231840	117,5%
V	31 مارس، 2026	645	$226208	21,6%
JPM	31 مارس، 2026	658	$212021	20,7%
HDV	30 يونيو، 2026	1525	$206973	لم يعد يتم تتبعه
XLK	31 ديسمبر، 2025	720	$202939	لم يعد يتم تتبعه