توزيع القطاعات

04
Technology 1,1%
Energy 0,8%
Industrials 0,4%
Retail 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,1%
أخرى/غير معينة 97,0%

المحفظة الكاملة 53 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFUS Dimensional ETF Trust $73209211 25,59% 893449 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $45168690 15,79% 122064 $3971137 هبوط ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $24393102 8,53% 342359 $2373050 هبوط ×1
VCRB Vanguard Core Bond ETF $20070076 7,02% 259865 $12957848 صعود ×4
SGOV iShares Trust $15609387 5,46% 155055 $-1755067 هبوط ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $12803544 4,48% 132569 $123550 هبوط ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9760666 3,41% 211958 $150510 صعود ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $9525929 3,33% 60279 $542244 هبوط ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $9309899 3,25% 293595 $-145399 هبوط ×1
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF $8667122 3,03% 113444 صعود ×1
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $5809823 2,03% 211497 $783951 صعود ×3
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $5662741 1,98% 100261 $16268 صعود ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4260169 1,49% 84243 $3855289 صعود ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $3958571 1,38% 82902 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3631188 1,27% 42475 $443461 صعود ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3574103 1,25% 52887 $-773247 هبوط ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $3136106 1,10% 124597 $-4127736 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2972707 1,04% 102649 $155290 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2572916 0,90% 8892 $317015 صعود ×6
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2427537 0,85% 47994 $-1467176 هبوط ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $1713379 0,60% 35448 $-2937173 هبوط ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1518661 0,53% 2211 $226596 صعود ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1342267 0,47% 12607 $-1261232 هبوط ×2
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1092284 0,38% 19656 صعود ×1
IVV iShares Trust $1028975 0,36% 1374 $131464
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1008861 0,35% 4221 $235615 صعود ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $974610 0,34% 2380 $125997
ITOT iShares Trust $861760 0,30% 5246 $114572
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $819974 0,29% 5779 $-58957212 هبوط ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $819872 0,29% 11343 $124319
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $795341 0,28% 3337 $100344
CVX Chevron Corporation Common Stock $720838 0,25% 4349 $-178904
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $694190 0,24% 1861 $5304
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $670114 0,23% 22793 $21197
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $661891 0,23% 2203 $115547
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $454818 0,16% 8969 $-6600549 هبوط ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316160 0,11% 2000 $-1162 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $313722 0,11% 3642 $48590 صعود ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $304636 0,11% 1005 $-6090367 هبوط ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $298395 0,10% 3830 $-4346 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $296260 0,10% 829 $57873
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $288887 0,10% 9816 $37203
IJH iShares Trust $275668 0,10% 3575 $34248
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $265982 0,09% 6540 $26683
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $258683 0,09% 1187 $25794
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $232014 0,08% 1697 $-55899
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $224753 0,08% 399 $-3527
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $222521 0,08% 3603 $11854
V Visa Inc. $221293 0,08% 645
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $214708 0,08% 202 صعود ×1
EQNR Equinor ASA $208779 0,07% 6649 $-71809
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $204581 0,07% 625
AGG iShares Trust $202810 0,07% 2049 $-4289557 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCRB $20070076 7,02% بزيادة ×4
JPIE $9760666 3,41% بزيادة ×6
CGMU $5809823 2,03% بزيادة ×3
JEPI $5662741 1,98% بزيادة ×6
VXUS $3631188 1,27% بزيادة ×3
AAPL $2572916 0,90% بزيادة ×6
VOO $1518661 0,53% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DFUS $73209211 893449 25,59%
VCRM $8667122 113444 3,03%
DFSD $3958571 82902 1,38%
GPIX $1092284 19656 0,38%
V $221293 645 0,08%
CAT $214708 202 0,08%
JPM $204581 625 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VCRB تم الشراء أكثر +168K +$13.0M
FLMI تقليص -168K -$4.1M
VTI تقليص -6K +$4.0M
DFNM تقليص -62K -$2.9M
VEA تقليص -1K +$2.4M
SGOV تقليص -17K -$1.8M
VTEB تقليص -30K -$1.5M
SUB تقليص -12K -$1.3M
CGMU تم الشراء أكثر +26K +$784K
HELO تقليص -15K -$773K

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
DFCF 30 يونيو، 2025 14830 $623750
SHYM 31 ديسمبر، 2025 27300 $609882
IWF 30 سبتمبر، 2025 1103 $468312 8,9%
FDX 30 يونيو، 2026 1011 $360098 -8,3%
AVGO 31 مارس، 2026 1000 $346100 15,6%
LLY 31 مارس، 2026 298 $320255 25,3%
KMI 30 سبتمبر، 2025 9381 $275801 10,0%
NSP 31 مارس، 2026 6976 $270111 72,3%
ABBV 30 يونيو، 2025 1252 $262319 41,7%
V 31 مارس، 2026 645 $226208 20,8%
JPM 31 مارس، 2026 658 $212021 13,2%
HDV 30 يونيو، 2026 1525 $206973 3,2%
XLK 31 ديسمبر، 2025 720 $202939 39,5%