الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +34.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -2.3%

سنويًا: +27.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,7% · الخيارات مستثناة: 57,6%

توزيع القطاعات

04
Real Estate 7,8%
Energy 7,8%
Industrials 7,3%
Financials 7,2%
Communication Services 6,7%
Utilities 4,5%
Health Care 2,4%
Technology 2,1%
Consumer products 1,3%
Retail 1,1%
Consumer Discretionary 0,4%
أخرى/غير معينة 51,4%

المحفظة الكاملة 46 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $405020000 19,14% 5500 عقد خيار البيع $260725000 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $300450000 14,20% 10000 عقد خيار البيع $-83950000 هبوط ×1
SPY SPY $298708000 14,12% 4000 عقد خيار البيع $71089000 صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $82956191 3,92% 6727996 $33429501 هبوط ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $50747038 2,40% 1018199 $-3362962 صعود ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $50043911 2,36% 1647265 $9214611 هبوط ×1
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $48690544 2,30% 1780927 $36617251 صعود ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $48286972 2,28% 304400 $11546320 صعود ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $46279731 2,19% 2420488 $2508721 صعود ×1
SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares $43764070 2,07% 1752666 $708689 هبوط ×1
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $42508750 2,01% 2964348 $9602463 صعود ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $41992056 1,98% 2764454 $21035367 هبوط ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $41832000 1,98% 3150000 $21732000 صعود ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $37685838 1,78% 113079 $2927373 هبوط ×1
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $36765000 1,74% 4300000 $6450000
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $34999965 1,65% 2222220 $6499965 صعود ×3
GEO Geo Group Inc (The) REIT $33168102 1,57% 1122440 $4243707 هبوط ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $31993000 1,51% 1150000 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 65441V200) $30934957 1,46% 2377783 $10015707 هبوط ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $30590300 1,45% 1018658 $7114848 صعود ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $29210500 1,38% 5500 عقد خيار الشراء صعود ×1
KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares $28247195 1,33% 1746889 $11527488 صعود ×1
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $27183394 1,28% 2100726 $9143012 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $24976900 1,18% 65000 $3168703 هبوط ×1
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $24428454 1,15% 651947 $3270954 هبوط ×2
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $22582061 1,07% 1342572 $468406 صعود ×1
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $19789705 0,94% 570802 $12523705 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $19494500 0,92% 50000 صعود ×1
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $18354003 0,87% 2405505 $193873 هبوط ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $18327149 0,87% 358092 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $14351400 0,68% 70000 صعود ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $13555500 0,64% 1050000
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $13280000 0,63% 10000 عقد خيار الشراء صعود ×1
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $12473028 0,59% 10116 عقد خيار الشراء $5078232
مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) $12212629 0,58% 871708 صعود ×1
AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares $11871618 0,56% 1004367 $994323
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $11856000 0,56% 1900000 $4392959 هبوط ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $11429000 0,54% 100000 صعود ×1
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $10907400 0,52% 980000 صعود ×1
GRND Grindr Inc. Common Stock $10247247 0,48% 713100 صعود ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $9114000 0,43% 3000 عقد خيار الشراء $3441000
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock $7842806 0,37% 1633918 $-2050965 صعود ×3
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $4136223 0,20% 5421 عقد خيار الشراء $1510088 صعود ×1
HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock $2205805 0,10% 10165 عقد خيار الشراء $1347589
NN NextNav Inc. - Common stock $413656 0,02% 232 عقد خيار الشراء صعود ×1
GEO Geo Group Inc (The) REIT $132975 0,01% 45 عقد خيار الشراء

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
RKT $34999965 1,65% بزيادة ×3
SBET $7842806 0,37% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TOST $31993000 1150000 1,51%
XLE $29210500 5500 1,38%
HCA $19494500 50000 0,92%
TRMB $18327149 358092 0,87%
ADBE $14351400 70000 0,68%
TALO $13555500 1050000 0,64%
NOK $13280000 10000 0,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) $12212629 871708 0,58%
BIDU $11429000 100000 0,54%
VG $10907400 980000 0,52%
GRND $10247247 713100 0,48%
NN $413656 232 0,02%
GEO $132975 45 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +3K +$260.7M
IWM تقليص -6K -$84.0M
SPY تم الشراء أكثر +500 +$71.1M
GLXY تم الشراء أكثر +1.1M +$36.6M
COMP تقليص -47K +$33.4M
NOK تم الشراء أكثر +650K +$21.7M
HPP تقليص -782K +$21.0M
HIMS تم الشراء أكثر +221K +$12.5M
VST تم الشراء أكثر +60K +$11.5M
KYIV تم الشراء أكثر +95K +$11.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MSFT 30 يونيو، 2026 90000 $33315300 41,9%
ESTC 30 يونيو، 2026 635010 $31744150 65,9%
TALO 31 ديسمبر، 2025 3205077 $30736688 52,1%
EWZ 31 مارس، 2026 9152 $29075904
CZR 31 مارس، 2026 1100000 $25729000 12,2%
SOLV 30 يونيو، 2026 356997 $23311904 12,8%
MCY 30 يونيو، 2026 257296 $22680642 -3,4%
FLUT 30 يونيو، 2026 214437 $21861852 -25,4%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 665746 $20917739 -23,0%
GME 31 مارس، 2026 950000 $19076000 7,5%
PRKS 31 ديسمبر، 2025 357818 $18499191 -6,7%
BGC 30 سبتمبر، 2025 1802106 $18435544 25,3%
WBA 30 سبتمبر، 2025 1439645 $16527125 لم يعد يتم تتبعه
BABA 30 يونيو، 2025 121840 $16110903 -3,7%
BBIO 31 مارس، 2026 200019 $15299453 -9,8%
RRX 31 مارس، 2026 106395 $14929346 -11,2%
MTCH 31 ديسمبر، 2025 420000 $14834400 25,8%
PVH 30 يونيو، 2026 209410 $14608442 5,3%
DK 30 سبتمبر، 2025 650000 $13767000 134,5%
DLTR 30 يونيو، 2025 166638 $12509515 17,3%
ICLR 30 يونيو، 2026 111015 $12284920 -6,9%
KSPI 31 ديسمبر، 2025 143704 $11737743 19,2%
VRNT 30 يونيو، 2025 569623 $10167771 لم يعد يتم تتبعه
NFE 31 ديسمبر، 2025 4404731 $9734456 383,3%
MCHB 30 يونيو، 2026 582001 $8584515 -6,4%
NWL 31 ديسمبر، 2025 1561835 $8184015 49,2%
SSNC 31 ديسمبر، 2025 88501 $7855349 -10,8%
JAKK 30 سبتمبر، 2025 373859 $7768790 46,4%
VYX 30 يونيو، 2025 753463 $7346264 -42,6%
ARVN 30 يونيو، 2025 996032 $6992145 -0,7%
LDI 31 ديسمبر، 2025 2269684 $6967930 -70,2%
OFIX 30 يونيو، 2026 558901 $6410594 3,0%
TH 31 مارس، 2026 650364 $5209416 99,8%
EVH 30 يونيو، 2025 521192 $4935688 -65,9%
SVC 31 ديسمبر، 2025 1416173 $3837829 -29,5%
ALIT 31 ديسمبر، 2025 858968 $2800235 364,6%