Philosophy Capital Management LLC
CIK 1869199 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $2.1B
- المراكز
- 46
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#1453 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 15.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +29.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,98%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 88,44%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 21,6% تقدير المشتريات $547899210 · المبيعات $404630333
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 46,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 13
- زيادة
- 16
- انخفض
- 12
- مغلق
- 9
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 47,5% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.6% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,9% · الخيارات مستثناة: 57,2%
توزيع القطاعات
Real Estate
7,8%
Energy
7,8%
Industrials
7,3%
Financial Services
7,2%
Utilities
4,5%
Communication Services
2,8%
Communications
2,6%
Health Care
2,4%
Technology
2,1%
Telecommunication
1,3%
Consumer products
1,3%
Retail
1,1%
Consumer Discretionary
0,4%
أخرى/غير معينة
51,4%
المحفظة الكاملة 46 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $405020000 | 19,14% | 5500 | عقد خيار البيع | $260725000 | صعود ×1 | |
| IWM | $300450000 | 14,20% | 10000 | عقد خيار البيع | $-83950000 | هبوط ×1 | |
| SPY SPY | $298708000 | 14,12% | 4000 | عقد خيار البيع | $71089000 | صعود ×1 | |
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $82956191 | 3,92% | 6727996 | $33429501 | هبوط ×1 | ||
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $50747038 | 2,40% | 1018199 | $-3362962 | صعود ×1 | ||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $50043911 | 2,36% | 1647265 | $9214611 | هبوط ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $48690544 | 2,30% | 1780927 | $36617251 | صعود ×2 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $48286972 | 2,28% | 304400 | $11546320 | صعود ×2 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $46279731 | 2,19% | 2420488 | $2508721 | صعود ×1 | ||
| SBLK Star Bulk Carriers Corp. - Common Shares | $43764070 | 2,07% | 1752666 | $708689 | هبوط ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $42508750 | 2,01% | 2964348 | $9602463 | صعود ×1 | ||
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $41992056 | 1,98% | 2764454 | $21035367 | هبوط ×1 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $41832000 | 1,98% | 3150000 | $21732000 | صعود ×1 | ||
| CPAY Corpay, Inc. Common Stock | $37685838 | 1,78% | 113079 | $2927373 | هبوط ×1 | ||
| TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock | $36765000 | 1,74% | 4300000 | $6450000 | |||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $34999965 | 1,65% | 2222220 | $6499965 | صعود ×3 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $33168102 | 1,57% | 1122440 | $4243707 | هبوط ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $31993000 | 1,51% | 1150000 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 65441V200) | $30934957 | 1,46% | 2377783 | $10015707 | هبوط ×1 | ||
| GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares | $30590300 | 1,45% | 1018658 | $7114848 | صعود ×2 | ||
| XLE XLE | $29210500 | 1,38% | 5500 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| KYIV Kyivstar Group Ltd. - Common Shares | $28247195 | 1,33% | 1746889 | $11527488 | صعود ×1 | ||
| BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock | $27183394 | 1,28% | 2100726 | $9143012 | صعود ×1 | ||
| TLN Talen Energy Corporation - Common Stock | $24976900 | 1,18% | 65000 | $3168703 | هبوط ×1 | ||
| KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock | $24428454 | 1,15% | 651947 | $3270954 | هبوط ×2 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $22582061 | 1,07% | 1342572 | $468406 | صعود ×1 | ||
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock | $19789705 | 0,94% | 570802 | $12523705 | صعود ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $19494500 | 0,92% | 50000 | صعود ×1 | |||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $18354003 | 0,87% | 2405505 | $193873 | هبوط ×1 | ||
| TRMB Trimble Inc. - Common Stock | $18327149 | 0,87% | 358092 | صعود ×1 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $14351400 | 0,68% | 70000 | صعود ×1 | |||
| TALO Talos Energy, Inc. Common Stock | $13555500 | 0,64% | 1050000 | ||||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $13280000 | 0,63% | 10000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| COMP Compass, Inc. Class A Common Stock | $12473028 | 0,59% | 10116 | عقد خيار الشراء | $5078232 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) | $12212629 | 0,58% | 871708 | صعود ×1 | |||
| AEXA American Exceptionalism Acquisition Corp. A Class A Ordinary Shares | $11871618 | 0,56% | 1004367 | $994323 | |||
| MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock | $11856000 | 0,56% | 1900000 | $4392959 | هبوط ×2 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $11429000 | 0,54% | 100000 | صعود ×1 | |||
| VG Venture Global, Inc. Class A common stock | $10907400 | 0,52% | 980000 | صعود ×1 | |||
| GRND Grindr Inc. Common Stock | $10247247 | 0,48% | 713100 | صعود ×1 | |||
| CXW CoreCivic, Inc. Common Stock | $9114000 | 0,43% | 3000 | عقد خيار الشراء | $3441000 | ||
| SBET Sharplink, Inc. - Common Stock | $7842806 | 0,37% | 1633918 | $-2050965 | صعود ×3 | ||
| CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock | $4136223 | 0,20% | 5421 | عقد خيار الشراء | $1510088 | صعود ×1 | |
| HPP Hudson Pacific Properties, Inc. Common Stock | $2205805 | 0,10% | 10165 | عقد خيار الشراء | $1347589 | ||
| NN NextNav Inc. - Common stock | $413656 | 0,02% | 232 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $132975 | 0,01% | 45 | عقد خيار الشراء | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TOST | $31993000 | 1150000 | 1,51% |
| XLE | $29210500 | 5500 | 1,38% |
| HCA | $19494500 | 50000 | 0,92% |
| TRMB | $18327149 | 358092 | 0,87% |
| ADBE | $14351400 | 70000 | 0,68% |
| TALO | $13555500 | 1050000 | 0,64% |
| NOK | $13280000 | 10000 | 0,63% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) | $12212629 | 871708 | 0,58% |
| BIDU | $11429000 | 100000 | 0,54% |
| VG | $10907400 | 980000 | 0,52% |
| GRND | $10247247 | 713100 | 0,48% |
| NN | $413656 | 232 | 0,02% |
| GEO | $132975 | 45 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تم الشراء أكثر | +3K | +$260.7M |
| IWM | تقليص | -6K | -$84.0M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +500 | +$71.1M |
| GLXY | تم الشراء أكثر | +1.1M | +$36.6M |
| COMP | تقليص | -47K | +$33.4M |
| NOK | تم الشراء أكثر | +650K | +$21.7M |
| HPP | تقليص | -782K | +$21.0M |
| HIMS | تم الشراء أكثر | +221K | +$12.5M |
| VST | تم الشراء أكثر | +60K | +$11.5M |
| KYIV | تم الشراء أكثر | +95K | +$11.5M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IVZ | 31 مارس، 2025 | 6150 | $314406450 | 111,5% |
| PRGO | 31 مارس، 2025 | 1513113 | $42371366 | -50,8% |
| MSFT | 30 يونيو، 2026 | 90000 | $33315300 | 29,5% |
| ESTC | 30 يونيو، 2026 | 635010 | $31744150 | 54,3% |
| TALO | 31 ديسمبر، 2025 | 3205077 | $30736688 | 67,0% |
| EWZ | 31 مارس، 2026 | 9152 | $29075904 | لم يعد يتم تتبعه |
| CZR | 31 مارس، 2026 | 1100000 | $25729000 | 12,1% |
| SOLV | 30 يونيو، 2026 | 356997 | $23311904 | 14,7% |
| MCY | 30 يونيو، 2026 | 257296 | $22680642 | -2,8% |
| FLUT | 30 يونيو، 2026 | 214437 | $21861852 | 0,0% |
| CMCSA | 31 ديسمبر، 2025 | 665746 | $20917739 | -4,9% |
| AQN | 31 مارس، 2025 | 4352404 | $19368198 | 14,1% |
| GME | 31 مارس، 2026 | 950000 | $19076000 | -22,3% |
| PRKS | 31 ديسمبر، 2025 | 357818 | $18499191 | 24,8% |
| BGC | 30 سبتمبر، 2025 | 1802106 | $18435544 | 14,7% |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 1439645 | $16527125 | لم يعد يتم تتبعه |
| BABA | 30 يونيو، 2025 | 121840 | $16110903 | 10,5% |
| BBIO | 31 مارس، 2026 | 200019 | $15299453 | 12,1% |
| RRX | 31 مارس، 2026 | 106395 | $14929346 | -10,6% |
| MTCH | 31 ديسمبر، 2025 | 420000 | $14834400 | 22,9% |
| PVH | 30 يونيو، 2026 | 209410 | $14608442 | 3,3% |
| DK | 30 سبتمبر، 2025 | 650000 | $13767000 | 104,6% |
| DLTR | 30 يونيو، 2025 | 166638 | $12509515 | 30,9% |
| ICLR | 30 يونيو، 2026 | 111015 | $12284920 | 1,8% |
| EYE | 31 مارس، 2025 | 1134970 | $11826387 | 44,5% |
| KSPI | 31 ديسمبر، 2025 | 143704 | $11737743 | 30,4% |
| VRNT | 30 يونيو، 2025 | 569623 | $10167771 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFE | 31 ديسمبر، 2025 | 4404731 | $9734456 | -73,9% |
| MCHB | 30 يونيو، 2026 | 582001 | $8584515 | 2,9% |
| NWL | 31 ديسمبر، 2025 | 1561835 | $8184015 | 60,9% |
| SSNC | 31 ديسمبر، 2025 | 88501 | $7855349 | -5,5% |
| JAKK | 30 سبتمبر، 2025 | 373859 | $7768790 | 32,3% |
| DKL | 31 مارس، 2025 | 180083 | $7610308 | 25,9% |
| VYX | 30 يونيو، 2025 | 753463 | $7346264 | -34,8% |
| ARVN | 30 يونيو، 2025 | 996032 | $6992145 | 28,7% |
| LDI | 31 ديسمبر، 2025 | 2269684 | $6967930 | -57,4% |
| OFIX | 30 يونيو، 2026 | 558901 | $6410594 | 15,1% |
| TH | 31 مارس، 2026 | 650364 | $5209416 | 85,3% |
| EVH | 30 يونيو، 2025 | 521192 | $4935688 | -59,4% |
| SVC | 31 ديسمبر، 2025 | 1416173 | $3837829 | 335,3% |
| ALIT | 31 ديسمبر، 2025 | 858968 | $2800235 | 585,6% |
| BHC | 31 مارس، 2025 | 2421 | $1951326 | 5,8% |
| EXPI | 31 مارس، 2025 | 1579 | $1817429 | لم يعد يتم تتبعه |