Pinnacle Financial Group, LLC / IL

CIK 1905962 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$409.7M
#4304 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 45.6%
المراكز
117
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
51,83%
وزن أكبر 25 مقتنية
76,53%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
27,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,01% تقدير المشتريات $21037840 · المبيعات $3906266

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
79
انخفض
24
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Industrials
0,5%
Retail
0,3%
Energy
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
95,5%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PRF $35933951 8,77% 665074 $4170819 هبوط ×3
DFIC $34646073 8,46% 929846 $2068625 صعود ×3
DFAC $25520701 6,23% 575309 $4051495 صعود ×5
DFEM $24042690 5,87% 591602 $3989288 صعود ×1
DTD $22446479 5,48% 240721 $1278274 هبوط ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $16228186 3,96% 165256 $1190376 صعود ×6
VYM $15721189 3,84% 99482 $1788240 صعود ×6
VEU $15028037 3,67% 179439 $1978144 صعود ×6
EEM $11863784 2,90% 173422 $2655272 صعود ×4
SPY SPY $10939566 2,67% 14648 $1619694 صعود ×2
MINT $10018134 2,45% 99376 $971605 صعود ×1
DFAS $9425383 2,30% 114469 $1396300 صعود ×1
AGG $8891622 2,17% 89833 $318968 صعود ×6
VBR $8313228 2,03% 34212 $1183330 صعود ×6
VB $7449945 1,82% 24578 $1275966 صعود ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $7268465 1,77% 46503 $-1631613 هبوط ×2
DFAR $6739717 1,64% 257634 $636881 هبوط ×2
VIG $6630168 1,62% 28020 $774524 صعود ×1
VO $6428808 1,57% 79792 $887297 صعود ×4
PTRB $5757219 1,41% 138859 $460541 صعود ×6
PYLD $5299569 1,29% 199833 $312193 صعود ×6
GLD $4844197 1,18% 13150 $-785287 صعود ×1
VTI $4762479 1,16% 12870 $666465 صعود ×2
VOE $4735142 1,16% 23963 $430014 صعود ×6
DFAI $4638106 1,13% 112439 $324212 صعود ×4
TOTL $4412261 1,08% 111788 $75978 صعود ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4408986 1,08% 224776 $721863 صعود ×2
VTV $4039774 0,99% 18537 $1946344 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3952074 0,96% 14621 $-636174 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3840379 0,94% 41648 $123820 صعود ×6
VSDB $3106809 0,76% 40697 $157306 صعود ×4
DFAE $2979776 0,73% 74105 $426006 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2978685 0,73% 10294 $164586 هبوط ×1
VNQ $2971792 0,73% 30818 $268468 صعود ×1
VV $2970007 0,72% 8636 $376587 هبوط ×6
BRKB $2931785 0,72% 5859 $97317 هبوط ×4
IVW $2779428 0,68% 20210 $493752 صعود ×2
DFAU $2681494 0,65% 51876 $309406 هبوط ×1
ILCG $2555328 0,62% 21837 $470531 صعود ×2
INCM $2534263 0,62% 87828 $584874 صعود ×2
VHT $2378645 0,58% 7955 $461056 صعود ×5
VBK $2250199 0,55% 6153 $449791 صعود ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1816780 0,44% 93049 $3541 صعود ×1
AVUS $1721169 0,42% 13438 $465391 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1659437 0,40% 2253 $422860 صعود ×3
IJH $1629953 0,40% 21138 $189617 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1490302 0,36% 7448 $198519 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1349460 0,33% 15785 $132279
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1283204 0,31% 63010 $256904 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1272384 0,31% 1195 $409848 هبوط ×2
VSS $1150651 0,28% 7458 $132855 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1106613 0,27% 4643 $147738 صعود ×5
FLCB $881439 0,22% 41189 $57730 صعود ×4
FPEI $878244 0,21% 45528 $81299 صعود ×5
VOO $847513 0,21% 1255 $467748 صعود ×2
DGRO $771480 0,19% 10179 $83278 صعود ×6
RSP $767340 0,19% 3606 $131630 صعود ×3
JNK $757337 0,18% 7859 $-107207 هبوط ×2
IVE $740708 0,18% 3262 $52163 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $724799 0,18% 7762 $157006 صعود ×4
IJK $705349 0,17% 6003 $101474 صعود ×6
BINC $694880 0,17% 13276 $142760 صعود ×4
IJR $657335 0,16% 4432 $117161 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $656529 0,16% 1760 $69430 صعود ×1
AGGY $622503 0,15% 14317 $12030 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $607028 0,15% 7345 $-5536 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592795 0,14% 4336 $-132378 صعود ×1
ESGV $586973 0,14% 4439 $91036 صعود ×1
VOOV $548025 0,13% 2500 $38550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $482799 0,12% 1475 $50758 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472449 0,12% 1322 $163605 صعود ×2
VWO $472086 0,12% 7909 $44896 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $471359 0,12% 1981 $66631 صعود ×1
VDC $470175 0,11% 2088 $15151 صعود ×2
EDIV $439699 0,11% 10736 $36756 صعود ×3
DWM $437862 0,11% 5981 $20434 صعود ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $430824 0,11% 4467 $63768 صعود ×1
IVV $429460 0,10% 573 $4609 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $422879 0,10% 5735
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $393048 0,10% 21160 $5866 صعود ×5
IJS $392982 0,10% 2875 $100423 صعود ×3
TIP $383084 0,09% 3501 $949 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $380772 0,09% 1008 $83023 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $377696 0,09% 10275 $-5685 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $366724 0,09% 1457 $-9868 هبوط ×1
VSGX $364308 0,09% 4424 $47074 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361295 0,09% 859 $33411 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $359364 0,09% 2451 $4232 هبوط ×1
DES $336156 0,08% 8263 $39169
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335310 0,08% 949 $63367 صعود ×1
IEFA $323543 0,08% 3350 $20267
VFMO $323375 0,08% 1296 $89220 صعود ×1
XLE XLE $309935 0,08% 5836 $-81639 هبوط ×1
VUG $307162 0,07% 3566
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $306277 0,07% 255 $76128 صعود ×2
XLF XLF $304978 0,07% 5689 $-49403 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $303491 0,07% 1402 $26839 صعود ×2
DFNM $301127 0,07% 6230 $2523
MS Morgan Stanley Common Stock $296210 0,07% 1417 $64989 صعود ×1
DJP $293503 0,07% 6715 $29947 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFIC $34646073 8,46% بزيادة ×3
DFAC $25520701 6,23% بزيادة ×5
VYMI $16228186 3,96% بزيادة ×6
VYM $15721189 3,84% بزيادة ×6
VEU $15028037 3,67% بزيادة ×6
EEM $11863784 2,90% بزيادة ×4
AGG $8891622 2,17% بزيادة ×6
VBR $8313228 2,03% بزيادة ×6
VB $7449945 1,82% بزيادة ×6
VO $6428808 1,57% بزيادة ×4
PTRB $5757219 1,41% بزيادة ×6
PYLD $5299569 1,29% بزيادة ×6
VOE $4735142 1,16% بزيادة ×6
DFAI $4638106 1,13% بزيادة ×4
TOTL $4412261 1,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
BND $422879 5735 0,10%
VUG $307162 3566 0,07%
DFAT $281075 4021 0,07%
JPST $273837 5415 0,07%
IBM $232486 827 0,06%
SCHX $227780 7740 0,06%
EFA $206932 1992 0,05%
IYG $200843 2220 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
PRF تقليص -3K +$4.2M
DFAC تم الشراء أكثر +23K +$4.1M
DFEM تم الشراء أكثر +11K +$4.0M
EEM تم الشراء أكثر +11K +$2.7M
DFIC تم الشراء أكثر +13K +$2.1M
VEU تم الشراء أكثر +6K +$2.0M
VTV تم الشراء أكثر +8K +$1.9M
VYM تم الشراء أكثر +5K +$1.8M
DVY تقليص -12K -$1.6M
SPY تم الشراء أكثر +319 +$1.6M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BOTZ 31 مارس، 2025 25189 $804788
BND 31 مارس، 2026 8687 $643446
OSBC 31 ديسمبر، 2025 36414 $629416 30,2%
SDY 30 سبتمبر، 2025 3380 $458767 لم يعد يتم تتبعه
VTC 31 مارس، 2026 5538 $429970
BNDX 31 مارس، 2025 7234 $354828
VGSH 30 يونيو، 2026 5604 $328076
VUG 31 ديسمبر، 2025 581 $278685 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 يونيو، 2026 1491 $231606 5,3%
PFF 31 مارس، 2025 7221 $227028
DIS 30 يونيو، 2025 2276 $224675 -13,6%
NFRA 31 ديسمبر، 2025 3486 $219339 لم يعد يتم تتبعه
V 31 مارس، 2026 624 $218925 21,7%
ABT 31 مارس، 2026 1729 $216626 11,4%
INDY 30 سبتمبر، 2025 3982 $216525
LII 31 مارس، 2025 351 $213667 -27,6%
PEP 30 يونيو، 2025 1421 $213025 8,0%
VT 31 مارس، 2026 1500 $211590 لم يعد يتم تتبعه
IYG 31 مارس، 2026 2220 $204795 لم يعد يتم تتبعه
BSMR 30 يونيو، 2025 8600 $202530
LII 30 سبتمبر، 2025 352 $201776 -23,3%
IBM 31 مارس، 2026 676 $200106 -3,6%
BSMQ 30 يونيو، 2025 8475 $200094
GEVO 30 سبتمبر، 2025 10850 $14322 -20,2%
XLO 31 مارس، 2026 10000 $6402 8,5%