توزيع القطاعات

04
Technology 1,5%
Consumer Discretionary 1,1%
Financials 1,1%
Industrials 0,5%
Retail 0,3%
Energy 0,3%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Utilities 0,1%
أخرى/غير معينة 94,8%

المحفظة الكاملة 117 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $35933951 8,77% 665074 $4170819 هبوط ×3
DFIC Dimensional ETF Trust $34646073 8,46% 929846 $2068625 صعود ×3
DFAC Dimensional ETF Trust $25520701 6,23% 575309 $4051495 صعود ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $24042690 5,87% 591602 $3989288 صعود ×1
DTD WisdomTree Trust $22446479 5,48% 240721 $1278274 هبوط ×6
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $16228186 3,96% 165256 $1190376 صعود ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $15721189 3,84% 99482 $1788240 صعود ×6
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $15028037 3,67% 179439 $1978144 صعود ×6
EEM iShares, Inc. $11863784 2,90% 173422 $2655272 صعود ×4
SPY SPY $10939566 2,67% 14648 $1619694 صعود ×2
MINT PIMCO ETF Trust $10018134 2,45% 99376 $971605 صعود ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $9425383 2,30% 114469 $1396300 صعود ×1
AGG iShares Trust $8891622 2,17% 89833 $318968 صعود ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $8313228 2,03% 34212 $1183330 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $7449945 1,82% 24578 $1275966 صعود ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $7268465 1,77% 46503 $-1631613 هبوط ×2
DFAR Dimensional ETF Trust $6739717 1,64% 257634 $636881 هبوط ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6630168 1,62% 28020 $774524 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6428808 1,57% 79792 $887297 صعود ×4
PTRB PGIM ETF Trust $5757219 1,41% 138859 $460541 صعود ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5299569 1,29% 199833 $312193 صعود ×6
GLD SPDR Gold Shares $4844197 1,18% 13150 $-785287 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4762479 1,16% 12870 $666465 صعود ×2
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4735142 1,16% 23963 $430014 صعود ×6
DFAI Dimensional ETF Trust $4638106 1,13% 112439 $324212 صعود ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $4412261 1,08% 111788 $75978 صعود ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4408986 1,08% 224776 $721863 صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4039774 0,99% 18537 $1946344 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3952074 0,96% 14621 $-636174 هبوط ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $3840379 0,94% 41648 $123820 صعود ×6
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF $3106809 0,76% 40697 $157306 صعود ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $2979776 0,73% 74105 $426006 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2978685 0,73% 10294 $164586 هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2971792 0,73% 30818 $268468 صعود ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2970007 0,72% 8636 $376587 هبوط ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2931785 0,72% 5859 $97317 هبوط ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2779428 0,68% 20210 $493752 صعود ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $2681494 0,65% 51876 $309406 هبوط ×1
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $2555328 0,62% 21837 $470531 صعود ×2
INCM Franklin Income Focus ETF $2534263 0,62% 87828 $584874 صعود ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $2378645 0,58% 7955 $461056 صعود ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2250199 0,55% 6153 $449791 صعود ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1816780 0,44% 93049 $3541 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1721169 0,42% 13438 $465391 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1659437 0,40% 2253 $422860 صعود ×3
IJH iShares Trust $1629953 0,40% 21138 $189617 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1490302 0,36% 7448 $198519 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1349460 0,33% 15785 $132279
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1283204 0,31% 63010 $256904 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1272384 0,31% 1195 $409848 هبوط ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $1150651 0,28% 7458 $132855 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1106613 0,27% 4643 $147738 صعود ×5
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF $881439 0,22% 41189 $57730 صعود ×4
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $878244 0,21% 45528 $81299 صعود ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $847513 0,21% 1255 $467748 صعود ×2
DGRO iShares Trust $771480 0,19% 10179 $83278 صعود ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $767340 0,19% 3606 $131630 صعود ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $757337 0,18% 7859 $-107207 هبوط ×2
IVE iShares Trust $740708 0,18% 3262 $52163 صعود ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $724799 0,18% 7762 $157006 صعود ×4
IJK iShares Trust $705349 0,17% 6003 $101474 صعود ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $694880 0,17% 13276 $142760 صعود ×4
IJR iShares Trust $657335 0,16% 4432 $117161 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $656529 0,16% 1760 $69430 صعود ×1
AGGY WisdomTree Trust $622503 0,15% 14317 $12030 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $607028 0,15% 7345 $-5536 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $592795 0,14% 4336 $-132378 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $586973 0,14% 4439 $91036 صعود ×1
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $548025 0,13% 2500 $38550
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $482799 0,12% 1475 $50758 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $472449 0,12% 1322 $163605 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $472086 0,12% 7909 $44896 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $471359 0,12% 1981 $66631 صعود ×1
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $470175 0,11% 2088 $15151 صعود ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $439699 0,11% 10736 $36756 صعود ×3
DWM WisdomTree Trust $437862 0,11% 5981 $20434 صعود ×5
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $430824 0,11% 4467 $63768 صعود ×1
IVV iShares Trust $429460 0,10% 573 $4609 هبوط ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $422879 0,10% 5735
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $393048 0,10% 21160 $5866 صعود ×5
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $392982 0,10% 2875 $100423 صعود ×3
TIP iShares TIPS Bond ETF $383084 0,09% 3501 $949 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $380772 0,09% 1008 $83023 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $377696 0,09% 10275 $-5685 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $366724 0,09% 1457 $-9868 هبوط ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $364308 0,09% 4424 $47074 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $361295 0,09% 859 $33411 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $359364 0,09% 2451 $4232 هبوط ×1
DES WisdomTree Trust $336156 0,08% 8263 $39169
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335310 0,08% 949 $63367 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $323543 0,08% 3350 $20267
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF $323375 0,08% 1296 $89220 صعود ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $309935 0,08% 5836 $-81639 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $307162 0,07% 3566
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $306277 0,07% 255 $76128 صعود ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $304978 0,07% 5689 $-49403 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $303491 0,07% 1402 $26839 صعود ×2
DFNM Dimensional ETF Trust $301127 0,07% 6230 $2523
MS Morgan Stanley Common Stock $296210 0,07% 1417 $64989 صعود ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $293503 0,07% 6715 $29947 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DFIC $34646073 8,46% بزيادة ×3
DFAC $25520701 6,23% بزيادة ×5
VYMI $16228186 3,96% بزيادة ×6
VYM $15721189 3,84% بزيادة ×6
VEU $15028037 3,67% بزيادة ×6
EEM $11863784 2,90% بزيادة ×4
AGG $8891622 2,17% بزيادة ×6
VBR $8313228 2,03% بزيادة ×6
VB $7449945 1,82% بزيادة ×6
VO $6428808 1,57% بزيادة ×4
PTRB $5757219 1,41% بزيادة ×6
PYLD $5299569 1,29% بزيادة ×6
VOE $4735142 1,16% بزيادة ×6
DFAI $4638106 1,13% بزيادة ×4
TOTL $4412261 1,08% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
BND $422879 5735 0,10%
VUG $307162 3566 0,07%
DFAT $281075 4021 0,07%
JPST $273837 5415 0,07%
IBM $232486 827 0,06%
SCHX $227780 7740 0,06%
EFA $206932 1992 0,05%
IYG $200843 2220 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PRF تقليص -3K +$4.2M
DFAC تم الشراء أكثر +23K +$4.1M
DFEM تم الشراء أكثر +11K +$4.0M
EEM تم الشراء أكثر +11K +$2.7M
DFIC تم الشراء أكثر +13K +$2.1M
VEU تم الشراء أكثر +6K +$2.0M
VTV تم الشراء أكثر +8K +$1.9M
VYM تم الشراء أكثر +5K +$1.8M
DVY تقليص -12K -$1.6M
SPY تم الشراء أكثر +319 +$1.6M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BND 31 مارس، 2026 8687 $643446
OSBC 31 ديسمبر، 2025 36414 $629416 27,5%
SDY 30 سبتمبر، 2025 3380 $458767
VTC 31 مارس، 2026 5538 $429970
VGSH 30 يونيو، 2026 5604 $328076
VUG 31 ديسمبر، 2025 581 $278685 13,2%
PEP 30 يونيو، 2026 1491 $231606 -7,2%
DIS 30 يونيو، 2025 2276 $224675 -16,5%
NFRA 31 ديسمبر، 2025 3486 $219339
V 31 مارس، 2026 624 $218925 22,3%
ABT 31 مارس، 2026 1729 $216626 -2,5%
INDY 30 سبتمبر، 2025 3982 $216525
PEP 30 يونيو، 2025 1421 $213025 -4,8%
VT 31 مارس، 2026 1500 $211590
IYG 31 مارس، 2026 2220 $204795 9,6%
BSMR 30 يونيو، 2025 8600 $202530
LII 30 سبتمبر، 2025 352 $201776 -31,8%
IBM 31 مارس، 2026 676 $200106 -8,6%
BSMQ 30 يونيو، 2025 8475 $200094
GEVO 30 سبتمبر، 2025 10850 $14322 -34,2%
XLO 31 مارس، 2026 10000 $6402 8,3%