Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT)
$41,68
▼ -0,27 (-0,63%)
تغير اليوم الواحد
$41,20 – $43,84
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SAMT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,74% | ▼ -3,74% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$42.8M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$272.4M
آخر 12 شهرًا
+$585.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| FUELCELL ENERGY, INC. | 35952H700 | $28.1M | 3,20 | 779401 | US |
| THE TIMKEN COMPANY | 887389104 | $26.4M | 3,01 | 181448 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $25.8M | 2,94 | 100975 | US |
| MARVELL TECHNOLOGY, INC. | 573874104 | $24.6M | 2,81 | 82612 | US |
| ONTO INNOVATION INC. | 683344105 | $23.6M | 2,69 | 62237 | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $22.8M | 2,60 | 90587 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED | 91324P102 | $22.4M | 2,56 | 53953 | US |
| Ouster Inc | 68989M202 | $21.9M | 2,49 | 349721 | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $21.8M | 2,49 | 126181 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $21.7M | 2,48 | 71977 | US |
| VISA INC. | 92826C839 | $21.5M | 2,46 | 62787 | US |
| TARGET CORPORATION | · | $21.5M | 2,45 | 164332 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $21.2M | 2,42 | 17684 | US |
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 46436E718 | $21.0M | 2,40 | 208636 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $20.4M | 2,32 | 266686 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $20.0M | 2,28 | 246038 | US |
| VENTAS, INC. | 92276F100 | $19.4M | 2,21 | 218342 | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $19.1M | 2,18 | 75256 | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | $19.0M | 2,17 | 79727 | US |
| PLANET LABS PBC | 72703X106 | $18.9M | 2,15 | 569853 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $18.7M | 2,13 | 52211 | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $18.4M | 2,10 | 35400 | US |
| AFLAC INCORPORATED | · | $17.8M | 2,03 | 151467 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $17.7M | 2,01 | 139504 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $17.5M | 2,00 | 12667 | US |
| US FOODS HOLDING CORP. | 912008109 | $17.4M | 1,98 | 170106 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $17.1M | 1,95 | 149203 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $17.1M | 1,95 | 7519 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $17.1M | 1,95 | 18263 | US |
| ROCKET LAB CORPORATION | 773121108 | $17.0M | 1,94 | 167584 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $17.0M | 1,94 | 208933 | US |
| ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | 00790R104 | $16.9M | 1,93 | 107936 | US |
| TOLL BROTHERS, INC. | 889478103 | $16.8M | 1,92 | 102155 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $16.8M | 1,92 | 179337 | US |
| THE TORO COMPANY | 891092108 | $16.7M | 1,91 | 171691 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $16.6M | 1,89 | 180844 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $16.5M | 1,88 | 44444 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $16.4M | 1,88 | 99180 | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $16.4M | 1,87 | 58889 | US |
| WAYFAIR INC. | 94419L101 | $16.3M | 1,86 | 176903 | US |
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $15.1M | 1,73 | 23712 | US |
| UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC. | 913915104 | $13.2M | 1,51 | 309779 | US |
| Amprius Technologies Inc | 03214Q108 | $12.3M | 1,40 | 888376 | US |
| FEDERAL SIGNAL CORPORATION | 313855108 | $8.6M | 0,98 | 66554 | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | · | $8.4M | 0,96 | 162667 | US |
التوزيعات 4 دفعات
0,65%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 ديسمبر، 2025 | $0,2700 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,4090 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,3450 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,1690 |
الملاك المؤسسيون (13F) 85 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $111026524 | 17,22% | 2325893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | $88990244 | 13,80% | 1864255 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $81090977 | 12,58% | 1698774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $67325158 | 10,44% | 1410394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $38973065 | 6,04% | 816446 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $33855748 | 5,25% | 709244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $14957819 | 2,32% | 313351 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13291000 | 2,06% | 278429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triangle Securities Wealth Management | $12248223 | 1,90% | 256588 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Archford Capital Strategies, LLC | $12019625 | 1,86% | 251799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $11940624 | 1,85% | 250144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Members Advisory Group LLC | $10791882 | 1,67% | 226079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC | $10626093 | 1,65% | 254945 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| FIDELIS CAPITAL PARTNERS, LLC | $10012122 | 1,55% | 209744 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $9771840 | 1,52% | 248837 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $9764722 | 1,51% | 204561 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $8765483 | 1,36% | 183628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $6887272 | 1,07% | 144281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $6644283 | 1,03% | 139191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5525278 | 0,86% | 115749 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $5499166 | 0,85% | 115202 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $5154569 | 0,80% | 107983 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $5017474 | 0,78% | 105111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $4840759 | 0,75% | 101409 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $4134216 | 0,64% | 86608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $4050553 | 0,63% | 84855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $4032319 | 0,63% | 84473 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3451848 | 0,54% | 72313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $3412623 | 0,53% | 71491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisor OS, LLC | $3412623 | 0,53% | 71491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3220877 | 0,50% | 67474 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2708055 | 0,42% | 56731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $2619301 | 0,41% | 54872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1983508 | 0,31% | 41552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1858324 | 0,29% | 38930 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mayfair Advisory Group, LLC | $1723479 | 0,27% | 39475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $1649933 | 0,26% | 34564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1474942 | 0,23% | 30899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1285163 | 0,20% | 26923 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1192024 | 0,18% | 24972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1137430 | 0,18% | 23828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1080482 | 0,17% | 22635 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BigSur Wealth Management LLC | $1076902 | 0,17% | 22560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1057712 | 0,16% | 22158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1048643 | 0,16% | 21968 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $1045362 | 0,16% | 21899 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $853347 | 0,13% | 17877 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $674975 | 0,10% | 14140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $645221 | 0,10% | 14162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fiduciary Trust Co | $642752 | 0,10% | 13465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $625185 | 0,10% | 13097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $586472 | 0,09% | 12286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $551676 | 0,09% | 14048 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $549052 | 0,09% | 11502 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $540210 | 0,08% | 11317 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $477091 | 0,07% | 9995 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Reliant Wealth Planning | $422932 | 0,07% | 8860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $384840 | 0,06% | 8062 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $334527 | 0,05% | 7008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Midwest Trust Co | $310278 | 0,05% | 6500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $309752 | 0,05% | 6489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $283785 | 0,04% | 5945 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $283211 | 0,04% | 5933 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $282815 | 0,04% | 5925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $269416 | 0,04% | 5644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $268356 | 0,04% | 5717 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $260633 | 0,04% | 5460 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $257053 | 0,04% | 5385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $240489 | 0,04% | 5038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $222994 | 0,03% | 4671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $209032 | 0,03% | 4379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $145656 | 0,02% | 3051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $138575 | 0,02% | 2903 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $126355 | 0,02% | 2647 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $69550 | 0,01% | 1457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54851 | 0,01% | 1149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $46064 | 0,01% | 965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $16056 | 0,00% | 336361 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $15100 | 0,00% | 316330 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $14559 | 0,00% | 305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $13601 | 0,00% | 284924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Investors Research Corp | $8365 | 0,00% | 213 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $3580 | 0,00% | 75 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $2710 | 0,00% | 69 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2005 | 0,00% | 42 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |