الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.5%

سنويًا: +26.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,4%
Industrials 23,9%
Retail 22,6%
Financials 10,7%
Communication Services 6,6%
Consumer Discretionary 5,9%

المحفظة الكاملة 18 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares $105114454 8,70% 4015067 $43784518 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $97423325 8,07% 203998 $37396984 صعود ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $94319285 7,81% 163550 $38338760 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $89230960 7,39% 328055 $18479328 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $88081384 7,29% 791316 $53060284 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82816953 6,86% 347474 $15133369 صعود ×3
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $79961541 6,62% 1347061 $52970078 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $79236314 6,56% 140667 $22235002 صعود ×4
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $71069884 5,89% 385140 $15586456 صعود ×3
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $70084979 5,80% 4034829 $1231507 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $65797396 5,45% 328839 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $62422659 5,17% 167344 $-4415236 هبوط ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $60556088 5,01% 331796 $26101373 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $41824480 3,46% 110720 صعود ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $39793390 3,30% 604579 $-15160862 صعود ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $38543695 3,19% 148040 $-31942190 هبوط ×1
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $28044741 2,32% 247112 $-20668409 هبوط ×2
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $13296269 1,10% 112385 $-10147056 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $82816953 6,86% بزيادة ×3
META $79236314 6,56% بزيادة ×4
DASH $71069884 5,89% بزيادة ×3
CVNA $39793390 3,30% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $65797396 328839 5,45%
AVGO $41824480 110720 3,46%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ARES تم الشراء أكثر +470K +$53.1M
FND تم الشراء أكثر +816K +$53.0M
JHX تم الشراء أكثر +777K +$43.8M
MLM تم الشراء أكثر +68K +$38.3M
TSM تم الشراء أكثر +26K +$37.4M
DDOG تقليص -449K -$31.9M
HUBS تم الشراء أكثر +191K +$26.1M
META تم الشراء أكثر +41K +$22.2M
MKTX تقليص -48K -$20.7M
UNP تم الشراء أكثر +36K +$18.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
OWL 30 يونيو، 2026 7648935 $69834776 3,8%
QSR 30 سبتمبر، 2025 968064 $64172963 9,0%
MRVL 30 يونيو، 2026 608780 $60299660 -8,6%
CSX 31 ديسمبر، 2025 1517825 $53897966 30,8%
AMAT 31 ديسمبر، 2025 261147 $53467237 110,1%
WDAY 31 ديسمبر، 2025 199545 $48036468 -13,3%
ENTG 30 يونيو، 2026 357125 $41869335 -7,4%
DCO 31 مارس، 2026 390363 $37135232 43,8%
COLD 30 يونيو، 2025 1013598 $21751813 -16,0%
NOW 30 يونيو، 2026 76560 $8004348 35,4%