Refined Wealth Management
CIK 1724729 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $165.7M
- المراكز
- 49
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7066 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 64,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 95,30%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 17,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,83% تقدير المشتريات $1970322 · المبيعات $1348821
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 2
- زيادة
- 20
- انخفض
- 17
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Energy
8,3%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,7%
Retail
1,9%
Technology
1,4%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
79,2%
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $19967670 | 12,05% | 280248 | $2046609 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16950455 | 10,23% | 23018 | $3558147 | هبوط ×2 | ||
| RSP | $14041543 | 8,47% | 65994 | $1461187 | صعود ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $8609714 | 5,20% | 58894 | $-1718642 | هبوط ×1 | ||
| PYLD | $8431795 | 5,09% | 317941 | $297062 | صعود ×1 | ||
| BITB | $8007826 | 4,83% | 251344 | $-1036133 | صعود ×6 | ||
| VTV | $7966431 | 4,81% | 36555 | $801796 | صعود ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7926511 | 4,78% | 77483 | $1835553 | صعود ×1 | ||
| BINC | $7908260 | 4,77% | 151094 | $213896 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7451055 | 4,50% | 44951 | $-1742654 | صعود ×1 | ||
| GLD | $6328030 | 3,82% | 17178 | $-1018739 | صعود ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6193405 | 3,74% | 24224 | $90991 | هبوط ×1 | ||
| JPIB | $5770669 | 3,48% | 119352 | $195144 | صعود ×1 | ||
| SCHR | $5757518 | 3,47% | 233476 | $66156 | صعود ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $5128240 | 3,09% | 844850 | $702080 | هبوط ×1 | ||
| PICK | $4602049 | 2,78% | 79141 | $206025 | صعود ×1 | ||
| REMX | $3397427 | 2,05% | 38389 | $55011 | صعود ×1 | ||
| XMMO | $2787063 | 1,68% | 16381 | $415406 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $2737110 | 1,65% | 21939 | $331736 | صعود ×1 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $2438181 | 1,47% | 421102 | $477479 | هبوط ×1 | ||
| XRP | $1792445 | 1,08% | 153726 | $-441058 | صعود ×1 | ||
| VOO | $1040163 | 0,63% | 1514 | $125943 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $966035 | 0,58% | 4828 | $120544 | هبوط ×2 | ||
| NULG | $857230 | 0,52% | 7323 | $153627 | هبوط ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $848704 | 0,51% | 14209 | $-710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $841459 | 0,51% | 2908 | $77950 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695476 | 0,42% | 2918 | $85661 | هبوط ×2 | ||
| VSGX | $693467 | 0,42% | 8422 | $89357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $675633 | 0,41% | 2484 | $75858 | صعود ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $503105 | 0,30% | 10388 | $-247 | هبوط ×4 | ||
| SRLN | $459738 | 0,28% | 11411 | $3318 | صعود ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $376413 | 0,23% | 14433 | $55755 | |||
| BRKB | $349272 | 0,21% | 698 | $-62840 | هبوط ×1 | ||
| VO | $339635 | 0,20% | 4215 | $37227 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $326393 | 0,20% | 875 | $2494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323328 | 0,20% | 574 | $-5075 | |||
| VB | $272135 | 0,16% | 898 | $37123 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $257186 | 0,16% | 2976 | $-64607 | هبوط ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254884 | 0,15% | 606 | $29603 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $253896 | 0,15% | 3374 | $-1873 | هبوط ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $244593 | 0,15% | 574 | $33568 | هبوط ×2 | ||
| GLDM | $243978 | 0,15% | 3072 | $-40766 | |||
| XSOE | $224753 | 0,14% | 4570 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219473 | 0,13% | 581 | ||||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $103290 | 0,06% | 11000 | $-24310 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $71710 | 0,04% | 12493 | $-25769 | هبوط ×2 | ||
| DNN | $33201 | 0,02% | 10850 | $-5100 | |||
| BBBYWS | $17441 | 0,01% | 41526 | $-5929 | هبوط ×1 | ||
| URG | $14688 | 0,01% | 10800 | $-1404 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VEA | $19967670 | 12,05% | بزيادة ×3 |
| BITB | $8007826 | 4,83% | بزيادة ×6 |
| GLD | $6328030 | 3,82% | بزيادة ×3 |
| UNP | $675633 | 0,41% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| XSOE | $224753 | 4570 | 0,14% |
| AVGO | $219473 | 581 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | تقليص | -185 | +$3.6M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +581 | +$2.0M |
| EMXC | تم الشراء أكثر | +49 | +$1.8M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +515 | -$1.7M |
| COIN | تقليص | -257 | -$1.7M |
| RSP | تم الشراء أكثر | +444 | +$1.5M |
| BITB | تم الشراء أكثر | +6K | -$1.0M |
| GLD | تم الشراء أكثر | +104 | -$1.0M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +38 | +$802K |
| ENVX | تقليص | -10K | +$702K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BIV | 31 مارس، 2026 | 98070 | $7637692 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSOE | 31 مارس، 2025 | 166390 | $5071581 | لم يعد يتم تتبعه |
| PIZ | 31 مارس، 2025 | 29834 | $1083413 | |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 9677 | $520236 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOT | 31 مارس، 2026 | 1143 | $319057 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBK | 31 مارس، 2026 | 942 | $284588 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 31 مارس، 2026 | 3517 | $260504 | |
| SUSA | 30 يونيو، 2026 | 1787 | $236063 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSOE | 31 مارس، 2026 | 6048 | $235985 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3510 | $228150 | |
| CCJ | 30 يونيو، 2026 | 1950 | $211790 | -4,4% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 517 | $208785 | 30,5% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 1225 | $207834 | 22,8% |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 581 | $201084 | 16,9% |