توزيع القطاعات

04
Energy 8,3%
Financials 5,4%
Industrials 3,7%
Retail 1,9%
Technology 1,4%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 79,0%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19967670 12,05% 280248 $2046609 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16950455 10,23% 23018 $3558147 هبوط ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14041543 8,47% 65994 $1461187 صعود ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $8609714 5,20% 58894 $-1718642 هبوط ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8431795 5,09% 317941 $297062 صعود ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $8007826 4,83% 251344 $-1036133 صعود ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7966431 4,81% 36555 $801796 صعود ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7926511 4,78% 77483 $1835553 صعود ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7908260 4,77% 151094 $213896 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7451055 4,50% 44951 $-1742654 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $6328030 3,82% 17178 $-1018739 صعود ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6193405 3,74% 24224 $90991 هبوط ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5770669 3,48% 119352 $195144 صعود ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5757518 3,47% 233476 $66156 صعود ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $5128240 3,09% 844850 $702080 هبوط ×1
PICK iShares, Inc. $4602049 2,78% 79141 $206025 صعود ×1
REMX VanEck ETF Trust $3397427 2,05% 38389 $55011 صعود ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2787063 1,68% 16381 $415406 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2737110 1,65% 21939 $331736 صعود ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $2438181 1,47% 421102 $477479 هبوط ×1
XRP Bitwise XRP ETF $1792445 1,08% 153726 $-441058 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1040163 0,63% 1514 $125943 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $966035 0,58% 4828 $120544 هبوط ×2
NULG Nushares ETF Trust $857230 0,52% 7323 $153627 هبوط ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $848704 0,51% 14209 $-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841459 0,51% 2908 $77950 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695476 0,42% 2918 $85661 هبوط ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $693467 0,42% 8422 $89357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $675633 0,41% 2484 $75858 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $503105 0,30% 10388 $-247 هبوط ×4
SRLN SSGA Active Trust $459738 0,28% 11411 $3318 صعود ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $376413 0,23% 14433 $55755
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $349272 0,21% 698 $-62840 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $339635 0,20% 4215 $37227 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326393 0,20% 875 $2494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323328 0,20% 574 $-5075
VB VANGUARD INDEX FUNDS $272135 0,16% 898 $37123 صعود ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $257186 0,16% 2976 $-64607 هبوط ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254884 0,15% 606 $29603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $253896 0,15% 3374 $-1873 هبوط ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $244593 0,15% 574 $33568 هبوط ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $243978 0,15% 3072 $-40766
XSOE WisdomTree Trust $224753 0,14% 4570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219473 0,13% 581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $103290 0,06% 11000 $-24310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $71710 0,04% 12493 $-25769 هبوط ×2
DNN CUSIP: 248356107 $33201 0,02% 10850 $-5100
BBBYWS CUSIP: 075896159 $17441 0,01% 41526 $-5929 هبوط ×1
URG CUSIP: 91688R108 $14688 0,01% 10800 $-1404

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $19967670 12,05% بزيادة ×3
BITB $8007826 4,83% بزيادة ×6
GLD $6328030 3,82% بزيادة ×3
UNP $675633 0,41% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XSOE $224753 4570 0,14%
AVGO $219473 581 0,13%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
QQQ تقليص -185 +$3.6M
VEA تم الشراء أكثر +581 +$2.0M
EMXC تم الشراء أكثر +49 +$1.8M
CVX تم الشراء أكثر +515 -$1.7M
COIN تقليص -257 -$1.7M
RSP تم الشراء أكثر +444 +$1.5M
BITB تم الشراء أكثر +6K -$1.0M
GLD تم الشراء أكثر +104 -$1.0M
VTV تم الشراء أكثر +38 +$802K
ENVX تقليص -10K +$702K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BIV 31 مارس، 2026 98070 $7637692
VWO 31 مارس، 2026 9677 $520236
VOT 31 مارس، 2026 1143 $319057
VBK 31 مارس، 2026 942 $284588
BND 31 مارس، 2026 3517 $260504
SUSA 30 يونيو، 2026 1787 $236063
XSOE 31 مارس، 2026 6048 $235985
IBIT 31 ديسمبر، 2025 3510 $228150
CCJ 30 يونيو، 2026 1950 $211790 -16,4%
XOM 30 يونيو، 2026 1225 $207834 20,0%
AVGO 31 مارس، 2026 581 $201084 14,7%