توزيع القطاعات

04
Consumer Discretionary 2,3%
Real Estate 1,9%
Technology 0,5%
Industrials 0,2%
Financials 0,1%
أخرى/غير معينة 94,9%

المحفظة الكاملة 55 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $37262970 7,63% 313160 $6228801 هبوط ×2
HFSI Hartford Strategic Income ETF $29280651 5,99% 832783 $4173299 صعود ×2
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $27126858 5,55% 534941 $3283826 صعود ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $26616283 5,45% 347018 $3524616 صعود ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $26255634 5,38% 435488 $4023195 صعود ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $25822926 5,29% 290113 $3434900 صعود ×2
FMDE Fidelity Covington Trust $22835766 4,68% 562734 $3794709 صعود ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $22345607 4,57% 438579 $3247925 صعود ×2
SPY SPY $21388689 4,38% 28642 $3777366 صعود ×2
RECS Columbia ETF Trust I $21348367 4,37% 493262 $3386140 صعود ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $19666792 4,03% 120323 $3238021 صعود ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $17821628 3,65% 228395 $3450372 صعود ×2
IOO iShares Trust $16914716 3,46% 123827 $2590388 صعود ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $13811579 2,83% 135011 $2302771 هبوط ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $13516177 2,77% 44612 $2669436 هبوط ×1
QINT AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13219442 2,71% 190401 $1746905 صعود ×2
SMH SMH $11304749 2,31% 17236 $1994280 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $10533123 2,16% 130732 $1685577 صعود ×2
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF $10179173 2,08% 139632 $1957408 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9324788 1,91% 90488 صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust $9150127 1,87% 78894 $966267 صعود ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $9082310 1,86% 149405 $1097062 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $8878272 1,82% 29290 $1654232 صعود ×2
PICK iShares, Inc. $7202401 1,47% 123859 $598688 صعود ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $7143676 1,46% 141487 $439179 صعود ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $6454810 1,32% 243577 $418817 صعود ×2
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF $4944616 1,01% 98088 $387993 صعود ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $4704830 0,96% 20729 $1105453 صعود ×1
VTR Ventas, Inc. Common Stock $4681347 0,96% 52718 $1084689 صعود ×1
IVV iShares Trust $4572528 0,94% 6106 $649197 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3868522 0,79% 31155 $624656 صعود ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $3586129 0,73% 39582 $848019 صعود ×1
ZROZ PIMCO ETF Trust $2988482 0,61% 46622 $341278 صعود ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $2720227 0,56% 59799 $68138 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1837627 0,38% 9184 $235937
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1274987 0,26% 13214 $233780 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $880651 0,18% 1196 $196837 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $827013 0,17% 2245 $-114031 صعود ×2
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF $788149 0,16% 7854 $-15597 هبوط ×2
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $730481 0,15% 964 $325215 صعود ×1
IDU iShares U.S. Utilities ETF $634677 0,13% 5537 $12577 صعود ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $566689 0,12% 5144 $-19238 هبوط ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $555696 0,11% 6323 $83942 صعود ×2
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $516100 0,11% 5000 $91550
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $491383 0,10% 982 $20809
IAU iShares Gold Trust Shares $390840 0,08% 5176 $-80199 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $381664 0,08% 1319 $33660 هبوط ×1
TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF $375337 0,08% 7541 $54418 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $354355 0,07% 610 صعود ×1
IQLT iShares Trust $259457 0,05% 5236 $-4438 هبوط ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $222947 0,05% 1380 صعود ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $210471 0,04% 2318 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $206707 0,04% 553 صعود ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $203983 0,04% 5584 $-47097 هبوط ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $200287 0,04% 292 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVDV $9324788 90488 1,91%
AMD $354355 610 0,07%
SPMO $222947 1380 0,05%
SPTM $210471 2318 0,04%
GE $206707 553 0,04%
VOO $200287 292 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYG تقليص -4K +$6.2M
HFSI تم الشراء أكثر +110K +$4.2M
IDMO تم الشراء أكثر +30K +$4.0M
FMDE تم الشراء أكثر +33K +$3.8M
SPY تم الشراء أكثر +2K +$3.8M
BIV تم الشراء أكثر +48K +$3.5M
JMEE تم الشراء أكثر +13K +$3.5M
IDEV تم الشراء أكثر +22K +$3.4M
RECS تم الشراء أكثر +32K +$3.4M
EVTR تم الشراء أكثر +65K +$3.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WTV 30 يونيو، 2026 90429 $8566304
IWP 31 مارس، 2026 55634 $7618504 10,9%
FUTY 31 مارس، 2026 127360 $7032799
VCIT 31 مارس، 2026 19548 $1637121
FALN 31 مارس، 2026 18182 $496369
FLIN 31 مارس، 2026 8216 $317041
SLYG 31 مارس، 2026 2397 $225801 12,4%
EDIV 31 مارس، 2026 5540 $216879
URTH 30 يونيو، 2026 1117 $200998