PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)
$53,92
▼ -0,73 (-1,34%)
تغير اليوم الواحد
$53,66 – $60,25
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
ZROZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,04% | ▼ -9,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -6,08% | ▼ -6,08% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
-$64.5M
الربع المنتهي في يونيو 2026
-$30.8M
آخر 12 شهرًا
-$92.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 20 حيازة · الفئة: DBT
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury | 912803GE7 | $75.9M | 5,55 | 275520000 | US |
| United States Treasury | 912803HH9 | $75.0M | 5,48 | 308225000 | US |
| United States Treasury | 912803FY4 | $74.1M | 5,42 | 259749000 | US |
| United States Treasury | 912803GH0 | $73.8M | 5,40 | 271289000 | US |
| United States Treasury | 912803GC1 | $72.3M | 5,29 | 259693000 | US |
| United States Treasury | 912803GK3 | $72.1M | 5,27 | 267774000 | US |
| United States Treasury | 912803GP2 | $72.0M | 5,26 | 272952000 | US |
| United States Treasury | 912803GW7 | $71.9M | 5,26 | 280794000 | US |
| United States Treasury | 912803GM9 | $71.6M | 5,23 | 268596000 | US |
| United States Treasury | 912803GU1 | $70.5M | 5,16 | 273106000 | US |
| United States Treasury | 912803GS6 | $70.4M | 5,15 | 269951000 | US |
| United States Treasury | 912803GA5 | $70.0M | 5,12 | 248621000 | US |
| United States Treasury | 912803HS5 | $68.2M | 4,99 | 291269000 | US |
| United States Treasury | 912803HF3 | $67.1M | 4,91 | 273277000 | US |
| United States Treasury | 912803HB2 | $65.6M | 4,80 | 261242000 | US |
| United States Treasury | 912803HN6 | $64.5M | 4,71 | 270525000 | US |
| United States Treasury | 912803HL0 | $64.3M | 4,70 | 266763000 | US |
| United States Treasury | 912803HD8 | $63.6M | 4,65 | 256313000 | US |
| United States Treasury | 912803HQ9 | $54.3M | 3,97 | 230281000 | US |
| United States Treasury | 912803GY3 | $50.9M | 3,72 | 201391000 | US |
التوزيعات 66 دفعة
4,66%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,51التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 يوليو، 2026 | $0,8100 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,8200 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,8800 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,7400 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,7900 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,7800 |
| 31 ديسمبر، 2024 | $0,8400 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,7600 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,7700 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,7700 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,7800 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,7100 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,7800 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,7300 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $0,6200 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,6300 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,6100 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,5500 |
| 30 ديسمبر، 2021 | $0,6400 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,6300 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,5600 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,6100 |
| 30 ديسمبر، 2020 | $0,6500 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,5700 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,6700 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,8500 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,8600 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,7000 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,6700 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,7300 |
| 28 ديسمبر، 2018 | $0,9500 |
| 1 أكتوبر، 2018 | $0,7700 |
| 2 يوليو، 2018 | $0,7700 |
| 2 إبريل، 2018 | $0,7820 |
| 28 ديسمبر، 2017 | $0,7820 |
| 2 أكتوبر، 2017 | $0,7700 |
| 3 يوليو، 2017 | $0,8000 |
| 3 إبريل، 2017 | $0,7200 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $1,1100 |
| 3 أكتوبر، 2016 | $1,0000 |
| 1 يوليو، 2016 | $0,5200 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,9300 |
| 30 سبتمبر، 2015 | $0,7300 |
| 30 يونيو، 2015 | $0,8500 |
| 31 مارس، 2015 | $0,7500 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,7800 |
| 30 سبتمبر، 2014 | $0,1760 |
| 30 يونيو، 2014 | $0,7600 |
| 31 مارس، 2014 | $0,6800 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $1,2400 |
| 30 سبتمبر، 2013 | $0,7400 |
| 28 يونيو، 2013 | $0,8000 |
| 28 مارس، 2013 | $0,7700 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $1,0800 |
| 28 سبتمبر، 2012 | $0,9200 |
| 29 يونيو، 2012 | $0,7050 |
| 30 مارس، 2012 | $0,7400 |
| 28 ديسمبر، 2011 | $1,0500 |
| 30 سبتمبر، 2011 | $0,7280 |
| 30 يونيو، 2011 | $0,8250 |
| 31 مارس، 2011 | $0,7360 |
| 29 ديسمبر، 2010 | $0,8560 |
| 30 سبتمبر، 2010 | $0,8120 |
| 30 يونيو، 2010 | $0,8800 |
| 31 مارس، 2010 | $0,7420 |
| 29 ديسمبر، 2009 | $0,5060 |
الملاك المؤسسيون (13F) 136 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $82705222 | 13,57% | 1290253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $54987480 | 9,02% | 857839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $43979750 | 7,21% | 686112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $38350261 | 6,29% | 598288 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $35730798 | 5,86% | 557422 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $31173388 | 5,11% | 486324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CPC Advisors, LLC | $26746858 | 4,39% | 417268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GenWealth Group, Inc. | $24724591 | 4,06% | 386261 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $18451377 | 3,03% | 287853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $16277289 | 2,67% | 253936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14554191 | 2,39% | 227054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $9892632 | 1,62% | 154331 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9798023 | 1,61% | 152855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Advisors, LLC | $9514577 | 1,56% | 148433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8298801 | 1,36% | 129466 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8172750 | 1,34% | 127500 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8038140 | 1,32% | 125400 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7468445 | 1,23% | 116512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $6741550 | 1,11% | 105172 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $6425512 | 1,05% | 100242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6271450 | 1,03% | 97839 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6155511 | 1,01% | 96029 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5858996 | 0,96% | 91404 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $5747000 | 0,94% | 89650 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5395927 | 0,89% | 84180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $5339530 | 0,88% | 83300 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $5275174 | 0,87% | 82296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5049789 | 0,83% | 77427 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4932816 | 0,81% | 76955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4507185 | 0,74% | 70314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marex Group Ltd | $4416746 | 0,72% | 68904 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4134322 | 0,68% | 64498 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3897280 | 0,64% | 60800 | عقد خيار الشراء | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3856897 | 0,63% | 60170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3775298 | 0,62% | 58897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arlington Capital Management, Inc. | $3316686 | 0,54% | 51742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $3041201 | 0,50% | 47445 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $2988482 | 0,49% | 46622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2955202 | 0,48% | 46103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2914923 | 0,48% | 45475 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $2717596 | 0,45% | 42280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2499900 | 0,41% | 39000 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| SHEPHERD KAPLAN KROCHUK, LLC | $2455030 | 0,40% | 38300 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sigma Planning Corp | $2325035 | 0,38% | 36272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Golden Reserve Retirement LLC | $2058978 | 0,34% | 32121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Carrera Capital Advisors | $2001766 | 0,33% | 31229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $1864284 | 0,31% | 29084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $1803774 | 0,30% | 28140 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1733589 | 0,28% | 27045 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provident Wealth Management, LLC | $1587192 | 0,26% | 24761 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1581657 | 0,26% | 23100 | عقد خيار الشراء | 30 سبتمبر، 2025 |
| Financial Advocates Investment Management | $1529033 | 0,25% | 22499 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $1441523 | 0,24% | 22492 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Goodman Advisory Group, LLC | $1435899 | 0,24% | 22401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1417443 | 0,23% | 22113 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLP Wealth Management, LLC | $1396995 | 0,23% | 21794 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1390916 | 0,23% | 21699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1359112 | 0,22% | 21203 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1217084 | 0,20% | 19887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1135714 | 0,19% | 17718 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | $1111622 | 0,18% | 17342 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $1099251 | 0,18% | 17149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $997895 | 0,16% | 15270 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Phoenix Financial Ltd. | $967277 | 0,16% | 15177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $942540 | 0,15% | 14704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $831160 | 0,14% | 12967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $814324 | 0,13% | 12700 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $794764 | 0,13% | 12416 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $767719 | 0,13% | 11977 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $746323 | 0,12% | 10900 | عقد خيار البيع | 30 سبتمبر، 2025 |
| Williams & Novak, LLC | $685229 | 0,11% | 10690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $649679 | 0,11% | 10106 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $606066 | 0,10% | 9455 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $602684 | 0,10% | 9405 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $581957 | 0,10% | 9079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $578823 | 0,09% | 9030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $541751 | 0,09% | 8452 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $529999 | 0,09% | 8268 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $512223 | 0,08% | 7991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ballew Advisors, Inc | $465505 | 0,08% | 7435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $446179 | 0,07% | 6961 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BCWM, LLC | $439918 | 0,07% | 6863 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $399250 | 0,07% | 6229 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $394868 | 0,06% | 6160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sankala Group LLC | $394527 | 0,06% | 6860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $372446 | 0,06% | 5812 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352982 | 0,06% | 5514 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Fort Sheridan Advisors LLC | $352550 | 0,06% | 5500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $341596 | 0,06% | 5329 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $320500 | 0,05% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $265951 | 0,04% | 4149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $249990 | 0,04% | 3900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $249990 | 0,04% | 3900 | عقد خيار البيع | 30 يونيو، 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $245375 | 0,04% | 3828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $239634 | 0,04% | 3738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ergawealth Advisors, Inc. | $235952 | 0,04% | 3681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $231049 | 0,04% | 3605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $227555 | 0,04% | 3550 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Management | $223453 | 0,04% | 3486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $221146 | 0,04% | 3450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |