SAGE ADVISORS, LLC
CIK 2032121 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $150.8M
- المراكز
- 48
- حتى تاريخ
- 31 ديسمبر، 2025 البيانات اعتبارًا من Q4 2025
#7371 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,08%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 93,22%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q4 2025: 8,32% تقدير المشتريات $18187023 · المبيعات $12082505
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q4 2025 · 80,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 21
- انخفض
- 12
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +6.7% · S&P 500: +17.9%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Financial Services
34,0%
Real Estate
15,1%
Healthcare
14,0%
Technology
10,8%
Retail
4,6%
Consumer Staples
2,8%
Energy
2,8%
Communication Services
1,9%
Industrials
1,2%
Financials
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,2%
N/A
0,2%
أخرى/غير معينة
10,8%
المحفظة الكاملة 48 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $25630029 | 16,99% | 2061949 | $-2511783 | هبوط ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20845273 | 13,82% | 19397 | $6020136 | هبوط ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $19330743 | 12,82% | 955548 | $-1772757 | هبوط ×2 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $14978433 | 9,93% | 862316 | $-903173 | هبوط ×4 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $7167117 | 4,75% | 320533 | $3215132 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7147441 | 4,74% | 26291 | $334111 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6680623 | 4,43% | 28943 | $925035 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $4907372 | 3,25% | 9763 | $-208008 | هبوط ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $4247817 | 2,82% | 73670 | $-83562 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3820713 | 2,53% | 20486 | $109996 | صعود ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3723613 | 2,47% | 77851 | صعود ×1 | |||
| SPY SPY | $2615153 | 1,73% | 3835 | $211082 | صعود ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2446344 | 1,62% | 3982 | $309521 | صعود ×2 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $2257914 | 1,50% | 119974 | $1160560 | صعود ×1 | ||
| DIA | $2225549 | 1,48% | 4631 | $278244 | صعود ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1980956 | 1,31% | 3001 | $14946 | صعود ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1841421 | 1,22% | 3808 | $-103603 | صعود ×1 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1776704 | 1,18% | 119967 | $-1729431 | هبوط ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1573688 | 1,04% | 5313 | $81965 | صعود ×4 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1255210 | 0,83% | 2974 | صعود ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1018693 | 0,68% | 3161 | $560475 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $888863 | 0,59% | 2840 | $307001 | صعود ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $778045 | 0,52% | 7751 | صعود ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $770018 | 0,51% | 8008 | صعود ×1 | |||
| ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock | $697466 | 0,46% | 9603 | $328139 | صعود ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $681089 | 0,45% | 28355 | $-11330 | صعود ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $622412 | 0,41% | 1384 | $167463 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $619196 | 0,41% | 1789 | $28056 | هبوط ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $615418 | 0,41% | 7061 | صعود ×1 | |||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $587830 | 0,39% | 13257 | $218658 | صعود ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $579212 | 0,38% | 10953 | صعود ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $577397 | 0,38% | 10716 | صعود ×1 | |||
| IGLB | $568444 | 0,38% | 11267 | صعود ×1 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $567022 | 0,38% | 25450 | $-229930 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $563702 | 0,37% | 17583 | $-170089 | هبوط ×2 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $543125 | 0,36% | 3360 | $32262 | صعود ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $527366 | 0,35% | 27240 | صعود ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $476858 | 0,32% | 446 | $-46280 | هبوط ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $412960 | 0,27% | 27641 | $5896 | صعود ×1 | ||
| GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock | $399417 | 0,26% | 17863 | $42350 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $334407 | 0,22% | 584 | صعود ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $318054 | 0,21% | 369 | $-1011893 | هبوط ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $317748 | 0,21% | 3958 | $65913 | صعود ×1 | ||
| BACQ Inflection Point Acquisition Corp. IV - Class A Ordinary Shares | $248007 | 0,16% | 23135 | صعود ×1 | |||
| GLD | $219159 | 0,15% | 553 | صعود ×1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $218281 | 0,14% | 266 | صعود ×1 | |||
| VELO Velo3D, Inc. - Common stock | $154589 | 0,10% | 11251 | صعود ×1 | |||
| RDW Redwire Corporation Common Stock | $78759 | 0,05% | 10363 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ENB | $3723613 | 77851 | 2,47% |
| PWR | $1255210 | 2974 | 0,83% |
| SGOV | $778045 | 7751 | 0,52% |
| IEF | $770018 | 8008 | 0,51% |
| TLT | $615418 | 7061 | 0,41% |
| IGSB | $579212 | 10953 | 0,38% |
| IGIB | $577397 | 10716 | 0,38% |
| IGLB | $568444 | 11267 | 0,38% |
| RKT | $527366 | 27240 | 0,35% |
| CAT | $334407 | 584 | 0,22% |
| BACQ | $248007 | 23135 | 0,16% |
| GLD | $219159 | 553 | 0,15% |
| MCK | $218281 | 266 | 0,14% |
| VELO | $154589 | 11251 | 0,10% |
| RDW | $78759 | 10363 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 31 ديسمبر، 2025 | 54873 | $4004094 | 32,3% |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 1232 | $415788 | -32,9% |
| PLTR | 31 مارس، 2025 | 4880 | $369074 | 102,7% |
| CRM | 31 ديسمبر، 2025 | 1051 | $249087 | -23,8% |
| ORCL | 31 ديسمبر، 2025 | 868 | $244144 | -28,6% |
| WM | 31 مارس، 2025 | 1121 | $226185 | -2,0% |
| WM | 30 سبتمبر، 2025 | 985 | $225355 | 2,7% |
| AG | 30 يونيو، 2025 | 32148 | $215070 | 142,1% |
| IVV | 30 سبتمبر، 2025 | 343 | $212983 | لم يعد يتم تتبعه |
| AACT | 30 سبتمبر، 2025 | 15643 | $177235 | لم يعد يتم تتبعه |
| SKBL | 31 ديسمبر، 2025 | 14462 | $49460 | لم يعد يتم تتبعه |
| LAES | 31 ديسمبر، 2025 | 11439 | $42782 | -28,8% |
| AVAL | 30 يونيو، 2025 | 10809 | $29509 | 96,3% |