Schwallier Wealth Management LLC
CIK 1934951 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $158.3M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7221 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 76.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,60%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,47%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,1
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 40,71% تقدير المشتريات $66711395 · المبيعات $60085841
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 68,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 16
- انخفض
- 34
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,0%
Communication Services
0,4%
Retail
0,4%
Industrials
0,3%
Health Care
0,2%
Real Estate
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
أخرى/غير معينة
97,1%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $15781503 | 9,97% | 72415 | $-4348135 | هبوط ×4 | ||
| SPHQ | $14965500 | 9,45% | 166099 | $-13343264 | هبوط ×4 | ||
| SCHG | $12367985 | 7,81% | 365484 | $-6870294 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $10997726 | 6,95% | 125145 | $9060661 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $8945510 | 5,65% | 131532 | صعود ×1 | |||
| VWO | $7516264 | 4,75% | 125922 | صعود ×1 | |||
| DFIV | $6658950 | 4,21% | 123268 | صعود ×1 | |||
| SPTL | $6123300 | 3,87% | 233446 | $825700 | صعود ×1 | ||
| SPTB | $5847292 | 3,69% | 194521 | $5227084 | صعود ×1 | ||
| JIG | $5157970 | 3,26% | 59168 | صعود ×1 | |||
| SMBS | $5043003 | 3,19% | 198387 | $541299 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $4911568 | 3,10% | 30405 | صعود ×1 | |||
| VGT | $4420403 | 2,79% | 36985 | صعود ×1 | |||
| THRO | $4122730 | 2,60% | 95633 | صعود ×1 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $4100431 | 2,59% | 76508 | $322631 | صعود ×1 | ||
| FBND | $3239641 | 2,05% | 71217 | $-2387228 | هبوط ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $3212850 | 2,03% | 63785 | صعود ×1 | |||
| SHLD | $2859512 | 1,81% | 47890 | صعود ×1 | |||
| PYLD | $2324134 | 1,47% | 87637 | $-535217 | هبوط ×2 | ||
| FLDR | $1933113 | 1,22% | 38577 | $-154208 | هبوط ×2 | ||
| VTEB | $1442393 | 0,91% | 28517 | $451360 | صعود ×5 | ||
| SCHF | $1373639 | 0,87% | 49590 | $-4549281 | هبوط ×4 | ||
| JPST | $1272915 | 0,80% | 25171 | $-82415 | هبوط ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1178438 | 0,74% | 25175 | $-50274 | هبوط ×1 | ||
| PTL | $1106036 | 0,70% | 3866 | $134420 | هبوط ×1 | ||
| VBR | $1018612 | 0,64% | 4192 | $78038 | هبوط ×4 | ||
| SPDW | $1004539 | 0,63% | 19935 | $-4410611 | هبوط ×3 | ||
| CEF | $970106 | 0,61% | 24114 | صعود ×1 | |||
| VOE | $921779 | 0,58% | 4665 | $51752 | هبوط ×4 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $899143 | 0,57% | 33118 | $-305547 | هبوط ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $823201 | 0,52% | 8765 | $-5158 | هبوط ×1 | ||
| MPV Barings Participation Investors Common Stock | $801508 | 0,51% | 47596 | $-1707 | صعود ×2 | ||
| WWJD | $793204 | 0,50% | 20803 | $52143 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $757325 | 0,48% | 2617 | $55317 | هبوط ×3 | ||
| SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | $726200 | 0,46% | 20000 | صعود ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $648805 | 0,41% | 3243 | $83157 | |||
| SPEM | $628669 | 0,40% | 12141 | $-3106232 | هبوط ×4 | ||
| JMEE | $619980 | 0,39% | 7945 | $-3120462 | هبوط ×4 | ||
| IEMG | $586924 | 0,37% | 7085 | $127652 | صعود ×4 | ||
| VIG | $565220 | 0,36% | 2389 | $53163 | صعود ×1 | ||
| SCHV | $497532 | 0,31% | 14293 | $63343 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $479129 | 0,30% | 450 | $160174 | |||
| FLRT | $476914 | 0,30% | 10228 | $-175438 | هبوط ×2 | ||
| XMHQ | $423466 | 0,27% | 3751 | $22963 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $408902 | 0,26% | 1110 | $-68720 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $404290 | 0,26% | 718 | $-14594 | هبوط ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $401126 | 0,25% | 1683 | $39986 | هبوط ×2 | ||
| DSEP | $397405 | 0,25% | 8377 | $26765 | هبوط ×1 | ||
| DJAN | $396243 | 0,25% | 8704 | $24233 | هبوط ×1 | ||
| DMAY | $393499 | 0,25% | 8351 | $17991 | هبوط ×1 | ||
| PZA | $387937 | 0,25% | 16494 | $45985 | صعود ×3 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $360735 | 0,23% | 1146 | $-12752 | صعود ×1 | ||
| CWB | $340336 | 0,21% | 3157 | $-185758 | هبوط ×1 | ||
| JMST | $336936 | 0,21% | 6607 | $-47642 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $318998 | 0,20% | 426 | $41467 | صعود ×4 | ||
| FDLS | $317839 | 0,20% | 7519 | صعود ×1 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $288117 | 0,18% | 4824 | $-76180 | هبوط ×5 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $286499 | 0,18% | 900 | $44660 | صعود ×2 | ||
| EMCB WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund | $280805 | 0,18% | 4243 | $-1321282 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $275498 | 0,17% | 842 | $25936 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $272128 | 0,17% | 647 | $27145 | هبوط ×1 | ||
| ELCV | $269927 | 0,17% | 8212 | $34385 | صعود ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $268552 | 0,17% | 1641 | $24571 | هبوط ×1 | ||
| IBD | $252691 | 0,16% | 10631 | $-132319 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $241423 | 0,15% | 647 | $-9557 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $238271 | 0,15% | 674 | ||||
| BIBL | $220959 | 0,14% | 3818 | ||||
| SLV | $216500 | 0,14% | 4049 | $-59399 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $203599 | 0,13% | 577 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VTEB | $1442393 | 0,91% | بزيادة ×5 |
| WWJD | $793204 | 0,50% | بزيادة ×6 |
| IEMG | $586924 | 0,37% | بزيادة ×4 |
| PZA | $387937 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| IVV | $318998 | 0,20% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| DYNF | $8945510 | 131532 | 5,65% |
| VWO | $7516264 | 125922 | 4,75% |
| DFIV | $6658950 | 123268 | 4,21% |
| JIG | $5157970 | 59168 | 3,26% |
| SPMO | $4911568 | 30405 | 3,10% |
| VGT | $4420403 | 36985 | 2,79% |
| THRO | $4122730 | 95633 | 2,60% |
| BLCR | $3212850 | 63785 | 2,03% |
| SHLD | $2859512 | 47890 | 1,81% |
| CEF | $970106 | 24114 | 0,61% |
| SQQQ | $726200 | 20000 | 0,46% |
| FDLS | $317839 | 7519 | 0,20% |
| GOOG | $238271 | 674 | 0,15% |
| BIBL | $220959 | 3818 | 0,14% |
| HD | $203599 | 577 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | تقليص | -210K | -$13.3M |
| SCHG | تقليص | -295K | -$6.9M |
| SCHF | تقليص | -190K | -$4.5M |
| VTV | تقليص | -30K | -$4.3M |
| FBND | تقليص | -52K | -$2.4M |
| SPTL | تم الشراء أكثر | +32K | +$826K |
| SMBS | تم الشراء أكثر | +22K | +$541K |
| PYLD | تقليص | -21K | -$535K |
| VTEB | تم الشراء أكثر | +9K | +$451K |
| DFGX | تم الشراء أكثر | +4K | +$323K |
6 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JAAA | 31 مارس، 2026 | 125005 | $6334006 | لم يعد يتم تتبعه |
| SQQQ | 30 سبتمبر، 2025 | 43500 | $851295 | |
| SCHE | 31 مارس، 2025 | 31317 | $833981 | لم يعد يتم تتبعه |
| DMAR | 31 ديسمبر، 2025 | 20039 | $816994 | لم يعد يتم تتبعه |
| DJUN | 30 يونيو، 2025 | 14645 | $614851 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAUG | 30 يونيو، 2025 | 15560 | $603688 | لم يعد يتم تتبعه |
| XSHQ | 30 سبتمبر، 2025 | 12499 | $509103 | لم يعد يتم تتبعه |
| BND | 30 سبتمبر، 2025 | 6778 | $499071 | |
| DJUL | 30 يونيو، 2025 | 11612 | $474939 | لم يعد يتم تتبعه |
| BUFD | 30 يونيو، 2025 | 16335 | $407558 | لم يعد يتم تتبعه |
| DDM | 30 يونيو، 2026 | 7824 | $407252 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHC | 30 يونيو، 2026 | 7949 | $371541 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAPR | 31 ديسمبر، 2025 | 9096 | $351429 | لم يعد يتم تتبعه |
| FUMB | 30 يونيو، 2026 | 14106 | $282831 | لم يعد يتم تتبعه |
| TPSC | 30 يونيو، 2026 | 6605 | $280336 | لم يعد يتم تتبعه |
| LNC | 30 سبتمبر، 2025 | 8082 | $279624 | 6,0% |
| VO | 31 ديسمبر، 2025 | 951 | $279428 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMS | 31 مارس، 2026 | 3897 | $278616 | -9,3% |
| BSCS | 30 يونيو، 2025 | 13681 | $278401 | |
| BSCR | 30 يونيو، 2025 | 14153 | $277266 | |
| BSCT | 30 يونيو، 2025 | 14952 | $277053 | |
| BSCQ | 30 يونيو، 2025 | 14151 | $275666 | |
| XOM | 31 مارس، 2026 | 1943 | $274758 | -1,3% |
| BSCP | 30 يونيو، 2025 | 13191 | $272791 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMC | 30 سبتمبر، 2025 | 6453 | $269432 | -67,5% |
| VFLO | 30 سبتمبر، 2025 | 7353 | $259941 | |
| BIBL | 30 يونيو، 2025 | 6588 | $253040 | لم يعد يتم تتبعه |
| GOOG | 31 مارس، 2026 | 723 | $244637 | 18,6% |
| VTIP | 30 سبتمبر، 2025 | 4827 | $242645 | |
| TQQQ | 30 يونيو، 2025 | 4000 | $229200 | |
| DHR | 31 مارس، 2026 | 1033 | $226113 | 13,2% |
| JNK | 30 يونيو، 2025 | 2332 | $222281 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2026 | 590 | $220985 | 2,7% |
| ANGL | 30 يونيو، 2025 | 7425 | $214286 | -1,0% |
| AGGY | 31 ديسمبر، 2025 | 4755 | $210515 | لم يعد يتم تتبعه |