Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS)
$24,00
▼ -0,03 (-0,12%)
تغير اليوم الواحد
$23,96 – $25,17
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
SMBS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,98% | ▼ -3,58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,10% | ▼ -3,69% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$115.1M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$310.1M
آخر 12 شهرًا
+$1.3B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4197 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $107.6M | 1,67 | 107552942 | STIV | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A33 | $30.3M | 0,47 | 30602712 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $22.7M | 0,35 | 22519489 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427R6E5 | $18.6M | 0,29 | 21997478 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DYX4 | $18.0M | 0,28 | 22289679 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWC68 | $17.5M | 0,27 | 21783675 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAF0 | $16.5M | 0,26 | 20308604 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DQ3 | $16.1M | 0,25 | 16354044 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWDC4 | $15.8M | 0,25 | 19674051 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N56H7 | $15.4M | 0,24 | 15546353 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6BK8 | $15.3M | 0,24 | 14981599 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N53X5 | $15.1M | 0,24 | 15305997 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DVL94 | $14.5M | 0,23 | 16946361 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWAN3 | $14.2M | 0,22 | 17518613 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5PJ2 | $13.8M | 0,21 | 13674372 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142JXNY6 | $13.8M | 0,21 | 13888316 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5ZK8 | $13.3M | 0,21 | 13487292 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWBB8 | $13.2M | 0,21 | 16333477 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YHR8 | $12.9M | 0,20 | 12958448 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5GN3 | $12.8M | 0,20 | 12945712 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V4U1 | $12.6M | 0,20 | 15337010 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6DG5 | $12.6M | 0,20 | 12799459 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179YU69 | $12.6M | 0,20 | 12436111 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DV66 | $12.4M | 0,19 | 16188082 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XFG6 | $12.3M | 0,19 | 12990435 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $12.1M | 0,19 | 12265450 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VXX3 | $12.1M | 0,19 | 14656837 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWNE9 | $12.0M | 0,19 | 12518183 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5EU9 | $12.0M | 0,19 | 12115342 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XCM39 | $11.9M | 0,19 | 13420011 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179V7D6 | $11.9M | 0,19 | 14482961 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLVX3 | $11.9M | 0,18 | 13929631 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EQ94 | $11.8M | 0,18 | 11707028 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XQND5 | $11.8M | 0,18 | 12185220 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XH3R6 | $11.7M | 0,18 | 12413069 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3142J6CP6 | $11.7M | 0,18 | 11461225 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DWR9 | $11.6M | 0,18 | 14385572 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWA52 | $11.3M | 0,18 | 14022001 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427M7D7 | $11.1M | 0,17 | 13732636 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WDQ8 | $11.1M | 0,17 | 13541893 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179VSG6 | $11.1M | 0,17 | 12926196 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XHY5 | $11.1M | 0,17 | 11400509 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31427QAQ5 | $11.1M | 0,17 | 10996462 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $10.9M | 0,17 | 11541017 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418DVA7 | $10.7M | 0,17 | 13266369 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133KNQU0 | $10.7M | 0,17 | 13286051 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3133AQHN0 | $10.6M | 0,17 | 13061373 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WBX5 | $10.6M | 0,16 | 12856105 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A25 | $10.5M | 0,16 | 10880457 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 36179WJQ2 | $10.4M | 0,16 | 12685063 | ABS-MBS | US |
التوزيعات 21 دفعة
4,98%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,20التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1050 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1160 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1090 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1100 |
| 1 مايو، 2026 | $0,1090 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1030 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1070 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1130 |
| 19 ديسمبر، 2025 | $0,1050 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,1040 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1150 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1080 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1090 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1170 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1080 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1120 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0270 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1020 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1010 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1310 |
| 20 ديسمبر، 2024 | $0,1250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 87 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $6215540466 | 99,13% | 244513787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CacheTech Inc. | $11452625 | 0,18% | 450536 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Adams Wealth Management | $9771753 | 0,16% | 384412 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Schwallier Wealth Management LLC | $5043003 | 0,08% | 198387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4103169 | 0,07% | 161415 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $3345245 | 0,05% | 131599 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2318762 | 0,04% | 90825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2154015 | 0,03% | 84737 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1875183 | 0,03% | 73768 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1413149 | 0,02% | 55592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1067640 | 0,02% | 42000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1039475 | 0,02% | 40892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC | $978670 | 0,02% | 38500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $959656 | 0,02% | 37752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $667097 | 0,01% | 26243 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $665522 | 0,01% | 26181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $647752 | 0,01% | 25482 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $546815 | 0,01% | 21511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $453882 | 0,01% | 17855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $393063 | 0,01% | 15463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $384490 | 0,01% | 15125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $368112 | 0,01% | 14481 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $359998 | 0,01% | 14162 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $357125 | 0,01% | 14049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CHAPIN DAVIS, INC. | $322783 | 0,01% | 12698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Facet Wealth, Inc. | $297897 | 0,00% | 11719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $288975 | 0,00% | 11368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $288525 | 0,00% | 11350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $282000 | 0,00% | 11090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $279060 | 0,00% | 10978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Copperwynd Financial, LLC | $254624 | 0,00% | 9997 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| MORGAN STANLEY | $230153 | 0,00% | 9054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $225910 | 0,00% | 8887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $203360 | 0,00% | 8000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CGC Financial Services, LLC | $185820 | 0,00% | 7310 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $182861 | 0,00% | 7157 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $132995 | 0,00% | 5234 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $130832 | 0,00% | 5147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114314 | 0,00% | 4497 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $97180 | 0,00% | 3823 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $79793 | 0,00% | 3139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFS Partners, LLC | $68329 | 0,00% | 2688 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $64643 | 0,00% | 2543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Addison Advisors LLC | $56357 | 0,00% | 2217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $49772 | 0,00% | 1958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $47971 | 0,00% | 1879 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $44129 | 0,00% | 1736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $42375 | 0,00% | 1667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOEY INVESTMENTS, INC | $39579 | 0,00% | 1557 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $32766 | 0,00% | 1289 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HM PAYSON & CO | $31852 | 0,00% | 1253 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $30176 | 0,00% | 1187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $27809 | 0,00% | 1094 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $26183 | 0,00% | 1030 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $24505 | 0,00% | 964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $22783 | 0,00% | 896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21480 | 0,00% | 845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Burk Holdings LLC | $18455 | 0,00% | 726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $17371 | 0,00% | 683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17184 | 0,00% | 676 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17159 | 0,00% | 675 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $14038 | 0,00% | 546 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| CDKV HOLDINGS LLC | $13244 | 0,00% | 521 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CrossGen Wealth, LLC | $12888 | 0,00% | 507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Capital Management Investments LLC | $12380 | 0,00% | 487 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GODSEY & GIBB, INC | $12355 | 0,00% | 486 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $8185 | 0,00% | 322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $7308 | 0,00% | 286 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $6685 | 0,00% | 260 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $6076 | 0,00% | 239 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5745 | 0,00% | 226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | $5029 | 0,00% | 198 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $4804 | 0,00% | 189 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Moser Wealth Advisors, LLC | $4585 | 0,00% | 180 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $2923 | 0,00% | 115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $2898 | 0,00% | 114 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $2212 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1830 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $744 | 0,00% | 29 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Basepoint Wealth LLC | $715 | 0,00% | 28 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $677 | 0,00% | 26655 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $508 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $305 | 0,00% | 12 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $229 | 0,00% | 9 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $51 | 0,00% | 2 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $26 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BESSEMER GROUP INC | $1 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |