توزيع القطاعات

04
Technology 1,6%
Real Estate 1,2%
Retail 0,7%
Communication Services 0,6%
Financials 0,4%
Consumer products 0,2%
Healthcare 0,2%
Industrials 0,1%
أخرى/غير معينة 94,9%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29054358 10,63% 395782 $1718663 صعود ×3
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $22505907 8,23% 105776 $1875246 هبوط ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $22430188 8,21% 102924 $3040059 صعود ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $15367014 5,62% 554766 $1499197 هبوط ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $14848236 5,43% 410967 $3427844 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $12606540 4,61% 146349 $2077385 صعود ×6
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $11903208 4,35% 322842 $1617856 هبوط ×5
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $11460281 4,19% 329224 $2438475 صعود ×3
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $10277607 3,76% 416772 $1041920 صعود ×4
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $7876225 2,88% 94044 $1280237 صعود ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $7044268 2,58% 59201 $1583537 صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $6676117 2,44% 93700 $1268176 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6414995 2,35% 8711 $1262797 هبوط ×5
SPY SPY $6399346 2,34% 8569 $839039 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5031438 1,84% 63665 $319686 صعود ×3
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4978575 1,82% 147121 $1414613 صعود ×6
BKAG BNY Mellon ETF Trust $4719053 1,73% 112492 $538454 صعود ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4462044 1,63% 123057 $410942 صعود ×1
IBDS iShares Trust $4393392 1,61% 181395 $985357 صعود ×1
IBDT iShares Trust $3726868 1,36% 147599 $1110406 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3637216 1,33% 48335 $40389 صعود ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3212306 1,18% 81386 $-52629 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2945075 1,08% 9721 $839471 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2592387 0,95% 213893 $275154 صعود ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $2542485 0,93% 6209 $278245 هبوط ×2
IBDU iShares Trust $2525685 0,92% 109054 $1265210 صعود ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $2094234 0,77% 6909 $273556 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1908484 0,70% 6596 $447447 صعود ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1903520 0,70% 82297 $-3535 صعود ×1
IBDR iShares Trust $1755102 0,64% 72435 $-747129 هبوط ×3
PXH Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1716761 0,63% 61577 $248726 صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1655663 0,61% 27738 $198720 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1628608 0,60% 2371 $176903 هبوط ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1587929 0,58% 7897 $44776
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $1490591 0,55% 68376 $845711 صعود ×5
IVV iShares Trust $1303033 0,48% 1740 $168632 صعود ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1300164 0,48% 4327 $228898 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1233845 0,45% 3308 $27967 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1050542 0,38% 11007 $-144819 هبوط ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1047198 0,38% 8434 $138313 صعود ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $897237 0,33% 3692 $95998 صعود ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $883491 0,32% 2072 $117185 صعود ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $836537 0,31% 28886 $156611 صعود ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725618 0,27% 13150 $427 صعود ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $708728 0,26% 29359 $-469533 هبوط ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $704439 0,26% 13927 $192713 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703675 0,26% 5028 $135720 صعود ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666062 0,24% 108479 $398312 صعود ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $660621 0,24% 8199 $155616 صعود ×2
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF $657630 0,24% 3000 $46260
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $635972 0,23% 1739 $-79421 هبوط ×2
EFA iShares Trust $592810 0,22% 5707 $41597 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $591575 0,22% 8647 $102884 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $559800 0,20% 2366 $52882 صعود ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540019 0,20% 9502 $116378 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506512 0,19% 7094 $-175577
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $501963 0,18% 9290 $61823 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492114 0,18% 1377 $153377 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477400 0,17% 19826 $-76853 صعود ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $459918 0,17% 2414 $174049 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443796 0,16% 1256 $83510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437314 0,16% 6665 $105424 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434014 0,16% 376 صعود ×1
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $430470 0,16% 14839 $1548 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416926 0,15% 3681 $-35882 صعود ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $399965 0,15% 4025 $3293 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379022 0,14% 4586 $-4623 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369367 0,14% 1846 $59458 صعود ×1
JXI iShares Trust $345165 0,13% 4062 $-3550 صعود ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326153 0,12% 5848 $58386 صعود ×6
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $310420 0,11% 13243 $27788 صعود ×2
AOA iShares Trust $292573 0,11% 2998 $47786 صعود ×4
IJK iShares Trust $273558 0,10% 2328 $39299
XBI SPDR SERIES TRUST $271400 0,10% 1715 $52380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263847 0,10% 885 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $261839 0,10% 8257 $54985 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257937 0,09% 788 $29963 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254815 0,09% 4472 $43630 صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $251634 0,09% 680 $34543 صعود ×2
SGOV iShares Trust $235181 0,09% 2336 $2394 صعود ×6
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $234444 0,09% 2341 $-1529 هبوط ×5
DON WisdomTree Trust $227338 0,08% 4022 $17294 صعود ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226814 0,08% 15850 $1049 صعود ×4
IXP iShares Global Comm Services ETF $226644 0,08% 2008 $-3561 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225332 0,08% 520 صعود ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217024 0,08% 18486 $46807 صعود ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214866 0,08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213236 0,08% 16817 $45815 صعود ×2
IJR iShares Trust $206996 0,08% 1396 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206669 0,08% 485 صعود ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139808 0,05% 14842 $277 صعود ×6
VFL CUSIP: 24610T108 $123630 0,05% 11922 $6192 صعود ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122158 0,04% 13249 $3736 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BND $29054358 10,63% بزيادة ×3
VUG $12606540 4,61% بزيادة ×6
SCHV $11460281 4,19% بزيادة ×3
SCHJ $10277607 3,76% بزيادة ×4
VEU $7876225 2,88% بزيادة ×6
SPYG $7044268 2,58% بزيادة ×3
VEA $6676117 2,44% بزيادة ×6
VCSH $5031438 1,84% بزيادة ×3
SCHG $4978575 1,82% بزيادة ×6
VCLT $3637216 1,33% بزيادة ×6
IBDU $2525685 0,92% بزيادة ×6
IBDV $1490591 0,55% بزيادة ×5
IWM $1300164 0,48% بزيادة ×3
IWV $883491 0,32% بزيادة ×6
SCHB $836537 0,31% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MU $434014 376 0,16%
TXN $263847 885 0,10%
LRCX $225332 520 0,08%
CIEN $214866 438 0,08%
IJR $206996 1396 0,08%
ETN $206669 485 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHA تم الشراء أكثر +18K +$3.4M
VTV تم الشراء أكثر +4K +$3.0M
SCHV تم الشراء أكثر +33K +$2.4M
VUG تم الشراء أكثر +122K +$2.1M
RSP تقليص -2K +$1.9M
BND تم الشراء أكثر +25K +$1.7M
SCHM تقليص -9K +$1.6M
SPYG تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
SCHF تقليص -6K +$1.5M
SCHG تم الشراء أكثر +25K +$1.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IBHF 31 مارس، 2026 38824 $896068
IBHG 31 مارس، 2026 36106 $805875
IBHH 31 مارس، 2026 30881 $731119
SCYB 31 مارس، 2026 15685 $414392 -2,2%
FLBL 31 ديسمبر، 2025 16947 $407078
QUAL 31 ديسمبر، 2025 1913 $371993
EMXC 31 مارس، 2026 4909 $356791
CIEN 31 مارس، 2026 1438 $336306 0,4%
VONG 31 ديسمبر، 2025 2512 $302672
XLU 30 سبتمبر، 2025 3555 $290298 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 30 يونيو، 2026 3837 $269280
CAT 30 يونيو، 2025 797 $262851 118,5%
IBMP 31 ديسمبر، 2025 10149 $258547
SPTM 31 مارس، 2026 2942 $242735 18,4%
AOM 30 يونيو، 2026 5113 $242190
VYM 30 يونيو، 2026 1511 $223807
FDN 31 ديسمبر، 2025 781 $218556
IBDQ 30 سبتمبر، 2025 8324 $209588
KO 30 سبتمبر، 2025 2898 $205065 30,4%
PG 31 ديسمبر، 2025 1318 $202511 1,8%
SPYM 31 مارس، 2026 2504 $200847 19,2%
SPSM 30 يونيو، 2025 4927 $200841 26,9%
SMTK 31 مارس، 2026 12000 $12780 -89,3%