Sightline Wealth Advisors, LLC

CIK 1841979 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$273.3M
#5454 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 57.8%
المراكز
93
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,92%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,08%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
22,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,65% تقدير المشتريات $28269275 · المبيعات $4200436

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
65
انخفض
16
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,6%
Real Estate
1,2%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Consumer products
0,2%
Healthcare
0,2%
Communications
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
94,9%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $29054358 10,63% 395782 $1718663 صعود ×3
RSP $22505907 8,23% 105776 $1875246 هبوط ×6
VTV $22430188 8,21% 102924 $3040059 صعود ×1
SCHF $15367014 5,62% 554766 $1499197 هبوط ×2
SCHA $14848236 5,43% 410967 $3427844 صعود ×2
VUG $12606540 4,61% 146349 $2077385 صعود ×6
SCHM $11903208 4,35% 322842 $1617856 هبوط ×5
SCHV $11460281 4,19% 329224 $2438475 صعود ×3
SCHJ $10277607 3,76% 416772 $1041920 صعود ×4
VEU $7876225 2,88% 94044 $1280237 صعود ×6
SPYG $7044268 2,58% 59201 $1583537 صعود ×3
VEA $6676117 2,44% 93700 $1268176 صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6414995 2,35% 8711 $1262797 هبوط ×5
SPY SPY $6399346 2,34% 8569 $839039 صعود ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $5031438 1,84% 63665 $319686 صعود ×3
SCHG $4978575 1,82% 147121 $1414613 صعود ×6
BKAG $4719053 1,73% 112492 $538454 صعود ×2
SCHE $4462044 1,63% 123057 $410942 صعود ×1
IBDS $4393392 1,61% 181395 $985357 صعود ×1
IBDT $3726868 1,36% 147599 $1110406 صعود ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $3637216 1,33% 48335 $40389 صعود ×6
SKT Tanger Inc. Common Stock $3212306 1,18% 81386 $-52629 هبوط ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2945075 1,08% 9721 $839471 صعود ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $2592387 0,95% 213893 $275154 صعود ×2
IWB $2542485 0,93% 6209 $278245 هبوط ×2
IBDU $2525685 0,92% 109054 $1265210 صعود ×6
VB $2094234 0,77% 6909 $273556 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1908484 0,70% 6596 $447447 صعود ×1
SCHZ $1903520 0,70% 82297 $-3535 صعود ×1
IBDR $1755102 0,64% 72435 $-747129 هبوط ×3
PXH $1716761 0,63% 61577 $248726 صعود ×2
VWO $1655663 0,61% 27738 $198720 صعود ×1
VOO $1628608 0,60% 2371 $176903 هبوط ×1
ABG Asbury Automotive Group Inc Common Stock $1587929 0,58% 7897 $44776
IBDV $1490591 0,55% 68376 $845711 صعود ×5
IVV $1303033 0,48% 1740 $168632 صعود ×1
IWM $1300164 0,48% 4327 $228898 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1233845 0,45% 3308 $27967 صعود ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1050542 0,38% 11007 $-144819 هبوط ×6
IWF $1047198 0,38% 8434 $138313 صعود ×1
VBR $897237 0,33% 3692 $95998 صعود ×1
IWV $883491 0,32% 2072 $117185 صعود ×6
SCHB $836537 0,31% 28886 $156611 صعود ×5
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $725618 0,27% 13150 $427 صعود ×6
SCHO $708728 0,26% 29359 $-469533 هبوط ×2
VTEB $704439 0,26% 13927 $192713 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $703675 0,26% 5028 $135720 صعود ×6
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $666062 0,24% 108479 $398312 صعود ×1
VO $660621 0,24% 8199 $155616 صعود ×2
VOOV $657630 0,24% 3000 $46260
VBK $635972 0,23% 1739 $-79421 هبوط ×2
EFA $592810 0,22% 5707 $41597 صعود ×1
EEM $591575 0,22% 8647 $102884 صعود ×3
VIG $559800 0,20% 2366 $52882 صعود ×4
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF $540019 0,20% 9502 $116378 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $506512 0,19% 7094 $-175577
PRF $501963 0,18% 9290 $61823 صعود ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $492114 0,18% 1377 $153377 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $477400 0,17% 19826 $-76853 صعود ×6
XLK XLK $459918 0,17% 2414 $174049 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $443796 0,16% 1256 $83510
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $437314 0,16% 6665 $105424 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $434014 0,16% 376 صعود ×1
SPTS $430470 0,16% 14839 $1548 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $416926 0,15% 3681 $-35882 صعود ×2
BILS $399965 0,15% 4025 $3293 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $379022 0,14% 4586 $-4623 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $369367 0,14% 1846 $59458 صعود ×1
JXI $345165 0,13% 4062 $-3550 صعود ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $326153 0,12% 5848 $58386 صعود ×6
SPHY $310420 0,11% 13243 $27788 صعود ×2
AOA $292573 0,11% 2998 $47786 صعود ×4
IJK $273558 0,10% 2328 $39299
XBI XBI $271400 0,10% 1715 $52380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $263847 0,10% 885 صعود ×1
SCHD $261839 0,10% 8257 $54985 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $257937 0,09% 788 $29963 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $254815 0,09% 4472 $43630 صعود ×1
VTI $251634 0,09% 680 $34543 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $235181 0,09% 2336 $2394 صعود ×6
GBIL $234444 0,09% 2341 $-1529 هبوط ×5
DON $227338 0,08% 4022 $17294 صعود ×3
NXP Nuveen Select Tax Free Income Portfolio Common Stock $226814 0,08% 15850 $1049 صعود ×4
IXP $226644 0,08% 2008 $-3561 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $225332 0,08% 520 صعود ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $217024 0,08% 18486 $46807 صعود ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $214866 0,08% 438
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $213236 0,08% 16817 $45815 صعود ×2
IJR $206996 0,08% 1396 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $206669 0,08% 485 صعود ×1
NIM Nuveen Select Maturities Municipal Fund Common Stock $139808 0,05% 14842 $277 صعود ×6
VFL $123630 0,05% 11922 $6192 صعود ×1
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $122158 0,04% 13249 $3736 صعود ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BND $29054358 10,63% بزيادة ×3
VUG $12606540 4,61% بزيادة ×6
SCHV $11460281 4,19% بزيادة ×3
SCHJ $10277607 3,76% بزيادة ×4
VEU $7876225 2,88% بزيادة ×6
SPYG $7044268 2,58% بزيادة ×3
VEA $6676117 2,44% بزيادة ×6
VCSH $5031438 1,84% بزيادة ×3
SCHG $4978575 1,82% بزيادة ×6
VCLT $3637216 1,33% بزيادة ×6
IBDU $2525685 0,92% بزيادة ×6
IBDV $1490591 0,55% بزيادة ×5
IWM $1300164 0,48% بزيادة ×3
IWV $883491 0,32% بزيادة ×6
SCHB $836537 0,31% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MU $434014 376 0,16%
TXN $263847 885 0,10%
LRCX $225332 520 0,08%
CIEN $214866 438 0,08%
IJR $206996 1396 0,08%
ETN $206669 485 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHA تم الشراء أكثر +18K +$3.4M
VTV تم الشراء أكثر +4K +$3.0M
SCHV تم الشراء أكثر +33K +$2.4M
VUG تم الشراء أكثر +122K +$2.1M
RSP تقليص -2K +$1.9M
BND تم الشراء أكثر +25K +$1.7M
SCHM تقليص -9K +$1.6M
SPYG تم الشراء أكثر +3K +$1.6M
SCHF تقليص -6K +$1.5M
SCHG تم الشراء أكثر +25K +$1.4M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBHF 31 مارس، 2026 38824 $896068 لم يعد يتم تتبعه
IBHG 31 مارس، 2026 36106 $805875 لم يعد يتم تتبعه
IBHH 31 مارس، 2026 30881 $731119 لم يعد يتم تتبعه
SCYB 31 مارس، 2026 15685 $414392 لم يعد يتم تتبعه
FLBL 31 ديسمبر، 2025 16947 $407078 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 31 ديسمبر، 2025 1913 $371993 لم يعد يتم تتبعه
EMXC 31 مارس، 2026 4909 $356791
CIEN 31 مارس، 2026 1438 $336306 2,1%
VFL 31 مارس، 2025 31393 $318009 لم يعد يتم تتبعه
VONG 31 ديسمبر، 2025 2512 $302672
XLU 30 سبتمبر، 2025 3555 $290298 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 30 يونيو، 2026 3837 $269280 لم يعد يتم تتبعه
CAT 30 يونيو، 2025 797 $262851 108,5%
IBMP 31 ديسمبر، 2025 10149 $258547 لم يعد يتم تتبعه
IEMG 31 مارس، 2025 4891 $255394 لم يعد يتم تتبعه
SPTM 31 مارس، 2026 2942 $242735 لم يعد يتم تتبعه
AOM 30 يونيو، 2026 5113 $242190 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 مارس، 2025 1255 $239081 118,5%
XLK 31 مارس، 2025 963 $223917 لم يعد يتم تتبعه
VYM 30 يونيو، 2026 1511 $223807 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1177 $222885 121,1%
FDN 31 ديسمبر، 2025 781 $218556 لم يعد يتم تتبعه
SCYB 31 مارس، 2025 8352 $218500 لم يعد يتم تتبعه
IJK 31 مارس، 2025 2328 $211699 لم يعد يتم تتبعه
IBDQ 30 سبتمبر، 2025 8324 $209588 لم يعد يتم تتبعه
KO 30 سبتمبر، 2025 2898 $205065 35,6%
VTI 31 مارس، 2025 702 $203414 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 ديسمبر، 2025 1318 $202511 2,0%
SPYM 31 مارس، 2026 2504 $200847 لم يعد يتم تتبعه
SPSM 30 يونيو، 2025 4927 $200841 لم يعد يتم تتبعه
SMTK 31 مارس، 2026 12000 $12780 -68,3%