Silver Oak Advisory Group, Inc.

CIK 1906937 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات71,81%

وزن أكبر 25 مقتنية88,39%

المراكز فوق 1%14

العدد الفعلي للمراكز13,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,03% تقدير المشتريات $10623 · المبيعات $2496

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 93,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة7

زيادة29

انخفض30

مغلق1

قيمة المحفظة $254K #9233 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 98.9%

المراكز 86

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,7%

Healthcare 0,6%

Financials 0,6%

Industrials 0,5%

Retail 0,4%

Communication Services 0,4%

Energy 0,3%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

أخرى/غير معينة 95,2%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

					فترة متتالية
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49330	19,45%	671986	$2882	صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$26361	10,39%	544324	$880	صعود ×6
DFAC Dimensional ETF Trust	$21558	8,50%	486000	$3505	صعود ×5
DFAX Dimensional ETF Trust	$18984	7,48%	515318	$2789	صعود ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$17788	7,01%	228325	$251	صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$12128	4,78%	32776	$1706	صعود ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	$10324	4,07%	87995	$1404	صعود ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$10245	4,04%	202568	$24	هبوط ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$8009	3,16%	83058	$711	صعود ×6
VTEI Vanguard Tax-Managed Funds Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF	$7394	2,92%	73232	$1238	صعود ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$7155	2,82%	93294	$122	صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$6581	2,59%	76986	$553	هبوط ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3898	1,54%	134610	$129	هبوط ×6
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF	$3460	1,36%	42022	$441	هبوط ×2
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF	$2512	0,99%	24804	$99	صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$2354	0,93%	46879	$66	صعود ×2
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	$2308	0,91%	16783	$388	صعود ×1
NUBD Nushares ETF Trust	$2251	0,89%	101739	$-18	هبوط ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$2169	0,86%	13825	$250	هبوط ×1
DFUS Dimensional ETF Trust	$1944	0,77%	23735	$261
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$1930	0,76%	14599	$244	هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1440	0,57%	3861	$3	هبوط ×4
DFAT Dimensional ETF Trust	$1415	0,56%	20257	$156	صعود ×1
SPY SPY	$1357	0,54%	1818	$153	هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$1289	0,51%	21863	$-181	هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1283	0,51%	4436	$-23	هبوط ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF	$1192	0,47%	104767	$199	صعود ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1123	0,44%	20429	$15	هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$1109	0,44%	4565	$101	هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1085	0,43%	13134	$-1	صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1052	0,41%	7541	$663	هبوط ×1
EAGG iShares Trust	$1036	0,41%	21864	$81	صعود ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1030	0,41%	4729	$84	هبوط ×3
NUSC Nushares ETF Trust	$1010	0,40%	19387	$135	هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$905	0,36%	968	$-109	هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$883	0,35%	15183	$28	صعود ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$716	0,28%	1959	$124
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$591	0,23%	7064	$62	صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$588	0,23%	12376	$80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$587	0,23%	2333	$83	صعود ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$567	0,22%	6409		صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$540	0,21%	1784	$73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$527	0,21%	3856	$-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$522	0,21%	1597	$14	هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$503	0,20%	6095	$-21	هبوط ×1
IVV iShares Trust	$496	0,20%	663	$3	هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$472	0,19%	394	$82	هبوط ×4
DFIV Dimensional ETF Trust	$452	0,18%	8381	$-38	هبوط ×1
DFSU Dimensional ETF Trust	$449	0,18%	9642	$-213	هبوط ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock	$445	0,18%	8638	$50	هبوط ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$443	0,17%	16007	$29	هبوط ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$430	0,17%	7209	$41	صعود ×2
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF	$426	0,17%	2339	$56
IWB iShares Russell 1000 ETF	$407	0,16%	994	$53
DFAU Dimensional ETF Trust	$387	0,15%	7500	$45	هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$377	0,15%	3211	$128
DFAE Dimensional ETF Trust	$345	0,14%	8604	$123	صعود ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$334	0,13%	4058	$28	هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$332	0,13%	3249	$41
DFAW Dimensional ETF Trust	$328	0,13%	3966	$36	صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$323	0,13%	12958	$-1	صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$304	0,12%	1200	$11
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$295	0,12%	4143	$30	صعود ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$288	0,11%	3349	$40	صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$279	0,11%	1684	$-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$276	0,11%	2687	$-35	هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269	0,11%	755	$53	صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock	$266	0,10%	991	$14	هبوط ×2
VPU Vanguard Utilities ETF	$259	0,10%	1325	$-3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$257	0,10%	376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$249	0,10%	706	$47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$246	0,10%	1679	$4
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$243	0,10%	1576	$14	صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$240	0,09%	644		صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$236	0,09%	2988	$0	صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$235	0,09%	1725	$9
AGG iShares Trust	$235	0,09%	2379	$-1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$234	0,09%	333	$29
IVE iShares Trust	$232	0,09%	1026	$16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$226	0,09%	832	$25
ESML iShares Trust	$221	0,09%	3958		صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock	$221	0,09%	5401	$-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$214	0,08%	720		صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$213	0,08%	6138		صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$211	0,08%	753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock	$200	0,08%	682	$-2	هبوط ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
BND	$49330	19,45%	بزيادة ×6
BNDX	$26361	10,39%	بزيادة ×6
DFAC	$21558	8,50%	بزيادة ×5
BSV	$17788	7,01%	بزيادة ×6
VNQ	$8009	3,16%	بزيادة ×6
VTEI	$7394	2,92%	بزيادة ×6
BIV	$7155	2,82%	بزيادة ×6
VTES	$2512	0,99%	بزيادة ×4
VCIT	$1085	0,43%	بزيادة ×3
EAGG	$1036	0,41%	بزيادة ×3
VGSH	$883	0,35%	بزيادة ×6
SUSB	$323	0,13%	بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
AVSU	$567	6409	0,22%
VOO	$257	376	0,10%
GE	$240	644	0,09%
ESML	$221	3958	0,09%
TXN	$214	720	0,08%
SCHV	$213	6138	0,08%
IBM	$211	753	0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
DFAC	تم الشراء أكثر	+21K	+$4K
BND	تم الشراء أكثر	+41K	+$3K
DFAX	تم الشراء أكثر	+39K	+$3K
VTI	تم الشراء أكثر	+286	+$2K
VIOV	تم الشراء أكثر	+314	+$1K
VTEI	تم الشراء أكثر	+12K	+$1K
BNDX	تم الشراء أكثر	+14K	+$880
VNQ	تم الشراء أكثر	+774	+$711
INTC	تقليص	-1K	+$663
VXUS	تقليص	-1K	+$553

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
VV	31 ديسمبر، 2025	4283	$1318
AMGN	31 ديسمبر، 2025	1371	$386	22,4%
RTX	31 ديسمبر، 2025	1816	$303	0,2%
HD	31 ديسمبر، 2025	659	$267	-18,1%
LQD	30 سبتمبر، 2025	2400	$263
GLD	30 يونيو، 2026	559	$240
VOO	31 مارس، 2026	332	$208	18,7%
PG	30 سبتمبر، 2025	1279	$203	-5,4%
IBM	30 سبتمبر، 2025	687	$202	-21,6%