Silver Oak Advisory Group, Inc.

CIK 1906937 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$254K
#9323 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 98.7%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
71,81%
وزن أكبر 25 مقتنية
88,39%
المراكز فوق 1%
14
العدد الفعلي للمراكز
13,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,03% تقدير المشتريات $10623 · المبيعات $2496

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
29
انخفض
30
مغلق
1
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
1,7%
Healthcare
0,6%
Financials
0,6%
Industrials
0,5%
Retail
0,4%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
أخرى/غير معينة
95,2%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49330 19,45% 671986 $2882 صعود ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $26361 10,39% 544324 $880 صعود ×6
DFAC $21558 8,50% 486000 $3505 صعود ×5
DFAX $18984 7,48% 515318 $2789 صعود ×2
BSV $17788 7,01% 228325 $251 صعود ×6
VTI $12128 4,78% 32776 $1706 صعود ×1
VIOV $10324 4,07% 87995 $1404 صعود ×1
VTEB $10245 4,04% 202568 $24 هبوط ×1
VNQ $8009 3,16% 83058 $711 صعود ×6
VTEI $7394 2,92% 73232 $1238 صعود ×6
BIV $7155 2,82% 93294 $122 صعود ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6581 2,59% 76986 $553 هبوط ×4
SCHB $3898 1,54% 134610 $129 هبوط ×6
VSGX $3460 1,36% 42022 $441 هبوط ×2
VTES $2512 0,99% 24804 $99 صعود ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2354 0,93% 46879 $66 صعود ×2
VIOO $2308 0,91% 16783 $388 صعود ×1
NUBD $2251 0,89% 101739 $-18 هبوط ×6
VT $2169 0,86% 13825 $250 هبوط ×1
DFUS $1944 0,77% 23735 $261
ESGV $1930 0,76% 14599 $244 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1440 0,57% 3861 $3 هبوط ×4
DFAT $1415 0,56% 20257 $156 صعود ×1
SPY SPY $1357 0,54% 1818 $153 هبوط ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1289 0,51% 21863 $-181 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1283 0,51% 4436 $-23 هبوط ×4
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF $1192 0,47% 104767 $199 صعود ×1
DFUV $1123 0,44% 20429 $15 هبوط ×1
VBR $1109 0,44% 4565 $101 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1085 0,43% 13134 $-1 صعود ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1052 0,41% 7541 $663 هبوط ×1
EAGG $1036 0,41% 21864 $81 صعود ×3
VTV $1030 0,41% 4729 $84 هبوط ×3
NUSC $1010 0,40% 19387 $135 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $905 0,36% 968 $-109 هبوط ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $883 0,35% 15183 $28 صعود ×6
VBK $716 0,28% 1959 $124
VEU $591 0,23% 7064 $62 صعود ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $588 0,23% 12376 $80
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $587 0,23% 2333 $83 صعود ×1
AVSU $567 0,22% 6409 صعود ×1
VB $540 0,21% 1784 $73
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $527 0,21% 3856 $-127
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $522 0,21% 1597 $14 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $503 0,20% 6095 $-21 هبوط ×1
IVV $496 0,20% 663 $3 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $472 0,19% 394 $82 هبوط ×4
DFIV $452 0,18% 8381 $-38 هبوط ×1
DFSU $449 0,18% 9642 $-213 هبوط ×1
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $445 0,18% 8638 $50 هبوط ×1
SCHF $443 0,17% 16007 $29 هبوط ×3
VWO $430 0,17% 7209 $41 صعود ×2
IYY $426 0,17% 2339 $56
IWB $407 0,16% 994 $53
DFAU $387 0,15% 7500 $45 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $377 0,15% 3211 $128
DFAE $345 0,14% 8604 $123 صعود ×2
DFAS $334 0,13% 4058 $28 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $332 0,13% 3249 $41
DFAW $328 0,13% 3966 $36 صعود ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $323 0,13% 12958 $-1 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $304 0,12% 1200 $11
VEA $295 0,12% 4143 $30 صعود ×1
VUG $288 0,11% 3349 $40 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $279 0,11% 1684 $-69
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $276 0,11% 2687 $-35 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $269 0,11% 755 $53 صعود ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $266 0,10% 991 $14 هبوط ×2
VPU $259 0,10% 1325 $-3
VOO $257 0,10% 376
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $249 0,10% 706 $47
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $246 0,10% 1679 $4
VSS $243 0,10% 1576 $14 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $240 0,09% 644 صعود ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $236 0,09% 2988 $0 صعود ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $235 0,09% 1725 $9
AGG $235 0,09% 2379 $-1
MDY $234 0,09% 333 $29
IVE $232 0,09% 1026 $16
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $226 0,09% 832 $25
ESML $221 0,09% 3958 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $221 0,09% 5401 $-64
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $214 0,08% 720 صعود ×1
SCHV $213 0,08% 6138 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $211 0,08% 753
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $200 0,08% 682 $-2 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BND $49330 19,45% بزيادة ×6
BNDX $26361 10,39% بزيادة ×6
DFAC $21558 8,50% بزيادة ×5
BSV $17788 7,01% بزيادة ×6
VNQ $8009 3,16% بزيادة ×6
VTEI $7394 2,92% بزيادة ×6
BIV $7155 2,82% بزيادة ×6
VTES $2512 0,99% بزيادة ×4
VCIT $1085 0,43% بزيادة ×3
EAGG $1036 0,41% بزيادة ×3
VGSH $883 0,35% بزيادة ×6
SUSB $323 0,13% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
AVSU $567 6409 0,22%
VOO $257 376 0,10%
GE $240 644 0,09%
ESML $221 3958 0,09%
TXN $214 720 0,08%
SCHV $213 6138 0,08%
IBM $211 753 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +21K +$4K
BND تم الشراء أكثر +41K +$3K
DFAX تم الشراء أكثر +39K +$3K
VTI تم الشراء أكثر +286 +$2K
VIOV تم الشراء أكثر +314 +$1K
VTEI تم الشراء أكثر +12K +$1K
BNDX تم الشراء أكثر +14K +$880
VNQ تم الشراء أكثر +774 +$711
INTC تقليص -1K +$663
VXUS تقليص -1K +$553

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VV 31 ديسمبر، 2025 4283 $1318 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 31 ديسمبر، 2025 1371 $386 33,3%
RTX 31 ديسمبر، 2025 1816 $303 18,5%
HD 31 ديسمبر، 2025 659 $267 -1,8%
LQD 30 سبتمبر، 2025 2400 $263 لم يعد يتم تتبعه
BIO 31 مارس، 2025 770 $252 49,7%
GLD 30 يونيو، 2026 559 $240 لم يعد يتم تتبعه
VUG 31 مارس، 2025 567 $232 لم يعد يتم تتبعه
GOOGL 31 مارس، 2025 1132 $214 121,8%
NKE 31 مارس، 2025 2833 $214 -36,1%
VOO 31 مارس، 2026 332 $208 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 سبتمبر، 2025 1279 $203 -6,1%
IBM 30 سبتمبر، 2025 687 $202 -16,3%