Smith & Howard Wealth Management, LLC
CIK 1543991 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $492.8M
- المراكز
- 98
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3809 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 67,11%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,09%
- المراكز فوق 1%
- 22
- العدد الفعلي للمراكز
- 14,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,47% تقدير المشتريات $56863299 · المبيعات $6912120
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 19
- انخفض
- 36
- مغلق
- 6
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 1,3% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Consumer Staples
1,3%
Technology
1,1%
Communication Services
0,6%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Consumer products
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
أخرى/غير معينة
95,3%
المحفظة الكاملة 98 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $87929903 | 17,84% | 1138506 | $3676718 | صعود ×4 | ||
| VTI | $58872438 | 11,95% | 159097 | $7675580 | هبوط ×1 | ||
| IEFA | $40722323 | 8,26% | 421643 | $3327407 | صعود ×6 | ||
| VTV | $33279703 | 6,75% | 152708 | $3627196 | صعود ×2 | ||
| JMUB | $21933210 | 4,45% | 432992 | $-508651 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $20320381 | 4,12% | 235899 | $3238658 | صعود ×2 | ||
| VEA | $18364043 | 3,73% | 257741 | $1686457 | هبوط ×1 | ||
| VO | $17994330 | 3,65% | 223338 | $2697158 | صعود ×6 | ||
| AGG | $15967850 | 3,24% | 161324 | $2996636 | صعود ×1 | ||
| IEMG | $15376626 | 3,12% | 185618 | $2039724 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $11150330 | 2,26% | 14931 | $1442437 | صعود ×2 | ||
| IWD | $10725002 | 2,18% | 44240 | $1381302 | صعود ×6 | ||
| VWO | $10453603 | 2,12% | 175132 | $814295 | هبوط ×1 | ||
| VB | $10230166 | 2,08% | 33750 | $664218 | هبوط ×4 | ||
| IWF | $9792938 | 1,99% | 78867 | $1330600 | صعود ×2 | ||
| MUB | $9712382 | 1,97% | 90247 | $-320067 | هبوط ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8944862 | 1,82% | 121848 | $-774145 | هبوط ×3 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $6394229 | 1,30% | 84013 | $576539 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6183700 | 1,25% | 76088 | $380146 | هبوط ×2 | ||
| IWM | $6071794 | 1,23% | 20209 | $1045578 | هبوط ×4 | ||
| IWR | $5876664 | 1,19% | 53269 | $753688 | صعود ×3 | ||
| EFA | $5530675 | 1,12% | 53241 | $238547 | هبوط ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4232353 | 0,86% | 49507 | $443168 | صعود ×3 | ||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $3982424 | 0,81% | 94978 | $-2039 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $3961087 | 0,80% | 7916 | $155760 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $3780000 | 0,77% | 6000 | عقد خيار البيع | |||
| SPSM | $3496532 | 0,71% | 60630 | $617820 | صعود ×2 | ||
| AHLT | $2482949 | 0,50% | 85903 | $57342 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2370824 | 0,48% | 8193 | $48866 | هبوط ×4 | ||
| MMIT | $2067705 | 0,42% | 84916 | صعود ×1 | |||
| VOO | $2041830 | 0,41% | 2973 | $265362 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1738399 | 0,35% | 8688 | $97282 | هبوط ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $1371640 | 0,28% | 65223 | $329763 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $1276702 | 0,26% | 44085 | $134953 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1270949 | 0,26% | 3604 | $12636 | هبوط ×4 | ||
| SUB | $1264544 | 0,26% | 11877 | $-134866 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1263581 | 0,26% | 4975 | $-101938 | هبوط ×1 | ||
| VEU | $1213538 | 0,25% | 14490 | $111896 | هبوط ×6 | ||
| VHT | $957430 | 0,19% | 3202 | $85429 | |||
| GLD | $890006 | 0,18% | 2416 | $-203791 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $820951 | 0,17% | 4309 | $247620 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $768493 | 0,16% | 2175 | $98380 | هبوط ×4 | ||
| IWS | $759958 | 0,15% | 4617 | $87076 | |||
| IJK | $756955 | 0,15% | 6442 | $108750 | |||
| VUG | $756000 | 0,15% | 1800 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $687104 | 0,14% | 1842 | $3732 | هبوط ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $640995 | 0,13% | 685 | $-78660 | هبوط ×1 | ||
| DMAX | $640353 | 0,13% | 23422 | $18012 | |||
| IVV | $640301 | 0,13% | 855 | $81806 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $580045 | 0,12% | 1623 | $126824 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $536781 | 0,11% | 1640 | $68220 | صعود ×1 | ||
| EEM | $500000 | 0,10% | 10000 | عقد خيار البيع | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $488088 | 0,10% | 3328 | $4336 | هبوط ×2 | ||
| EEM | $477589 | 0,10% | 6981 | $72717 | هبوط ×3 | ||
| SDY | $467649 | 0,09% | 3073 | $9251 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $462288 | 0,09% | 968 | $132787 | هبوط ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $412224 | 0,08% | 1103 | $99226 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $400028 | 0,08% | 2926 | $-96378 | |||
| AVUS | $392693 | 0,08% | 3066 | $51815 | |||
| EAGG | $381224 | 0,08% | 8041 | $-1126 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $373481 | 0,08% | 663 | $-12728 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $354240 | 0,07% | 1000 | $11020 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $350007 | 0,07% | 2100 | $-14238 | |||
| VO | $348000 | 0,07% | 1200 | عقد خيار البيع | |||
| VIG | $342491 | 0,07% | 1447 | $-38258 | هبوط ×1 | ||
| FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | $329211 | 0,07% | 6165 | $32254 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $319614 | 0,06% | 1341 | $31160 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $308988 | 0,06% | 263 | $79415 | |||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $308481 | 0,06% | 9616 | $50291 | |||
| VYM | $301521 | 0,06% | 1908 | $-35851 | هبوط ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $297500 | 0,06% | 3500 | عقد خيار البيع | |||
| IAU | $291695 | 0,06% | 3863 | $-48867 | |||
| STIP | $279305 | 0,06% | 2734 | $-3473 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $277801 | 0,06% | 545 | $-51764 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275900 | 0,06% | 5000 | صعود ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $275000 | 0,06% | 5000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $273990 | 0,06% | 1653 | $-68001 | |||
| DSI | $264988 | 0,05% | 1861 | $28667 | هبوط ×3 | ||
| CWI | $260735 | 0,05% | 6411 | $26157 | |||
| BAI | $257063 | 0,05% | 4876 | صعود ×1 | |||
| UCB United Community Banks, Inc. Common Stock | $255548 | 0,05% | 7283 | $26218 | |||
| EFA | $255000 | 0,05% | 3000 | عقد خيار البيع | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $248946 | 0,05% | 4369 | $35957 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $248404 | 0,05% | 8225 | $33560 | |||
| VNQ | $244643 | 0,05% | 2537 | $18635 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $235772 | 0,05% | 937 | $31996 | |||
| XLF XLF | $226556 | 0,05% | 4226 | $17918 | |||
| IWP | $222543 | 0,05% | 1520 | ||||
| AVDE | $218986 | 0,04% | 2455 | $10704 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $217870 | 0,04% | 806 | $-43815 | هبوط ×1 | ||
| VOOG | $217538 | 0,04% | 2633 | $-17291 | صعود ×1 | ||
| TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF | $214453 | 0,04% | 3835 | صعود ×1 | |||
| IWR | $209300 | 0,04% | 2300 | عقد خيار البيع | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $206056 | 0,04% | 655 | صعود ×1 | |||
| CLS Celestica, Inc. Common Stock | $203194 | 0,04% | 557 | ||||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $162500 | 0,03% | 1300 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| IWD | $59400 | 0,01% | 300 | عقد خيار البيع | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $31000 | 0,01% | 200 | عقد خيار الشراء | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SPY | $3780000 | 6000 | 0,77% |
| MMIT | $2067705 | 84916 | 0,42% |
| VUG | $756000 | 1800 | 0,15% |
| EEM | $500000 | 10000 | 0,10% |
| VO | $348000 | 1200 | 0,07% |
| TLT | $297500 | 3500 | 0,06% |
| VGLT | $275900 | 5000 | 0,06% |
| VGLT | $275000 | 5000 | 0,06% |
| BAI | $257063 | 4876 | 0,05% |
| EFA | $255000 | 3000 | 0,05% |
| IWP | $222543 | 1520 | 0,05% |
| TCAI | $214453 | 3835 | 0,04% |
| IWR | $209300 | 2300 | 0,04% |
| NSC | $206056 | 655 | 0,04% |
| CLS | $203194 | 557 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | تقليص | -489 | +$7.7M |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +50K | +$3.7M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +2K | +$3.6M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +9K | +$3.3M |
| VUG | تم الشراء أكثر | +197K | +$3.2M |
| AGG | تم الشراء أكثر | +31K | +$3.0M |
| VO | تم الشراء أكثر | +170K | +$2.7M |
| IEMG | تقليص | -6K | +$2.0M |
| VEA | تقليص | -3K | +$1.7M |
| SPY | تم الشراء أكثر | +4 | +$1.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TPYPXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 105829 | $3781267 | لم يعد يتم تتبعه |
| BRKB | 31 مارس، 2025 | 8145 | $3691966 | لم يعد يتم تتبعه |
| AFL | 30 سبتمبر، 2025 | 13685 | $1443182 | 3,8% |
| V | 30 سبتمبر، 2025 | 1226 | $435291 | 7,7% |
| AVDE | 30 يونيو، 2025 | 5283 | $350104 | لم يعد يتم تتبعه |
| SO | 30 يونيو، 2026 | 3601 | $347569 | -3,4% |
| TT | 30 سبتمبر، 2025 | 750 | $328058 | 7,6% |
| TSM | 30 سبتمبر، 2025 | 1335 | $302364 | 47,8% |
| UNP | 30 سبتمبر، 2025 | 1238 | $284839 | 27,6% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 3040 | $283308 | 7,0% |
| DFAS | 30 يونيو، 2026 | 3903 | $277620 | لم يعد يتم تتبعه |
| DFAI | 30 يونيو، 2026 | 7101 | $276655 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXP | 30 سبتمبر، 2025 | 861 | $274507 | 0,7% |
| ISTB | 30 سبتمبر، 2025 | 5543 | $269667 | |
| CLS | 31 مارس، 2026 | 900 | $266049 | 7,0% |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 1963 | $259068 | 29,7% |
| TFC | 30 سبتمبر، 2025 | 5582 | $239975 | 10,8% |
| XLV | 31 مارس، 2025 | 1679 | $230980 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 30 يونيو، 2026 | 493 | $227268 | -0,7% |
| SPYM | 30 يونيو، 2026 | 2885 | $220818 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 536 | $216458 | 33,2% |
| COP | 30 يونيو، 2025 | 2043 | $214517 | 50,3% |
| IWP | 31 مارس، 2026 | 1529 | $209415 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 419 | $208569 | 52,8% |
| UCB | 31 مارس، 2025 | 6267 | $202475 | 26,8% |
| MRK | 30 يونيو، 2025 | 2246 | $201601 | 90,0% |