توزيع القطاعات

04
Consumer Staples 1,2%
Financials 1,1%
Technology 1,0%
Communication Services 0,6%
Retail 0,4%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,3%
Consumer products 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
أخرى/غير معينة 94,6%

المحفظة الكاملة 98 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VCRB Vanguard Core Bond ETF $87929903 17,48% 1138506 $3676718 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $58872438 11,70% 159097 $7609580 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $40722323 8,10% 421643 $3229507 صعود ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $33279703 6,62% 152708 $3449696 صعود ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $21933210 4,36% 432992 $-508651 هبوط ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $20320381 4,04% 235899 $2984658 صعود ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18364043 3,65% 257741 $1686457 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $17994330 3,58% 223338 $2490658 صعود ×6
AGG iShares Trust $15967850 3,17% 161324 $2996636 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $15376626 3,06% 185618 $2039724 هبوط ×4
SPY SPY $11150330 2,22% 14931 $-7296463 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $10725002 2,13% 44240 $1081902 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $10453603 2,08% 175132 $720895 هبوط ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $10230166 2,03% 33750 $664218 هبوط ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $9792938 1,95% 78867 $1330600 صعود ×2
MUB iShares Trust $9712382 1,93% 90247 $-320067 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $8944862 1,78% 121848 $-774145 هبوط ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $7252500 1,44% 83500 عقد خيار البيع
SPY SPY $6529000 1,30% 10200 عقد خيار البيع
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $6394229 1,27% 84013 $576539 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6183700 1,23% 76088 $380146 هبوط ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $6071794 1,21% 20209 $930578 هبوط ×4
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5876664 1,17% 53269 $544388 هبوط ×1
EFA iShares Trust $5530675 1,10% 53241 $-530953 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4232353 0,84% 49507 $443168 صعود ×3
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $3982424 0,79% 94978 $-2039 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3961087 0,79% 7916 $155760 هبوط ×3
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $3496532 0,70% 60630 $599820 صعود ×2
AHLT AMERICAN BEACON SELECT FUNDS $2482949 0,49% 85903 $57342 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2370824 0,47% 8193 $48866 هبوط ×4
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $2067705 0,41% 84916 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2041830 0,41% 2973 $265362
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1738399 0,35% 8688 $97282 هبوط ×1
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $1371640 0,27% 65223 $329763 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1276702 0,25% 44085 $134953 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1270949 0,25% 3604 $12636 هبوط ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1264544 0,25% 11877 $-134866 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1263581 0,25% 4975 $-101938 هبوط ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1213538 0,24% 14490 $111896 هبوط ×6
VHT Vanguard Health Care ETF $957430 0,19% 3202 $85429
GLD SPDR Gold Shares $890006 0,18% 2416 $-308791 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $820951 0,16% 4309 $247620 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $768493 0,15% 2175 $98380 هبوط ×4
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $759958 0,15% 4617 $87076
IJK iShares Trust $756955 0,15% 6442 $108750
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $756000 0,15% 1800 عقد خيار البيع صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $687104 0,14% 1842 $3732 هبوط ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $640995 0,13% 685 $-78660 هبوط ×1
DMAX iShares Trust $640353 0,13% 23422 $18012
IVV iShares Trust $640301 0,13% 855 $81806
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $580045 0,12% 1623 $126824 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $536781 0,11% 1640 $68220 صعود ×1
EEM iShares, Inc. $500000 0,10% 10000 عقد خيار البيع
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $488088 0,10% 3328 $4336 هبوط ×2
EEM iShares, Inc. $477589 0,09% 6981 $-364783 هبوط ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $467649 0,09% 3073 $9251 هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $462288 0,09% 968 $132787 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $412224 0,08% 1103 $99226
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $400028 0,08% 2926 $-96378
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $392693 0,08% 3066 $51815
EAGG iShares Trust $381224 0,08% 8041 $-1126
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $373481 0,07% 663 $-12728 هبوط ×1
EFA iShares Trust $372000 0,07% 4300 عقد خيار البيع
GD General Dynamics Corporation Common Stock $354240 0,07% 1000 $11020
MRSH Marsh Common Stock $350007 0,07% 2100 $-14238
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $348000 0,07% 1200 عقد خيار البيع
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $342491 0,07% 1447 $-38258 هبوط ×1
FEOE RBB Fund Trust $329211 0,07% 6165 $32254 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $319614 0,06% 1341 $31160 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $308988 0,06% 263 $79415
CBZ CBIZ, Inc. Common Stock $308481 0,06% 9616 $50291
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $301521 0,06% 1908 $-35851 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $299400 0,06% 1500 عقد خيار البيع
IAU iShares Gold Trust Shares $291695 0,06% 3863 $-48867
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $281900 0,06% 2200 عقد خيار البيع صعود ×1
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $279305 0,06% 2734 $-3473
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $277801 0,06% 545 $-51764
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275900 0,05% 5000 صعود ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $275000 0,05% 5000 عقد خيار الشراء صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $273990 0,05% 1653 $-68001
DSI iShares Trust $264988 0,05% 1861 $28667 هبوط ×3
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $260735 0,05% 6411 $26157
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $257063 0,05% 4876 صعود ×1
UCB United Community Banks, Inc. Common Stock $255548 0,05% 7283 $26218
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248946 0,05% 4369 $35957
RF Regions Financial Corporation Common Stock $248404 0,05% 8225 $33560
VNQ Vanguard Real Estate ETF $244643 0,05% 2537 $18635 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $235772 0,05% 937 $31996
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $226556 0,05% 4226 $17918
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $222543 0,04% 1520
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $218986 0,04% 2455 $10704
MCD McDonald's Corporation Common Stock $217870 0,04% 806 $-43815 هبوط ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $217538 0,04% 2633 $-17291 صعود ×1
TCAI Tortoise AI Infrastructure ETF $214453 0,04% 3835 صعود ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $209300 0,04% 2300 عقد خيار البيع
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $206056 0,04% 655 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $203194 0,04% 557
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $31000 0,01% 200 عقد خيار الشراء

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VCRB $87929903 17,48% بزيادة ×4
IEFA $40722323 8,10% بزيادة ×6
VO $17994330 3,58% بزيادة ×6
VXUS $4232353 0,84% بزيادة ×3
GOOGL $580045 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TLT $7252500 83500 1,44%
SPY $6529000 10200 1,30%
MMIT $2067705 84916 0,41%
VUG $756000 1800 0,15%
EEM $500000 10000 0,10%
EFA $372000 4300 0,07%
VO $348000 1200 0,07%
IWD $299400 1500 0,06%
ACWI $281900 2200 0,06%
VGLT $275900 5000 0,05%
VGLT $275000 5000 0,05%
BAI $257063 4876 0,05%
IWP $222543 1520 0,04%
TCAI $214453 3835 0,04%
IWR $209300 2300 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تقليص -689 +$7.6M
SPY تقليص -14K -$7.3M
VCRB تم الشراء أكثر +50K +$3.7M
VTV تم الشراء أكثر +674 +$3.4M
IEFA تم الشراء أكثر +7K +$3.2M
AGG تم الشراء أكثر +31K +$3.0M
VUG تم الشراء أكثر +196K +$3.0M
VO تم الشراء أكثر +169K +$2.5M
IEMG تقليص -6K +$2.0M
VEA تقليص -3K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TPYP (تم الإيداع باسم TPYPXXXX) 30 سبتمبر، 2025 105829 $3781267 11,8%
AFL 30 سبتمبر، 2025 13685 $1443182 0,3%
V 30 سبتمبر، 2025 1226 $435291 6,9%
AVDE 30 يونيو، 2025 5283 $350104
SO 30 يونيو، 2026 3601 $347569 -12,2%
TT 30 سبتمبر، 2025 750 $328058 9,2%
TSM 30 سبتمبر، 2025 1335 $302364 71,2%
UNP 30 سبتمبر، 2025 1238 $284839 16,6%
WFC 31 مارس، 2026 3040 $283308 2,2%
DFAS 30 يونيو، 2026 3903 $277620
DFAI 30 يونيو، 2026 7101 $276655
AXP 30 سبتمبر، 2025 861 $274507 -9,1%
ISTB 30 سبتمبر، 2025 5543 $269667
CLS 31 مارس، 2026 900 $266049 36,1%
COP 30 يونيو، 2026 1963 $259068 21,7%
TFC 30 سبتمبر، 2025 5582 $239975 1,0%
ISRG 30 يونيو، 2026 493 $227268 0,2%
SPYM 30 يونيو، 2026 2885 $220818 3,5%
COP 30 يونيو، 2025 2043 $214517 41,0%
IWP 31 مارس، 2026 1529 $209415 10,1%
TMO 30 يونيو، 2025 419 $208569 63,1%
MRK 30 يونيو، 2025 2246 $201601 76,4%