Steele Capital Management, Inc.

CIK 1646695 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات58,34%

وزن أكبر 25 مقتنية85,36%

المراكز فوق 1%22

العدد الفعلي للمراكز22,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,25% تقدير المشتريات $57600137 · المبيعات $32181944

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 86,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة3

زيادة37

انخفض38

مغلق4

قيمة المحفظة $2.7B #1313 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 14.1%

المراكز 85

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 2,6%

Financials 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,2%

Communication Services 0,2%

Healthcare 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Consumer Discretionary 0,0%

أخرى/غير معينة 95,4%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

					فترة متتالية
IVV iShares Trust	$282778313	10,41%	377597	$36673848	صعود ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$199767972	7,35%	6423407	$24308675	صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$195795841	7,20%	7056392	$24738999	صعود ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$158470985	5,83%	2224154	$20561264	صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$154673858	5,69%	225206	$20882854	صعود ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$148103546	5,45%	200903	$31829631	هبوط ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$121070510	4,46%	4110047	$16280377	صعود ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$117735108	4,33%	1972443	$14043865	صعود ×3
IJR iShares Trust	$104532829	3,85%	704827	$23624338	صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	$102380925	3,77%	1295469	$-390955	هبوط ×1
AGG iShares Trust	$98169503	3,61%	991812	$3633594	صعود ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82828728	3,05%	2176267	$14476054	صعود ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$82205926	3,03%	2273743	$16403378	صعود ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF	$68313771	2,51%	674771	$5893637	صعود ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$62988317	2,32%	762109	$4211772	صعود ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$49664161	1,83%	676531	$-6336991	هبوط ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$47216909	1,74%	221915	$6347050	صعود ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$39136408	1,44%	306208	$5557242	صعود ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$38211200	1,41%	132054	$3662538	هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$37073645	1,36%	1169147	$2510363	صعود ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$27780782	1,02%	127476	$4288042	صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$27351512	1,01%	311237	$3354619	هبوط ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$26219388	0,96%	518375	$1289971	صعود ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$24052892	0,89%	152205	$-2635634	هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$23248510	0,86%	32975	$2809822	هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$22930128	0,84%	114599	$2651502	هبوط ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$22799778	0,84%	206988	$1376720	هبوط ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$22131842	0,81%	471492	$-614538	هبوط ×4
IMCG iShares Trust	$20181676	0,74%	205307	$4122074	صعود ×5
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF	$19163885	0,71%	209721	$1586111	صعود ×6
IMCB iShares Trust	$18666064	0,69%	193311	$2685729	صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$18282826	0,67%	36537	$-295352	هبوط ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$16558537	0,61%	293175	$-950225	هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$16071533	0,59%	66141	$708988	هبوط ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF	$14940484	0,55%	227715	$4948437	صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14888539	0,55%	62468	$1932344	صعود ×1
ISCV iShares Trust	$14813433	0,55%	189142	$1773121	صعود ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$13766289	0,51%	259203	$-2451459	هبوط ×2
ISCG iShares Trust	$11807619	0,43%	180159	$2025628	صعود ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$10410063	0,38%	287095	$776770	هبوط ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$9717936	0,36%	109178	$408236	هبوط ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	$9217486	0,34%	173620	$1223841	صعود ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$8726883	0,32%	23584	$-1679430	هبوط ×1
IEMG iShares, Inc.	$6773032	0,25%	81760	$1375190	صعود ×3
XLY XLY	$6646328	0,24%	56671	$395233	هبوط ×2
SOXX iShares Trust	$6485054	0,24%	10121		صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock	$6363593	0,23%	10006	$711505	صعود ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5937981	0,22%	175472	$801474	هبوط ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$5688895	0,21%	23467	$653904	صعود ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5574781	0,21%	151201	$893598
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5491304	0,20%	14721	$454482	صعود ×1
NLR VanEck ETF Trust	$4579471	0,17%	39485	$-1279558	هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$4306251	0,16%	85458	$397267	هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3576691	0,13%	10123	$672584	هبوط ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3457349	0,13%	26797	$382861	صعود ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3324531	0,12%	95505	$411627
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3195896	0,12%	12700	$412187	هبوط ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$3053596	0,11%	119655	$889730	صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$2911400	0,11%	34055	$-1775380	هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2867399	0,11%	24577	$-906918	هبوط ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$2845918	0,10%	56266	$-3584	هبوط ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$2403416	0,09%	52476	$-190791	هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2218443	0,08%	16226	$-493046	صعود ×6
SGOV iShares Trust	$2111313	0,08%	20973	$345153	صعود ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$2056556	0,08%	35336	$-3581666	هبوط ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock	$2048250	0,08%	37500	$-271125
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1921058	0,07%	36654	$-111572	هبوط ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF	$1857322	0,07%	36684	$-888	هبوط ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock	$1771994	0,07%	12375	$371339	صعود ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$1754817	0,06%	20372		صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1362138	0,05%	22163	$48368	هبوط ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF	$1360519	0,05%	17982	$-608609	هبوط ×1
RNST Renasant Corporation Common Stock	$1118802	0,04%	26300	$143292	هبوط ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1033761	0,04%	18143	$133226	هبوط ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF	$907642	0,03%	10074	$150199
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$855623	0,03%	15960	$42986	هبوط ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$838945	0,03%	22822	$-24648
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$781688	0,03%	10948	$-319038	هبوط ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$765088	0,03%	39185	$-64937	هبوط ×4
DFUV Dimensional ETF Trust	$581132	0,02%	10564	$69195
NEAR iShares U.S. ETF Trust	$555893	0,02%	10973	$12009	صعود ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473824	0,02%	19214	$46965	صعود ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$294320	0,01%	21174	$49971
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$291116	0,01%	12586
T AT&T Inc.	$242953	0,01%	11737	$-127553	هبوط ×2
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
FNDX	$199767972	7,35%	بزيادة ×3
SCHF	$195795841	7,20%	بزيادة ×3
VEA	$158470985	5,83%	بزيادة ×3
VOO	$154673858	5,69%	بزيادة ×6
SCHX	$121070510	4,46%	بزيادة ×3
VWO	$117735108	4,33%	بزيادة ×3
IJR	$104532829	3,85%	بزيادة ×3
AGG	$98169503	3,61%	بزيادة ×6
FNDA	$82828728	3,05%	بزيادة ×3
ILCV	$68313771	2,51%	بزيادة ×3
VCIT	$62988317	2,32%	بزيادة ×6
RSP	$47216909	1,74%	بزيادة ×6
VONG	$39136408	1,44%	بزيادة ×5
VTV	$27780782	1,02%	بزيادة ×6
ICSH	$26219388	0,96%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SOXX	$6485054	10121	0,24%
VUG	$1754817	20372	0,06%
SCHZ	$291116	12586	0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
IVV	تم الشراء أكثر	+835	+$36.7M
QQQ	تقليص	-549	+$31.8M
SCHF	تم الشراء أكثر	+145K	+$24.7M
FNDX	تم الشراء أكثر	+123K	+$24.3M
IJR	تم الشراء أكثر	+54K	+$23.6M
VOO	تم الشراء أكثر	+1K	+$20.9M
VEA	تم الشراء أكثر	+72K	+$20.6M
SCHA	تم الشراء أكثر	+12K	+$16.4M
SCHX	تم الشراء أكثر	+27K	+$16.3M
FNDA	تم الشراء أكثر	+69K	+$14.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
NIC	30 يونيو، 2026	11747	$1745840	-1,1%
SGOV	31 ديسمبر، 2025	14829	$1493295	0,3%
VBIL	30 يونيو، 2026	15880	$1201322
FBMS	30 يونيو، 2025	34000	$1149540	لم يعد يتم تتبعه
IBDQ	31 ديسمبر، 2025	44491	$1120729
IBHE	31 ديسمبر، 2025	40925	$950279
IBHF	31 ديسمبر، 2025	30303	$708788
IBTF	31 ديسمبر، 2025	21310	$497909	لم يعد يتم تتبعه
IBDR	31 ديسمبر، 2025	18876	$458687
FSCO	31 مارس، 2026	60000	$378000	-1,2%
TMF	30 يونيو، 2026	10327	$372392	-28,7%
SOFI	31 مارس، 2026	10750	$281435	-0,8%
HYMB	30 يونيو، 2025	11014	$277774	-4,4%
SCHZ	30 سبتمبر، 2025	10757	$249998	-5,2%
CPNG	30 يونيو، 2026	11100	$209568	-17,0%