STEINBERG ASSET MANAGEMENT LLC
CIK 1169883 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $160.7M
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7169 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 75.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +4.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 73,76%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,59%
- المراكز فوق 1%
- 21
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 6,96% تقدير المشتريات $11052101 · المبيعات $10973486
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 11
- انخفض
- 13
- مغلق
- 4
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +19.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 97,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Energy
44,0%
Communication Services
11,6%
Healthcare
7,6%
Industrials
5,6%
Technology
5,1%
Financials
4,8%
Financial Services
4,3%
Communications
2,6%
Utilities
2,3%
Consumer Staples
2,3%
Retail
2,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Consumer Discretionary
1,0%
Telecommunication
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,8%
أخرى/غير معينة
3,3%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLNG Golar LNG Limited - Common Shares | $70707360 | 43,99% | 1418687 | $-6055413 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11933014 | 7,42% | 33773 | $2233417 | هبوط ×4 | ||
| ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock | $7206899 | 4,48% | 74252 | $79737 | صعود ×1 | ||
| MSGS Madison Square Garden Sports Corp. Class A Common Stock (New) | $6781452 | 4,22% | 16876 | $-552253 | هبوط ×5 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $4877839 | 3,03% | 25245 | $1329413 | صعود ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $4142845 | 2,58% | 46129 | $210823 | هبوط ×1 | ||
| BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares | $3760701 | 2,34% | 101312 | $-286406 | هبوط ×1 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $3725145 | 2,32% | 152420 | $855491 | صعود ×2 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2900685 | 1,80% | 136019 | صعود ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $2532960 | 1,58% | 35102 | $324781 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $2502951 | 1,56% | 5002 | $94971 | هبوط ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2465886 | 1,53% | 21422 | $-77192 | صعود ×1 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $2204405 | 1,37% | 44942 | $274506 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2128478 | 1,32% | 7569 | $293828 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1967662 | 1,22% | 28190 | $-423414 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1796573 | 1,12% | 3498 | $433001 | صعود ×2 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $1705949 | 1,06% | 10526 | $1016917 | |||
| GHC Graham Holdings Company Common Stock | $1679029 | 1,04% | 1471 | $123800 | |||
| U Unity Software Inc. Common Stock | $1673159 | 1,04% | 58543 | صعود ×1 | |||
| WD Walker & Dunlop, Inc Common Stock | $1659270 | 1,03% | 30334 | $313047 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1623330 | 1,01% | 6451 | $217692 | هبوط ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1506271 | 0,94% | 44459 | صعود ×1 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1404739 | 0,87% | 8375 | $-364554 | هبوط ×3 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1377277 | 0,86% | 25842 | $739660 | صعود ×1 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $1346844 | 0,84% | 16126 | $131457 | هبوط ×1 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1314593 | 0,82% | 58661 | $1604 | هبوط ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1311628 | 0,82% | 8349 | $-246693 | صعود ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1240739 | 0,77% | 3947 | $-170828 | |||
| VC Visteon Corporation - Common Stock | $1138931 | 0,71% | 11480 | $-337598 | هبوط ×4 | ||
| FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock | $1128815 | 0,70% | 111543 | $207983 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $1062654 | 0,66% | 1423 | $137220 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $975963 | 0,61% | 2262 | $604701 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $901961 | 0,56% | 5523 | $263679 | هبوط ×1 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $884812 | 0,55% | 5765 | $36146 | |||
| HST Host Hotels & Resorts, Inc. - Common Stock | $704664 | 0,44% | 28610 | $150774 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $703341 | 0,44% | 2951 | $88944 | صعود ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $605483 | 0,38% | 1223 | $166573 | |||
| PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock | $523001 | 0,33% | 36069 | $133207 | هبوط ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $512640 | 0,32% | 1500 | $22290 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $499336 | 0,31% | 3681 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $457204 | 0,28% | 2042 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $451445 | 0,28% | 2042 | صعود ×1 | |||
| SMH SMH | $413867 | 0,26% | 631 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $297772 | 0,19% | 1972 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| BAX | $2900685 | 136019 | 1,80% |
| U | $1673159 | 58543 | 1,04% |
| TEVA | $1506271 | 44459 | 0,94% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $499336 | 3681 | 0,31% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $457204 | 2042 | 0,28% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $451445 | 2042 | 0,28% |
| SMH | $413867 | 631 | 0,26% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $297772 | 1972 | 0,19% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GLNG | تم الشراء أكثر | +44 | -$6.1M |
| GOOG | تقليص | -40 | +$2.2M |
| IQV | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.3M |
| FLEX | حركة السعر فقط | +0 | +$1.0M |
| PRMB | تم الشراء أكثر | +22 | +$855K |
| AMRZ | تم الشراء أكثر | +14K | +$740K |
| DELL | حركة السعر فقط | +0 | +$605K |
| MSGS | تقليص | -6K | -$552K |
| MA | تم الشراء أكثر | +769 | +$433K |
| ACM | حركة السعر فقط | +0 | -$423K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| SNREY | 31 مارس، 2025 | 47785 | $2058578 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVGS | 30 يونيو، 2026 | 102185 | $1975236 | 17,1% |
| CCS | 31 مارس، 2025 | 18435 | $1352392 | 2,3% |
| HCA | 31 ديسمبر، 2025 | 3067 | $1307155 | -12,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 4094 | $925367 | -1,2% |
| LBTYK | 31 مارس، 2025 | 67732 | $889998 | -12,0% |
| G | 31 مارس، 2025 | 19383 | $832500 | -26,7% |
| LEA | 30 يونيو، 2025 | 7106 | $626891 | 29,2% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 11068 | $506914 | 3,0% |
| XPEL | 30 يونيو، 2025 | 16937 | $497609 | 40,5% |
| C | 30 يونيو، 2026 | 4110 | $466115 | -5,7% |
| NFE | 30 يونيو، 2025 | 55215 | $458837 | -91,1% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 4708 | $279090 | لم يعد يتم تتبعه |
| UL | 31 مارس، 2026 | 4117 | $269252 | 11,7% |
| WNS | 31 مارس، 2025 | 5599 | $265337 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 49 | $262411 | 26,3% |
| DELL | 31 مارس، 2025 | 2262 | $260673 | 375,4% |