الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +14.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -22.5%

سنويًا: +11.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 24,0%
Communication Services 22,7%
Technology 22,4%
Retail 22,2%
Financials 8,8%

المحفظة الكاملة 18 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $238340000 15,71% 1000000 $30070000
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $144600000 9,53% 200000 $76242000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $125079500 8,25% 350000 $24433500
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $120054000 7,92% 600000 $15414000
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $117187000 7,73% 350000 $29484000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $112122000 7,39% 200000 $27184000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $102720000 6,77% 200000 $-9703500 هبوط ×3
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $98730000 6,51% 1500000 $4416000 صعود ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $98575750 6,50% 175000 $-77629420 هبوط ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $87517500 5,77% 250000 $16925000
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $77225400 5,09% 90000 $-21161000 هبوط ×1
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $46755000 3,08% 250000 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $43395000 2,86% 250000 صعود ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $38175000 2,52% 150000 صعود ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $30084000 1,98% 300000 صعود ×1
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $13489500 0,89% 75000 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $11542900 0,76% 10000 صعود ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $11183400 0,74% 15000 $-19898100 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TTMI $46755000 250000 3,08%
RDDT $43395000 250000 2,86%
SNOW $38175000 150000 2,52%
HOOD $30084000 300000 1,98%
ENTG $13489500 75000 0,89%
MU $11542900 10000 0,76%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
META تقليص -133K -$77.6M
AMAT حركة السعر فقط +0 +$76.2M
AMZN حركة السعر فقط +0 +$30.1M
VRT حركة السعر فقط +0 +$29.5M
AXON حركة السعر فقط +0 +$27.2M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$24.4M
LITE تقليص -50K -$21.2M
SITM تقليص -75K -$19.9M
KEYS حركة السعر فقط +0 +$16.9M
NVDA حركة السعر فقط +0 +$15.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
NFLX 31 ديسمبر، 2025 201975 $242151867 -28,5%
LLY 30 سبتمبر، 2025 145422 $113360812 49,8%
SPOT 30 يونيو، 2026 150000 $72736500 3,0%
TWLO 30 يونيو، 2025 501795 $49130748 136,9%
NET 30 يونيو، 2026 200000 $41268000 42,3%
FN 30 يونيو، 2026 75000 $39114000 -17,5%
LYV 30 سبتمبر، 2025 242370 $36665734 3,3%
ESTC 31 مارس، 2026 394225 $29740334 87,9%
AKAM 31 مارس، 2026 337908 $29482473 -5,2%
GH 30 يونيو، 2026 300000 $27711000 18,5%
DOCU 30 سبتمبر، 2025 247111 $19247476 -4,3%
MDB 30 يونيو، 2026 55000 $13462350 6,6%
AMKR 31 مارس، 2026 337908 $13340608 24,4%
WRD 31 مارس، 2026 1358902 $11795269 -37,9%