الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +25.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -11.4%

سنويًا: +20.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Communication Services 28,0%
Financials 22,4%
Consumer Discretionary 21,6%
Technology 15,9%
Industrials 5,0%
Healthcare 4,3%
Retail 2,5%
أخرى/غير معينة 0,2%

المحفظة الكاملة 19 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $64549989 8,83% 616700 $14797636 هبوط ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $63906232 8,74% 130272 $13330733
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $61252594 8,38% 4584775 $20622224 صعود ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $57537152 7,87% 604763 $13880232 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $56414688 7,71% 166784 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $55504905 7,59% 139751 $35254658 صعود ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $54413935 7,44% 135557 $13981350 صعود ×2
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $46363132 6,34% 568524 $8136010 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $42963255 5,87% 76272 $-674244
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $36541718 5,00% 87828 $268429 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $35068903 4,80% 307137 $9945780 صعود ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $31493900 4,31% 116021 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $25743996 3,52% 98636 $-30972586 هبوط ×1
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $23687869 3,24% 668771 $-17045570 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $21477834 2,94% 300810 $-7445048
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $19085201 2,61% 1246584 صعود ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $18063624 2,47% 10642 $-336607
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $15477514 2,12% 237896 صعود ×1
SPY SPY $1792995 0,25% 2401 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AXP $56414688 166784 7,71%
NTRA $31493900 116021 4,31%
LION $19085201 1246584 2,61%
RRR $15477514 237896 2,12%
SPY $1792995 2401 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ADI تم الشراء أكثر +76K +$35.3M
INTU تقليص -33K -$31.0M
NU تم الشراء أكثر +1.8M +$20.6M
ONON تقليص -529K -$17.0M
VIK تقليص -60K +$14.8M
RL تم الشراء أكثر +18K +$14.0M
FWONK تم الشراء أكثر +91K +$13.9M
CIEN حركة السعر فقط +0 +$13.3M
SHOP تم الشراء أكثر +95K +$9.9M
AFRM تقليص -266K +$8.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RKT 31 مارس، 2026 2231659 $43204918 -18,0%
KMX 30 سبتمبر، 2025 606928 $40791631 22,3%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 1750817 $34666177 لم يعد يتم تتبعه
DKS 31 ديسمبر، 2025 151329 $33628330 -30,7%
DUOL 31 مارس، 2026 184867 $32444159 49,6%
TDS 31 ديسمبر، 2025 531692 $20863594 -13,7%
WBD 30 يونيو، 2025 1792720 $19235886 170,1%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 55941 $17770218 -14,8%
VEEV 30 يونيو، 2026 97238 $17080827 59,7%
CSGP 31 مارس، 2026 242032 $16274232 -31,4%
FERG 31 ديسمبر، 2025 68344 $15348696 0,1%
AD 30 يونيو، 2025 200366 $13855309 -46,2%
GOOGL 30 يونيو، 2026 45628 $13120788 -3,1%
BOOT 30 يونيو، 2025 50000 $5371500 -18,2%
LLYVK (تم الإيداع باسم LLYVKXXXX) 30 يونيو، 2025 16891 $1150953 21,8%