Tilson Financial Group, Inc.

CIK 1964820 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات59,27%

وزن أكبر 25 مقتنية87,38%

المراكز فوق 1%25

العدد الفعلي للمراكز18,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,96% تقدير المشتريات $45805280 · المبيعات $6821383

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة8

زيادة51

انخفض17

مغلق1

قيمة المحفظة $363.6M #4681 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 50.1%

المراكز 86

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 1,8%

Financials 1,1%

Industrials 0,7%

Utilities 0,5%

Communication Services 0,4%

Healthcare 0,4%

Consumer Discretionary 0,2%

Consumer Staples 0,1%

Consumer products 0,1%

أخرى/غير معينة 94,8%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

					فترة متتالية
VCRB Vanguard Core Bond ETF	$45222509	12,44%	585536	$1908745	صعود ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$39447139	10,85%	457942	$7819620	صعود ×3
DFLV Dimensional ETF Trust	$31178313	8,57%	788526	$3276417	صعود ×4
DFAS Dimensional ETF Trust	$25919495	7,13%	314786	$3948466	صعود ×3
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$17236522	4,74%	338935	$363161	صعود ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11925723	3,28%	167379	$1562650	صعود ×3
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF	$11732648	3,23%	413267	$383282	صعود ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$11589277	3,19%	285169	$1994261	صعود ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$11179159	3,07%	81285	$1972376	هبوط ×4
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF	$10085499	2,77%	347656	$210774	صعود ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$9853321	2,71%	62351	$655050	صعود ×4
RLY SSGA Active Trust	$9826424	2,70%	284741	$-540565	هبوط ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$9080640	2,50%	180493	$80906	صعود ×3
DFGR Dimensional ETF Trust	$7434953	2,04%	256643	$944196	صعود ×4
MUB iShares Trust	$6998332	1,92%	65028	$108875	صعود ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$6705781	1,84%	76306	$1152594	صعود ×3
VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF	$6691163	1,84%	87581	$1147268	صعود ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$6654063	1,83%	132472	$197950	صعود ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$6214283	1,71%	166782	$171214	هبوط ×5
IVE iShares Trust	$6153549	1,69%	27101	$439219	صعود ×1
SPY SPY	$6091628	1,68%	8157	$882500	صعود ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$5736812	1,58%	106198	$382638	صعود ×3
DFIS Dimensional ETF Trust	$5723635	1,57%	163392	$494962	صعود ×3
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	$5066407	1,39%	100166	$-73979	هبوط ×5
IJR iShares Trust	$3986770	1,10%	26881	$626991	هبوط ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3407203	0,94%	27440	$483191	صعود ×2
SHM SPDR SERIES TRUST	$2673842	0,74%	55746	$-13941	هبوط ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$2577911	0,71%	51159	$249822	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2523322	0,69%	8720	$273279	هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$2474758	0,68%	23021	$224709	صعود ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$1383931	0,38%	11631	$243957	هبوط ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$1336054	0,37%	15628	$134468	صعود ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$1215545	0,33%	14977	$39784	صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1168662	0,32%	3570	$119291	صعود ×5
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$1155955	0,32%	25239	$54093	صعود ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$1031147	0,28%	12534	$30360	هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1025937	0,28%	2750	$-14230	هبوط ×1
CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock	$996832	0,27%	29810	$204039	صعود ×6
IVV iShares Trust	$947009	0,26%	1265	$126349	صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$882550	0,24%	2470	$195162	صعود ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$872121	0,24%	14611	$73088	هبوط ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund	$863780	0,24%	2875	$152423	صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$840660	0,23%	1940	$343900	هبوط ×1
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF	$761099	0,21%	29824	$1069	صعود ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748850	0,21%	1	$30710
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF	$741044	0,20%	12850	$112231	هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$733865	0,20%	3367	$68016	هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$687942	0,19%	2545	$-77937	صعود ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$686410	0,19%	1855	$94564	صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$664274	0,18%	11658	$98380	صعود ×2
EFA iShares Trust	$661736	0,18%	6370	$49776	صعود ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$599633	0,16%	5632	$3209	صعود ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF	$589834	0,16%	2338	$165633
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF	$589341	0,16%	11652	$-466
AGG iShares Trust	$581242	0,16%	5872	$-1475	صعود ×1
DFAW Dimensional ETF Trust	$560361	0,15%	6768	$92707	صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$504159	0,14%	437		صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$503399	0,14%	3435	$-1924
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$486417	0,13%	8002	$34667	صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$456219	0,13%	10775	$-57752	صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$450569	0,12%	2252	$110978	صعود ×1
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$442520	0,12%	4000		صعود ×1
DHS WisdomTree Trust	$409448	0,11%	3602	$19307	صعود ×5
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF	$405924	0,11%	8156	$4828	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$395122	0,11%	1556	$15695	صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$388095	0,11%	3020	$35525	صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$355850	0,10%	1967	$50963	صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$338093	0,09%	5868	$-53075	هبوط ×1
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$321473	0,09%	6467	$-394	هبوط ×1
IWC iShares Microcap ETF	$319140	0,09%	1595	$20158	هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$313185	0,09%	829
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301587	0,08%	410	$65207
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$299035	0,08%	5535	$35975
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock	$285294	0,08%	1008	$-19014
DSI iShares Trust	$284495	0,08%	1998	$42357
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$284468	0,08%	3083	$-5272
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$273513	0,08%	1807	$-10664
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$260547	0,07%	5032	$26924	صعود ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$259647	0,07%	5501		صعود ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$247049	0,07%	1019	$29473	صعود ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$231112	0,06%	410	$7555	صعود ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$229740	0,06%	335
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$222925	0,06%	1520	$4829	صعود ×5
EEM iShares, Inc.	$211934	0,06%	3098		صعود ×1
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	$205228	0,06%	2484		صعود ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock	$204660	0,06%	1500
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
VCRB	$45222509	12,44%	بزيادة ×4
VUG	$39447139	10,85%	بزيادة ×3
DFLV	$31178313	8,57%	بزيادة ×4
DFAS	$25919495	7,13%	بزيادة ×3
EVSD	$17236522	4,74%	بزيادة ×4
VEA	$11925723	3,28%	بزيادة ×3
SPTI	$11732648	3,23%	بزيادة ×6
DFEM	$11589277	3,19%	بزيادة ×4
SPTS	$10085499	2,77%	بزيادة ×4
VYM	$9853321	2,71%	بزيادة ×4
EVSM	$9080640	2,50%	بزيادة ×3
DFGR	$7434953	2,04%	بزيادة ×4
SPYM	$6705781	1,84%	بزيادة ×3
VTIP	$6654063	1,83%	بزيادة ×4
DFIV	$5736812	1,58%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MU	$504159	437	0,14%
ED	$442520	4000	0,12%
AVGO	$313185	829	0,09%
CGGR	$259647	5501	0,07%
VOO	$229740	335	0,06%
EEM	$211934	3098	0,06%
VOOG	$205228	2484	0,06%
RGEN	$204660	1500	0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
VUG	تم الشراء أكثر	+386K	+$7.8M
DFAS	تم الشراء أكثر	+6K	+$3.9M
DFLV	تم الشراء أكثر	+7K	+$3.3M
DFEM	تم الشراء أكثر	+7K	+$2.0M
IVW	تقليص	-112	+$2.0M
VCRB	تم الشراء أكثر	+26K	+$1.9M
VEA	تم الشراء أكثر	+6K	+$1.6M
SPYM	تم الشراء أكثر	+4K	+$1.2M
VCRM	تم الشراء أكثر	+14K	+$1.1M
DFGR	تم الشراء أكثر	+12K	+$944K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
XOM	30 يونيو، 2026	35541	$6029813	20,0%
SCHG	31 مارس، 2026	12420	$405125	24,5%
RGEN	31 مارس، 2026	1500	$245790	60,8%
VOO	31 مارس، 2026	339	$212396	19,2%
AVGO	31 مارس، 2026	594	$205598	17,1%
MVF	31 مارس، 2026	14701	$101877	لم يعد يتم تتبعه
VOO	30 يونيو، 2025	4174	$2145	25,4%
SAFE	30 يونيو، 2025	34837	$652	-23,5%
SPSB	30 سبتمبر، 2025	17378	$525
VGSH	30 سبتمبر، 2025	4461	$262
STHO	30 يونيو، 2025	14151	$120	12,3%