Tilson Financial Group, Inc.
CIK 1964820 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $363.6M
- المراكز
- 86
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4618 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,27%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,38%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,96% تقدير المشتريات $45805280 · المبيعات $6821383
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 51
- انخفض
- 17
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,8%
Financials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Utilities
0,5%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
95,0%
المحفظة الكاملة 86 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $45222509 | 12,44% | 585536 | $1908745 | صعود ×4 | ||
| VUG | $39447139 | 10,85% | 457942 | $7819620 | صعود ×3 | ||
| DFLV | $31178313 | 8,57% | 788526 | $3276417 | صعود ×4 | ||
| DFAS | $25919495 | 7,13% | 314786 | $3948466 | صعود ×3 | ||
| EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | $17236522 | 4,74% | 338935 | $363161 | صعود ×4 | ||
| VEA | $11925723 | 3,28% | 167379 | $1562650 | صعود ×3 | ||
| SPTI | $11732648 | 3,23% | 413267 | $383282 | صعود ×6 | ||
| DFEM | $11589277 | 3,19% | 285169 | $1994261 | صعود ×4 | ||
| IVW | $11179159 | 3,07% | 81285 | $1972376 | هبوط ×4 | ||
| SPTS | $10085499 | 2,77% | 347656 | $210774 | صعود ×4 | ||
| VYM | $9853321 | 2,71% | 62351 | $655050 | صعود ×4 | ||
| RLY | $9826424 | 2,70% | 284741 | $-540565 | هبوط ×1 | ||
| EVSM | $9080640 | 2,50% | 180493 | $80906 | صعود ×3 | ||
| DFGR | $7434953 | 2,04% | 256643 | $944196 | صعود ×4 | ||
| MUB | $6998332 | 1,92% | 65028 | $108875 | صعود ×2 | ||
| SPYM | $6705781 | 1,84% | 76306 | $1152594 | صعود ×3 | ||
| VCRM | $6691163 | 1,84% | 87581 | $1147268 | صعود ×2 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6654063 | 1,83% | 132472 | $197950 | صعود ×4 | ||
| DFIC | $6214283 | 1,71% | 166782 | $171214 | هبوط ×5 | ||
| IVE | $6153549 | 1,69% | 27101 | $439219 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $6091628 | 1,68% | 8157 | $882500 | صعود ×1 | ||
| DFIV | $5736812 | 1,58% | 106198 | $382638 | صعود ×3 | ||
| DFIS | $5723635 | 1,57% | 163392 | $494962 | صعود ×3 | ||
| VTEB | $5066407 | 1,39% | 100166 | $-73979 | هبوط ×5 | ||
| IJR | $3986770 | 1,10% | 26881 | $626991 | هبوط ×4 | ||
| IWF | $3407203 | 0,94% | 27440 | $483191 | صعود ×2 | ||
| SHM | $2673842 | 0,74% | 55746 | $-13941 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $2577911 | 0,71% | 51159 | $249822 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2523322 | 0,69% | 8720 | $273279 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $2474758 | 0,68% | 23021 | $224709 | صعود ×1 | ||
| SPYG | $1383931 | 0,38% | 11631 | $243957 | هبوط ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1336054 | 0,37% | 15628 | $134468 | صعود ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $1215545 | 0,33% | 14977 | $39784 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1168662 | 0,32% | 3570 | $119291 | صعود ×5 | ||
| TFI | $1155955 | 0,32% | 25239 | $54093 | صعود ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1031147 | 0,28% | 12534 | $30360 | هبوط ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1025937 | 0,28% | 2750 | $-14230 | هبوط ×1 | ||
| CNOB ConnectOne Bancorp, Inc. - Common Stock | $996832 | 0,27% | 29810 | $204039 | صعود ×6 | ||
| IVV | $947009 | 0,26% | 1265 | $126349 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $882550 | 0,24% | 2470 | $195162 | صعود ×2 | ||
| VWO | $872121 | 0,24% | 14611 | $73088 | هبوط ×6 | ||
| IWM | $863780 | 0,24% | 2875 | $152423 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $840660 | 0,23% | 1940 | $343900 | هبوط ×1 | ||
| SPAB | $761099 | 0,21% | 29824 | $1069 | صعود ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,21% | 1 | $30710 | |||
| SPSM | $741044 | 0,20% | 12850 | $112231 | هبوط ×1 | ||
| VTV | $733865 | 0,20% | 3367 | $68016 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $687942 | 0,19% | 2545 | $-77937 | صعود ×1 | ||
| VTI | $686410 | 0,19% | 1855 | $94564 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $664274 | 0,18% | 11658 | $98380 | صعود ×2 | ||
| EFA | $661736 | 0,18% | 6370 | $49776 | صعود ×1 | ||
| SUB | $599633 | 0,16% | 5632 | $3209 | صعود ×1 | ||
| IYW | $589834 | 0,16% | 2338 | $165633 | |||
| ICSH | $589341 | 0,16% | 11652 | $-466 | |||
| AGG | $581242 | 0,16% | 5872 | $-1475 | صعود ×1 | ||
| DFAW | $560361 | 0,15% | 6768 | $92707 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $504159 | 0,14% | 437 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $503399 | 0,14% | 3435 | $-1924 | |||
| SPYV | $486417 | 0,13% | 8002 | $34667 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $456219 | 0,13% | 10775 | $-57752 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $450569 | 0,12% | 2252 | $110978 | صعود ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $442520 | 0,12% | 4000 | صعود ×1 | |||
| DHS | $409448 | 0,11% | 3602 | $19307 | صعود ×5 | ||
| MBBA | $405924 | 0,11% | 8156 | $4828 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $395122 | 0,11% | 1556 | $15695 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $388095 | 0,11% | 3020 | $35525 | صعود ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $355850 | 0,10% | 1967 | $50963 | صعود ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $338093 | 0,09% | 5868 | $-53075 | هبوط ×1 | ||
| RWO | $321473 | 0,09% | 6467 | $-394 | هبوط ×1 | ||
| IWC | $319140 | 0,09% | 1595 | $20158 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $313185 | 0,09% | 829 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301587 | 0,08% | 410 | $65207 | |||
| PRF | $299035 | 0,08% | 5535 | $35975 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $285294 | 0,08% | 1008 | $-19014 | |||
| DSI | $284495 | 0,08% | 1998 | $42357 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $284468 | 0,08% | 3083 | $-5272 | |||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $273513 | 0,08% | 1807 | $-10664 | |||
| SPEM | $260547 | 0,07% | 5032 | $26924 | صعود ×1 | ||
| CGGR | $259647 | 0,07% | 5501 | صعود ×1 | |||
| IWD | $247049 | 0,07% | 1019 | $29473 | صعود ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $231112 | 0,06% | 410 | $7555 | صعود ×2 | ||
| VOO | $229740 | 0,06% | 335 | ||||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $222925 | 0,06% | 1520 | $4829 | صعود ×5 | ||
| EEM | $211934 | 0,06% | 3098 | صعود ×1 | |||
| VOOG | $205228 | 0,06% | 2484 | صعود ×1 | |||
| RGEN Repligen Corporation - Common Stock | $204660 | 0,06% | 1500 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VCRB | $45222509 | 12,44% | بزيادة ×4 |
| VUG | $39447139 | 10,85% | بزيادة ×3 |
| DFLV | $31178313 | 8,57% | بزيادة ×4 |
| DFAS | $25919495 | 7,13% | بزيادة ×3 |
| EVSD | $17236522 | 4,74% | بزيادة ×4 |
| VEA | $11925723 | 3,28% | بزيادة ×3 |
| SPTI | $11732648 | 3,23% | بزيادة ×6 |
| DFEM | $11589277 | 3,19% | بزيادة ×4 |
| SPTS | $10085499 | 2,77% | بزيادة ×4 |
| VYM | $9853321 | 2,71% | بزيادة ×4 |
| EVSM | $9080640 | 2,50% | بزيادة ×3 |
| DFGR | $7434953 | 2,04% | بزيادة ×4 |
| SPYM | $6705781 | 1,84% | بزيادة ×3 |
| VTIP | $6654063 | 1,83% | بزيادة ×4 |
| DFIV | $5736812 | 1,58% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | تم الشراء أكثر | +386K | +$7.8M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +6K | +$3.9M |
| DFLV | تم الشراء أكثر | +7K | +$3.3M |
| DFEM | تم الشراء أكثر | +7K | +$2.0M |
| IVW | تقليص | -112 | +$2.0M |
| VCRB | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.9M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +6K | +$1.6M |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.2M |
| VCRM | تم الشراء أكثر | +14K | +$1.1M |
| DFGR | تم الشراء أكثر | +12K | +$944K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 35541 | $6029813 | 22,5% |
| SCHG | 31 مارس، 2026 | 12420 | $405125 | لم يعد يتم تتبعه |
| RGEN | 31 مارس، 2026 | 1500 | $245790 | 52,9% |
| VOO | 31 مارس، 2026 | 339 | $212396 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2026 | 594 | $205598 | 17,7% |
| MVF | 31 مارس، 2026 | 14701 | $101877 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 4174 | $2145 | لم يعد يتم تتبعه |
| SAFE | 30 يونيو، 2025 | 34837 | $652 | -2,2% |
| SPSB | 30 سبتمبر، 2025 | 17378 | $525 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 4461 | $262 | |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1689 | $227 | 102,2% |
| RGEN | 31 مارس، 2025 | 1500 | $216 | 41,5% |
| QQQ | 31 مارس، 2025 | 402 | $206 | |
| STHO | 30 يونيو، 2025 | 14151 | $120 | 20,2% |