State Street(R) Multi-Asset Real Return ETF (RLY)
$36,38
▲ +0,15 (+0,41%)
تغير اليوم الواحد
$35,95 – $38,38
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
RLY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,99% | ▼ -3,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,62% | ▼ -1,43% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يونيو 2026)
+$17.2M
الربع المنتهي في يونيو 2026
+$223.8M
آخر 12 شهرًا
+$573.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 14 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 78463X541 | $315.9M | 27,17 | 4693524 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 78463X855 | $301.1M | 25,89 | 3976365 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 78468R440 | $279.8M | 24,06 | 8369268 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | 78468R861 | $71.0M | 6,10 | 3748324 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $49.2M | 4,23 | 49150922 | STIV | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $44.7M | 3,85 | 842166 | EC | US |
| VanEck Agribusiness ETF | 92189F700 | $36.6M | 3,15 | 462048 | EC | US |
| State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 78464A490 | $36.4M | 3,13 | 923503 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF | 78464A755 | $36.0M | 3,10 | 336745 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 78464A607 | $31.7M | 2,73 | 280905 | EC | US |
| State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 78463X863 | $8.9M | 0,76 | 328967 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $481K | 0,04 | 481463 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $176K | 0,02 | 175651 | STIV | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $123K | 0,01 | 1346 | EC | US |
التوزيعات 57 دفعة
2,95%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,08التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,0730 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,2990 |
| 26 مارس، 2026 | $0,0350 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,6680 |
| 24 سبتمبر، 2025 | $0,0990 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2510 |
| 26 ديسمبر، 2024 | $0,4390 |
| 24 سبتمبر، 2024 | $0,0770 |
| 25 يونيو، 2024 | $0,3470 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0310 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,5470 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,0630 |
| 20 يونيو، 2023 | $0,2960 |
| 21 مارس، 2023 | $0,1020 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $1,0110 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,1000 |
| 21 يونيو، 2022 | $0,3620 |
| 22 مارس، 2022 | $0,0870 |
| 28 ديسمبر، 2021 | $2,9270 |
| 21 سبتمبر، 2021 | $0,0990 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,2170 |
| 23 مارس، 2021 | $0,0370 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,2610 |
| 22 سبتمبر، 2020 | $0,0350 |
| 23 يونيو، 2020 | $0,1670 |
| 24 مارس، 2020 | $0,0700 |
| 24 ديسمبر، 2019 | $0,4650 |
| 24 سبتمبر، 2019 | $0,1010 |
| 25 يونيو، 2019 | $0,2720 |
| 19 مارس، 2019 | $0,0400 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,2890 |
| 24 سبتمبر، 2018 | $0,0960 |
| 25 يونيو، 2018 | $0,2140 |
| 23 مارس، 2018 | $0,0280 |
| 27 ديسمبر، 2017 | $0,2290 |
| 29 سبتمبر، 2017 | $0,0530 |
| 30 يونيو، 2017 | $0,1880 |
| 31 مارس، 2017 | $0,0200 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,2450 |
| 30 سبتمبر، 2016 | $0,0890 |
| 30 يونيو، 2016 | $0,1150 |
| 31 مارس، 2016 | $0,0570 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,1440 |
| 30 سبتمبر، 2015 | $0,0370 |
| 30 يونيو، 2015 | $0,2000 |
| 31 مارس، 2015 | $0,0190 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,1430 |
| 30 سبتمبر، 2014 | $0,0720 |
| 30 يونيو، 2014 | $0,2340 |
| 31 مارس، 2014 | $0,0550 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,2840 |
| 30 سبتمبر، 2013 | $0,0510 |
| 28 يونيو، 2013 | $0,2630 |
| 28 مارس، 2013 | $0,0270 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,2810 |
| 28 سبتمبر، 2012 | $0,0810 |
| 29 يونيو، 2012 | $0,1970 |
الملاك المؤسسيون (13F) 174 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $74610210 | 8,25% | 2161988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $55748602 | 6,16% | 1615433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $55494875 | 6,13% | 1608081 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $49564543 | 5,48% | 1436237 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $43672386 | 4,83% | 1265499 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $40844302 | 4,52% | 1150988 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. | $37243989 | 4,12% | 1079223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29835664 | 3,30% | 864551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corrigan Financial, Inc. | $25813277 | 2,85% | 904459 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| First International Bank & Trust | $23991598 | 2,65% | 776930 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $22959779 | 2,54% | 665308 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $22923141 | 2,53% | 664246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $20473657 | 2,26% | 575103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Johnson Bixby & Associates, LLC | $18262511 | 2,02% | 529195 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New England Capital Financial Advisors LLC | $17539575 | 1,94% | 508246 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16946579 | 1,87% | 491063 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $16702840 | 1,85% | 482919 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $14233891 | 1,57% | 412457 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $13856075 | 1,53% | 401509 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $13811328 | 1,53% | 400187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $13798639 | 1,53% | 399845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First National Advisers, LLC | $13507000 | 1,49% | 391401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Curi Capital, LLC | $12096627 | 1,34% | 350525 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Freedom Financial Partners LLC | $11793060 | 1,30% | 341729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $10254656 | 1,13% | 297150 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Group, Inc. | $10209056 | 1,13% | 295829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tilson Financial Group, Inc. | $9826424 | 1,09% | 284741 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $9770517 | 1,08% | 283121 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $9657969 | 1,07% | 279860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC | $9408752 | 1,04% | 272638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $8685866 | 0,96% | 251691 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC | $8654572 | 0,96% | 239143 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2026 |
| CWM, LLC | $7668172 | 0,85% | 212121 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $7131725 | 0,79% | 206644 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6472393 | 0,72% | 187552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CATALYST FINANCIAL PARTNERS LLC | $6106523 | 0,68% | 176949 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $5570287 | 0,62% | 161410 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $5564750 | 0,62% | 161250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $5564750 | 0,62% | 161250 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $5069193 | 0,56% | 146891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4686010 | 0,52% | 135787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trinity Wealth Management, LLC | $4565121 | 0,50% | 132284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4358000 | 0,48% | 126293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $4014413 | 0,44% | 116326 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MBE Wealth Management, LLC | $4004457 | 0,44% | 116038 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3418837 | 0,38% | 99068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $2473987 | 0,27% | 71689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2473820 | 0,27% | 71684 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $2442239 | 0,27% | 70769 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KWB Wealth | $2368292 | 0,26% | 75303 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $2353843 | 0,26% | 68207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Portside Wealth Group, LLC | $2244979 | 0,25% | 65053 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $2102854 | 0,23% | 60935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2071152 | 0,23% | 60016 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Illumine Investment Management, LLC | $2068759 | 0,23% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2037665 | 0,23% | 59046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $1956476 | 0,22% | 56693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1949020 | 0,22% | 56477 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1877957 | 0,21% | 54417 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC | $1818035 | 0,20% | 52681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1781684 | 0,20% | 51623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Skopos Labs, Inc. | $1727247 | 0,19% | 47780 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $1660720 | 0,18% | 48123 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $1643480 | 0,18% | 47623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1566312 | 0,17% | 44739 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1525906 | 0,17% | 44217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XML Financial, LLC | $1512656 | 0,17% | 43832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1479327 | 0,16% | 42867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1438066 | 0,16% | 41671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1381129 | 0,15% | 40021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1371842 | 0,15% | 39752 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Independent Family Office, LLC | $1366976 | 0,15% | 39611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1252402 | 0,14% | 36291 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horan Securities, Inc. | $1246166 | 0,14% | 42838 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1166765 | 0,13% | 33805 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Knuff & Co LLC | $1096210 | 0,12% | 31765 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1081266 | 0,12% | 31332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $1066223 | 0,12% | 30892 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1059388 | 0,12% | 30698 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $1046132 | 0,12% | 30314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1017065 | 0,11% | 29472 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $979805 | 0,11% | 28392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Salomon & Ludwin, LLC | $957269 | 0,11% | 27925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WIN ADVISORS, INC | $950569 | 0,11% | 27545 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $947058 | 0,10% | 27443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Breakwater Investment Management | $945264 | 0,10% | 27391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $930817 | 0,10% | 26972 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $912782 | 0,10% | 26450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $812759 | 0,09% | 23551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV | $756673 | 0,08% | 21926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $739537 | 0,08% | 27370 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Legacy Financial Group LLC | $734060 | 0,08% | 21271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Veracity Capital LLC | $733029 | 0,08% | 21241 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $688235 | 0,08% | 19943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $653503 | 0,07% | 18937 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XY Planning Network, Inc. | $607376 | 0,07% | 17600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $601542 | 0,07% | 17431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Providence First Trust Co | $575370 | 0,06% | 16673 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $558992 | 0,06% | 17774 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Keystone Financial Group | $541615 | 0,06% | 15694 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |