TLW Wealth Management, LLC
CIK 1767217 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $176.7M
- المراكز
- 20
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +3.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 87,78%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 100,00%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 11,2
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,25% تقدير المشتريات $437172 · المبيعات $6137641
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,3% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 1
- انخفض
- 13
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 88,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 20 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $28776259 | 16,28% | 81443 | $4143301 | هبوط ×4 | ||
| BRKB | $19091880 | 10,80% | 38154 | $365702 | هبوط ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18154525 | 10,27% | 28620 | $1635189 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $15930475 | 9,01% | 140654 | $-2629379 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13858962 | 7,84% | 47895 | $1408983 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $13256947 | 7,50% | 55622 | $1415340 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13022138 | 7,37% | 34910 | $-176283 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $11803502 | 6,68% | 52959 | $-674095 | هبوط ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10842704 | 6,14% | 71569 | $-835039 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $10383717 | 5,88% | 11100 | $-1376150 | هبوط ×1 | ||
| CROX Crocs, Inc. - Common Stock | $7454346 | 4,22% | 61790 | $2215037 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $6199762 | 3,51% | 17579 | $317235 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4402675 | 2,49% | 7816 | $-386625 | هبوط ×1 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $2997937 | 1,70% | 62418 | $125127 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $366610 | 0,21% | 1120 | صعود ×1 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $80789 | 0,05% | 218 | $9488 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $46687 | 0,03% | 111 | $5423 | |||
| SCHB | $33772 | 0,02% | 1166 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) | $7481 | 0,00% | 100 | صعود ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $5102 | 0,00% | 30 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FAST | $2997937 | 1,70% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.