الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.2%

سنويًا: +16.3% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Energy 86,9%
Utilities 7,0%
Industrials 3,2%
Technology 2,4%
Communication Services 0,4%
أخرى/غير معينة 0,1%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $944108874 9,66% 3520955 $56969720 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $834357314 8,54% 11223531 $-722317 هبوط ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $723747439 7,40% 37852900 $-35103906 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $702258704 7,18% 2938198 $-22691344 صعود ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $682137712 6,98% 18556521 $122818655 صعود ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $588665681 6,02% 10450305 $-165252988 هبوط ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $550203007 5,63% 6328537 $883362 صعود ×4
TRP TC Energy Corporation Common Stock $482359516 4,93% 7276505 $-17804531 هبوط ×2
DTM DT Midstream, Inc. Common Stock $435657853 4,46% 2968910 $31580249 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $322887834 3,30% 5956241 $-39204827 هبوط ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $299475155 3,06% 13453511 $61825428 صعود ×3
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $281843107 2,88% 6440656 $-76917625 هبوط ×1
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $269804639 2,76% 11116796 $-16677460 هبوط ×1
AM Antero Midstream Corporation Common Stock $231353600 2,37% 10169389 $-22759217 هبوط ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $181333120 1,86% 3919787 $3510494 هبوط ×1
HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests $157482148 1,61% 4188355 $-14287492 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $134285605 1,37% 4200363 $-128712047 هبوط ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $109309620 1,12% 951677 $61135045 صعود ×4
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $106277621 1,09% 9548753
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $84539187 0,86% 340376 $-26264141 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $75483740 0,77% 814192 $-34286585 هبوط ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $67265465 0,69% 424040 $-4322433 هبوط ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $64005796 0,65% 88892 $57454889 صعود ×3
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $63818734 0,65% 1047067 $-5538175 هبوط ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $59800720 0,61% 143731 $53900008 صعود ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $59218566 0,61% 405440 $1449424 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $57804287 0,59% 49201 $54807621 صعود ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $57455066 0,59% 764742 $15317758 صعود ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $53089973 0,54% 614254 $-50743955 هبوط ×2
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $50938403 0,52% 754643 $-463782 هبوط ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $48474784 0,50% 1100699 $14946974 صعود ×3
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $48083222 0,49% 125132 $3697164 هبوط ×1
NI NiSource Inc Common Stock $47174831 0,48% 992110 $14690279 صعود ×1
EE Excelerate Energy, Inc. Class A Common Stock $44303102 0,45% 1166178 $4762329 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $42221892 0,43% 308617 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $41370113 0,42% 158847 $10403 هبوط ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $41219629 0,42% 161222 $-218694 هبوط ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $40793832 0,42% 767234 $-3289851 صعود ×4
SOBO South Bow Corporation Common Shares $33250772 0,34% 943552 $1260773 هبوط ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $32208345 0,33% 96196 $23211020 صعود ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $31523660 0,32% 27310 $23841178 صعود ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $29032732 0,30% 190541 $11014626 صعود ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $26967976 0,28% 62504 $16914685 صعود ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $24824584 0,25% 10918 $22032900 صعود ×1
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $23601493 0,24% 293332 صعود ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $23215051 0,24% 477971 صعود ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $23193116 0,24% 131944 $12970538 صعود ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $22982736 0,24% 46850 $13114706 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $20166945 0,21% 31574 $12618651 صعود ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $19996730 0,20% 20722 $12557991 صعود ×1
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock $18894103 0,19% 37758 $13126305 صعود ×3
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $18631838 0,19% 68512 $15154142 صعود ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $18332444 0,19% 443670 $9786045 صعود ×2
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $17622009 0,18% 364543 $-185174 هبوط ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $17544594 0,18% 499277 $2011257 صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $17218468 0,18% 101518 $10712358 صعود ×3
OVV Ovintiv Inc. (DE) $16787295 0,17% 318847 $3125591 صعود ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $14437174 0,15% 365036 صعود ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $14233370 0,15% 28152 $9908672 صعود ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $13722134 0,14% 555552 $9390363 صعود ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $13392817 0,14% 79224 $-1316943 هبوط ×5
CIFR Cipher Mining Inc. - Common Stock $13347012 0,14% 544776 $9557672 صعود ×3
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $12809459 0,13% 140470 $-2908402 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $12742634 0,13% 76874 $-3467981 هبوط ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $11959266 0,12% 43304 $10480478 صعود ×1
CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock $11605833 0,12% 453530 $-4950788 هبوط ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $11479190 0,12% 42990 $8573542 صعود ×3
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $10676675 0,11% 233472 $6346700 صعود ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $10143690 0,10% 87866 $8301816 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $9670929 0,10% 56928 $5872607 صعود ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $9198921 0,09% 203922 صعود ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $8153670 0,08% 240167 $-1391082 هبوط ×1
CWEN Clearway Energy, Inc. Class C Common Stock $8078477 0,08% 236351 $-93373725 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $6997436 0,07% 39686 $4287734 صعود ×3
PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock $6771233 0,07% 472192 $-164214 هبوط ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $5559660 0,06% 14094 $3723061 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5362836 0,05% 5036 $3410320 صعود ×2
RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock $5283409 0,05% 192966
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4607311 0,05% 52493 $-423256 هبوط ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $4598124 0,05% 2320 صعود ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $4532273 0,05% 5282 $2422587 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $4251362 0,04% 36408 $-13391754 هبوط ×4
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $4126126 0,04% 110620
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4081992 0,04% 17143 $-50317 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2986543 0,03% 14926 $1576345 صعود ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $2871383 0,03% 4026 $1686663 صعود ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $2180045 0,02% 5976 $1267402 صعود ×3
STN Stantec Inc Common Stock $1444432 0,01% 20945 $-76834 صعود ×1
GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests $1264779 0,01% 27147 $121890
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $1086968 0,01% 68234 $245643
GEL Genesis Energy, L.P. Common Units $274799 0,00% 19393 $-70978

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
OKE $550203007 5,63% بزيادة ×4
PAA $299475155 3,06% بزيادة ×3
ETR $109309620 1,12% بزيادة ×4
PWR $64005796 0,65% بزيادة ×3
MTZ $59800720 0,61% بزيادة ×3
NRG $59218566 0,61% بزيادة ×3
CNP $48474784 0,50% بزيادة ×3
EQT $40793832 0,42% بزيادة ×4
VRT $32208345 0,33% بزيادة ×3
DTE $29032732 0,30% بزيادة ×3
DELL $26967976 0,28% بزيادة ×3
WDC $20166945 0,21% بزيادة ×3
MYRG $18894103 0,19% بزيادة ×3
NVT $17218468 0,18% بزيادة ×3
WULF $13722134 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VG $106277621 9548753 1,09%
AEP $42221892 308617 0,43%
SEI $23601493 293332 0,24%
OXY $23215051 477971 0,24%
مُصدر غير معروف (CUSIP: N52A8C105) $14437174 365036 0,15%
HPE $9198921 203922 0,09%
RIOT $5283409 192966 0,05%
FIX $4598124 2320 0,05%
APLD $4126126 110620 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MPLX تقليص -2.8M -$165.3M
KMI تقليص -3.6M -$128.7M
EPD تم الشراء أكثر +3.8M +$122.8M
WES تقليص -2.3M -$76.9M
PAA تم الشراء أكثر +2.8M +$61.8M
ETR تم الشراء أكثر +523K +$61.1M
TRGP تقليص -17K +$57.0M
EVRG تقليص -653K -$50.7M
ENB تقليص -732K -$39.2M
ET تقليص -1.5M -$35.1M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VG 31 ديسمبر، 2025 2661617 $37768345 93,7%
XEL 30 يونيو، 2026 440626 $35003329 -11,0%
AEE 30 يونيو، 2025 179673 $18039169 4,3%
CMS 30 يونيو، 2026 223947 $17373808 -16,3%
XOM 31 مارس، 2026 132996 $16004739 -3,8%
CTRA 30 يونيو، 2026 403440 $14176882 لم يعد يتم تتبعه
NEXT 30 يونيو، 2025 1753186 $13639787 -26,5%
FRMI 30 يونيو، 2026 2280837 $13320088 -56,4%
AES 30 يونيو، 2025 708155 $8795285 41,7%
FSLR 31 مارس، 2026 28265 $7383666 -11,7%
COP 30 سبتمبر، 2025 72599 $6515034 33,8%
FANG 30 سبتمبر، 2025 42137 $5789624 29,5%
PRIM 30 يونيو، 2026 29558 $4227976 -21,8%
SO 30 يونيو، 2026 42495 $4101617 -12,2%
WLKP 30 سبتمبر، 2025 117349 $2592239 1,5%
FPS 30 يونيو، 2026 62692 $1834995 -29,7%
RIOT 31 ديسمبر، 2025 82738 $1574504 53,0%
PSTG 30 يونيو، 2026 24848 $1467026 لم يعد يتم تتبعه
DLR 31 مارس، 2026 8500 $1315035 -1,1%
TT 31 ديسمبر، 2025 3080 $1299637 18,4%
NTAP 31 ديسمبر، 2025 9700 $1149062 106,4%
SMCI 31 مارس، 2026 31810 $931079 89,9%
CARR 31 ديسمبر، 2025 12320 $735504 3,6%
EQIX 31 مارس، 2026 798 $611396 4,0%
XIFR 31 ديسمبر، 2025 46838 $476342 4,6%
APLD 31 ديسمبر، 2025 17840 $409250 0,9%
TYG 31 مارس، 2026 6112 $249981 -23,3%
TEAF 31 ديسمبر، 2025 19362 $227697 لم يعد يتم تتبعه