الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +95.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +58.5%

سنويًا: +71.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 44,5%
Real Estate 14,4%
Health Care 13,5%
Consumer Discretionary 7,5%
Industrials 6,4%
Utilities 5,9%
Consumer products 4,1%
Communication Services 3,7%

المحفظة الكاملة 11 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $62191884 34,63% 31261 $20901417
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $25801460 14,37% 541138 $2088793
CVS CVS Health Corporation Common Stock $18864832 10,50% 182357 $5767952
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13851480 7,71% 12000 $6065282 هبوط ×1
PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock $13467000 7,50% 150000 $-3193500
TXT Textron Inc. Common Stock $11521288 6,41% 125600 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $10522585 5,86% 113500 $7056920 صعود ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $7418546 4,13% 32277 $-1139701
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $6640000 3,70% 500000 صعود ×1
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $5456652 3,04% 221725 $1919415 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3872346 2,16% 6666 $-4264854 هبوط ×2

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
TXT $11521288 125600 6,41%
NOK $6640000 500000 3,70%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
ASML حركة السعر فقط +0 +$20.9M
SRE تم الشراء أكثر +78K +$7.1M
MU تقليص -11K +$6.1M
CVS حركة السعر فقط +0 +$5.8M
AMD تقليص -33K -$4.3M
PATK حركة السعر فقط +0 -$3.2M
OHI حركة السعر فقط +0 +$2.1M
ELAN تم الشراء أكثر +74K +$1.9M
IBP حركة السعر فقط +0 -$1.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CLH 31 ديسمبر، 2025 76144 $17682160 35,8%
HLT 30 يونيو، 2025 76740 $17462187 19,9%
AXS 31 ديسمبر، 2025 150000 $14370000 -11,4%
AMRZ 31 ديسمبر، 2025 284416 $13802708 -31,1%
RCL 31 مارس، 2026 40000 $11156800 0,9%
APPF 31 ديسمبر، 2025 40000 $11026400 -12,8%
SGI 30 يونيو، 2026 139866 $10338895 -21,0%
BLDR 31 ديسمبر، 2025 75000 $9093750 -45,3%
LII 31 ديسمبر، 2025 15059 $7971632 -26,6%
VRNA 31 ديسمبر، 2025 70000 $7469700 لم يعد يتم تتبعه
AZO 31 مارس، 2026 2118 $7183197 -17,3%
ATMU 30 سبتمبر، 2025 166932 $6079663 1,4%
KVYO 30 يونيو، 2025 185050 $5599613 -53,2%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 23175 $3761303 28,2%
RPRX 30 سبتمبر، 2025 100000 $3603000 62,0%
AVGO 30 يونيو، 2026 11235 $3477345 -6,0%
GTES 30 يونيو، 2025 107500 $1979075 20,1%
SLM 30 سبتمبر، 2025 59426 $1948579 -17,8%
MEDP 30 سبتمبر، 2025 5519 $1732193 16,6%
ACA 30 يونيو، 2025 20316 $1566770 69,0%
APH 30 يونيو، 2026 7378 $932210 -50,7%