Wealth Care LLC
CIK 2120450 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $123.5M
- المراكز
- 73
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7962 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.7% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 61,37%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 81,47%
- المراكز فوق 1%
- 20
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,8
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,91% تقدير المشتريات $4721390 · المبيعات $2250337
- مراكز جديدة
- 9
- زيادة
- 25
- انخفض
- 19
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
توزيع القطاعات
Technology
6,0%
Real Estate
1,0%
Communication Services
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,6%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,4%
Energy
0,3%
Industrials
0,2%
أخرى/غير معينة
89,6%
المحفظة الكاملة 73 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IJR | $11949749 | 9,68% | 80573 | $1850819 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $11133379 | 9,02% | 30088 | $1488552 | صعود ×1 | ||
| VIG | $8636364 | 6,99% | 36501 | $793720 | صعود ×1 | ||
| IJH | $8342507 | 6,76% | 108190 | $903802 | هبوط ×1 | ||
| IAU | $7821555 | 6,33% | 103583 | $-1448464 | هبوط ×1 | ||
| VYM | $7357469 | 5,96% | 46557 | $367100 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $6969950 | 5,65% | 32758 | $678686 | هبوط ×1 | ||
| SCHB | $5327502 | 4,31% | 183961 | $663854 | هبوط ×1 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $4168643 | 3,38% | 249620 | $304010 | صعود ×1 | ||
| IVV | $4062253 | 3,29% | 5424 | $520086 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4005938 | 3,24% | 13843 | $492492 | هبوط ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2486710 | 2,01% | 15910 | $59965 | هبوط ×1 | ||
| IJJ | $2108282 | 1,71% | 14271 | $218310 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1851841 | 1,50% | 2480 | $142542 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1770249 | 1,43% | 8847 | $224963 | هبوط ×1 | ||
| VO | $1581588 | 1,28% | 19630 | $112537 | صعود ×1 | ||
| SYLD | $1550870 | 1,26% | 19609 | $76252 | صعود ×1 | ||
| DLS | $1446461 | 1,17% | 17263 | $49638 | صعود ×1 | ||
| RPV | $1426026 | 1,15% | 12529 | $84993 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1359741 | 1,10% | 1847 | $293995 | صعود ×1 | ||
| IWN | $1106000 | 0,90% | 5000 | $158050 | |||
| NCV Virtus Convertible & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1096555 | 0,89% | 62340 | $80265 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $1050806 | 0,85% | 3498 | $183918 | صعود ×1 | ||
| SDY | $1048826 | 0,85% | 6892 | $48010 | صعود ×1 | ||
| VWO | $932584 | 0,76% | 15624 | $62201 | هبوط ×1 | ||
| BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust Common Shares of Beneficial Interest | $850215 | 0,69% | 67909 | $200636 | صعود ×1 | ||
| SCD LMP Capital and Income Fund Inc. Common Stock | $779569 | 0,63% | 49813 | $43603 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $765830 | 0,62% | 1821 | $79752 | هبوط ×1 | ||
| VDE | $763859 | 0,62% | 5088 | $-241401 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $719787 | 0,58% | 3020 | $87402 | هبوط ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $707745 | 0,57% | 29564 | $-458361 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $685745 | 0,56% | 1919 | $134026 | |||
| FCG | $685583 | 0,56% | 25764 | $-130204 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $673065 | 0,55% | 1805 | $6056 | صعود ×1 | ||
| PAXS PIMCO Access Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $666908 | 0,54% | 45836 | $304554 | صعود ×1 | ||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $656275 | 0,53% | 31936 | $71855 | |||
| SPSB | $645156 | 0,52% | 21498 | $-89043 | هبوط ×1 | ||
| NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund | $634000 | 0,51% | 50000 | $25000 | |||
| NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock | $606000 | 0,49% | 50000 | $31000 | |||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $601507 | 0,49% | 1815 | $79586 | |||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $587000 | 0,48% | 50000 | $25500 | |||
| VB | $556437 | 0,45% | 1836 | $3888 | هبوط ×1 | ||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $546134 | 0,44% | 24425 | $34620 | صعود ×1 | ||
| IVE | $541940 | 0,44% | 2387 | $39214 | صعود ×1 | ||
| DIA | $538921 | 0,44% | 1032 | $47645 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $531100 | 0,43% | 10000 | $-81500 | |||
| VGM Invesco Trust for Investment Grade Municipals Common Stock (DE) | $530000 | 0,43% | 50000 | $36500 | |||
| EIS | $499856 | 0,40% | 4141 | $23404 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $496211 | 0,40% | 1446 | $59708 | صعود ×1 | ||
| VKI | $474000 | 0,38% | 50000 | $41000 | |||
| BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units | $437301 | 0,35% | 12591 | $26317 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $430903 | 0,35% | 3152 | $-103670 | صعود ×1 | ||
| XLK XLK | $416067 | 0,34% | 2183 | صعود ×1 | |||
| VTV | $415621 | 0,34% | 1907 | $41442 | |||
| MTUM | $413796 | 0,34% | 1207 | $124128 | |||
| IWP | $383594 | 0,31% | 2620 | $47920 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $362663 | 0,29% | 1197 | $78565 | صعود ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $344765 | 0,28% | 26500 | $110780 | صعود ×1 | ||
| SCHX | $344331 | 0,28% | 11700 | $44343 | |||
| FDHY | $327993 | 0,27% | 6690 | صعود ×1 | |||
| GLD | $326017 | 0,26% | 885 | $-54790 | |||
| IEMG | $321679 | 0,26% | 3883 | $52930 | صعود ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $308489 | 0,25% | 1207 | صعود ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $306715 | 0,25% | 1111 | صعود ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $302532 | 0,25% | 537 | $-4593 | |||
| AKRE | $277385 | 0,22% | 5215 | $1772 | |||
| ITOT | $242463 | 0,20% | 1476 | $32236 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $232364 | 0,19% | 400 | صعود ×1 | |||
| IWS | $216449 | 0,18% | 1315 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $209169 | 0,17% | 438 | صعود ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $203232 | 0,16% | 1456 | صعود ×1 | |||
| SPYI | $202730 | 0,16% | 3818 | صعود ×1 | |||
| NMCO Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund Common Shares | $108900 | 0,09% | 10000 | $3100 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.