Wealth Forward, LLC

CIK 2012773 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة: $200.8M
المراكز: 49
حتى تاريخ: 30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات: 75,62%
وزن أكبر 25 مقتنية: 95,89%
المراكز فوق 1%: 17
العدد الفعلي للمراكز: 14,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,47% تقدير المشتريات $7068827 · المبيعات $888653

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة: 8
زيادة: 23
انخفض: 6
مغلق: 2

على هذه الصفحة

توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.

توزيع القطاعات

Technology

2,8%

Financials

1,0%

Financial Services

0,8%

Retail

0,4%

Communication Services

0,3%

Consumer Discretionary

0,3%

Health Care

0,2%

Utilities

0,2%

Industrials

0,2%

أخرى/غير معينة

93,8%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

					فترة متتالية
FNDA	$22982192	11,45%	603841	$3776923	صعود ×3
OEF	$21843796	10,88%	59704	$2835505	هبوط ×1
RSP	$21095885	10,51%	99149	$1961725	هبوط ×1
FNDX	$19263476	9,59%	619404	$3613195	صعود ×4
VEA	$18970427	9,45%	266252	$2081680	صعود ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$10933821	5,45%	208621	$93312	صعود ×3
ILCB	$10448227	5,20%	100803	$1475070	صعود ×3
TIP	$10249897	5,10%	93666	$-28030	صعود ×3
BKAG	$8894842	4,43%	212034	$122354	صعود ×3
BKIE	$7149804	3,56%	71072	$606360	صعود ×3
FNDE	$7079711	3,53%	178420	$334872	صعود ×1
AOR	$6033505	3,00%	86813	$517652	صعود ×1
SPHY	$5492353	2,74%	234315	$46820	صعود ×3
BKLC	$5142636	2,56%	35865	$774074	صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3846173	1,92%	13292	$478887	صعود ×1
AOA	$3420099	1,70%	35042	$955210	صعود ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2022313	1,01%	33482	$151773	هبوط ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock	$1563677	0,78%	50279	$371562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1245141	0,62%	3338	$40978	صعود ×5
BRKB	$1180920	0,59%	2360	$15985	هبوط ×1
VOO	$986946	0,49%	1437	$128267
BSV	$701268	0,35%	9001	$-4500
SCHP	$687304	0,34%	25936		صعود ×1
SCHO	$682317	0,34%	28265		صعود ×1
AOK	$630372	0,31%	15197	$21411	هبوط ×5
AOM	$615393	0,31%	12335	$30373	هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$583262	0,29%	2915	$78897	صعود ×4
EEM	$502814	0,25%	7350	$105965	صعود ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$451780	0,22%	3459	$32549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$426021	0,21%	1025	$148666
KRE	$405612	0,20%	5419	$52564
FNDF	$394012	0,20%	7468	$48811	صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$383010	0,19%	1084	$75783	صعود ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock	$381335	0,19%	4238	$9366
VTI	$361159	0,18%	976	$48048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$321997	0,16%	1351	$46248	صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$313768	0,16%	746	$69900	صعود ×3
IGV	$310033	0,15%	3422		صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$289531	0,14%	514	$5755	صعود ×2
IYG	$286338	0,14%	3165	$24149
THNQ	$284119	0,14%	3115		صعود ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$277203	0,14%	10974	$77196	صعود ×1
IEFA	$272935	0,14%	2826	$17097
SCHI	$267129	0,13%	11799		صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$243277	0,12%	5042	$-1058
IVW	$236552	0,12%	1720
HYG	$217199	0,11%	2716	$1114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$216174	0,11%	184		صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$207046	0,10%	554
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
FNDA	$22982192	11,45%	بزيادة ×3
FNDX	$19263476	9,59%	بزيادة ×4
VEA	$18970427	9,45%	بزيادة ×3
IGSB	$10933821	5,45%	بزيادة ×3
ILCB	$10448227	5,20%	بزيادة ×3
TIP	$10249897	5,10%	بزيادة ×3
BKAG	$8894842	4,43%	بزيادة ×3
BKIE	$7149804	3,56%	بزيادة ×3
SPHY	$5492353	2,74%	بزيادة ×3
AOA	$3420099	1,70%	بزيادة ×3
MSFT	$1245141	0,62%	بزيادة ×5
NVDA	$583262	0,29%	بزيادة ×4
FNDF	$394012	0,20%	بزيادة ×3
TSLA	$313768	0,16%	بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
SCHP	$687304	25936	0,34%
SCHO	$682317	28265	0,34%
IGV	$310033	3422	0,15%
THNQ	$284119	3115	0,14%
SCHI	$267129	11799	0,13%
IVW	$236552	1720	0,12%
GEV	$216174	184	0,11%
GE	$207046	554	0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
FNDA	تم الشراء أكثر	+12K	+$3.8M
FNDX	تم الشراء أكثر	+57K	+$3.6M
OEF	تقليص	-57	+$2.8M
VEA	تم الشراء أكثر	+3K	+$2.1M
RSP	تقليص	-550	+$2.0M
ILCB	تم الشراء أكثر	+946	+$1.5M
AOA	تم الشراء أكثر	+7K	+$955K
BKLC	تم الشراء أكثر	+863	+$774K
BKIE	تم الشراء أكثر	+1K	+$606K
AOR	تم الشراء أكثر	+1K	+$518K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
DVN	30 يونيو، 2026	6890	$346705	16,6%
KRRO	31 ديسمبر، 2025	5009	$239881	62,7%
AGG	30 سبتمبر، 2025	2346	$232723	لم يعد يتم تتبعه
GE	31 ديسمبر، 2025	740	$222607	19,7%
XOM	30 يونيو، 2026	1267	$214959	20,1%
IVW	31 مارس، 2026	1720	$212007	لم يعد يتم تتبعه