Wealth Forward, LLC
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,47% تقدير المشتريات $7068827 · المبيعات $888653
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 92,5% لا تزال محتفظ بها
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 49 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FNDA | $22982192 | 11,45% | 603841 | $3776923 | صعود ×3 | ||
| OEF | $21843796 | 10,88% | 59704 | $2835505 | هبوط ×1 | ||
| RSP | $21095885 | 10,51% | 99149 | $1961725 | هبوط ×1 | ||
| FNDX | $19263476 | 9,59% | 619404 | $3613195 | صعود ×4 | ||
| VEA | $18970427 | 9,45% | 266252 | $2081680 | صعود ×3 | ||
| IGSB | $10933821 | 5,45% | 208621 | $93312 | صعود ×3 | ||
| ILCB | $10448227 | 5,20% | 100803 | $1475070 | صعود ×3 | ||
| TIP | $10249897 | 5,10% | 93666 | $-28030 | صعود ×3 | ||
| BKAG | $8894842 | 4,43% | 212034 | $122354 | صعود ×3 | ||
| BKIE | $7149804 | 3,56% | 71072 | $606360 | صعود ×3 | ||
| FNDE | $7079711 | 3,53% | 178420 | $334872 | صعود ×1 | ||
| AOR | $6033505 | 3,00% | 86813 | $517652 | صعود ×1 | ||
| SPHY | $5492353 | 2,74% | 234315 | $46820 | صعود ×3 | ||
| BKLC | $5142636 | 2,56% | 35865 | $774074 | صعود ×1 | ||
| AAPL | $3846173 | 1,92% | 13292 | $478887 | صعود ×1 | ||
| AOA | $3420099 | 1,70% | 35042 | $955210 | صعود ×3 | ||
| USB | $2022313 | 1,01% | 33482 | $151773 | هبوط ×1 | ||
| ALRS | $1563677 | 0,78% | 50279 | $371562 | |||
| MSFT | $1245141 | 0,62% | 3338 | $40978 | صعود ×5 | ||
| BRK-B | $1180920 | 0,59% | 2360 | $15985 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $986946 | 0,49% | 1437 | $128267 | |||
| BSV | $701268 | 0,35% | 9001 | $-4500 | |||
| SCHP | $687304 | 0,34% | 25936 | صعود ×1 | |||
| SCHO | $682317 | 0,34% | 28265 | صعود ×1 | |||
| AOK | $630372 | 0,31% | 15197 | $21411 | هبوط ×5 | ||
| AOM | $615393 | 0,31% | 12335 | $30373 | هبوط ×1 | ||
| NVDA | $583262 | 0,29% | 2915 | $78897 | صعود ×4 | ||
| EEM | $502814 | 0,25% | 7350 | $105965 | صعود ×1 | ||
| TGT | $451780 | 0,22% | 3459 | $32549 | |||
| UNH | $426021 | 0,21% | 1025 | $148666 | |||
| KRE | $405612 | 0,20% | 5419 | $52564 | |||
| FNDF | $394012 | 0,20% | 7468 | $48811 | صعود ×3 | ||
| GOOG | $383010 | 0,19% | 1084 | $75783 | صعود ×2 | ||
| OTTR | $381335 | 0,19% | 4238 | $9366 | |||
| VTI | $361159 | 0,18% | 976 | $48048 | |||
| AMZN | $321997 | 0,16% | 1351 | $46248 | صعود ×1 | ||
| TSLA | $313768 | 0,16% | 746 | $69900 | صعود ×3 | ||
| IGV | $310033 | 0,15% | 3422 | صعود ×1 | |||
| META | $289531 | 0,14% | 514 | $5755 | صعود ×2 | ||
| IYG | $286338 | 0,14% | 3165 | $24149 | |||
| THNQ | $284119 | 0,14% | 3115 | صعود ×1 | |||
| DKNG | $277203 | 0,14% | 10974 | $77196 | صعود ×1 | ||
| IEFA | $272935 | 0,14% | 2826 | $17097 | |||
| SCHI | $267129 | 0,13% | 11799 | صعود ×1 | |||
| ISTB | $243277 | 0,12% | 5042 | $-1058 | |||
| IVW | $236552 | 0,12% | 1720 | ||||
| HYG | $217199 | 0,11% | 2716 | $1114 | |||
| GEV | $216174 | 0,11% | 184 | صعود ×1 | |||
| GE | $207046 | 0,10% | 554 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| FNDA | $22982192 | 11,45% | بزيادة ×3 |
| FNDX | $19263476 | 9,59% | بزيادة ×4 |
| VEA | $18970427 | 9,45% | بزيادة ×3 |
| IGSB | $10933821 | 5,45% | بزيادة ×3 |
| ILCB | $10448227 | 5,20% | بزيادة ×3 |
| TIP | $10249897 | 5,10% | بزيادة ×3 |
| BKAG | $8894842 | 4,43% | بزيادة ×3 |
| BKIE | $7149804 | 3,56% | بزيادة ×3 |
| SPHY | $5492353 | 2,74% | بزيادة ×3 |
| AOA | $3420099 | 1,70% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $1245141 | 0,62% | بزيادة ×5 |
| NVDA | $583262 | 0,29% | بزيادة ×4 |
| FNDF | $394012 | 0,20% | بزيادة ×3 |
| TSLA | $313768 | 0,16% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| FNDA | تم الشراء أكثر | +12K | +$3.8M |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +57K | +$3.6M |
| OEF | تقليص | -57 | +$2.8M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.1M |
| RSP | تقليص | -550 | +$2.0M |
| ILCB | تم الشراء أكثر | +946 | +$1.5M |
| AOA | تم الشراء أكثر | +7K | +$955K |
| BKLC | تم الشراء أكثر | +863 | +$774K |
| BKIE | تم الشراء أكثر | +1K | +$606K |
| AOR | تم الشراء أكثر | +1K | +$518K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.