BKIE مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,48%▼ -3,48%
3M▼ -0,51%▼ -0,51%
6M▲ +6,45%▲ +7,37%
منذ بداية العام▲ +7,90%▲ +9,72%
1Y▲ +11,21%▲ +14,34%
3Y▲ +56,62%▲ +70,59%
5Y▲ +38,09%▲ +59,93%
الأقصىمنذ 24 إبريل، 2020▲ +96,40%▲ +136,12%
تقلب 1 سنة15,57%
التقلب 3 سنوات14,94%
أقصى تراجع 3 سنوات -13,77% 26 سبتمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
بيتا 3 سنوات0,52
شارب 1 سنة*0,76

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$5.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$49.9M
آخر 12 شهرًا +$222.8M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 981 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
ASML HOLDING NV · $31.8M 2,43 19244 EC NL
HSBC HOLDINGS PLC · $18.5M 1,41 870741 EC GB
ROCHE HOLDING AG · $15.6M 1,19 35631 EP CH
ROYAL BANK OF CANADA 780087102 $14.8M 1,13 70741 EC CA
NOVARTIS AG · $14.4M 1,10 92073 EC CH
SHELL PLC · $13.0M 1,00 286050 EC GB
NESTLE' SA/AG · $13.0M 1,00 129911 EC CH
ASTRAZENECA PLC · $12.9M 0,99 75937 EC GB
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $12.9M 0,99 575100 EC JP
SIEMENS AG · $11.8M 0,91 36398 EC DE
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA · $10.5M 0,81 84363 EC AU
BANCO SANTANDER SA · $10.4M 0,80 733221 EC ES
TOYOTA MOTOR CORP · $10.3M 0,79 535000 EC JP
TORONTO DOMINION BANK (THE) 891160509 $10.3M 0,79 85742 EC CA
BHP GROUP LTD · $10.2M 0,78 239969 EC AU
ALLIANZ SE · $9.6M 0,73 19207 EC DE
SAP SE · $9.4M 0,72 51969 EC DE
SCHNEIDER ELECTRIC SE · $9.1M 0,70 27440 EC FR
TOTALENERGIES SE · $8.9M 0,68 101080 EC FR
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC · $8.4M 0,64 425793 EC GB
UBS GROUP AG · $8.4M 0,64 159429 EC CH
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC · $8.2M 0,63 192600 EC JP
TOKYO ELECTRON LTD · $8.0M 0,61 22900 EC JP
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $8.0M 0,61 285617 EC ES
ABB LTD (CH) · $7.9M 0,61 80455 EC CH
IBERDROLA SA · $7.6M 0,58 319027 EC ES
NOVO NORDISK A/S · $7.5M 0,57 158672 EC DK
ADVANTEST CORP · $7.4M 0,57 36400 EC JP
HITACHI LTD · $7.2M 0,55 219000 EC JP
SONY GROUP CORP · $7.2M 0,55 303700 EC JP
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE · $7.1M 0,55 13021 EC FR
SHOPIFY INC 82509L107 $7.0M 0,54 59823 EC CA
UNILEVER PLC · $7.0M 0,53 109054 EC GB
AIRBUS SE · $6.9M 0,53 29730 EC NL
SAFRAN SA · $6.9M 0,53 17613 EC FR
UNICREDIT SPA · $6.6M 0,50 69865 EC IT
BANK OF MONTREAL 063671101 $6.5M 0,49 36008 EC CA
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $6.4M 0,49 124960 EC JP
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $6.4M 0,49 104111 EC GB
SIEMENS ENERGY AG · $6.4M 0,49 37543 EC DE
BNP PARIBAS SA · $6.4M 0,49 50395 EC FR
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA · $6.3M 0,48 26751 EC CH
L'AIR LIQUIDE SA · $6.2M 0,47 31413 EC FR
ENBRIDGE INC 29250N105 $6.0M 0,46 110930 EC CA
SOFTBANK GROUP CORP · $5.9M 0,45 179800 EC JP
DBS GROUP HOLDINGS LTD · $5.9M 0,45 101799 EC SG
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $5.7M 0,44 7516 EC CH
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 $5.6M 0,43 47059 EC CA
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064149107 $5.5M 0,42 62699 EC CA
INTESA SANPAOLO SPA · $5.5M 0,42 724824 EC IT

توزيع القطاعات

06
Financials 4,2%
Energy 1,8%
Materials 1,3%
Industrials 1,1%
Technology 0,6%
Communication Services 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Real Estate 0,0%
Healthcare 0,0%
أخرى/غير معينة 90,2%

التوزيعات 25 دفعة

08
2,68%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,89التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 يوليو، 2026$0,2900
1 إبريل، 2026$0,2543
29 ديسمبر، 2025$0,3477
1 أكتوبر، 2025$0,1747
1 يوليو، 2025$0,3070
1 إبريل، 2025$0,1343
27 ديسمبر، 2024$0,1927
1 أكتوبر، 2024$0,1557
1 يوليو، 2024$0,2623
1 إبريل، 2024$0,1890
27 ديسمبر، 2023$0,1030
2 أكتوبر، 2023$0,1483
3 يوليو، 2023$0,2563
3 إبريل، 2023$0,1793
28 ديسمبر، 2022$0,0427
3 أكتوبر، 2022$0,1437
1 يوليو، 2022$0,2620
1 إبريل، 2022$0,1693
29 ديسمبر، 2021$0,1350
1 أكتوبر، 2021$0,1887
1 يوليو، 2021$0,1447
1 إبريل، 2021$0,1703
29 ديسمبر، 2020$0,1010
1 أكتوبر، 2020$0,1233
1 يوليو، 2020$0,1097

الملاك المؤسسيون (13F) 80 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
RPOA Advisors, Inc. $326167568 39,11% 3242222 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bank of New York Mellon Corp $65207797 7,82% 648189 الأسهم 30 يونيو، 2026
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $61071231 7,32% 1838019 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $57359862 6,88% 570178 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $50633440 6,07% 503315 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $48264477 5,79% 479766 الأسهم 30 يونيو، 2026
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $35196520 4,22% 349866 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $31296356 3,75% 311097 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $12352473 1,48% 122788 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $11725735 1,41% 116558 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11669658 1,40% 116001 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10493788 1,26% 104277 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10350533 1,24% 102888 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $7156584 0,86% 71139 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Forward, LLC $7149804 0,86% 71072 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $6941942 0,83% 69005 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sunrise Financial Services, LLC $6545130 0,78% 65061 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6414112 0,77% 63759 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $5574020 0,67% 55407 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5001028 0,60% 49712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $4724593 0,57% 46964 الأسهم 30 يونيو، 2026
Innovative Wealth Building LLC $4200522 0,50% 41755 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3899067 0,47% 38758 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3662445 0,44% 36406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Zhang Financial LLC $3647836 0,44% 36261 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3528847 0,42% 35078 الأسهم 30 يونيو، 2026
DAVENPORT & Co LLC $3391025 0,41% 33708 الأسهم 30 يونيو، 2026
Alta Wealth Advisors LLC $2858449 0,34% 28414 الأسهم 30 يونيو، 2026
Treasure Coast Financial Planning $2692257 0,32% 26762 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $2635084 0,32% 26194 الأسهم 30 يونيو، 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2408766 0,29% 23944 الأسهم 30 يونيو، 2026
CRUX WEALTH ADVISORS $1748061 0,21% 17376 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFC & Insurance Marketing, Inc. $1448439 0,17% 14398 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arkadios Wealth Advisors $1176879 0,14% 11699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Symphony Financial, Ltd. Co. $1065538 0,13% 10625 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Resource Group $970689 0,12% 9649 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $943880 0,11% 9383 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $943829 0,11% 9382 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $941787 0,11% 9362 الأسهم 30 يونيو، 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $842879 0,10% 8379 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fifth Third Wealth Advisors LLC $748464 0,09% 7440 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $731261 0,09% 7269 الأسهم 30 يونيو، 2026
Balboa Wealth Partners $705206 0,08% 7010 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $678850 0,08% 6748 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $634767 0,08% 6310 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $634330 0,08% 6305 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $555312 0,07% 5520 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $481000 0,06% 4784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $479606 0,06% 4767 الأسهم 30 يونيو، 2026
XY Planning Network, Inc. $475838 0,06% 4730 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $392038 0,05% 3897 الأسهم 30 يونيو، 2026
Certified Advisory Corp $371774 0,04% 3696 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $302680 0,04% 3009 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Financial Inc $279567 0,03% 2779 الأسهم 30 يونيو، 2026
SageView Advisory Group, LLC $275644 0,03% 2740 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $238394 0,03% 2374 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $237517 0,03% 2361 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ethic Inc. $234950 0,03% 2335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Krilogy Financial LLC $221622 0,03% 2203 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $216491 0,03% 2152 الأسهم 30 يونيو، 2026
Birchwood Financial Partners, Inc. $186852 0,02% 1857 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $178516 0,02% 1779 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arlington Trust Co LLC $100600 0,01% 1000 الأسهم 30 يونيو، 2026
FTB Advisors, Inc. $51702 0,01% 600 الأسهم 30 يونيو، 2025
VANGUARD ADVISERS INC $45407 0,01% 486 الأسهم 31 مارس، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $38932 0,00% 387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abound Wealth Management $30739 0,00% 329 الأسهم 31 مارس، 2026
CGC Financial Services, LLC $24144 0,00% 240 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $24144 0,00% 240 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $20724 0,00% 206 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kings Path Partners LLC $19718 0,00% 196 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $14108 0,00% 151 الأسهم 31 مارس، 2026
FSA Wealth Management LLC $10746 0,00% 120 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
McIlrath & Eck, LLC $7474 0,00% 80 الأسهم 31 مارس، 2026
ASSETMARK, INC $4024 0,00% 40 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $1710 0,00% 17 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $509 0,00% 5060 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Analysts, LLC $142 0,00% 1415 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $78 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATUREFD, LLC $78 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
FTC First Trust Large Cap Growth Al… $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B