Wilkins Miller Wealth Management, LLC
CIK 2057318 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $181.8M
- المراكز
- 95
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6775 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 71.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,75%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 72,01%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,36% تقدير المشتريات $5793978 · المبيعات $2356483
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 7
- زيادة
- 47
- انخفض
- 37
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
2,5%
Energy
1,6%
Industrials
1,2%
Communication Services
1,1%
Financials
1,0%
Retail
1,0%
Healthcare
1,0%
Consumer Staples
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,4%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
89,2%
المحفظة الكاملة 95 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $17435100 | 9,59% | 592426 | $2196080 | هبوط ×3 | ||
| SCHG | $10095124 | 5,55% | 298319 | $1359900 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $8272128 | 4,55% | 11046 | $942084 | هبوط ×3 | ||
| SCHA | $7339684 | 4,04% | 203147 | $1424705 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $7048838 | 3,88% | 139886 | $772326 | صعود ×2 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $6286360 | 3,46% | 377673 | $154109 | صعود ×6 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5890136 | 3,24% | 317100 | $-44957 | هبوط ×1 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5870669 | 3,23% | 288272 | $-393410 | هبوط ×4 | ||
| FNDX | $5740162 | 3,16% | 184571 | $866812 | صعود ×1 | ||
| IBDV | $5587363 | 3,07% | 256301 | $-35909 | هبوط ×1 | ||
| GSEW | $5515036 | 3,03% | 58410 | $558192 | هبوط ×2 | ||
| IBDW | $4314252 | 2,37% | 207018 | $-111206 | هبوط ×3 | ||
| IBDU | $4080369 | 2,24% | 176182 | $-16483 | صعود ×1 | ||
| VYM | $4069513 | 2,24% | 25752 | $419630 | صعود ×6 | ||
| VFMO | $3692671 | 2,03% | 14800 | $885549 | صعود ×6 | ||
| BIV | $3651021 | 2,01% | 47601 | $190147 | صعود ×6 | ||
| VIG | $3317630 | 1,82% | 14021 | $154570 | هبوط ×3 | ||
| SPYG | $3281268 | 1,80% | 27576 | $582700 | صعود ×1 | ||
| SCHB | $3014406 | 1,66% | 104089 | $394128 | هبوط ×3 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $2964857 | 1,63% | 180949 | $16486 | صعود ×6 | ||
| SCHV | $2916799 | 1,60% | 83792 | $415570 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2823324 | 1,55% | 9757 | $346011 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $2742720 | 1,51% | 99015 | $418232 | صعود ×6 | ||
| IJR | $2579743 | 1,42% | 17394 | $659610 | صعود ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2424291 | 1,33% | 118200 | $-12544 | هبوط ×2 | ||
| BLV | $2257285 | 1,24% | 32747 | $-253073 | هبوط ×1 | ||
| IBDT | $1964250 | 1,08% | 77792 | $62487 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1839641 | 1,01% | 5620 | $235478 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $1805212 | 0,99% | 20542 | $253803 | صعود ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $1697421 | 0,93% | 86537 | $-93416 | هبوط ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1690335 | 0,93% | 2295 | $579030 | صعود ×1 | ||
| IBDY | $1617774 | 0,89% | 62838 | $27560 | صعود ×4 | ||
| IBDX | $1576081 | 0,87% | 62568 | $-118627 | هبوط ×1 | ||
| SCHM | $1546463 | 0,85% | 41944 | $311877 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1472616 | 0,81% | 4121 | $304147 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1444312 | 0,79% | 8713 | $-322569 | صعود ×1 | ||
| SCHE | $1443205 | 0,79% | 39802 | $202313 | صعود ×2 | ||
| VOO | $1429930 | 0,79% | 2082 | $501708 | صعود ×1 | ||
| VO | $1366318 | 0,75% | 16958 | $282530 | صعود ×6 | ||
| SPYD | $1152314 | 0,63% | 24152 | $17058 | هبوط ×3 | ||
| QUS | $1101378 | 0,61% | 5894 | $21150 | هبوط ×3 | ||
| BSV | $1095059 | 0,60% | 14055 | $10674 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1004531 | 0,55% | 2848 | $66772 | هبوط ×5 | ||
| GLD | $978786 | 0,54% | 2657 | $-152877 | صعود ×4 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $978574 | 0,54% | 46477 | $41469 | صعود ×4 | ||
| ITOT | $948962 | 0,52% | 5777 | $104316 | هبوط ×3 | ||
| USRT | $930654 | 0,51% | 14005 | $94733 | هبوط ×4 | ||
| SCHD | $814762 | 0,45% | 25694 | $7892 | هبوط ×5 | ||
| QUAL | $791780 | 0,44% | 3608 | $108774 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $789498 | 0,43% | 5775 | $-163810 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $778656 | 0,43% | 2087 | $-85072 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $717694 | 0,39% | 7308 | $-6920 | هبوط ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $700848 | 0,39% | 7323 | $-5278 | صعود ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $690931 | 0,38% | 8502 | $45530 | صعود ×3 | ||
| XLK XLK | $651750 | 0,36% | 3421 | $191107 | هبوط ×2 | ||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $601597 | 0,33% | 29112 | $44733 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $568875 | 0,31% | 1610 | $133565 | صعود ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $563732 | 0,31% | 470 | $117644 | هبوط ×2 | ||
| SCHH | $547128 | 0,30% | 23105 | $157729 | صعود ×2 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $543740 | 0,30% | 23687 | $-35454 | هبوط ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498720 | 0,27% | 1964 | $28026 | صعود ×4 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $495333 | 0,27% | 3460 | $51922 | صعود ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $480088 | 0,26% | 2399 | $96403 | صعود ×1 | ||
| FENY | $468075 | 0,26% | 15835 | $-69661 | صعود ×5 | ||
| BRKB | $466363 | 0,26% | 932 | $14957 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $463152 | 0,25% | 3604 | $32269 | صعود ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $451893 | 0,25% | 1896 | $-31918 | هبوط ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $387677 | 0,21% | 1425 | $42108 | صعود ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $385198 | 0,21% | 2628 | $-418 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $349178 | 0,19% | 468 | $133433 | صعود ×1 | ||
| CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock | $348240 | 0,19% | 960 | $27965 | |||
| IWD | $342311 | 0,19% | 1412 | $40609 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $313893 | 0,17% | 1424 | $-21746 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $300317 | 0,17% | 804 | $72301 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $298198 | 0,16% | 1572 | $9239 | صعود ×4 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $297224 | 0,16% | 1643 | $9315 | هبوط ×3 | ||
| DTD | $279647 | 0,15% | 2999 | $20653 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $276826 | 0,15% | 1914 | $47577 | هبوط ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $264753 | 0,15% | 842 | $23714 | صعود ×4 | ||
| FNDF | $263635 | 0,14% | 4997 | $20185 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $252859 | 0,14% | 1210 | ||||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $250962 | 0,14% | 2630 | صعود ×1 | |||
| SDY | $242103 | 0,13% | 1591 | $-42620 | هبوط ×3 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $232836 | 0,13% | 11925 | $-26542 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $232603 | 0,13% | 1980 | صعود ×1 | |||
| IBDZ | $228507 | 0,13% | 8772 | $-8652 | هبوط ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $225989 | 0,12% | 624 | $7254 | صعود ×2 | ||
| SPYV | $221458 | 0,12% | 3643 | $16032 | صعود ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $219457 | 0,12% | 5970 | $-16604 | هبوط ×2 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $214548 | 0,12% | 824 | صعود ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $212147 | 0,12% | 1447 | $-106679 | هبوط ×4 | ||
| VTV | $210545 | 0,12% | 966 | صعود ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $208146 | 0,11% | 814 | صعود ×1 | |||
| V Visa Inc. | $203770 | 0,11% | 594 | $-11054 | هبوط ×1 | ||
| VB | $203453 | 0,11% | 671 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BSCU | $6286360 | 3,46% | بزيادة ×6 |
| VYM | $4069513 | 2,24% | بزيادة ×6 |
| VFMO | $3692671 | 2,03% | بزيادة ×6 |
| BIV | $3651021 | 2,01% | بزيادة ×6 |
| BSCV | $2964857 | 1,63% | بزيادة ×6 |
| SCHV | $2916799 | 1,60% | بزيادة ×6 |
| SCHF | $2742720 | 1,51% | بزيادة ×6 |
| IJR | $2579743 | 1,42% | بزيادة ×6 |
| IBDY | $1617774 | 0,89% | بزيادة ×4 |
| SCHM | $1546463 | 0,85% | بزيادة ×4 |
| VO | $1366318 | 0,75% | بزيادة ×6 |
| GLD | $978786 | 0,54% | بزيادة ×4 |
| BSCX | $978574 | 0,54% | بزيادة ×4 |
| SO | $700848 | 0,39% | بزيادة ×3 |
| KO | $690931 | 0,38% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SCHX | تقليص | -2K | +$2.2M |
| SCHA | تقليص | -257 | +$1.4M |
| SCHG | تقليص | -2K | +$1.4M |
| IVV | تقليص | -176 | +$942K |
| VFMO | تم الشراء أكثر | +558 | +$886K |
| FNDX | تم الشراء أكثر | +10K | +$867K |
| SPDW | تم الشراء أكثر | +2K | +$772K |
| IJR | تم الشراء أكثر | +2K | +$660K |
| SPYG | تم الشراء أكثر | +14 | +$583K |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +370 | +$579K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BSJP | 31 ديسمبر، 2025 | 41993 | $968362 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSCP | 31 ديسمبر، 2025 | 18302 | $378730 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLT | 31 مارس، 2026 | 3983 | $347170 | |
| GL | 31 مارس، 2025 | 2340 | $260957 | 30,7% |
| PEP | 31 مارس، 2025 | 1509 | $229498 | -4,9% |
| FNDA | 30 يونيو، 2025 | 8213 | $224967 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUK | 30 يونيو، 2026 | 1718 | $224944 | -3,5% |
| OKE | 30 يونيو، 2025 | 2233 | $221574 | 16,1% |
| EFA | 31 ديسمبر، 2025 | 2282 | $213070 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 682 | $212507 | 56,2% |
| MS | 31 مارس، 2026 | 1187 | $210904 | 28,6% |
| META | 31 ديسمبر، 2025 | 280 | $205925 | -16,9% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 550 | $203772 | 10,8% |