Windle Wealth, LLC
CIK 1963452 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $248.9M
- المراكز
- 35
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,99%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,44%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 25,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,61% تقدير المشتريات $7225752 · المبيعات $1470791
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 3
- زيادة
- 24
- انخفض
- 4
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
المحفظة الكاملة 35 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16470608 | 6,62% | 82316 | $2133574 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12630857 | 5,08% | 43651 | $1631775 | صعود ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12291433 | 4,94% | 54154 | $1571143 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11566086 | 4,65% | 45541 | $564581 | صعود ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11032781 | 4,43% | 43844 | $1726876 | صعود ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10415339 | 4,18% | 144758 | $1034545 | صعود ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10249475 | 4,12% | 126116 | $859332 | صعود ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10038698 | 4,03% | 26912 | $599382 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9947649 | 4,00% | 26334 | $651886 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9822644 | 3,95% | 71845 | $-2434606 | هبوط ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $9670813 | 3,89% | 87416 | $91351 | صعود ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9534469 | 3,83% | 83864 | $2081168 | صعود ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9401111 | 3,78% | 98225 | $201023 | صعود ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9301888 | 3,74% | 57451 | $1369774 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9201420 | 3,70% | 26042 | $1771319 | صعود ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9155934 | 3,68% | 33852 | $930590 | صعود ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8812325 | 3,54% | 53163 | $-2171082 | صعود ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $8719128 | 3,50% | 140722 | $709618 | صعود ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8539120 | 3,43% | 201680 | $-1269303 | صعود ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8499450 | 3,42% | 141375 | $1326074 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8422187 | 3,38% | 57434 | $389841 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7981087 | 3,21% | 29526 | $-631649 | صعود ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7838186 | 3,15% | 57889 | $-344950 | صعود ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $7397308 | 2,97% | 357358 | $-2462421 | صعود ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3071964 | 1,23% | 12889 | $385073 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1820365 | 0,73% | 5338 | $964577 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1772571 | 0,71% | 12125 | $-343723 | صعود ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1524256 | 0,61% | 898 | $-28404 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1146168 | 0,46% | 2400 | $335088 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956459 | 0,38% | 2712 | $69498 | صعود ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $747119 | 0,30% | 1776 | $86774 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598237 | 0,24% | 1674 | $117076 | صعود ×6 | ||
| ETH | $166671 | 0,07% | 11089 | صعود ×1 | |||
| GSOL | $74945 | 0,03% | 13552 | صعود ×1 | |||
| GLNK | $64822 | 0,03% | 10128 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MO | $10415339 | 4,18% | بزيادة ×3 |
| KO | $10249475 | 4,12% | بزيادة ×4 |
| ED | $9670813 | 3,89% | بزيادة ×4 |
| MMM | $9301888 | 3,74% | بزيادة ×5 |
| GOOG | $9201420 | 3,70% | بزيادة ×6 |
| ITW | $9155934 | 3,68% | بزيادة ×6 |
| O | $8719128 | 3,50% | بزيادة ×3 |
| MCD | $7981087 | 3,21% | بزيادة ×6 |
| PEP | $7838186 | 3,15% | بزيادة ×6 |
| T | $7397308 | 2,97% | بزيادة ×4 |
| HD | $956459 | 0,38% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $598237 | 0,24% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| ETH | $166671 | 11089 | 0,07% |
| GSOL | $74945 | 13552 | 0,03% |
| GLNK | $64822 | 10128 | 0,03% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| T | تم الشراء أكثر | +17K | -$2.5M |
| XOM | تقليص | -401 | -$2.4M |
| CVX | تم الشراء أكثر | +77 | -$2.2M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +108 | +$2.1M |
| TROW | تم الشراء أكثر | +1K | +$2.1M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +141 | +$1.8M |
| ABBV | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.7M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +312 | +$1.6M |
| WELL | تقليص | -68 | +$1.6M |
| MMM | تم الشراء أكثر | +3K | +$1.4M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.