الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +49.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +12.5%

سنويًا: +38.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 26,2%
Technology 22,9%
Materials 15,4%
Communication Services 9,1%
Industrials 8,5%
Retail 8,4%
Health Care 3,7%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,6%
Real Estate 1,2%
أخرى/غير معينة 0,9%

المحفظة الكاملة 56 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $47232970 10,46% 109000 $23944030
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $38720687 8,57% 168747 $8346227
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38631697 8,55% 108100 $7546461
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $28479488 6,31% 327200 $6534184
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $25874100 5,73% 111000 $5454234 هبوط ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20809590 4,61% 169280 $2053366
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $18849600 4,17% 1190000 $-3546200
URI United Rentals, Inc. Common Stock $17456702 3,87% 15409 $6230321
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $17424665 3,86% 79765 $4737305 صعود ×1
NMIH NMI Holdings Inc - Common Stock $16275543 3,60% 396095 $1418020
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock $16113493 3,57% 289135 $2116468
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14836871 3,29% 39775 صعود ×1
ESNT Essent Group Ltd. Common Shares $13788060 3,05% 214500 $1252680
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $13098120 2,90% 46500 $-890475
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $12187251 2,70% 88641 $4400139
DDS Dillard's, Inc. Common Stock $11381110 2,52% 21538 $-940995
NUTX Nutex Health Inc. - Common Stock $11167662 2,47% 65350 $4956798
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $10088132 2,23% 21990 صعود ×1
DUOL Duolingo, Inc. - Class A Common Stock $9955211 2,20% 86552 صعود ×1
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $9952272 2,20% 4800 صعود ×1
NVR NVR, Inc. Common Stock $7235831 1,60% 1062 $237432
GDDY GoDaddy Inc. Class A Common Stock $6977136 1,54% 82200 صعود ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $5891392 1,30% 126100 $445133
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5611005 1,24% 13500 $1958040
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5136000 1,14% 10000 $139400
SELF Global Self Storage, Inc. - Common Stock $3073260 0,68% 586500 $76245
SSRM SSR Mining Inc. - Common Stock $2686600 0,59% 95000 $-106400
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2225844 0,49% 6800 $225556
AUGO Aura Minerals Inc. - Common Shares $2203250 0,49% 35000 $-652750
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1875744 0,42% 16700 $-312123
BTG CUSIP: 11777Q209 $1776500 0,39% 475000 $-375250
MUX McEwen Inc. Common Stock $1767675 0,39% 97500 $-223275
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $1676724 0,37% 8400 $-460992
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $1617970 0,36% 68500 $-472650
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1456923 0,32% 10027 $142082
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1250975 0,28% 2500 $52975
GLD SPDR Gold Shares $1211970 0,27% 3290 $-203684
MAX MediaAlpha, Inc. Class A Common Stock $818332 0,18% 65102 صعود ×1
SLV iShares Silver Trust $805793 0,18% 15070 $-221077
EVER EverQuote, Inc. - Class A Common Stock $770796 0,17% 32400 $271188
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $647784 0,14% 1150 $-10166
NRDS NerdWallet, Inc. - Class A Common Stock $647500 0,14% 70000 صعود ×1
CUBE CubeSmart Common Shares $556780 0,12% 14000 $43680
PSA Public Storage Common Stock $541127 0,12% 1700 $80631
BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock $505065 0,11% 16500 $-112860
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $205130 0,05% 574 $40071
MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock $78038 0,02% 6000 $638
SPE Special Opportunities Fund, Inc Common Stock $28193 0,01% 2093 $-607
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund SBI $24309 0,01% 3700 $-629
SWZ Total Return Securities Fund Common Stock $13365 0,00% 2250 $22
SPEPRC CUSIP: 84741T401 $4982 0,00% 200 $16
PCF High Income Securities Fund Common Stock $3621 0,00% 662 $-33
CEFS Exchange Listed Funds Trust $2564 0,00% 100 $309
GRF CUSIP: 269451100 $1019 0,00% 100 $9
SABA Saba Capital Income & Opportunities Fund II Shares of Beneficial Interest $142 0,00% 17 $-2
SVVC CUSIP: 33766Y100 $2 0,00% 100 $0

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MSFT $14836871 39775 3,29%
AMP $10088132 21990 2,23%
DUOL $9955211 86552 2,20%
WTM $9952272 4800 2,20%
GDDY $6977136 82200 1,54%
MAX $818332 65102 0,18%
NRDS $647500 70000 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
LRCX حركة السعر فقط +0 +$23.9M
STLD حركة السعر فقط +0 +$8.3M
GOOGL حركة السعر فقط +0 +$7.5M
IBKR حركة السعر فقط +0 +$6.5M
URI حركة السعر فقط +0 +$6.2M
WSM تقليص -994 +$5.5M
NUTX حركة السعر فقط +0 +$5.0M
PGR تم الشراء أكثر +16K +$4.7M
QLYS حركة السعر فقط +0 +$4.4M
IAG حركة السعر فقط +0 -$3.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AZO 31 مارس، 2026 7069 $23974514 -17,3%
NGD 31 ديسمبر، 2025 2100000 $15078000 لم يعد يتم تتبعه
CACC 30 سبتمبر، 2025 25087 $12780070 13,0%
HCA 30 يونيو، 2026 26450 $12517198 9,4%
BAH 31 ديسمبر، 2025 117650 $11759118 -20,2%
MOH 31 ديسمبر، 2025 52800 $10103808 9,2%
SNA 31 ديسمبر، 2025 27800 $9633534 7,1%
DFIN 31 مارس، 2026 195859 $9144657 -1,2%
PYPL 31 مارس، 2026 130000 $7589400 16,7%
ALSN 30 سبتمبر، 2025 79500 $7551705 39,0%
VLO 30 يونيو، 2025 55218 $7292641 202,3%
UFPI 30 سبتمبر، 2025 72300 $7183728 -17,5%
INSW 30 يونيو، 2025 175600 $5829920 217,5%
MTDR 31 مارس، 2026 110000 $4668400 -15,3%
RIO 30 يونيو، 2025 73500 $4415880 61,5%
CROX 30 سبتمبر، 2025 43090 $4364155 41,3%
AEM 30 يونيو، 2026 15000 $3044700 18,4%
ELV 30 يونيو، 2026 9600 $2810400 -0,1%
POOL 30 يونيو، 2025 7149 $2275884 -44,6%
NEM 30 يونيو، 2026 20250 $2192063 23,7%
TFPM 30 يونيو، 2026 54000 $1874340 2,1%
FNV 31 مارس، 2026 8000 $1658240 -3,1%
EGO 31 مارس، 2026 25000 $898000 11,0%
QCOM 31 مارس، 2026 4200 $718410 43,6%
CGAU 30 يونيو، 2025 74500 $473075 197,2%
ATKR 30 يونيو، 2025 623 $37374 34,1%