الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +48.8%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +11.8%

سنويًا: +37.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 1,7%

توزيع القطاعات

04
Industrials 22,1%
Technology 19,9%
Communication Services 19,4%
Materials 12,1%
Retail 3,3%
Financials 3,2%
Healthcare 1,9%
أخرى/غير معينة 18,1%

المحفظة الكاملة 27 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $512580000 13,49% 3000000 صعود ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $501701762 13,20% 2492185 $119471566 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $269984755 7,11% 784110 $86861592 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238159383 6,27% 498690 $45163573 هبوط ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $195727069 5,15% 766265 $58341485 هبوط ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $191219355 5,03% 2158232 $-11767456 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $173652523 4,57% 464647 $12122977 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $140027224 3,69% 219231 $65512098 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $124753830 3,28% 523428 $7033794 هبوط ×3
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) HEICO Corporation Class A $122653227 3,23% 475566 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $122324629 3,22% 515420 $65077727 صعود ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $122106431 3,21% 4389160 $-50471654 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $110227180 2,90% 550888 $17870172 صعود ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $105584503 2,78% 171170 $31170165 هبوط ×1
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $105352230 2,77% 15447541 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $103456437 2,72% 292804 $19462682
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55658T105) $102585717 2,70% 2630403 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $94125332 2,48% 879676 $1653791
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $90096216 2,37% 2218026 $-36331266
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $73475492 1,93% 160032 $-36585016 هبوط ×2
WAT Waters Corporation Common Stock $72437476 1,91% 193146 صعود ×1
WULF TeraWulf Inc. - Common Stock $65378776 1,72% 2646914 صعود ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $57002839 1,50% 2138141 $-1710513
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $47627105 1,25% 970793 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $26555455 0,70% 908500 صعود ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $24076882 0,63% 164786 $2498155
FIG Figma, Inc. Class A Common Stock $6544582 0,17% 361779 $-1103426

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $512580000 3000000 13,49%
HEI-A (تم الإيداع باسم HEIA) $122653227 475566 3,23%
AUR $105352230 15447541 2,77%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55658T105) $102585717 2630403 2,70%
WAT $72437476 193146 1,91%
WULF $65378776 2646914 1,72%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2R11M108) $47627105 970793 1,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 31556C106) $26555455 908500 0,70%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
TKO تم الشراء أكثر +597K +$119.5M
SHW تم الشراء أكثر +213K +$86.9M
WDC تقليص -56K +$65.5M
FERG تم الشراء أكثر +270K +$65.1M
GLW تقليص -244K +$58.3M
TOST تقليص -2.1M -$50.5M
TSM تقليص -72K +$45.2M
SPOT تقليص -67K -$36.6M
PCOR حركة السعر فقط +0 -$36.3M
CRS تقليص -18K +$31.2M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMAT 30 يونيو، 2026 483240 $165166600 -25,3%
UNP 31 مارس، 2026 691658 $159994329 14,7%
RDDT 31 مارس، 2026 686301 $157760011 9,8%
TRU 31 مارس، 2026 1748965 $149973749 -8,3%
MOD 30 يونيو، 2026 646333 $140066824 -33,3%
CRM 31 مارس، 2026 403232 $106820189 25,7%
DASH 30 سبتمبر، 2025 394764 $97313274 -30,5%
GEV 30 يونيو، 2025 273114 $83376242 86,8%
CBRE 30 سبتمبر، 2025 471337 $66043740 -17,8%
MDLN 31 مارس، 2026 1502000 $63084000 -20,0%
WDAY 30 يونيو، 2025 250183 $58425236 -22,4%
CBRE 30 يونيو، 2026 400221 $54213937 -3,8%
MNDY 31 ديسمبر، 2025 198314 $38411439 -46,6%
CNM 31 مارس، 2026 698200 $36285454 -16,3%
META 31 مارس، 2026 51313 $33871198 27,3%
MSFT 31 مارس، 2026 56689 $27415934 39,8%
BE 30 يونيو، 2026 90257 $12228921 -4,5%