Yardley Wealth Management LLC
CIK 2044323 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $220.1M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6129 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 64.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,63%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,13%
- المراكز فوق 1%
- 18
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,3% تقدير المشتريات $9455980 · المبيعات $2691149
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 1
- زيادة
- 17
- انخفض
- 11
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
0,5%
Technology
0,3%
Retail
0,2%
أخرى/غير معينة
99,0%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $37813958 | 17,18% | 731553 | $5668492 | صعود ×3 | ||
| AVDE | $28469768 | 12,93% | 319168 | $2598302 | صعود ×2 | ||
| FRDM | $17689711 | 8,04% | 242657 | $2632710 | هبوط ×6 | ||
| DFNM | $15862824 | 7,21% | 328185 | $495841 | صعود ×4 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $13559117 | 6,16% | 252993 | $1345372 | صعود ×3 | ||
| DFIP | $12997789 | 5,90% | 315060 | $977207 | صعود ×3 | ||
| DFCF | $12152596 | 5,52% | 287908 | $871842 | صعود ×3 | ||
| DFSD | $10981579 | 4,99% | 229981 | $1001720 | صعود ×3 | ||
| DFUS | $9660600 | 4,39% | 117898 | $1476344 | صعود ×2 | ||
| DISV | $9500597 | 4,32% | 236745 | $514893 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $9114588 | 4,14% | 73057 | $1025855 | هبوط ×1 | ||
| DFAS | $9055877 | 4,11% | 109981 | $1335094 | صعود ×1 | ||
| AVLV | $8844060 | 4,02% | 96964 | $1142206 | صعود ×3 | ||
| AVGE | $3352553 | 1,52% | 33830 | $402034 | صعود ×6 | ||
| DFGR | $3296512 | 1,50% | 113791 | $429067 | صعود ×3 | ||
| SPY SPY | $2846315 | 1,29% | 3812 | $367627 | صعود ×1 | ||
| DFAC | $2486292 | 1,13% | 56048 | $1633351 | صعود ×1 | ||
| IWV | $2448118 | 1,11% | 5741 | $318055 | هبوط ×4 | ||
| MUB | $1303688 | 0,59% | 12114 | $17532 | هبوط ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1129676 | 0,51% | 2217 | $-201526 | صعود ×6 | ||
| EFA | $925052 | 0,42% | 8905 | $60109 | |||
| IWN | $724430 | 0,33% | 3275 | $103522 | |||
| AVUS | $656154 | 0,30% | 5123 | $86578 | |||
| VTI | $649051 | 0,29% | 1754 | $86350 | |||
| DFSV | $487570 | 0,22% | 12569 | $47136 | |||
| DCOR | $475976 | 0,22% | 5806 | $49406 | هبوط ×2 | ||
| IYW | $472175 | 0,21% | 1872 | $46382 | هبوط ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $469241 | 0,21% | 1622 | $57707 | |||
| VEA | $349197 | 0,16% | 4901 | $-14842 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $331293 | 0,15% | 1390 | $41797 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $324315 | 0,15% | 440 | $30873 | هبوط ×4 | ||
| VOO | $322801 | 0,15% | 470 | $29403 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $320525 | 0,15% | 428 | $23314 | هبوط ×1 | ||
| IWP | $318589 | 0,14% | 2176 | $36725 | هبوط ×1 | ||
| VCR | $270092 | 0,12% | 681 | $25592 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $248778 | 0,11% | 667 | $2093 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $208708 | 0,09% | 2163 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAU | $37813958 | 17,18% | بزيادة ×3 |
| DFNM | $15862824 | 7,21% | بزيادة ×4 |
| DFGX | $13559117 | 6,16% | بزيادة ×3 |
| DFIP | $12997789 | 5,90% | بزيادة ×3 |
| DFCF | $12152596 | 5,52% | بزيادة ×3 |
| DFSD | $10981579 | 4,99% | بزيادة ×3 |
| AVLV | $8844060 | 4,02% | بزيادة ×3 |
| AVGE | $3352553 | 1,52% | بزيادة ×6 |
| DFGR | $3296512 | 1,50% | بزيادة ×3 |
| LMT | $1129676 | 0,51% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| AVEM | $208708 | 2163 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | تم الشراء أكثر | +19K | +$5.7M |
| FRDM | تقليص | -33K | +$2.6M |
| AVDE | تم الشراء أكثر | +14K | +$2.6M |
| DFAC | تم الشراء أكثر | +34K | +$1.6M |
| DFUS | تم الشراء أكثر | +2K | +$1.5M |
| DFGX | تم الشراء أكثر | +20K | +$1.3M |
| DFAS | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.3M |
| AVLV | تم الشراء أكثر | +1K | +$1.1M |
| AVUV | تقليص | -164 | +$1.0M |
| DFSD | تم الشراء أكثر | +22K | +$1.0M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| LSAT | 31 ديسمبر، 2025 | 5211 | $215589 | لم يعد يتم تتبعه |
| MEAR | 31 مارس، 2025 | 46632 | $2338 | لم يعد يتم تتبعه |
| CEG | 30 سبتمبر، 2025 | 2666 | $860 | -16,3% |
| ROP | 30 سبتمبر، 2025 | 1443 | $818 | -17,9% |
| ALL | 30 سبتمبر، 2025 | 1912 | $385 | 19,0% |
| MS | 31 مارس، 2025 | 3152 | $362 | 83,3% |
| EXC | 30 سبتمبر، 2025 | 8000 | $347 | 1,4% |
| VTEB | 30 يونيو، 2025 | 5691 | $282 | لم يعد يتم تتبعه |
| MS | 30 سبتمبر، 2025 | 1576 | $222 | 34,5% |