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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,63%▼ -0,63%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,91%▼ -2,91%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$10.2M
Quartalsende Jul 2026 +$12.4M
Letzte 12 Monate -$278.0M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 60 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Apple Inc 037833100 $27.1M 5,15 87.638 EC US
NVIDIA Corp 67066G104 $24.0M 4,56 119.625 EC US
Eli Lilly & Co 532457108 $15.5M 2,96 13.534 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $15.2M 2,88 232.064 EC US
AbbVie Inc 00287Y109 $15.0M 2,85 59.784 EC US
GE Vernova Inc 36828A101 $13.5M 2,56 13.612 EC US
Lam Research Corp 512807306 $13.5M 2,56 45.916 EC US
Cheniere Energy Partners LP 16411Q101 $13.2M 2,50 199.794 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $13.0M 2,48 33.463 EC US
KLA Corp 482480100 $12.8M 2,44 70.168 EC US
Arista Networks Inc 040413205 $12.8M 2,43 70.890 EC US
Tapestry Inc 876030107 $12.2M 2,32 79.937 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $12.1M 2,31 177.610 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $11.8M 2,24 35.572 EC US
F5 Inc 315616102 $11.5M 2,18 28.490 EC US
Vertiv Holdings Co 92537N108 $11.4M 2,16 47.049 EC US
TechnipFMC PLC · $11.2M 2,14 156.984 EC GB
CF Industries Holdings Inc 125269100 $10.8M 2,05 86.144 EC US
Argan Inc 04010E109 $10.8M 2,05 18.878 EC US
Antero Midstream Corp 03676B102 $10.6M 2,02 483.534 EC US
Lockheed Martin Corp 539830109 $10.0M 1,90 17.137 EC US
McKesson Corp 58155Q103 $9.7M 1,85 11.375 EC US
NetApp Inc 64110D104 $9.0M 1,70 50.158 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $8.4M 1,60 105.943 EC US
Expedia Group Inc 30212P303 $8.3M 1,58 28.231 EC US
VeriSign Inc 92343E102 $8.3M 1,57 28.542 EC US
Mastercard Inc 57636Q104 $8.2M 1,56 14.338 EC US
MYR Group Inc 55405W104 $8.0M 1,52 23.986 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $8.0M 1,51 61.154 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $7.9M 1,51 9.280 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $7.6M 1,45 19.208 EC US
Sterling Infrastructure Inc 859241101 $7.6M 1,44 12.727 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $7.6M 1,44 6.251 EC US
Visa Inc 92826C839 $7.5M 1,43 20.545 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $7.5M 1,43 38.930 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $7.4M 1,40 12.774 EC US
Exelixis Inc 30161Q104 $7.2M 1,38 136.571 EC US
Autodesk Inc 052769106 $7.1M 1,35 30.329 EC US
EMCOR Group Inc 29084Q100 $7.1M 1,35 8.880 EC US
Nextpower Inc 65290E101 $6.7M 1,27 74.555 EC US
Tutor Perini Corp 901109108 $6.3M 1,20 75.685 EC US
Broadridge Financial Solutions 11133T103 $6.3M 1,19 40.653 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $5.9M 1,12 32.189 EC US
New York Times Co/The 650111107 $5.9M 1,12 78.481 EC US
Colgate-Palmolive Co 194162103 $5.5M 1,05 60.704 EC US
Powell Industries Inc 739128106 $5.5M 1,05 26.547 EC US
Amgen Inc 031162100 $5.5M 1,05 14.316 EC US
Philip Morris International In 718172109 $5.3M 1,00 27.598 EC US
AZZ Inc 002474104 $5.2M 0,98 35.727 EC US
Cardinal Health Inc 14149Y108 $4.9M 0,92 21.099 EC US

Sektoraufschlüsselung

06
Technology 28,9%
Industrials 19,1%
Healthcare 17,5%
Consumer Discretionary 6,1%
Communication Services 5,7%
Energy 5,1%
Consumer Staples 4,9%
Materials 4,0%
Financials 3,0%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 4,6%

Dividenden 21 Zahlungen

08
0,45%Rendite (TTM)
$0,37Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
29. Juni 2026$0,1160
30. März 2026$0,1590
30. Dezember 2025$0,0910
29. September 2025$0,0800
27. Juni 2025$0,1180
28. März 2025$0,1570
30. Dezember 2024$0,0830
27. September 2024$0,1850
10. Juni 2024$0,1100
5. März 2024$0,0860
14. Dezember 2023$0,1100
6. September 2023$0,1130
5. Juni 2023$0,1360
3. März 2023$0,1760
28. Dezember 2022$0,6330
30. Dezember 2021$5,3190
30. Dezember 2020$0,1890
30. Dezember 2019$0,2840
28. Dezember 2018$0,1940
28. Dezember 2017$0,1350
28. Dezember 2016$0,0520

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Dynasty Wealth Management, LLC $364.492.263 38,97% 4.245.193 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $211.945.276 22,66% 2.509.713 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $169.667.625 18,14% 1.976.096 Aktien 30. Juni 2026
OpenArc Corporate Advisory, LLC $94.857.024 10,14% 1.104.787 Aktien 30. Juni 2026
Quotient Wealth Partners, LLC $17.097.834 1,83% 199.136 Aktien 30. Juni 2026
UNIQUE WEALTH, LLC $14.918.722 1,60% 173.756 Aktien 30. Juni 2026
Centerline Wealth Advisors, LLC $11.308.144 1,21% 131.704 Aktien 30. Juni 2026
Mariner, LLC $10.241.247 1,10% 119.278 Aktien 30. Juni 2026
Storen Legacy Partners, LLC $7.758.273 0,83% 90.360 Aktien 30. Juni 2026
Cyndeo Wealth Partners, LLC $4.863.969 0,52% 56.650 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.693.199 0,29% 31.367 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $2.212.304 0,24% 25.766 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2.189.258 0,23% 25.498 Aktien 30. Juni 2026
Platform Technology Partners $1.999.624 0,21% 23.289 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1.620.000 0,17% 18.874 Aktien 30. Juni 2026
Cardinal Point Capital Management ULC $1.471.272 0,16% 17.136 Aktien 30. Juni 2026
Focus Partners Wealth $1.470.164 0,16% 17.122 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1.413.858 0,15% 16.467 Aktien 30. Juni 2026
Santori & Peters, Inc. $1.297.649 0,14% 15.114 Aktien 30. Juni 2026
Smart Portfolios, LLC $1.239.209 0,13% 17.419 Aktien 31. März 2026
PUREfi Wealth, LLC $1.187.790 0,13% 13.834 Aktien 30. Juni 2026
GTS SECURITIES LLC $1.085.185 0,12% 12.639 Aktien 30. Juni 2026
Fairvoy Private Wealth, LLC $1.059.873 0,11% 12.344 Aktien 30. Juni 2026
DecisionMap Wealth Management, LLC $887.912 0,09% 10.341 Aktien 30. Juni 2026
Traveka Wealth, LLC $620.596 0,07% 7.228 Aktien 30. Juni 2026
Kestra Advisory Services, LLC $607.209 0,06% 7.072 Aktien 30. Juni 2026
MBL Wealth, LLC $605.228 0,06% 7.049 Aktien 30. Juni 2026
Tradition Wealth Management, LLC $524.347 0,06% 6.107 Aktien 30. Juni 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $505.029 0,05% 5.882 Aktien 30. Juni 2026
Madrona Financial Services, LLC $487.513 0,05% 5.678 Aktien 30. Juni 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $476.008 0,05% 5.544 Aktien 30. Juni 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $359.067 0,04% 4.182 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $342.948 0,04% 3.994 Aktien 30. Juni 2026
TritonPoint Partners, LLC $326.611 0,03% 3.804 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $292.607 0,03% 3.408 Aktien 30. Juni 2026
Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors $267.610 0,03% 3.117 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $252.944 0,03% 2.946 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $171.720 0,02% 2.000 Aktien 30. Juni 2026
Geneos Wealth Management Inc. $143.386 0,02% 1.670 Aktien 30. Juni 2026
Global Retirement Partners, LLC $95.047 0,01% 1.107 Aktien 30. Juni 2026
Cornerstone Planning Group LLC $66.794 0,01% 802 Aktien 30. Juni 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $47.738 0,01% 556 Aktien 30. Juni 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $22.581 0,00% 263 Aktien 30. Juni 2026
LANARK FINANCIAL, INC. $20.606 0,00% 240 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $13.996 0,00% 163 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $6.010 0,00% 70 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $280 0,00% 3.263 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $92 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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10

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DFVX Dimensional US Large Cap Vector… $527.0M
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