MBL Wealth, LLC

CIK 1845785 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗

Portfolio-Wert QoQ: +10.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen45,88%

Gewichtung der Top-25-Positionen65,36%

Positionen über 1%19

Effektive Anzahl von Positionen29,7

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 3,81% Geschätzte Käufe $103.196.451 · Verkäufe $53.053.724

Median-Haltezeit: 4,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 83,7% noch gehalten

Neue Positionen84

Erhöht135

Abgenommen131

Geschlossen32

Put-Notional-Exposure: 0,1% Puts 13F meldet Optionspositionen zum zugrunde liegenden Notionalwert – kann Absicherungen beinhalten, nicht unbedingt bärische Wetten

Portfolio-Wert $1.5B #1.977 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 21.2%

Positionen 386

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 6,1%

Financials 2,9%

Industrials 1,9%

Healthcare 1,8%

Communication Services 1,7%

Retail 1,2%

Consumer Discretionary 0,6%

Energy 0,3%

Utilities 0,3%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 82,5%

Gesamtportfolio 386 Positionen

Positionen nach Ticker oder Firmennamen suchen

					Serie
SPY SPY	$162.010.699	11,06%	216.949	$20.360.573	Ab ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$139.113.412	9,49%	1.518.042	$18.273.057	Auf ×4
IJH iShares Trust	$72.696.243	4,96%	942.760	$11.325.232	Auf ×6
IEMG iShares, Inc.	$55.345.089	3,78%	668.096	$9.580.251	Auf ×6
DIVO Amplify ETF Trust	$46.877.266	3,20%	1.025.761	$2.843.829	Auf ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$42.209.872	2,88%	874.816	$1.759.395	Auf ×4
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$41.029.643	2,80%	516.616	$-6.323.361	Auf ×1
IJR iShares Trust	$39.958.319	2,73%	269.424	$7.056.657	Auf ×3
DFNM Dimensional ETF Trust	$37.532.177	2,56%	776.501	$2.076.678	Auf ×4
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF	$35.539.317	2,43%	758.771	$1.645.937	Auf ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$30.534.008	2,08%	316.152	$2.210.838	Auf ×6
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$29.601.159	2,02%	252.032	$1.436.268	Auf ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF	$27.848.826	1,90%	312.873	$2.692.751	Auf ×6
MUNI PIMCO ETF Trust	$26.579.201	1,81%	505.308	$1.745.998	Auf ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$26.545.842	1,81%	91.740	$2.621.238	Ab ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$17.527.283	1,20%	213.461	$429.430	Auf ×4
PTLC Pacer Funds Trust	$17.429.175	1,19%	299.162	$1.297.990	Ab ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF	$16.606.646	1,13%	292.422	$2.874.416	Auf ×4
HYG iShares Trust	$14.651.304	1,00%	183.210	$584.936	Auf ×3
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$13.631.846	0,93%	290.410	$2.851.090	Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13.441.050	0,92%	67.175	$-2.703.951	Ab ×1
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF	$13.312.549	0,91%	261.184	$1.784.182	Auf ×6
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$12.866.440	0,88%	258.051	$1.654.571	Auf ×4
GBIL Goldman Sachs ETF Trust	$12.640.370	0,86%	126.202	$-752.635	Ab ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$12.149.718	0,83%	114.114	$-472.769	Ab ×1
CARY Angel Oak Income ETF	$11.026.180	0,75%	530.615	$-203.734	Ab ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$10.402.649	0,71%	225.899	$527.053	Ab ×1
KJAN Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January	$10.245.350	0,70%	224.531	$1.005.470	Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9.973.775	0,68%	26.738	$-191.189	Ab ×1
PTMC Pacer Funds Trust	$9.445.018	0,64%	225.795	$1.219.134	Auf ×3
PTIN Pacer Funds Trust	$9.180.381	0,63%	250.351	$964.357	Ab ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8.642.714	0,59%	293.670	$980.657	Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8.503.978	0,58%	23.796	$1.566.879	Ab ×2
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August	$8.402.520	0,57%	148.704	$93.419	Ab ×2
MLPA Global X Funds	$8.264.132	0,56%	155.692	$385.159	Auf ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$7.984.521	0,54%	33.501	$1.068.176	Auf ×4
PDEC Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - December	$7.863.665	0,54%	171.359	$698.122	Auf ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$7.855.208	0,54%	76.786	$-498.249	Ab ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January	$7.770.134	0,53%	450.072	$6.005.218	Auf ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$7.620.977	0,52%	259.747	$229.929	Auf ×6
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$6.885.090	0,47%	141.059	$61.398	Ab ×3
THIR THOR Index Rotation ETF	$6.767.279	0,46%	196.153	$1.032.383	Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$6.739.004	0,46%	13.468	$409.011	Auf ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$6.579.152	0,45%	81.658	$74.644	Auf ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock	$6.539.960	0,45%	23.357	$294.204	Ab ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$6.201.515	0,42%	100.903	$211.559	Ab ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6.153.828	0,42%	17.417	$1.270.421	Auf ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$6.087.357	0,42%	10.479	$4.051.429	Auf ×6
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF	$6.030.951	0,41%	75.077	$670.938	Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5.845.058	0,40%	8.510	$771.680	Auf ×6
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$5.664.115	0,39%	63.893	$856.780	Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5.633.386	0,38%	14.913	$204.579	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$5.565.789	0,38%	13.233	$849.034	Auf ×1
TDVG T. Rowe Price Dividend Growth ETF	$5.492.978	0,37%	112.033	$-767.585	Ab ×2
UAUG Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	$5.371.115	0,37%	127.626	$367.909	Auf ×1
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$5.213.246	0,36%	160.923	$-1.104.359	Ab ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock	$5.150.719	0,35%	142.128	$299.544	Ab ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF	$5.142.902	0,35%	53.333	$742.140	Auf ×2
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October	$5.028.779	0,34%	147.234	$276.644	Ab ×1
FNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.821.682	0,33%	82.436	$588.417	Auf ×4
FJUL First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$4.775.585	0,33%	80.208	$-226.152	Ab ×6
EJAN Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January	$4.752.387	0,32%	132.021	$369.648	Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$4.331.232	0,30%	13.232	$360.660	Ab ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$4.192.382	0,29%	3.632	$2.465.680	Ab ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$3.763.067	0,26%	77.605	$30.701	Ab ×1
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$3.750.803	0,26%	31.522	$-105.872	Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3.532.422	0,24%	6.271	$-1.839.097	Ab ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3.410.653	0,23%	27.468	$439.666	Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3.392.773	0,23%	3.186	$1.200.797	Auf ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3.348.206	0,23%	9.089	$-1.101.423	Ab ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF	$3.070.729	0,21%	25.692	$828.592	Auf ×1
UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December	$2.998.259	0,20%	71.935	$217.392	Auf ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$2.996.797	0,20%	50.206	$256.299	Ab ×1
QQWZ Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq 100 Rotator ETF	$2.972.502	0,20%	101.068	$1.152.452	Auf ×1
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock	$2.931.999	0,20%	78.902	$-452.485	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2.925.802	0,20%	2.439	$697.818	Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2.636.972	0,18%	10.383	$14.374	Ab ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$2.589.340	0,18%	93.647	$2.256.353	Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2.446.920	0,17%	42.943	$689.468	Auf ×6
V Visa Inc.	$2.412.093	0,16%	7.030	$242.465	Ab ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2.405.094	0,16%	2.571	$-154.735	Auf ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2.398.528	0,16%	2.372	$322.054	Ab ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2.206.517	0,15%	5.092	$1.192.272	Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2.194.338	0,15%	5.930	$289.047	Ab ×6
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF	$2.186.493	0,15%	83.617	$1.851.523	Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2.167.476	0,15%	11.424	$-9.401	Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2.154.704	0,15%	7.662	$78.889	Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2.035.170	0,14%	17.969	$-318.445	Ab ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF	$2.029.193	0,14%	18.394	$148.405	Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1.988.587	0,14%	5.638	$114.643	Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1.978.395	0,14%	7.862	$54.477	Ab ×2
ITOT iShares Trust	$1.891.763	0,13%	11.516	$329.723	Auf ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1.889.601	0,13%	13.533	$1.625.438	Auf ×1
BAND Bandwidth Inc. - Class A Common Stock	$1.842.853	0,13%	29.113	$1.324.059
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF	$1.813.160	0,12%	16.254	$-260.210	Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1.808.111	0,12%	10.908	$-59.576	Auf ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$1.798.081	0,12%	4.811	$727.748	Auf ×5
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B due April 2, 2040	$1.726.890	0,12%	59.955	$-15.935	Ab ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1.725.259	0,12%	65.055	$-1.154.776	Ab ×2
IVV iShares Trust	$1.634.078	0,11%	2.182	$232.289	Auf ×2
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
BIL	$139.113.412	9,49%	um ×4
IJH	$72.696.243	4,96%	um ×6
IEMG	$55.345.089	3,78%	um ×6
DIVO	$46.877.266	3,20%	um ×6
ISTB	$42.209.872	2,88%	um ×4
IJR	$39.958.319	2,73%	um ×3
DFNM	$37.532.177	2,56%	um ×4
UITB	$35.539.317	2,43%	um ×6
IEFA	$30.534.008	2,08%	um ×6
IEI	$29.601.159	2,02%	um ×4
IDEV	$27.848.826	1,90%	um ×6
MUNI	$26.579.201	1,81%	um ×6
SHY	$17.527.283	1,20%	um ×4
QQQI	$16.606.646	1,13%	um ×4
HYG	$14.651.304	1,00%	um ×3

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
DBMF	$1.576.446	51.501	0,11%
SNTH	$1.094.183	36.804	0,07%
ILF	$976.962	28.947	0,07%
PWR	$923.812	1.283	0,06%
ALAB	$898.418	1.860	0,06%
SNDK	$809.449	356	0,06%
SIMO	$683.327	2.050	0,05%
SITM	$615.087	825	0,04%
BE	$575.433	1.901	0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 15675D103)	$562.666	2.546	0,04%
AAOI	$456.926	3.084	0,03%
CRS	$396.629	643	0,03%
TER	$364.332	753	0,02%
DFUS	$363.486	4.436	0,02%
MOH	$350.826	1.534	0,02%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPY	Reduziert	-860	+$20.4M
BIL	Mehr gekauft	+199K	+$18.3M
IJH	Mehr gekauft	+34K	+$11.3M
IEMG	Mehr gekauft	+12K	+$9.6M
IJR	Mehr gekauft	+5K	+$7.1M
GLDM	Mehr gekauft	+6K	-$6.3M
CBTJ	Mehr gekauft	+357K	+$6.0M
AMD	Mehr gekauft	+471	+$4.1M
QQQI	Mehr gekauft	+16K	+$2.9M
JCPB	Mehr gekauft	+61K	+$2.9M

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
JAAA	30. Juni 2025	145.787	$7.392.859
IFLN	31. März 2026	380.269	$7.073.004
CBTY	30. Juni 2026	317.010	$6.256.034
COWZ	30. Juni 2025	110.498	$6.050.871
IBTH	31. März 2026	253.303	$5.691.719
XOM	30. Juni 2026	17.588	$2.983.966	19,4%
RSPT	30. Juni 2025	86.274	$2.950.571	62,8%
COM	30. September 2025	102.771	$2.842.646
FMAR	31. Dezember 2025	41.595	$1.929.593
PMAR	31. März 2026	30.835	$1.385.781
VTWO	30. Juni 2025	12.318	$993.447
SLDP	30. Juni 2026	270.000	$810.000	-10,4%
MSTR	30. Juni 2026	6.420	$801.216	88,5%
KVUE	31. März 2026	38.716	$667.851	0,3%
BMNR	30. Juni 2026	28.878	$571.207	102,0%
MSFU	30. Juni 2026	24.500	$563.745
HON	30. Juni 2026	2.475	$559.425	-4,2%
AKRE	31. März 2026	8.483	$555.722
BITU	31. Dezember 2025	9.500	$507.205
CCOI	30. Juni 2025	8.241	$505.256	-82,8%
BKNG	30. Juni 2026	113	$475.767	-13,0%
VST	30. September 2025	2.352	$455.842	-26,3%
EVER	30. Juni 2026	29.507	$454.998	-18,9%
JEPI	30. Juni 2025	7.915	$452.264
RIVN	31. März 2026	20.850	$410.954	-5,2%
STOT	30. September 2025	8.525	$403.659
ARM	30. September 2025	2.407	$389.309	112,8%
KMI	30. Juni 2026	11.081	$371.546	-2,6%
NVDY	31. März 2026	25.400	$371.094
REGN	30. Juni 2026	480	$370.868	17,3%
BMY	30. Juni 2025	5.974	$364.355	27,6%
BCI	30. September 2025	17.424	$361.897
AMZU	30. Juni 2026	13.000	$349.180
DHR	30. Juni 2026	1.676	$317.770	13,7%
LBRDK	30. September 2025	3.200	$314.816	Nicht mehr verfolgt
VXUS	30. Juni 2025	4.940	$306.774
T	30. Juni 2026	10.514	$304.801	17,4%
CRM	30. Juni 2026	1.617	$301.846	47,8%
AFL	31. Dezember 2025	2.558	$285.729	1,6%
SPGI	30. Juni 2026	657	$279.449	0,3%
ZTS	30. September 2025	1.771	$276.188	-52,0%
FLRN	31. März 2026	8.747	$268.796
FICO	31. März 2026	158	$267.118	-37,4%
NYF	30. Juni 2025	5.000	$263.250	-2,9%
PYPL	30. Juni 2025	3.965	$258.717	-27,9%
IYW	31. März 2026	1.287	$256.989	49,2%
COWZ	31. Dezember 2025	4.427	$254.420
EXE	30. Juni 2026	2.246	$246.566	-6,1%
MUB	31. März 2026	2.268	$242.926
VRTX	30. September 2025	542	$241.299	28,3%
PAPR	31. März 2026	6.102	$238.711
NEM	30. Juni 2026	2.191	$237.176	22,6%
JGRO	31. Dezember 2025	2.490	$233.438
BURL	30. Juni 2026	713	$231.996	-12,9%
FTI	30. Juni 2026	3.347	$231.379	7,1%
CME	30. Juni 2026	779	$230.078	20,1%
ARCC	31. März 2026	11.316	$228.923	5,2%
JPST	31. März 2026	4.503	$227.807
CPRT	30. September 2025	4.638	$227.587	-40,0%
ADBE	30. Juni 2026	928	$225.579	15,7%
SIRI	30. Juni 2025	9.940	$224.098	11,9%
TSN	30. Juni 2026	3.485	$223.284	-9,3%
VTV	30. September 2025	1.253	$221.459
PKST	30. Juni 2026	10.590	$221.226	Nicht mehr verfolgt
EWJ	31. Dezember 2025	2.744	$220.097	22,5%
XLV	30. Juni 2025	1.499	$218.869	23,3%
COP	30. Juni 2025	2.072	$217.602	41,0%
CSGP	30. Juni 2025	2.724	$215.823	-66,1%
XBIL	30. Juni 2026	4.300	$215.129
MCK	30. Juni 2026	247	$213.744	20,0%
UPS	30. Juni 2025	1.933	$212.601	-8,3%
KLAC	30. September 2025	237	$212.291	-81,4%
NOC	30. Juni 2026	310	$211.495	-6,1%
UL	30. Juni 2026	3.679	$209.593	-0,7%
ISRG	30. September 2025	384	$208.670	-10,9%
XPEV	31. März 2026	10.284	$208.560	-44,8%
CARR	30. September 2025	2.830	$207.128	-8,3%
LLYVA	30. September 2025	2.601	$206.728	2,0%
IGSB	30. Juni 2026	3.930	$206.561
CPAY	30. September 2025	617	$204.733	39,0%
VHT	31. März 2026	707	$203.510
SNPS	30. Juni 2025	473	$202.847	-2,1%
FMAY	31. Dezember 2025	3.861	$201.726
OBDC	30. September 2025	12.000	$172.080	-19,1%
RUN	30. Juni 2026	12.088	$163.914	-42,9%
UNHG	30. Juni 2026	15.500	$157.945
DNUT	30. Juni 2026	46.017	$155.998	-18,9%