Yieldmax Abnb Option Income Strategy ETF (ABNY)
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 24,41 | 5.389.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $4.2M | 19,26 | 4.263.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 15,63 | 3.469.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $3.0M | 13,83 | 3.035.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $2.5M | 11,19 | 2.464.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $2.4M | 10,90 | 1.566 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 4,93 | 1.079.881 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $8K | 0,04 | 990 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $7K | 0,03 | 576 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$31K | -0,14 | -576 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$34K | -0,15 | -990 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$664K | -3,03 | -1.566 | DE | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 1 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.829.495 | 100,00% | 378.820 | Aktien | 31. Dezember 2025 |