XOEF Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 29. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,05%▼ -2,76%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,67%▼ -3,37%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$6K
Quartalsende Jun 2026 +$6K
Letzte 12 Monate +$18.3M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 407 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
PALO ALTO NETWORKS PANW 1,55 ≈$345K 1.018 697435105 0.001339 EQUITY USD
SANDISK SNDK 1,41 ≈$315K 186 80004C200 0.0002447 EQUITY USD
KLA KLAC 1,30 ≈$290K 1.639 482480100 0.002157 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 1,20 ≈$267K 1.280 22788C105 0.001684 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 1,12 ≈$249K 1.099 573874104 0.001446 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 1,11 ≈$248K 3.088 032095101 0.004063 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 1,10 ≈$245K 1.295 040413205 0.001704 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 1,09 ≈$243K 282 IE00BKVD2N49 0.0003711 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0,99 ≈$222K 614 032654105 0.0008079 EQUITY USD
WELLTOWER WELL 0,94 ≈$209K 886 95040Q104 0.001166 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,90 ≈$200K 488 IE00B8KQN827 0.0006421 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0,90 ≈$200K 433 958102105 0.0005697 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0,82 ≈$184K 363 24703L202 0.0004776 EQUITY USD
TJX TJX 0,79 ≈$175K 1.388 872540109 0.001826 EQUITY USD
NEWMONT NEM 0,76 ≈$170K 1.344 651639106 0.001768 EQUITY USD
VERTEX PHARMACEUTICALS VRTX 0,73 ≈$164K 318 92532F100 0.0004184 EQUITY USD
CORNING GLW 0,72 ≈$160K 983 219350105 0.001293 EQUITY USD
PROLOGIS REIT PLD 0,72 ≈$160K 1.192 74340W103 0.001568 EQUITY USD
PROGRESSIVE PGR 0,71 ≈$158K 732 743315103 0.0009632 EQUITY USD
S&P GLOBAL SPGI 0,70 ≈$156K 380 78409V104 0.0005 EQUITY USD
CHUBB CB 0,69 ≈$154K 454 CH0044328745 0.0005974 EQUITY USD
PARKER-HANNIFIN PH 0,66 ≈$148K 158 701094104 0.0002079 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0,65 ≈$144K 368 56585A102 0.0004842 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0,64 ≈$143K 372 91913Y100 0.0004895 EQUITY USD
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC ADP 0,60 ≈$134K 502 053015103 0.0006605 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0,60 ≈$133K 151 58155Q103 0.0001987 EQUITY USD
PHILLIPS 66 PSX 0,58 ≈$130K 502 718546104 0.0006605 EQUITY USD
FREEPORT MCMORAN INC FCX 0,58 ≈$128K 1.801 35671D857 0.00237 EQUITY USD
EQUINIX REIT EQIX 0,57 ≈$127K 124 29444U700 0.0001632 EQUITY USD
CME GROUP CLASS A CME 0,56 ≈$124K 454 12572Q105 0.0005974 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0,56 ≈$124K 780 34959E109 0.001026 EQUITY USD
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC 0,55 ≈$123K 506 693475105 0.0006658 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0,55 ≈$122K 277 IE00BK9ZQ967 0.0003645 EQUITY USD
VERTIV HOLDINGS CLASS A VRT 0,54 ≈$119K 481 92537N108 0.0006329 EQUITY USD
BLACKSTONE BX 0,53 ≈$117K 936 09260D107 0.001232 EQUITY USD
STRYKER SYK 0,52 ≈$117K 432 863667101 0.0005684 EQUITY USD
QUANTA SERVICES INC PWR 0,52 ≈$116K 188 74762E102 0.0002474 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG 0,51 ≈$115K 401 21037T109 0.0005276 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 0,51 ≈$114K 502 443201108 0.0006605 EQUITY USD
CSX CSX 0,51 ≈$114K 2.327 126408103 0.003062 EQUITY USD
ELEVANCE HEALTH INC ELV 0,51 ≈$114K 273 036752103 0.0003592 EQUITY USD
ROBINHOOD MARKETS CLASS A HOOD 0,50 ≈$112K 990 770700102 0.001303 EQUITY USD
WILLIAMS WMB 0,50 ≈$112K 1.532 969457100 0.002016 EQUITY USD
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ICE 0,49 ≈$110K 708 45866F104 0.0009316 EQUITY USD
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC JCI 0,49 ≈$110K 769 IE00BY7QL619 0.001012 EQUITY USD
MARSH MRSH 0,48 ≈$108K 607 571748102 0.0007987 EQUITY USD
APPLOVIN CLASS A APP 0,48 ≈$107K 339 03831W108 0.0004461 EQUITY USD
SLB SLB 0,47 ≈$105K 1.871 806857108 0.002462 EQUITY USD
REGENERON PHARMACEUTICALS REGN 0,45 ≈$100K 126 75886F107 0.0001658 EQUITY USD
WASTE MANAGEMENT INC WM 0,45 ≈$99K 463 94106L109 0.0006092 EQUITY USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Industrials 20,6%
Technology 16,9%
Financials 15,4%
Health Care 9,6%
Energy 6,2%
Real Estate 5,5%
Utilities 5,4%
Materials 4,8%
Consumer Discretionary 4,1%
Retail 4,1%
Communication Services 3,7%
Consumer Staples 1,7%
Consumer products 1,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,9%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02781 → 0.02944 (5,9%)
10. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%)
9. September 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.005263 → 0.006579 (25,0%)
9. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02738 → 0.02781 (1,6%)
8. September 2026 Ausgestiegen ETD_USD Xa27e8238b35 Position ausgestiegen — war 0.0001513 Einheiten/Aktie
8. September 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%)
8. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%)
8. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03703 → 0.0383 (3,4%)
4. September 2026 Neu ETD_USD Xa27e8238b35 Neue Position — 0.0001513 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01983 → 0.02744 (38,4%)
4. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%)
3. September 2026 Erhöht APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Einheiten/Aktie: 0.002032 → 0.004063 (100,0%)
3. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01923 → 0.01983 (3,1%)
3. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03836 → 0.03881 (1,2%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%)
2. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03056 → 0.03836 (25,5%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0243 → 0.02584 (6,3%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02941 → 0.03056 (3,9%)
31. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0206 → 0.0243 (18,0%)
28. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%)
28. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02679 → 0.02941 (9,7%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%)
27. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02567 → 0.02679 (4,4%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%)
26. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02501 → 0.02567 (2,7%)
25. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02487 → 0.02492 (0,2%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0245 → 0.02501 (2,1%)
24. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02396 → 0.02487 (3,8%)
21. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01693 → 0.02396 (41,5%)
21. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%)
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01511 → 0.01693 (12,1%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%)
19. August 2026 Erhöht CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A 16119P108 Einheiten/Aktie: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%)
19. August 2026 Erhöht RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT X2a2f8371050 Einheiten/Aktie: 0.003947 → 0.005263 (33,3%)
19. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%)
19. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02872 → 0.03147 (9,5%)
18. August 2026 Erhöht HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 Xa4d4cacf5df Einheiten/Aktie: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%)
18. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0264 → 0.02872 (8,8%)
17. August 2026 Reduziert ABNB — AIRBNB CLASS A 009066101 Einheiten/Aktie: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%)
17. August 2026 Reduziert AES — AES 00130H105 Einheiten/Aktie: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%)
17. August 2026 Reduziert ALL — ALLSTATE CORP 020002101 Einheiten/Aktie: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%)
17. August 2026 Reduziert ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Einheiten/Aktie: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%)
17. August 2026 Ausgestiegen AVB 053484101 Position ausgestiegen — war 0.0002289 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert AZO — AUTOZONE 053332102 Einheiten/Aktie: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%)
17. August 2026 Reduziert CMI — CUMMINS INC 231021106 Einheiten/Aktie: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%)
17. August 2026 Erhöht EQR — VIVMARK RESIDENTIAL 29476L107 Einheiten/Aktie: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%)
17. August 2026 Reduziert FICO — FAIR ISAAC 303250104 Einheiten/Aktie: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%)
17. August 2026 Reduziert FTNT — FORTINET 34959E109 Einheiten/Aktie: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert GWW — WW GRAINGER INC 384802104 Einheiten/Aktie: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%)
17. August 2026 Reduziert HCA — HCA HEALTHCARE 40412C101 Einheiten/Aktie: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%)
17. August 2026 Reduziert HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 Einheiten/Aktie: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%)
17. August 2026 Reduziert IDXX — IDEXX LABORATORIES 45168D104 Einheiten/Aktie: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%)
17. August 2026 Reduziert KLAC — KLA 482480100 Einheiten/Aktie: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%)
17. August 2026 Reduziert MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL 552953101 Einheiten/Aktie: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%)
17. August 2026 Reduziert MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 Einheiten/Aktie: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert MTB — M&T BANK 55261F104 Einheiten/Aktie: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert MTD — METTLER TOLEDO 592688105 Einheiten/Aktie: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%)
17. August 2026 Reduziert NWS — NEWS CLASS B 65249B208 Einheiten/Aktie: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%)
17. August 2026 Reduziert PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 Einheiten/Aktie: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%)
17. August 2026 Reduziert PGR — PROGRESSIVE 743315103 Einheiten/Aktie: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%)
17. August 2026 Reduziert PH — PARKER-HANNIFIN 701094104 Einheiten/Aktie: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%)
17. August 2026 Neu RDDT — REDDIT CLASS A 75734B100 Neue Position — 0.0002158 Einheiten/Aktie
17. August 2026 Reduziert SPGI — S&P GLOBAL 78409V104 Einheiten/Aktie: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%)
17. August 2026 Reduziert SYK — STRYKER 863667101 Einheiten/Aktie: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%)
17. August 2026 Reduziert TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 Einheiten/Aktie: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%)
17. August 2026 Reduziert ULTA — ULTA BEAUTY INC 90384S303 Einheiten/Aktie: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%)
17. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.02377 → 0.02411 (1,5%)
17. August 2026 Reduziert VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A 92537N108 Einheiten/Aktie: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS 92532F100 Einheiten/Aktie: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%)
17. August 2026 Reduziert WAT — WATERS CORP 941848103 Einheiten/Aktie: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%)
17. August 2026 Reduziert WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 Einheiten/Aktie: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%)
17. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02296 → 0.0264 (15,0%)
14. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01905 → 0.02377 (24,8%)
14. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02197 → 0.02296 (4,5%)
13. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01712 → 0.01905 (11,3%)
13. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.02171 → 0.02197 (1,2%)
12. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01384 → 0.01712 (23,7%)
11. August 2026 Erhöht MNST — MONSTER BEVERAGE 61174X109 Einheiten/Aktie: 0.001184 → 0.002368 (100,0%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%)
11. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.01874 → 0.02171 (15,8%)

Dividenden 5 Zahlungen

08
1,12%Rendite (TTM)
$0,33Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
15. September 2026$0,0890
15. Juni 2026$0,0810
17. März 2026$0,0690
16. Dezember 2025$0,0890
16. September 2025$0,0720

Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher

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Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BlackRock, Inc. $12.068.000 98,12% 400.000 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $223.305 1,82% 7.402 Aktien 30. Juni 2026
Concord Wealth Partners $8.370 0,07% 277 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $121 0,00% 4 Aktien 30. Juni 2026

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