EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (MUSQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNYS · Serie S000080748 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $21.9M
- Bestände
- 32
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 68,52%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 16,7
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- -$792K
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $2.4M | 11,17 | 15.490 | EC | US |
| Universal Music Group N.V. | — | $2.1M | 9,62 | 100.786 | EC | NL |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $2.0M | 9,19 | 4.505 | EC | US |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $1.5M | 6,69 | 159.863 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 5,86 | 3.334 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | $1.2M | 5,48 | 4.531 | EC | US |
| HYBE Co., Ltd. | — | $1.1M | 5,15 | 6.356 | EC | KR |
| MADISON SQUARE GARDEN ENTERTAINMENT CORP. | 558256103 | $1.1M | 5,14 | 16.827 | EC | US |
| WARNER MUSIC GROUP CORP. | 934550203 | $1.1M | 5,12 | 39.680 | EC | US |
| APPLE INC. | — | $1.1M | 5,10 | 4.120 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | — | $1.1M | 4,91 | 16.322 | EC | DE |
| YAMAHA CORPORATION | — | $1.1M | 4,83 | 147.200 | EC | JP |
| SONOS, INC. | 83570H108 | $767K | 3,50 | 51.695 | EC | US |
| JYP Entertainment Corporation | — | $461K | 2,10 | 10.867 | EC | KR |
| Netease Cloud Music Inc | — | $454K | 2,07 | 30.950 | EC | HK |
| SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. | — | $286K | 1,30 | 4.384 | EC | KR |
| RESERVOIR MEDIA, INC. | 76119X105 | $222K | 1,01 | 22.028 | EC | US |
| Avex Inc. | — | $222K | 1,01 | 29.300 | EC | JP |
| AMUSE INC. | — | $218K | 1,00 | 17.400 | EC | JP |
| STINGRAY GROUP INC | 86084H407 | $215K | 0,98 | 19.882 | EC | CA |
| Roland Corporation | — | $209K | 0,95 | 8.000 | EC | JP |
| YG Entertainment Inc | — | $198K | 0,91 | 5.450 | EC | KR |
| YG PLUS, INC. | — | $195K | 0,89 | 56.683 | EC | KR |
| Unbekanntes Wertpapier | 825252885 | $179K | 0,82 | 178.612 | STIV | US |
| Sony Group Corporation | — | $173K | 0,79 | 8.700 | EC | JP |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO. | 55826T102 | $171K | 0,78 | 1.201 | EC | US |
| STUBHUB HOLDINGS, INC. | 86384P109 | $167K | 0,76 | 22.853 | EC | US |
| PIA CORPORATION | — | $163K | 0,74 | 7.300 | EC | JP |
| DOLBY LABORATORIES, INC. | 25659T107 | $156K | 0,71 | 2.435 | EC | US |
| MERRY ELECTRONICS CO., LTD. | — | $146K | 0,67 | 53.873 | EC | TW |
| Venu Holding Corp | — | $144K | 0,66 | 37.367 | EC | US |
| CUBE ENTERTAINMENT, INC. | — | $6K | 0,03 | 816 | EC | KR |
Sektoraufschlüsselung
Communication Services
45,8%
Consumer products
3,5%
Technology
0,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
50,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $207.099 | 48,71% | 8.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $203.437 | 47,85% | 8.161 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12.464 | 2,93% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $1.471 | 0,35% | 59 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $623 | 0,15% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $101 | 0,02% | 4 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ABNY Tidal Trust II | $21.9M |
| SSFI Strategy Shares | $22.0M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
| FFDI Fidelity Covington Trust | $22.1M |
| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
| PQAP PGIM Rock ETF Trust | $21.9M |
| UXOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $21.8M |
| PSCD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $21.7M |
| HDG ProShares Trust | $21.6M |
| ELIL Direxion Shares ETF Trust | $21.5M |