Allspring Income Plus ETF (AINP)
$24,05
▲ +0,02 (+0,07%)
1-Tages-Veränderung
$23,96 – $24,87
52-Wochen-Spanne
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Spanne
Balken
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Performance Stand 5. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,65% | ▼ -2,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,04% | ▼ -2,23% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jun 2026)
-$7K
Quartalsende Jun 2026
+$19.9M
Letzte 12 Monate
-$196K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 421 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Government National Mortgage Association | 21H052678 | $17.5M | 8,05 | 17.390.000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F050676 | $16.2M | 7,47 | 16.520.000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F060683 | $14.1M | 6,51 | 13.885.000 | ABS-MBS | US |
| UMBS, TBA | 01F052672 | $10.1M | 4,65 | 10.065.000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CQQ7 | $8.1M | 3,74 | 8.157.000 | DBT | US |
| ALLSPRING GOVERNMENT MONEY MAR | · | $5.8M | 2,67 | 5.798.371 | STIV | US |
| Australia Government Bonds | · | $5.3M | 2,46 | 8.035.000 | DBT | AU |
| United States Treasury | 912810UT3 | $4.8M | 2,21 | 5.000.000 | DBT | US |
| TITULOS DE TESORERIA | · | $4.6M | 2,13 | 17.228.000.000 | DBT | CO |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $4.4M | 2,02 | 26.000.000 | DBT | BR |
| Freddie Mac | 3132DWMS9 | $4.3M | 1,99 | 4.303.361 | ABS-MBS | US |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $3.2M | 1,48 | 2.825.000 | DBT | FR |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $2.7M | 1,25 | 2.690.407 | ABS-MBS | US |
| New Zealand Government Bonds | · | $2.2M | 1,01 | 4.300.000 | DBT | NZ |
| Kingdom of Belgium Government Bonds | · | $2.2M | 1,01 | 1.920.000 | DBT | BE |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 1,01 | 1.650.000 | DBT | GB |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $2.2M | 1,00 | 1.930.000 | DBT | FR |
| Bundesobligation | · | $2.2M | 1,00 | 1.915.000 | DBT | DE |
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | · | $2.2M | 1,00 | 34.100.000 | DBT | ZA |
| French Republic Government Bonds OAT | · | $2.2M | 1,00 | 1.900.000 | DBT | FR |
| U.K. Gilts | · | $2.2M | 0,99 | 1.617.000 | DBT | GB |
| NOTA DO TESOURO NACIONAL | · | $2.1M | 0,99 | 12.000.000 | DBT | BR |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | · | $2.1M | 0,98 | 1.875.000 | DBT | IT |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | · | $2.1M | 0,98 | 36.865.000 | DBT | MX |
| Government National Mortgage Association | 21H050672 | $2.0M | 0,93 | 2.040.000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 31426PZG3 | $2.0M | 0,90 | 1.950.522 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNV9 | $1.8M | 0,82 | 1.800.000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CQU8 | $1.7M | 0,77 | 1.684.000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C56 | $1.7M | 0,77 | 1.692.164 | ABS-MBS | US |
| Centersquare Issuer LLC | 15201EAA2 | $1.6M | 0,73 | 1.625.000 | ABS-O | US |
| Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 92206C409 | $1.1M | 0,52 | 14.296 | EC | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAF1 | $1.1M | 0,51 | 1.125.000 | DBT | US |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | · | $1.1M | 0,51 | 970.000 | DBT | DE |
| BONOS TESORERIA PESOS | · | $1.1M | 0,49 | 980.000.000 | DBT | CL |
| U.K. Gilts | · | $1.1M | 0,49 | 800.000 | DBT | GB |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AL2 | $1.0M | 0,48 | 1.083.500 | ABS-O | US |
| UMBS, TBA | 01F062671 | $1.0M | 0,47 | 990.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658XAE5 | $1.0M | 0,46 | 1.000.000 | ABS-MBS | US |
| Avant Loans Funding Trust | 05352UAB2 | $999K | 0,46 | 1.000.000 | ABS-O | US |
| Verus Securitization Trust | 92540RAF1 | $963K | 0,44 | 960.000 | ABS-MBS | US |
| TRINIDAD & TOBAGO | 896292AN9 | $947K | 0,44 | 920.000 | DBT | TT |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AC7 | $926K | 0,43 | 994.875 | ABS-O | US |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | 05565QDV7 | $904K | 0,42 | 915.000 | DBT | GB |
| BBVA MEX BANCA GRUPO TX | 05533UAG3 | $881K | 0,41 | 895.000 | DBT | MX |
| Global Payments, Inc. | · | $867K | 0,40 | 735.000 | DBT | US |
| BEACH ACQUISITION BIDCO | 07337JAC1 | $862K | 0,40 | 758.780 | DBT | US |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AA1 | $861K | 0,40 | 850.000 | ABS-O | US |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 632525BB6 | $859K | 0,40 | 950.000 | DBT | AU |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFC5 | $838K | 0,39 | 825.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCP6 | $801K | 0,37 | 946.000 | DBT | US |
Dividenden 22 Zahlungen
5,48%Rendite (TTM)
$1,32Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,1000 |
| 25. August 2026 | $0,1060 |
| 24. Juli 2026 | $0,1220 |
| 24. Juni 2026 | $0,1140 |
| 22. Mai 2026 | $0,1040 |
| 25. März 2026 | $0,1090 |
| 24. Februar 2026 | $0,1060 |
| 27. Januar 2026 | $0,0810 |
| 22. Dezember 2025 | $0,1530 |
| 15. Dezember 2025 | $0,0900 |
| 24. November 2025 | $0,1400 |
| 27. Oktober 2025 | $0,0940 |
| 24. September 2025 | $0,0910 |
| 25. August 2025 | $0,1250 |
| 25. Juli 2025 | $0,1280 |
| 24. Juni 2025 | $0,1040 |
| 23. Mai 2025 | $0,0650 |
| 24. April 2025 | $0,0810 |
| 25. März 2025 | $0,1070 |
| 24. Februar 2025 | $0,0460 |
| 27. Januar 2025 | $0,0460 |
| 27. Dezember 2024 | $0,1170 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | $164.996.322 | 79,92% | 6.589.310 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $18.774.742 | 9,09% | 749.790 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $6.805.126 | 3,30% | 273.760 | Aktien | 31. März 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $6.256.198 | 3,03% | 249.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4.965.758 | 2,41% | 198.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.843.144 | 0,89% | 73.608 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.157.875 | 0,56% | 46.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $720.071 | 0,35% | 28.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $547.684 | 0,27% | 21.872 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $391.248 | 0,19% | 15.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $863 | 0,00% | 34.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $626 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |