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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,30%▼ -3,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,18%▼ -3,73%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.9M
Quartalsende Jun 2026 -$2.9M
Letzte 12 Monate -$3.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 141 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
UNITED OVERSEAS BANK LTD · $1.7M 2,96 56.500 EC SG
TOTALENERGIES SE · $1.6M 2,73 20.588 EC FR
SWEDBANK AB · $1.6M 2,72 42.688 EC SE
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC · $1.3M 2,29 21.685 EC GB
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD · $1.3M 2,17 48.633 EC AU
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD · $1.2M 2,11 64.600 EC SG
DNB BANK ASA · $1.2M 2,06 40.616 EC NO
SHELL PLC · $1.1M 1,94 29.288 EC GB
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $1.1M 1,87 39.417 EC IT
STANDARD LIFE PLC · $1.1M 1,86 98.879 EC GB
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB · $1.1M 1,82 53.708 EC SE
MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP · $1.0M 1,79 151.200 EC JP
VINCI SA · $1.0M 1,72 6.899 EC FR
BRIDGESTONE CORP · $999K 1,70 47.600 EC JP
BAYER AG · $983K 1,68 17.768 EC DE
SWISS RE AG · $982K 1,67 6.167 EC CH
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA · $979K 1,67 39.135 EC ES
GSK PLC · $943K 1,61 35.856 EC GB
DREY INST PREF GOV MM-M · $941K 1,60 940.675 STIV US
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $898K 1,53 19.701 EC ES
M&G PLC · $890K 1,52 199.470 EC GB
BANCA MEDIOLANUM SPA · $783K 1,33 31.428 EC IT
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $782K 1,33 1.054 EC CH
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD · $745K 1,27 11.275 EC IL
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $744K 1,27 42.809 EC GB
KOMATSU LTD · $707K 1,21 18.300 EC JP
SVENSKA HANDELSBANKEN AB · $672K 1,14 45.601 EC SE
IMPERIAL BRANDS PLC · $661K 1,13 17.845 EC GB
AXA SA · $638K 1,09 12.722 EC FR
POSTE ITALIANE SPA · $631K 1,08 19.291 EC IT
RECKITT BENCKISER GROUP PLC · $628K 1,07 9.631 EC GB
EIFFAGE SA · $627K 1,07 4.247 EC FR
INTESA SANPAOLO SPA · $627K 1,07 91.490 EC IT
SOFTBANK GROUP CORP · $620K 1,06 16.900 EC JP
ASSICURAZIONI GENERALI SPA · $598K 1,02 12.285 EC IT
SYENSQO SA/NV · $580K 0,99 7.856 EC BE
HOLCIM AG · $551K 0,94 6.094 EC CH
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC · $537K 0,91 27.200 EC JP
ITALGAS SPA · $525K 0,89 45.324 EC IT
KUBOTA CORP · $522K 0,89 31.600 EC JP
TRANSURBAN GROUP · $520K 0,89 52.218 EC AU
MAKITA CORP · $513K 0,87 14.400 EC JP
CAPGEMINI SE · $491K 0,84 4.884 EC FR
SCENTRE GROUP LTD · $448K 0,76 167.508 EC AU
DANSKE BANK A/S · $443K 0,75 8.262 EC DK
MAPFRE SA · $418K 0,71 84.359 EC ES
AGC INC · $416K 0,71 9.700 EC JP
AENA SME SA · $393K 0,67 12.897 EC ES
SANOFI SA · $392K 0,67 4.561 EC FR
EVONIK INDUSTRIES AG · $389K 0,66 21.409 EC DE

Dividenden 74 Zahlungen

08
5,01%Rendite (TTM)
$2,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2750
25. Juni 2026$1,6300
26. März 2026$0,0700
26. Dezember 2025$0,9030
25. September 2025$0,3300
25. Juni 2025$1,0900
26. März 2025$0,1200
26. Dezember 2024$0,3320
25. September 2024$0,2900
25. Juni 2024$1,1300
22. März 2024$0,1950
22. Dezember 2023$0,3650
25. September 2023$0,3500
26. Juni 2023$0,9650
27. März 2023$0,3650
23. Dezember 2022$0,2520
26. September 2022$0,3600
24. Juni 2022$0,7650
25. März 2022$0,1850
27. Dezember 2021$0,3330
24. September 2021$1,0550
24. Juni 2021$0,5200
25. März 2021$0,4070
21. Dezember 2020$0,3330
22. September 2020$0,4450
23. Juni 2020$0,4300
24. März 2020$0,2090
23. Dezember 2019$0,3990
24. September 2019$0,4750
24. Juni 2019$0,6150
26. März 2019$0,3500
24. Dezember 2018$0,2910
25. September 2018$0,4000
25. Juni 2018$0,7050
20. März 2018$0,1990
26. Dezember 2017$0,3600
26. September 2017$0,3100
26. Juni 2017$0,7050
27. März 2017$0,2100
23. Dezember 2016$0,3210
26. September 2016$0,2400
20. Juni 2016$0,7400
21. März 2016$0,1880
21. Dezember 2015$0,2840
21. September 2015$0,3190
22. Juni 2015$0,8170
23. März 2015$0,1900
19. Dezember 2014$0,5420
22. September 2014$0,3040
23. Juni 2014$0,8760

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $2.859.423 20,63% 50.789 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.640.318 19,05% 46.897 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.915.732 13,82% 34.027 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $863.044 6,23% 15.441 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $828.568 5,98% 14.717 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $549.938 3,97% 9.960 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $503.209 3,63% 8.938 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $407.499 2,94% 7.238 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $335.548 2,42% 5.960 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $293.379 2,12% 5.211 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270.906 1,95% 4.812 Aktien 30. Juni 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $256.028 1,85% 4.548 Aktien 30. Juni 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $233.138 1,68% 4.697 Aktien 30. September 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232.862 1,68% 4.136 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $225.200 1,62% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $210.224 1,52% 3.734 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $181.738 1,31% 3.228 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $176.472 1,27% 3.261 Aktien 31. März 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $150.828 1,09% 2.679 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $148.037 1,07% 2.629 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $145.080 1,05% 2.600 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $98.698 0,71% 1.753 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $77.521 0,56% 1.377 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $68.123 0,49% 1.210 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $55.793 0,40% 991 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $45.694 0,33% 812 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $37.327 0,27% 663 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14.075 0,10% 250 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.260 0,08% 200 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $7.375 0,05% 131 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.855 0,04% 104 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,04% 81 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.685 0,02% 47 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1.182 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $676 0,00% 12.002 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $619 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $56 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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