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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -4,30%▼ -3,85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -4,18%▼ -3,73%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) -$2.9M
Quartalsende Jun 2026 -$2.9M
Letzte 12 Monate -$3.0M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 141 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC · $386K 0,66 8.100 EC JP
SWATCH GROUP AG (THE) · $386K 0,66 1.574 EC CH
SUMITOMO METAL MINING COMPANY LTD · $372K 0,63 8.100 EC JP
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LTD · $368K 0,63 11.600 EC JP
SUMITOMO CORP · $362K 0,62 38.000 EC JP
APA GROUP · $351K 0,60 49.915 EC AU
HENKEL AG & CO. KGAA · $349K 0,59 4.147 EP DE
AIB GROUP PLC · $348K 0,59 29.595 EC IE
DEUTSCHE TELEKOM AG · $333K 0,57 12.194 EC DE
UNICHARM CORP · $315K 0,54 54.300 EC JP
EAST JAPAN RAILWAY COMPANY · $310K 0,53 14.800 EC JP
ORIX CORP · $310K 0,53 8.200 EC JP
VICINITY CENTRES RE LTD · $296K 0,50 165.576 EC AU
BP PLC · $283K 0,48 45.644 EC GB
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA · $282K 0,48 238.714 EC PT
UNILEVER PLC · $278K 0,47 4.633 EC GB
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD · $260K 0,44 27.300 EC JP
FANUC CORP · $249K 0,42 5.500 EC JP
AISIN CORP · $248K 0,42 18.400 EC JP
AGEAS SA/NV · $244K 0,42 3.053 EC BE
FRESNILLO PLC · $239K 0,41 6.578 EC GB
ISHARES TRUST 464288877 $236K 0,40 3.078 EC US
HSBC HOLDINGS PLC · $234K 0,40 12.342 EC GB
RENESAS ELECTRONICS CORP · $234K 0,40 7.900 EC JP
KIOXIA HOLDINGS CORP · $221K 0,38 400 EC JP
AMADEUS IT GROUP SA · $217K 0,37 3.718 EC ES
NEBIUS GROUP NV · $212K 0,36 769 EC NL
NESTLE' SA/AG · $212K 0,36 2.062 EC CH
JX ADVANCED METALS CORP · $206K 0,35 7.600 EC JP
GETLINK SE · $206K 0,35 9.664 EC FR
RENAULT SA · $201K 0,34 7.008 EC FR
ADVANTEST CORP · $199K 0,34 1.000 EC JP
AEON CO LTD · $197K 0,34 23.900 EC JP
NATWEST GROUP PLC · $194K 0,33 21.934 EC GB
BASF SE · $193K 0,33 3.607 EC DE
TOYOTA MOTOR CORP · $191K 0,33 11.400 EC JP
KLEPIERRE SA · $188K 0,32 4.492 EC FR
HOCHTIEF AG · $187K 0,32 322 EC DE
SONIC HEALTHCARE LTD · $186K 0,32 12.876 EC AU
CARLSBERG A/S · $183K 0,31 1.398 EC DK
STELLANTIS NV · $183K 0,31 32.203 EC NL
DELIVERY HERO SE · $180K 0,31 4.373 EC DE
ADMIRAL GROUP PLC · $176K 0,30 3.732 EC GB
IBIDEN CO LTD · $176K 0,30 1.200 EC JP
SMC CORP (JP) · $175K 0,30 400 EC JP
FUJIKURA LTD · $173K 0,29 4.500 EC JP
OTSUKA CORP · $172K 0,29 10.100 EC JP
PUBLICIS GROUPE SA · $172K 0,29 1.739 EC FR
BARCLAYS PLC · $172K 0,29 25.535 EC GB
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV · $169K 0,29 2.031 EC BE

Dividenden 74 Zahlungen

08
5,01%Rendite (TTM)
$2,88Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
25. September 2026$0,2750
25. Juni 2026$1,6300
26. März 2026$0,0700
26. Dezember 2025$0,9030
25. September 2025$0,3300
25. Juni 2025$1,0900
26. März 2025$0,1200
26. Dezember 2024$0,3320
25. September 2024$0,2900
25. Juni 2024$1,1300
22. März 2024$0,1950
22. Dezember 2023$0,3650
25. September 2023$0,3500
26. Juni 2023$0,9650
27. März 2023$0,3650
23. Dezember 2022$0,2520
26. September 2022$0,3600
24. Juni 2022$0,7650
25. März 2022$0,1850
27. Dezember 2021$0,3330
24. September 2021$1,0550
24. Juni 2021$0,5200
25. März 2021$0,4070
21. Dezember 2020$0,3330
22. September 2020$0,4450
23. Juni 2020$0,4300
24. März 2020$0,2090
23. Dezember 2019$0,3990
24. September 2019$0,4750
24. Juni 2019$0,6150
26. März 2019$0,3500
24. Dezember 2018$0,2910
25. September 2018$0,4000
25. Juni 2018$0,7050
20. März 2018$0,1990
26. Dezember 2017$0,3600
26. September 2017$0,3100
26. Juni 2017$0,7050
27. März 2017$0,2100
23. Dezember 2016$0,3210
26. September 2016$0,2400
20. Juni 2016$0,7400
21. März 2016$0,1880
21. Dezember 2015$0,2840
21. September 2015$0,3190
22. Juni 2015$0,8170
23. März 2015$0,1900
19. Dezember 2014$0,5420
22. September 2014$0,3040
23. Juni 2014$0,8760

Institutionelle Eigentümer (13F) 37 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
MORGAN STANLEY $2.859.423 20,63% 50.789 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $2.640.318 19,05% 46.897 Aktien 30. Juni 2026
BIP Wealth, LLC $1.915.732 13,82% 34.027 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $863.044 6,23% 15.441 Aktien 30. Juni 2026
Truvestments Capital LLC $828.568 5,98% 14.717 Aktien 30. Juni 2026
Savant Capital, LLC $549.938 3,97% 9.960 Aktien 30. Juni 2026
XML Financial, LLC $503.209 3,63% 8.938 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $407.499 2,94% 7.238 Aktien 30. Juni 2026
EP Wealth Advisors, LLC $335.548 2,42% 5.960 Aktien 30. Juni 2026
Creative Planning $293.379 2,12% 5.211 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $270.906 1,95% 4.812 Aktien 30. Juni 2026
Mezzasalma Advisors, LLC $256.028 1,85% 4.548 Aktien 30. Juni 2026
ASSET PLANNING CORPORATION $233.138 1,68% 4.697 Aktien 30. September 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $232.862 1,68% 4.136 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $225.200 1,62% 4.000 Aktien 30. Juni 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $210.224 1,52% 3.734 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $181.738 1,31% 3.228 Aktien 30. Juni 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $176.472 1,27% 3.261 Aktien 31. März 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $150.828 1,09% 2.679 Aktien 30. Juni 2026
Larson Financial Group LLC $148.037 1,07% 2.629 Aktien 30. Juni 2026
TD Waterhouse Canada Inc. $145.080 1,05% 2.600 Aktien 30. Juni 2026
Arax Advisory Partners $98.698 0,71% 1.753 Aktien 30. Juni 2026
IMA Advisory Services, Inc. $77.521 0,56% 1.377 Aktien 30. Juni 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $68.123 0,49% 1.210 Aktien 30. Juni 2026
Spire Wealth Management $55.793 0,40% 991 Aktien 30. Juni 2026
AMERIFLEX GROUP, INC. $45.694 0,33% 812 Aktien 30. Juni 2026
BlackRock, Inc. $37.327 0,27% 663 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14.075 0,10% 250 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $11.260 0,08% 200 Aktien 30. Juni 2026
US BANCORP \DE\ $7.375 0,05% 131 Aktien 30. Juni 2026
UBS Group AG $5.855 0,04% 104 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5.000 0,04% 81 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2.685 0,02% 47 Aktien 30. Juni 2026
SIMPLEX TRADING, LLC $1.182 0,01% 21 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $676 0,00% 12.002 Aktien 30. Juni 2026
AdvisorNet Financial, Inc $619 0,00% 11 Aktien 30. Juni 2026
FMR LLC $56 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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