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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,59%▼ -1,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,98%▼ -1,03%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$4.0M
Quartalsende Mai 2026 +$16.2M
Letzte 12 Monate +$42.2M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 21 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Fidelity Investments 316175108 $21.4M 33,56 21.424.809 STIV US
iShares 20+ Year Tre 464287432 $13.3M 20,87 155.379 EC US
RH Hedged Multi-Asse · $10.9M 17,00 756.279 OTHER US
State Street SPDR 78462F103 $8.4M 13,13 11.083 EC US
FT Vest Gold Strateg 33733E856 $4.8M 7,47 198.415 EC US
MicroStrategy Inc 594972408 $4.7M 7,33 29.412 EC US
SPDR Portfolio S&P 5 78464A409 $4.0M 6,33 33.259 EC US
VanEck Vectors Gold 92189F106 $3.2M 4,96 35.407 EC US
YieldMax GOOGL Optio 88634T790 $838K 1,31 57.881 EC US
YieldMax AAPL Option 88634T857 $659K 1,03 51.518 EC US
YieldMax NVDA Option 88634T774 $551K 0,86 41.069 EC US
Yieldmax Amzn Option 88634T840 $540K 0,85 44.017 EC US
YieldMax MSFT Option 88634T428 $504K 0,79 39.742 EC US
Yieldmax Meta Option 88634T816 $423K 0,66 41.680 EC US
MicroStrategy Inc 594972408 $339K 0,53 260 DE US
CWALT 2006-28CB A15 02147TAQ9 $190K 0,30 516.992 ABS-MBS US
AHM 2004-1 4M1 02660TAS2 $100K 0,16 103.964 ABS-MBS US
CWALT 2005-J11 12668AJS5 $24K 0,04 23.854 ABS-MBS US
State Street SPDR 78462F103 -$48 0,00 -97 DE US
MicroStrategy Inc 594972408 -$140 0,00 -280 DE US
iShares 20+ Year Tre 464287432 -$30K -0,05 -1.400 DE US

Dividenden 58 Zahlungen

08
11,12%Rendite (TTM)
$0,83Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
28. August 2026$0,0750
30. Juli 2026$0,0740
29. Juni 2026$0,0760
28. Mai 2026$0,0790
29. April 2026$0,0770
30. März 2026$0,0770
26. Februar 2026$0,0820
29. Januar 2026$0,0840
30. Dezember 2025$0,0680
26. November 2025$0,0650
30. Oktober 2025$0,0680
29. September 2025$0,0680
28. August 2025$0,0650
30. Juli 2025$0,0660
27. Juni 2025$0,0660
29. Mai 2025$0,0530
29. April 2025$0,0520
28. März 2025$0,0520
27. Februar 2025$0,0520
30. Januar 2025$0,0520
30. Dezember 2024$0,0530
29. November 2024$0,0530
30. Oktober 2024$0,0540
27. September 2024$0,0520
30. August 2024$0,0540
30. Juli 2024$0,0530
28. Juni 2024$0,0530
30. Mai 2024$0,0540
29. April 2024$0,0530
28. März 2024$0,0710
28. Februar 2024$0,0130
30. Januar 2024$0,0110
28. Dezember 2023$0,0310
29. November 2023$0,0100
30. Oktober 2023$0,0130
28. September 2023$0,0440
30. August 2023$0,0750
28. Juli 2023$0,0400
29. Juni 2023$0,1260
30. Mai 2023$0,0370
27. April 2023$0,0330
30. März 2023$0,0440
27. Februar 2023$0,0410
30. Januar 2023$0,0430
29. Dezember 2022$0,0400
29. November 2022$0,0500
28. Oktober 2022$0,0410
29. September 2022$0,0740
30. August 2022$0,0680
28. Juli 2022$0,0770

Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
LPL Financial LLC $11.134.993 25,25% 1.504.729 Aktien 30. Juni 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $10.066.674 22,82% 1.360.361 Aktien 30. Juni 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $6.604.435 14,97% 892.491 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Financial Group, Inc. $4.486.391 10,17% 606.269 Aktien 30. Juni 2026
Encompass More Asset Management $2.963.121 6,72% 400.421 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2.723.978 6,18% 368.117 Aktien 30. Juni 2026
Rockport Wealth LLC $2.679.199 6,07% 362.053 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1.001.856 2,27% 135.386 Aktien 30. Juni 2026
WCG Wealth Advisors LLC $691.427 1,57% 93.436 Aktien 30. Juni 2026
NewEdge Advisors, LLC $401.383 0,91% 54.242 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $323.543 0,73% 43.722 Aktien 30. Juni 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $287.110 0,65% 38.798 Aktien 30. Juni 2026
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $281.681 0,64% 38.065 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $119.044 0,27% 16.087 Aktien 30. Juni 2026
Empirical Asset Management, LLC $91.187 0,21% 12.323 Aktien 30. Juni 2026
Atria Investments, Inc $83.117 0,19% 11.232 Aktien 30. Juni 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $83.117 0,19% 11.232 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $82.177 0,19% 11.105 Aktien 30. Juni 2026
Janney Montgomery Scott LLC $240 0,00% 32.471 Aktien 30. Juni 2026
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $90 0,00% 12.150 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $10 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

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